Рейтинг ООО "Промомед ДМ" - rlB

ООО «Промомед ДМ» — рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Заёмный капитал компании превышает собственный в 4.42 раза и обеспечен собственными резервами на 22%. Большая часть заёмного капитала — это кредиторская задолженность. На начало 2022 года она составила 8.44 млрд от 11.5 млрд рублей всего долга компании. Кредиторская задолженность является частью срочных обязательств, которые должны быть погашены в первую очередь, однако кредиторская задолженность погашается плохо и имеет стабильный рост, так же как имеет стабильный рост и дебиторская задолженность, с помощью которой только и возможно погасить срочные обязательства, так как высоколиквидных активов у компании недостаточно.

В отчётном периоде компания недополучила 7 млрд дебиторской задолженности и не погасила 4 млрд рублей кредиторской задолженности. Возникшие финансовые проблемы компания решала за счёт привлечения долгосрочных займов. В денежных потоках образовался перекос в сторону набранных долгов. Эффективность компании справедливая.

Общие сведения

ИНН: 7724365841

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Промомед ДМ»

ОКВЭД: 46.46 — Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Официальный сайт компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

 

❗ Политика предоставления информации

Видеообзор финансового состояния ООО «Промомед ДМ»

Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.

Финансовое состояние ООО «Промомед ДМ»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Снижение уровня финансового состояния к концу отчётного периода составило — 3%, снижение уровня финансовой устойчивости — 22%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.

Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 36 баллов, рискованное. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 48 баллов. Высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО «Промомед ДМ»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.71.

Стабильное снижение платёжеспособности с 2019 года. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 15%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Промомед ДМ»

За отчётный период, доход предприятия составил 48 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 24-26 млрд рублей — оправдался

Заёмный капитал к концу периода вырос на 90% и составил 11.5 млрд рублей.

Финансовые результаты

Чистая прибыль

Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 106%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 580-620 млн рублей — оправдался

Эффективность

Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 28 баллов. Предприятие малоэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 1%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО «Промомед ДМ»

Уровень инвестиционного риска — ближе к умеренному. Доля облигаций ООО «Промомед ДМ», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать2.09%

Облигации ООО «Промомед ДМ»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

наименование — доходность эф./купон., %

1. Промомед ДМ-001P-01 — 15.09/9.5
2. Промомед ДМ-001P-02 — 15.27/9.45

Общий облигационный долг: 2.5 млрд рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 15.2/9.5

Денежные потоки ООО «Промомед ДМ»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

• Операционный — отрицательный — 2224 млн рублей
• Инвестиционный — положительный — 114 млн рублей
• Финансовый — положительный — 2895 млн рублей
• Совокупный: — положительный — 784 млн рублей

Денежные потоки ООО «Промомед ДМ»

Кредитоспособность ООО «Промомед ДМ»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:

Уровень кредитоспособности ЛИСП

• 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
• 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
• 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
• ✔ 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
• 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций

Рейтинг ООО «Промомед ДМ»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Промомед ДМ» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlB по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruA-
Кредитный скоринг Интерфакса: нет
Индекс Финансового Риска RusBonds:10
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 92
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1

 

Баланс ООО «Промомед ДМ»

Баланс ООО «Промомед ДМ»

Финансовые коэффициенты ООО «Промомед ДМ»

Финансовые коэффициенты ООО «Промомед ДМ»

Экспертное заключение

ООО «Промомед ДМ»

Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%

Статистическая вероятность банкротства: 9.9%

Целесообразность инвестирования: -3

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Промомед ДМ» ниже риска потери инвестиций.

Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР-2.0 скачать

ЛИСП-2.1 — безубыточное инвестирование

Предыдущий финансовый анализ ООО «Промомед ДМ»

Другие эмитенты ВДО

• Рейтинг ООО «Бэлти-Гранд» — 2021
• Рейтинг ООО «Кузина» — 2021 
• Рейтинг ООО «Техно Лизинг» — 2021