2 компании, в которые я планирую инвестировать для защиты инвестиционного портфеля от инфляции

Судя по всему, ЦБ не удастся удержать инфляцию в пределах установленного ранее прогноза на 2023 год в 7-7,5%.
Не смотря на повышение ключевой ставки до 16% инфляция может продолжить рост и в начале 2024 года, поэтому сейчас актуален выбор акций тех компаний, которые лучше других защищают от инфляции — это компании, способные получать высокую прибыль в условиях инфляционного давления на бизнес.

Какие компании зарабатывают не смотря на высокую инфляцию❓

✅Транснефть
Пока акций Транснефти нет у меня в портфеле из-за дороговизны бумаги (цена акции 139 750р). Но, я жду сплита и при первой же возможности инвестирую в Транснефть. Компания будет выигрывать от высокой инфляции.

Почему:
Доходы компании не зависят от цен на нефть, как может показаться изначально!
Транснефть зарабатывает на перекачке нефти по нефтепроводам и экспортные цены на нефть никак не влияют на доходы Транснефти. Растет цена нефти или падает — тарифы компании фиксированы и индексируются в зависимости от инфляции.

С 1 января 2024 года тарифы на услуги прокачки нефти в среднем повысятся на 7,2%. В 2023 тарифы были проиндексированы на 6%, а в 2022 – на 4,3%.
Поэтому, не смотря на рост инфляции, компания будет зарабатывать, увеличивая стоимость своих услуг в след за инфляцией.

Транснефть — монополист! Больше 80% всей добываемой нефти в России качается по её трубам и нефтедобытчики будет платить не смотря на рост тарифов.
К тому же, Транснефть — стабильная дивидендная фишка с двузначной доходностью👍

✅Московская Биржа
Высокая инфляция напрямую влияет на доходы МосБиржи и увеличивает их.

Почему:
Роста ставки ЦБ приводит к увеличению процентных доходов МосБиржи.

Основной доход компании складывается из следующих источников:
✔️процентный доход от размещения свободных денежных средств клиентов на депозитах
✔️комиссионный доход за оказание услуг клиентам при торговле на бирже

Кроме того, в 2024 ожидается продолжение бума IPO, размещений облигаций и общего роста объемов торгов на российском рынке, что приведет к увеличению комиссионной выручки МосБиржи.

Заключение

Инфляция вредит рынку акций. Но, как видите, есть и компании, которые отлично себя чувствуют в условиях общего роста цен.
Так же, хорошо противостоят инфляции компании из сектора ритейлера, электрогенерации и золотодобычи. Но, я «положил глаз» именно на Транснефть и МосБиржу в надежде получить от них хорошие дивиденды на фоне ожидаемой высокой прибыли😎

МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ 

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев.