Про рынок 05,10

Всех приветствую!

Не хотел писать этот пост, но потом решил, что надо!

По традиции начну с новостей.  

Частные инвесторы в сентябре обновили рекорд активности на Московской бирже. В сентябре 2023 года сделки на Московской бирже заключали более 3,5 млн частных инвесторов – на 117 тыс. больше, чем в прошлом месяце, и это новый рекорд за всю историю биржевых торгов. — Мосбиржа (https://www.moex.com/n64440)Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81%, в объеме торгов облигациями – 30%, на спот-рынке валюты – 17%, на срочном рынке – 62%.

=

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЪЕМ ПОКУПКИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ЗОЛОТА С 6 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ СОСТАВИТ В ЭКВИВАЛЕНТЕ 18,12 МЛРД РУБ. — МИНФИН РФ — ТАСС МИНФИН РФ С 6 ОКТЯБРЯ УВЕЛИЧИТ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ ДО 18,12 МЛРД РУБ — ИФ

Т.е. иными словами рубль может и дальше девальвироваться. Это возможно поможет сырьевым компаниям выглядеть лучше рынка. И напротив, девальвация рубля в среднесроке может быть негативным фактором для банковского сектора…Но вообще торговать в таких условиях очень опасно! Даже спекулятивно!!!

-

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПРОДОЛЖИТ ДОБРОВОЛЬНО СОКРАЩАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 1 МЛН Б/С ДО КОНЦА 2023 ГОДА. МИНИСТРЫ КОМИТЕТА ОПЕК+ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЯТЫМ РЕШЕНИЯМ — ПРЕСС-РЕЛИЗ. Следующее заседание JMMC — 26 ноября.

Но также вышла информация, что советники Байдена на прошлой неделе втихую посетили Саудовскую Аравию и встретились с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, чтобы обсудить мегасделку  (https://www.axios.com/2023/10/04/saudi-mega-deal-biden-israel-normalization-palestinian-talks ).  Ранее FT писала, что высокие цены на нефть опять становятся головной болью Байдена перед выборами.

Что в принципе и следовало доказать, Саудиты пекутся о своей экономике, и США тоже, и в какой-то момент они могут оказаться стратегическими союзниками, а с РФ с Саудитами просто локальное совпадение интересов… И исключать, что СА использует локально Россию для торга с США нельзя.

=

РЕКОРДНЫЙ ПРИРОСТ СПРОСА НА НЕФТЬ В МИРЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ОСЕНЬЮ — НОВАК. При этом нефть падала, странный подход к анализу ситуации, но что еще можно сказать — госчиновник!!!😡



=

«СБЕР» ОЖИДАЕТ РЕКОРДНУЮ ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ В 2023 Г. — ГЛАВА ФИНАНСОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА . СБЕРБАНК ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ ТРЕНД РОСТА ГОД ОТ ГОДА РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ НА АКЦИЮ — ТОП-МЕНЕДЖЕР.  «СБЕР» ОБЪЯВИТ В ДЕКАБРЕ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ, НЕ ПЛАНИРУЕТ ПРЕКРАЩАТЬ ВЫПЛАТЫ — ГЛАВА ФИНДЕПАРТАМЕНТА. 

Ранее сообщалось — РБК (https://www.rbc.ru/finances/02/10/2023/651aafee9a7947b19057bed3 ), что власти заложили в бюджет прогноз рекордных дивидендов от «Сбера». В бюджет на 2024 год заложен прогноз поступлений дивидендов от Сбербанка в размере ₽375 млрд

В «Сбере» планируют (https://quote.rbc.ru/news/article/651d98049a79476e63f94148 ) увеличивать размер дивидендных выплат и считают акции компании недооцененными, полагая, что к концу года котировки могут вырасти на 25%.

Ну еще бы… А он не растет… Он в пиле! Странно, да? Греф уже научил!!! При этом многие думают, что дивиденды снова будут высокими, но упускают из виду, что при растущей инфляции на фоне продолжающейся девальвации рубля, ЦБ будет вынужден повышать ставки еще, нанося тем самым очередной удар по экономике в целом, и по банковскому сектору в частности.

Валютный рынок.

По большому счету там «отстой» под 100 рублями за доллар, и очень похоже на полку, которую могут пробить вверх к пятнице… Традиционно!!! При абсолютно индифферентном отношении наших монетарных властей это ОЧЕНЬ ВОЗМОЖНО!!!




«Бумажный рынок»

Рынка в целом нет!!! Индекс ММВБ на дневном графике продолжает торговаться в глобальном канале 3008+ на 3272, разделенным еще одним уровнем 3104. 

Рынок неоднородный и индекс не совсем информативен! Более того, он становится пилообразным с небольшим диапазоном.

Есть пробой канала 3008-3104 есть и первая мишень = 3200± , но также нельзя исключать формирование правого плеча в фигуре «Голова и Плечи», и если это так, то исключать нового похода вниз нельзя!!!  Т.е. типа, формируется «новая зона» неопределенности между локальной поддержкой 3102-3104 и возможным правым плечом в фигуре «ГиП». Ситуация 50/50. 

Стратегические лонги можно продолжать держать, спекулятивно — каждый видит свое, я лично ничего не вижу! ПИЛА! А В ПИЛЕ РИСКИ МНОГОКРАТНО ВОЗРАСТАЮТ, ЧТО НЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ТОРГОВАТЬ ДАЖЕ ВНУТРИ ДНЯ! Поэтому я и беру паузу, жду расширения рынка! Только локальные идеи с четкими и однозначными стопами! И надо быть готовым к локальным убыткам!!!




Вчера долго достаточно думал что делать? Мне по большому счету все равно, куда глобально пойдет рынок. Хоть ментально я и медведь, но спекулянтская сущность играет основную роль, а спекулянты — как проститутки, с теми кто сильнее в моменте!

И вроде как позитив и идет, но бумаги не хотят расти, более того, они торгуются в сужающемся диапазоне. Нужно расширение этого диапазона! 

Сейчас Индекс ММВБ на часах торгуется в узком диапазоне цен, но мне для нормальной торговли просто необходимо расширение, причем в любую сторону. Пока канал. Ориентировочный диапазон 3102-3104 на 3162-3187. Чем дальше цена отойдет от 55EMA, тем сильнее расшириться диапазон цен, и торговля в «противоход» текущему импульсу мне кажется более успешней. Чем ближе к стопам, тем больше соотношение прибыль/риск. Но конечно стоит помнить про стопы и что зона 55EMA является эдаким разделителем, и в районе ее позиции (причем любые) нужно прикрывать! И т. к. рынок неоднородный, нужно торговать отдельные истории.




Чисто ментально я не понимаю роста на нашем рынке. Запад на грани рецессии, геополитические проблемы продолжаются (США должно же соответствовать экономике №1 в мире), исключать нового развязывания витка напряженности, но уже на китайско-тайваньском направлении, точно исключать нельзя. А в этом случае перед РФ возникнет вопрос — а как себя вести в этом случае...Ментально я медведь, но против рынка торговать себе дороже..

=

Спор инвестора со спекулянтом может быть долгим и бесконечным! У каждого своя стратегия торговли, самое главное чтобы она была прибыльной!

У кого-то нет времени постоянно следить за рынком, он превращается в инвестора. У меня есть возможность мониторить рынок постоянно, и я это делаю.

При этом я стабильно зарабатываю даже внутри дня, по нескольку раз торгуя «типа на месте». А я в отличии от тех-же инвесторов могу зарабатывать и от шорта тоже…А инвестор имеет пока не зафиксированную прибыль — лишь на бумаге (в уме). Как-то так!

=

Торговля вновь приобретает случайный характер. Рынок совсем неоднородный. По большому счету пила. Волн нет (ну или я их не вижу), вижу хаос, когда лидеры и аутсайдеры меняются местами (вчера Сбер и Лукойл были очень показательными). Повторюсь, рубль может и дальше девальвироваться. Это может помочь сырьевым компаниям выглядеть лучше рынка. И напротив, девальвация рубля в среднесроке может быть негативным фактором для банковского сектора (если исключить вербальные интервенции)…

Закрыл лонг-овернайт в Сбере по 259 (+0,37% по цене). При этом, т. к. Лукойл рос почти безоткатно, и не было четкого стопа для покупки, покупать было опасно, но он появился, я это увидел и купил. Надо тестировать идеи на собственном счету.  Начал покупать Лукойл частями в зоне 6769,5-6791,5, купил 1/32 по 6781, закрыл по средней 6761 (-0,28% по цене).  

Без позиций. Суммарно за три дня заработано +0,31% абсолютный!

Я честно говоря запутался, хотя глобально ничего не поменялось (пила). Идеи носят локальный характер, я описал только общую канву, поэтому либо торговля в противоход импульсу (я пока исхожу, что канал), либо никак! На заборе — тоже, кстати, позиция!!!

-

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  https://t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!