Про рынок 22,07

Всех приветствую!

Вчера был очень насыщенный на события день, начну с внешнего фона.

ЕВРОПА — СТАВКА ЦБ, БАЗОВАЯ = 0.5%  ( ПРОГНОЗ 0.25% / ПРЕД 0%). ЕЦБ: УМЕСТНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ.

ЕЦБ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ TPI ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ФРАГМЕНТАЦИИ НА РЫНКАХ БОНДОВ ЕВРОПЫ-НОВЫЙ МЕХАНИЗМ = ПОКУПКА БОНДОВ 😂😂🤣 Как это примерно будет происходить — пример из прошлого: 1 июля — ЕЦБ начал покупать облигации Италии, Испании, Португалии и Греции на часть доходов, которые он получил от погашения долга Германии, Франции и Нидерландов, в попытке ограничить спреды между бондами этих стран.

Наконец-то ушел в отставку Драги. А ведь с него и началось печатание бабла. Странно все это.

No comment. Конечно же повышать ставку было надо повышать, но создается впечатление Дежавю. Так начиналось и в прошлом. Снова пузырь! На следующей неделе 27,07 состоится заседание ФРС, и они будут вынуждены поднять ставку тоже. Большой вопрос-просто поднимут, или тоже начнут выкупать бонды, т.е. снова будут надувать пузырь? Я такого кстати  не исключал! 😨 

=

К нашему рынку.

СОВЕТ ЕС УТВЕРДИЛ 7-ОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕВРОСОЮЗА ПРОТИВ РОССИИ, ВКЛЮЧАЯ ЧАСТИЧНОЕ ЭМБАРГО НА ЗОЛОТО. ЕС ВКЛЮЧИЛ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК СБЕРБАНК

ЕВРОСОЮЗ СНЯЛ ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ РОССИИ РЯДА ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ, А ТАКЖЕ УБРАЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФИНАНСОВЫЕ ТРАНЗАКЦИИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОСТАВОК РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ И РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ.

Ну хоть что-то, подстилают солому перед зимой… Чуют проблемы…

=

Поставки газа по «Северному потоку -1» вышли на уровень до остановки на ремонт — 40% от максимума, следует из данных Nord Stream Ag. Опасения оказались напрасны, но реакция нашего рынка на ввод в действие газопровода «Северный Поток 1» немного обескураживает. Особенно Газпром, с его тягой отыгрывать новости такого типа. Возможно, мои опасения оправдываются, и наш рынок настолько слаб, что даже такой внутренний позитив игнорируется. Короче говоря, наш «бумажный» рынок ведет себя крайне неопределенно!!!

В итоге индекс ММВБ пытается пройти вниз из миниканала 2063-2109, и с точки зрения исключения ложного пробоя (-0,5% от уровня 2063 = 2052) пока все удовлетворяет ложному пробою (хотя и с натягом). 😱



Ситуация на «бумажном» рынке достаточно простая на мой взгляд, Газпром на часах находится выше облака Ишимоку, поэтому лонг предпочтительнее. Четких стопов нет, но можно пытаться покупать в зоне 188-189 (+облако Ишимоку), стоп 187,4-)



Лукойл же под 55EMA и облака Ишимоку, поэтому можно продавать по 3569- со стопом 3590+. При отросте до уровня 3652- (+55EMA), также можно продавать со стопом 3665+.находится на часах под 55ЕМА и облаком Ишимоку, т.е. пока шорт предпочтительнее, а точнее спрэд с Газпромом. 




Наиболее непростая ситуация наблюдается в Сбере, он на днях в районе зоны поддержки 125-125,2, RSI пробивает дивергентный тренд. Но есть еще возможный уровень поддержки 123,75 (открытие) + тренд, который может стать спасительным для быков. Закрытие ниже — шорт, но по концу дня и стопом выше 126+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ!!! 



Рынок крайне неоднородный на мой взгляд из-за локальных противоречий с часовыми графиками, поэтому что-либо советовать не могу.

Валютный рынок.

Вышла следующая новость.


Надо понимать, что после допуска ЦБ резидентов из недружественных стран к валютным торгам возможно представляет собой интервенции, направленные на ослабления рубля. Этого исключать нельзя, тем более с учетом нынешней ситуации и новым бюджетным правилом. Я лично ставлю на это, хотя верить нашему ЦБ не очень хочется!!!

Крайне непростая ситуация наблюдается в паре доллар/рубль и фьючерсе на SI, нет дивергенции на хаю, значит повтор как минимум возможен. Но откуда пойдет отрост пока не понятно. Риск крайне высок, поэтому честно не знаю, что делать. Так бывает! 

USDRUB на днях на мой взгляд хоть и рисует разворотную формацию вверх, но цена «застряла» в зоне возможной поддержки 56,5-56,8… Все на тоненького, риск огромный, но можно рисковать прибылью…



В SIU2 на днях очень похоже на ложный проход уровня поддержки 56795 (-0,5% =56511, а закрытие было 56517). Так что шансы на рост все есть!!!



Я решил рискнуть и разорвать спред «Покупка Том-Продажа Фьючерса». Напомню я его занимал на половину спекулятивного счета 27,06 под +7,54%, уполовинил его под 2,5%, так что есть на что рисковать.

Начал попытку снова разорвать спрэд, купил 1/16 по 59000 и 58800. Следующую докупку буду делать в районе 57954 (там подходит  пересечение уровня, там же тренд, и 55EMA). А потом в зоне 56160-57060. И т.к. у меня спрэд с шортом фьючерса, то буду откупать без стопа. А вот что буду делать с покупкой тома буду думать!!!




=

День был крайне интересным и непростым.

На «бумажном» рынке остался в лонге Газпрома и в спрэде с Лукойлом в шорте. Перекос понятное дело в лонг, но готов допродавать Лукойл выше.

Самое непонятное, и самое главное в объемах от счета, снова сосредоточено в валюте.

Сократил по деньгам спрэд на 1/3, надоело пилиться, в конце концов соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК на мой взгляд больше за лонг… То что рискую — конечно, но на мой взгляд такая торговля может принести прибыль. Но уверенности никакой нет.  Могу и ошибаться… Надеюсь на сегодняшнее понижение ставки и реакцию валюты в мою сторону.

Купил колл-опцион на Si-9.22 со страйком 58500, с экспирацией 28,07. Ставка на то же.

Что качается юаня-то я спокоен. По утру взял суммарно 5% по цене двумя сделками, потом взял чуть дороже и даже не парился…

Рынок крайне неоднозначный и приходиться идти на риск, хоть мне это и несвойственно в последние годы… Посмотрим, что из этого выйдет! Сегодня многое может решиться!!!

=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!