Дивиденды Алросы

💎 Собрание акционеров Алросы утвердило дивиденды за 1-е полугодие

Компания отправила на дивиденды 27,8 млрд руб., что составляет 50% от чистой прибыли Алросы по МСФО за 1-е полугодие, решение соответствует дивидендной политике компании и хорошо, что акционеры его утвердили.

Размер дивидендов = 3,77 руб. на акцию, это 5,2% от текущих цен. 

Чтобы получить дивиденды, купить акции Алросы нужно до 17 октября. 

-//- 

Мое мнение по Алросе остается прежним, Алроса сейчас выглядит хуже рынка, потому что есть ряд факторов, которые давят на ее котировки: 

 1️⃣ Разговоры о введении санкций G7 (Алроса поставляла в 2021 году наибольшее кол-во алмазов в Бельгию)

2️⃣Снижение цен на алмазы (они снизились еще с момента последнем поста на 2%), сейчас IDEX находится на уровне 108 пп., в первом полугодии индекс был на уровне 125 пп. 

3️⃣ На два месяца остановлены продажи в Индию. Это негативно повлияет на прибыль. 

При этом долгосрочно держать акции пока можно. Алроса получила 56 млрд руб. прибыли за 1-е полугодие. Это много, с 2017 по 2021 год компания никогда не получала больше 92 млрд руб., в этом году получила бы больше, если бы не отказ от поставок в Индию, чтобы повысить цены на мировых рынках. 



💸Справедливая цена Алросы (P/E = 8 c хорошей исторической премией, средний по истории = 9-9,5): 

— При прибыли в 60 млрд руб. = 65 руб.

— При прибыли в 70 млрд руб. = 76,5 руб. 

— При прибыли в 80 млрд руб. = 87 руб. 

— При прибыли в 90 млрд руб. = 98 руб.

Базовый вариант для меня — прибыль в 80 млрд руб. Держу убыточную позицию (-10% сейчас), но пока не докупаю. Хочется посмотреть, как ограничение поставок в Индию повлияет на прибыль за 3-й и 4-й кварталы.

Друзья, не проходите мимо :) Понравилось — лайкните, очень понравилось — подпишитесь на телеграм: t.me/Vlad_pro_dengi 

Много обзоров публикую, по поиску сможете найти штук 40 наших компаний.