Характер рынков

Вернувшись из бассейна и перед сменой резины на тачке решил уделить часок рынкам и роботу.

Так вот — смотрю я на график его исторической  эквити:


И вижу, что характер рынка в 2011 и 2012 совершенно разный.
2011 год был более волатильным, мог принести больше прибыль хотя и при бОльших просадках.
2012 совершенно другой, меньше волатильности, соот-но меньше возможности заработать и меньше просадки.

Пытался задать себе вопрос почему характер рынка поменялся сразу после перехода на RIH2.
Единственный адекватный ответ, который мне приходит в голову — сменился состав (кол-во и качество) маркетмейкера( -ов).

Как это можно применить к роботу идей нет. Просто интересно что нас ждёт в 2013 году...))

Теоретический график эквити робота за время ЛЧИ:


 
Практический график (на реале) можете посмотреть на сайте ЛЧИ.
Сейчас 32 место.
Опять же приятно удивляет, что просадки больше  3тп за время конкурса пока небыло, но и доходность средняя меньше чем в 2011 году.

Как то так…