Общая модель волного развития жизнеспособных акций с 2009г

Попытался привести к «общему знаменателю» графики «голубых фишек» с 2009г. Получилось две больших группы «Жизнеспособные» и «Умирающие».
 Сегодня познакомлю с  «жизнеспособными» акциями. Помимо общей волновой модели развития с 2009г их объединяет имхо, что не смотря на снижение к указанным целям, у этих компаний прекрасное пост-кризисное будущее.
1)      Корректирующая комбинация  «Двойной зигзаг»+»Треугольник»
Чтобы меня не обвиняли в «придумывании новой формации» — поясню картинкой из «учебника Прехтера», какой состав данной конструкции:

Общая схема для всех отечественных фишек отнесенных к этой группе:
1998-май 2008г – десятилетний рост в суперГлобальной волне {{1}}
Коррекция десятилетнего роста в суперГлобальной волне {{2}}, состоящей из волн  {A}-{B}-{C}, где падение май-конец 2008(начало 2009г) – это субволна {A}of {{2}}.
Субволна {B}of {{2}} состоит из:
«Двойной зигзаг» [W] – рост  конец 2008г (начало 2009г) – январь-апрель 2011г
«Волна-связка» [X] – падение зима\весна 2011- октябрь 2011
«Горизонтальный Треугольник» [Y] – с октября 2011г- по сей момент.
 
В зависимости от степени завершенности последнего треугольника [Y]сейчас есть подразделение в этой группе:
А) Треугольник завершается
Предполагается, что данные акции не уйдут выше своего летнего пика цен
 Акции Норильского Никеля


Недельный график, формация «корректирующая комбинация», янв 2009-сен 2012
На рисунке видно, что сейчас начинается рост в виде волны (E) of [Y], которая не должна уйти выше волны (С)of [Y], т.е не выше 5479р (иначе отмена сценария). По уровню прохождения верхней образующей этого треугольника и расположения 233-недельной скользящей, предварительно могу предположить завершение роста в районе 5100р. После этого вступит в силу аналогичная «пятиволновка»  2008г волна {C}of {{2}}, с целью ниже 1180р. При этом будет соблюдаться пропорция {A}*62%={C}.

Уровнями подтверждения такого обвала  — станет прохождение т.н. «линии шеи» в формации «Голова-плечи» — отметки 4756р, 4706р и 4685р.

Дневной график, завершение треугольника, апр 2011-сен 2012
 
Резюме:
Ждем уровней на среднесрочный шорт. Предполагается приблизительный рост на 5100р (не выше 5479р). При взятии отметок 4756р, 4706р и 4685р устремится к уровню ниже 1180р.
 
 Акции Роснефти
Аналогично графику Нор. Никеля -  сейчас начинается рост в виде волны (E) of [Y], не выше начала (С)of [Y] =213,75р. Завершение роста в  (E)of [Y] предполагается в районе 205-207р. Основной целью снижения выступит отметка ниже 76р. При этом будет соблюдаться пропорция {A}*62%={C}.
Критическим уровнем для начала такого снижения является  отметка волны (D) —  191,7р.

Недельный график, формация «корректирующая комбинация», нояб 2008-сен 2012


Дневной график, завершение треугольника, фев 2011-сен 2012
 
Резюме:
Ждем уровней на среднесрочный шорт. Предполагается приблизительный рост на 205-207р (не выше 213,75р). При взятии отметки 191,7р акция устремится к уровню ниже 76р.
 
Б) Треугольник в середине своего формирования
Предполагается, что данные акции не уйдут выше весеннего пика цен. Завершается не формация треугольника полностью, а только внутренняя волна (С) этого треугольника.
 
Акции Сбербанка
В начавшейся с октября 2011г составной части формации «Горизонтальный треугольник»  сейчас идет волна (С) – не выше летнего пика цен на 103,85р. После ее завершения ожидается понижение в волне (D) – не ниже 75,3р. Затем, еще один рост, не выше текущего будущего пика. И только после этого, начнется мощнейшее движение, аналогичное акциям Нор.Никеля и Роснефти.

Недельный график, формация «корректирующая комбинация», фев 2009-2012
 
На дневном графике видим, что рост с 4 июня в волне (С)of [Y]является типичным «Простым Зигзагом», в котором последняя волна «С» (с  25 июля) идет в форме КДТ). С 20 августа началась завершающая волна КДТ – 5-я голубая, которая не должна превысить по длине 3-ю голубую волну, а значит ограничена в росте отметкой 99,67р. Наиболее вероятные остаточные цели роста располагаются на 96р и 99р.
Обратите внимание, что летний рост идет на постоянно снижающихся объемах торгов. Дополнительным подтверждением идущей 5-й волны является наличие медвежьей дивергенции на MACD (ожидаю ее превращение в двойную медвежью)

Дневной график, завершение волны (С) треугольника
 
Резюме:
Максимально лучшим уровнем для открытия среднесрочного шорта станет отметка 99р (при стопе 99,67р). Наиболее вероятно, что акция еще сможет достигнуть отметки 96р. Технические условия для созревания на падение выполнены. При прохождении отметки 91,12р неминуем слив акции к 80-85р. Затем подсле подскока произойдет выход из формации «Треугольник» вниз, что чревато необычайно сильным падением.
 
Акции Лукойла
Хотя классифицировал коррекцию с 2008г в этой акцию по аналогии со Сбербанком «двойной зигзаг» + «Треугольник», где еще не заканчивается «Треугольник», но  график заставляет держать в уме и другую возможную формацию. «Треугольник» может преобразоваться в «Плоскость», но для этого необходимо обновлять максимум весны 2012г на 1945р (это будет альтернативной версией).
В основной версии «Треугольника» с сентября 2011г текущий летний рост не должен превысить отметку 1945р.

Недельный график, формация «корректирующая комбинация», окт 2008- 2012
На дневном графике заметно, что рост с конца мая идет в «тройке» a-b-c  волны (С) «Треугольника». Последняя красная волна «С» — КДТ (Конечный Диагональный  треугольник), в которой с 31 августа начался заключительный рост в 5-й голубой волне. Цель выше 1899,5р.
При равенстве красных волн А=С получим идеальное завершение роста на 1913р.


Дневной график, завершение волны (С) треугольника
Резюме:
Ждем точку на среднесрочный шорт.
В основной версии ожидается рост выше 1899,5р, но не выше 1945р. Идеально – на 1913р.
Если ранее предполагал, что роста выше 1945р быть не может, то сейчас существует альтернатива развития «Плоскости» с конца мая, в которой рост может незначительно превысить эту величину (но эта версия – маловероятна).
 
10:12 05.09.2012