ТОП 7: лучшие индикаторы для крипто трейдинга

Индикаторы технического анализа, которых появилось довольно много с момента появления финансовых рынков, помогают трейдерам добиться максимальной точности прогнозов. Существует также много пользовательских индикаторов. Но если вы новичок, лучше начать с классических инструментов.

В этой статье мы рассмотрим ТОП-7 самых популярных (и полезных) индикаторов для новичков в мире крипто трейдинга. Правильное использование которых, выведет вашу торговлю на совершенно новый уровень и принесет дополнительный доход. Начнем с краткого определения. Что вообще такое индикаторы?

Индикаторы предсказывают движение рынка. Их также можно использовать для отображения моделей поведения цены. Вы можете разрабатывать стратегии, используя эти модели.

Одни из самых популярных и эффективных технических индикаторов для торговли криптовалютой это: объем продаж (volume), скользящие средние (moving average), экспоненциальные скользящие средние (exponential moving average), дивергенция схождения скользящих средних (MACD), индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор и уровни Фибоначчи.

Volume

Это фундаментальный индикатор для анализа любого рынка, который отражает интерес участников рынка. Другими словами, Volume — это индикатор показывающий сколько сделок, совершено трейдерами в период времени.

При низком показателе Volume трудно интерпретировать движение актива, поскольку именно ликвидность обеспечивает безопасность торговли.

График Volume содержит зеленые и красные “свечи”. Красные — говорят о снижении объема рынка, в то время как зеленые – о его увеличение.

Анализируя индикатор Volume совместно с графиком движения цены, можно подтвердить тренд  или опровергнуть его и спрогнозировать резкое изменение цены. Когда график цены идет вверх и Volume увеличиваются, мы можем говорить о “бычьем” тренде. Увеличение Volume при снижении тренда цены свидетельствует о “медвежьем” рынке. При использовании индикатора Volume важно несколько простых правил:

1. Кривая Volume может (и обычно) сильно “прыгает”, что иногда может искажать реальную картину.
2. Чем выше показатель Volume, тем больше динамика курса.
3. Уверенный тренд подтверждается однонаправленным ростом объема и цены. Если цены растут, мы покупаем активы; если цены падают, мы продаем.

Moving average (MA) или Скользящая средняя

Это еще один популярный индикатор, и на самом деле это самый классический инструмент на рынке. Скользящее среднее легко интерпретировать, поэтому с течением времени оно остается одним из любимых индикаторов трейдеров.

Данный индикатор анализирует среднюю (как и название) цену за заданный интервал времени. График MA накладывается на график текущего движения цены, что дает относительное представление о ценовом тренде. Если текущая цена криптовалюты будет оставаться выше скользящей средней в течение длительного времени, можно предположить ее рост. Соответственно, если реальная цена лежит под скользящей средней, это сигнал к ее снижению.

Чтобы получать более точные прогнозы, лучше отслеживать различные скользящие средние, основанные на разных периодах времени. Формы скользящей средней:

• SMA — простая скользящая средняя;
• WMA — взвешенная скользящая средняя;
• EMA — экспоненциальная скользящая средняя.

* Если они различаются, мы берем среднее значение за более длинный временной интервал. Если сигналы от разных скользящих средних совпадают, это говорит о достаточно точном прогнозе.

И почему МА так полезна для рынка? Зная среднюю цену актива, по наклону кривой мы анализируем лучшие цены покупки и продажи.

ЕМА

Рассмотрим этот тип скользящей средней подробнее. EMA — это тип скользящей средней, который отдает приоритет самым актуальным данным, что помогает более точно узнать направление тренда. 2 индикатора с интервалами в 15 и 30 свечей дают наиболее точный прогноз. EMA зависит от прошлых цен, что означает, что индикатор “запаздывает”. Соответственно не может ничего предсказать, но может помочь задать направление тренда (если две средние растут, тренд восходящий).

Разрыв между двумя кривыми EMA говорит о сильной волатильности цены (больших колебаниях). Чем сильнее эти колебания, тем шире разрыв.

MACD

MACD — это индикатор схождения-расхождения скользящих средних. Это один из самых распространенных технических индикаторов, основанных на моментуме. MACD показывает импульс трендов относительно корреляции между двумя скользящими средними. Он состоит из 3 компонентов:

• MACD = EMA с периодом 26 – EMA с периодом 12
• Сигнальная линия = 9-периодная EMA MACD.
• Гистограмма MACD = MACD — сигнальная линия.

MACD зависит от скользящих средних, что делает его запаздывающим. Но это не влияет на его точность и надежность. Кроме того, MACD обеспечивает достаточную гибкость, поскольку его можно применять к ценовым графикам разных временных периодов.

Положительный MACD указывает на восходящий тренд. Стремление кривой к верхней сигнальной линии означает хорошее время для покупки, называемое бычьим пересечением. Отрицательный MACD указывает на нисходящий тренд. Когда MACD пересекает нижнюю сигнальную линию, это хорошее время для продажи, что называется медвежьим пересечением.

Индекс относительной силы

Индекс относительной силы показывает перекупленность или перепроданность рынка. Он указывает на слабость или силу криптовалюты с помощью предыдущего изменения ее цены. Эти изменения показывают, был ли актив перекуплен или перепродан.

Использование данного индикатора вместе с EMA, повышает их продуктивность и позволяет занять максимально прибыльную позицию.

На графике RSI есть две важные отметки вверху и внизу. И когда кривая пересекает эти отметки, это показывает перепроданность или перекупленность рынка. Как правило, если значение индекса меньше 30, это указывает на перепроданность актива. А если значение больше 70, это говорит о перекупленности актива.

Индекс относительной силы помогает определить точку продажи (красная область) и точку покупки (зеленая область).

Обратите внимание, что при восходящем тренде обычно RSI находится между нижней границей и верхней границей. Он редко опускается в зеленую зону, но когда это происходит — это, безусловно, сигнал для покупки.

Но когда тренд нисходящий, ситуация противоположная. Анализируя график цены вместе с RSI, мысленно отметим значение — 50 — это будет установленный уровень, где с большой вероятностью происходит объединение графика цены. Когда ценовой график «коснется» этого уровня, цена может «отскочить» от тренда. Обычно такое поведение наблюдается при сильном движении.

Уровни Фибоначчи

Этот индикатор основан на ретрейсментах (периодах, когда цена идет против тренда, а затем движется обратно вместе с направлением тренда). Эти движения продолжаются в течение коротких периодов времени. В индексе Фибоначчи используются числа, на которые указал математик ещё в 13 веке.

Индикатор помогает предсказать точки входа и выхода, а также следует ли вам открывать длинные позиции на рынке или продавать. Цены на активы, вероятно, развернутся в сторону тренда, когда они достигнут определенных уровней восстановления Фибоначчи. Вы можете самостоятельно настроить уровни индикатора Фибоначчи, чтобы получать сигналы возможного разворота тренда.

стратегия основана на индикаторе Фибоначчи подразумевает поиск точек входа на откатах и ожидание движения цены обратно в направлении первоначального тренда. Его также можно использовать для выявления сигналов потенциального разворота цен.

Стохастический осциллятор

Стохастический RSI – другое название. Последний индикатор в этом списке следует использовать с осторожностью. Это импульсный индикатор, определяющий время входа и выхода из сделки в зависимости от того, перекуплен или перепродан основной актив. Часто «прилипает» к верхней и нижней границам, что мешает трейдеру принять правильное решение.

Стохастический осциллятор колеблется в пределах значений 0 и 100. Временные рамки обычно составляют 14 периодов, это могут быть дни, недели или даже месяцы в зависимости от вашей цели.

Стремительные движения кривой стохастического осциллятора могут затруднить определение тренда. Но гораздо проще использовать его вместе с RSI. Тогда вы можете получить четкие сигналы.

Если Stochastic Oscillator поднимается вверх, а RSI приближается к верхней границе, пора открывать позицию. Чтобы не ошибиться, лучше использовать более широкие таймфреймы (это вообще применимо к любому индикатору). не зацикливайтесь на одном временном интервале.

В данной статье мы перечислили только несколько лучших индикаторов. Больше индикаторов вы можете найти в нашем журнале. Все они просты для понимания, и вы можете сразу же применить их для улучшения своих торговых результатов.

Вы можете добавить все необходимые индикаторы на один график. Сделайте это за несколько простых шагов.

При этом каждый индикатор имеет свои настройки.

Чтобы получить бесплатный доступ к нашему журналу ТММ, перейдите по ссылке:

Заключение

Мы постарались сделать краткий обзор основных торговых индикаторов и их важности. Понимание торговых индикаторов, их полезности и ограничений необходимо для эффективного их использования. Чтобы стать успешным трейдером, необходимо сопоставить эти знания с вашей склонностью к риску и временем. С торговым журналом TMM это сделать намного проще!