Поиск идей, выбор бумаг. Выпуск №4 (хронологически)

Рассказ был приостановлен на 2018г. Лучшим временем для агрессивных инвестиций за это десятилетие были 2015-2017г, в РФ на слуху было много кратников. В т.ч. бумаг которые дали в течении пары лет… Не х2, а х10.

Но моим лучшим периодом оказались 2019-2021, если не считать доходность последних 12-и месяцев. Правда увы, результат 19-21 на горизонте трех лет повторить не получится т.к. рынок сейчас совершенно другой, кратников я не вижу, хоть и есть крутые бумаги.

Итак, по итогам 2018г на счете было 8,5 примерно. Точней не на счете, а суммарно… Там еще не все было на ИИС даже. А по итогам 2021, ИИС стоил 235 млн руб. Вышло это примерно вот так:

2019 Тесла
Я купли капельку просто поверхностно глянув отчеты, возможно график понравился. По 270. Цена шла вниз, я изучал бумагу все глубже. И в отличии от большинства случаев при таком раскладе — я позицию не закрыл, а стал наращивать: был огромной short interest, около 30%*(!).

А медвежий тезис был очень слабым. Ну в смысле компания правда ходила по краю, и нужны были SPO. А далее из отчетов таки стало ясно что… Бизнес выплывает.

А еще — тезис медведей что Тесла — автопроизводитель, а не хайтек — очевидно смешной. Это компания которая конкурирует с рядом индустрий в котором автопром — самая немаржинальная часть.

В общем я покупал с 270 до 200, дном было 180. Средняя 230. Я думал что в течении года компания доползет до 1000, это было бы осенью 20. Однако почти 900 стало уже в декабре 2019. Словил х4 на половину депозита. Местами больше, продавал на росте с задержкой. Т.е. это конечно не х2 всему счету только об эту идею, но близко к этому..

Мой подсчет иксов здесь уместно увеличить на 2, (9).
Отменный объем и х4. Мечел И Систему хоть там тоже по х3-4 и две бумаги я согласен считать лишь +1 на двоих, мелкий объем. Но тут… Прям круто. 2019г дал мне 150%. И Тесла очень очень помогла.

2020 ТКС
Я брал сразу как бумагу сюда перетащили в 19. Рубль прибыли стоил лишь на 40% дороже чем у Сбера, при том компания росла кратной быстрей. И буквально за год полтора должна была бы догнать Сбер по P/E, что абсурдно. Т.е. расти должны были как минимум на скорость роста бизнеса. Меня сильно обломал ковид, я вышел, и не во всех счетах зашел опять, цена была вкусна но я боялся влияния ковида именно на банк кредитующий потребителя. Так или иначе, собрал я тут более чем х2.5 на ИИС.
(10)

2020 Тесла
Опять. С 450 до более 1000, были еще несколько перезаходов. На хороший объем. Росло все в общем не ядерная физика, там еще был тезис на включение в S&P500. Отлично сработал., Если это был он. Так или иначе… (11)

В 2020-21 было очень много бумаг которые хорошо дали. Скорей свего кратником еще был PBF, но даже не помню. Сначала хайтек, потом энергтика, наши любимчики нерезов типа Яндекса(он тоже дал близко к иксу). В общем халява пришла. И в 2022 ушла.

10 иксов без плеч на весь капитал дают вам х1000. У меня были убытки, но и прибыли в других местах. Но и не знаешь однозначно что даст икс. +риски… В общем у меня за это время вышло чуть больше х100.

2021-22 МечелП
Уголь и стали подорожали, четверка круто отчиталась. А мечелП все стоял… Ждал своего часа по 78. Я собирал его где-то неделю. Далее он улетал к трем сотням за считанные месяцы. Более детально впрочем о нем как об убытке, даже хз засчитывать его в икс или нет. Икс я точно не забрал. Но записать уместно потому что наша тема — поиск идей, и вход был отменным. СВО есть СВО… Лебедя лебедёй.

2022-23
СберАО
Ниже 120-и бумага никому не нужно, хотя были уже летом причины думать что там все хорошо, типа как было ДО. А стоит в три раза дешевле. Далее пошли отчеты, и это стало однозначно. Но рынок инертен… Оправданно(наверное, из-за непредсказуемости) слили бумагу в феврале 22. Но дальше… Было много времени купить дешево. Бумага уже дала зафиксированной прибыли больше чем стоил счет осенью :)

(12)
Но опять с низкой базы)
Ну… С такой. С базы трехлетней давности.

КСТАТИ! Вспомнил про убыток в 50% в еще одной бумаги, и в отличии от BABA ее было много(докупал на паде (...)

(...) нии тоже), Nutanix! Но это отдельная большая история.

Вот как то так Следующим постом попробую этот хаос систематизировать. Думаю получится так себе, тема очень сложная, грааль не ждите. Но вероятно вполне получится оформить какой-то кусок инструмента мышления который в хорошей голове дозреет до миллионов долларов. :)

*- т.е. 30% от акций в свободном обращении были в шорте.

https://t.me/LadimirKapital