Фьючерс Si - новый рубеж

Dobermann, прошёл хороший и яркий импульс вниз. Может, это начало конца. 

Dobermann, лучше — с концом 

Dobermann, 
так опционы — способ продать часть неограниченной прибыли, выкупить часть неограниченного убытка 
чистый фьюч — это неограниченная прибыль + неограниченный убыток, биржа такое не любит, опционами просто сокращаются такие перепады, приводя к более реальной ситуации, и продажа опциона, в данном случае, покрыта фьючом и срок жизни опциона неделя — с четверга по четверг, риск вполне срочный и не выйдет за заранее определённые границы, проданные опционы недельные быстро сгорают и всегда можно выкупить 

ну так для инфы, по мне фьюч — это залог и сам по себе не генерирует выручку

Dobermann, 
про опционы много ерунды пишут, не раскрывая суть, они безопасны если под них есть залог, в данном случае, лонг фьюча, проданная премия постоянно улучшает цену покупки залога, а страйком выбираешь конечную вероятность продать залог и за сколько, на 1 залог можно бесконечно продавать опционы каждую неделю, учитывая, цены большую часть времени в коридорах проходят — хорошая возможность чтобы её игнорировать 

на канале «здравомыслящий инвестор» на ютубе вполне годно рассказывается про риски биржи, опционы, на СЛ ник автора «Активный инвестор» 

так для инфы, чистые фьючи не так хороши, как могут казаться, на рынке контрактов торгуется риск, а не цена 

ща кстати си планируют повести выше, появится возможность продать без убытка, скорее всего, с опционами, конечно, было бы приятней, позиция может быть такой, что вовсе почти не зависит от движения цены, а выручка каждый клиринг приходит за счёт обесценивания проданных опционов

Dobermann, 
в том и прикол, если воспринимать активы как залоги, — некая форма с рыночной ценой, то опцион лишь срочная расписка на базе залога с указанием при каких условиях отдаёшь залог, условно, если готов купить/продать актив по 200, то можно не вкладывая всю сумму в покупку/продажу залога, продать гарантию купить/продать актив по 200 и получить за это премию, что даст в конечном итоге цену покупки/продажи ниже/выше 200, а поскольку опционы постоянно сгорают, можно следующие позиции выстраивать на прошлых, не оттягия дополнительный капитал, поскольку залог и так планируешь держать 

немного сумбурно, просто показать что новых опасностей не вырастает если и так планируется держать залог, доп капитала не требуется и всегда можно выкупить проданный опцион и продать заного, или просто сгорит через несколько дней и высвободится ресурс заного, самое опасное что может произойти — продашь дёшего, теоретическая цена опционов строится на сроке жизни, волатильности, цены базового актива, и он очень быстро дешевеет в последние дни жизни, из-за нелинейности покупатели опционов зачастую теряют против продавцов, из-за временного распада цены 

короче большая тема и совсем не требует каких то математических расчётов при начальных пробах, зато первые наблюдения позволят заметить реальный риск на бирже, без опционов врят ли такое получится