Началось! Выплаты дивидендов по заблокированным акциям по указу 665

🧊По состоянию на 19 декабря 2023 года, по данным Банка России, общая сумма заблокированных на счетах НРД акций иностранных эмитентов составляла 6,5 триллиона рублей. Из них 3,5 триллиона рублей принадлежат физическим лицам и ещё 3 триллиона рублей — юридическим.

И вот позитивное известие: начинаются выплаты по заблокированным активам по Указу 665. Обмен состоялся 14.12.2023 г. по курсу 90,2511 руб. за 1 USD. Первые выплаты НРД уже перечислил в адрес брокеров, а они распределяют их среди клиентов.



Что это за указ такой?

📜 Указ Президента РФ №665 от 09.09.2023: «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам».

Резидентов РФ в первую очередь интересуют пункты 10-13.

С 15.12.2023 г. денежные средства от выплат по купонам и погашениям государственных еврооблигаций РФ, направленных на счета типа «И» и не востребованные иностранными депозитариями, направляются на выплаты резидентам РФ по заблокированным иностранными депозитариями бумагам в соответствии с очередностью п.12 в) Указа.

Очередь держателей евробондов – 2, после иностранных акций. Т.к. по иностранным акциям по сути перечисляются только дивиденды, в первой очереди денег, скорее всего, будет не очень много.

Перечень в п. 12 в) Указа охватывает абсолютно все виды активов. Замороженные акции, облигации, фонды — по всем иностранным бумагам мы вправе ожидать выплат в рублях за весь срок, прошедший с момента начала их блокировки.

Оговорочка: если на это хватит «освободившихся» денег.

Подробнее о порядке выплат можно почитать на сайте НРД.


Как это работает простыми словами?

🔄Указ Президента №665 вводит механизм виртуального обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. Вкратце схема выглядит так:

1. Минфин РФ перечисляет выплаты по российским еврооблигациям на специальные счета типа «И» в рублях.
2. Затем НРД направляет запросы в европейские депозитарии перевести эквивалентные суммы в валюте со своих заблокированных счетов в пользу иностранных держателей российских евробондов.
3. Полученные таким образом средства на счетах типа «И» НРД может использовать для выплат российским инвесторам в счет их заблокированных зарубежных активов.
4. Таким образом произойдет виртуальный обмен активами, без физического движения средств между Россией и Европой.

❌Есть риск, что европейские депозитарии откажутся перечислять средства с заблокированных счетов НРД, несмотря на запросы. В таком случае в отношении иностранных держателей российских еврооблигаций механизм работать не будет. То есть, европейские финансовые власти накуканят иностранных инвесторов. Но нам уже будет пофигу — мы их деньги уже распилили, а дальше они пусть там решают сами.

ВАЖНО! К сожалению, это НЕ касается иностранных активов, купленных через СПБ Биржу — те акции покупались за доллары и находятся в СПБ клиринге (который под персональными санкциями), а не в НРД. Соответственно, инвесторы, застрявшие в этих акциях, получат кукиш с маслом по этому указу. Я в том числе.

Что говорят брокеры?

Брокер КИТ Финанс, в который переехали все мои иностранные активы после санкций на Сбер (а это приличное количество фондов Finex и ряд отдельных американских акций), 20 декабря прислал уведомление на электронную почту:


Скрин письма от КИТ Финанс

Сам Сбер также прислал push-уведомление и пояснил, что на мой брокерский счет будут зачисляться выплаты по заблокированным ИЦБ, которые должны были произойти в период с 01.02.2022 г. по дату перевода моих активов другому профучастнику — тому самому КИТ Финансу.

А значит, от Сбера я вправе ожидать выплат дивидендов, которые успели «накапать» примерно за 3 месяца — с февраля по апрель 2022 г. Дальше активы уже были отфутболены КИТу.

Брокер БКС тоже прислал длинное письмо с объяснением, что можно отказаться от выплат в рублях, но тогда придется самому дальше разбираться с Euroclear. Помимо прочего, там были важные уточнения:

Выплаты пошли!

💰 И «зелёный» не обманул — самые первые выплаты я действительно получил именно от Сбера. В частности, среди замороженных иностранных бумаг, купленных мной через Мосбиржу ещё в до-СВОшном 2021 году, есть акции американского продуктового конгломерата Tyson Foods и фармацевтического гиганта Gilead Sciences.

💸21 декабря, в четверг, прилетела «первая ласточка» — дивиденд по Tyson Foods в размере 29,17 руб. (после удержания 30% налога).

💸А буквально вчера (в субботу! 😳) на счет в Сбере капнул дивиденд по Gilead Sciences в размере 46,29 руб. (после удержания 30% налога).

Скрин уведомлений от Сбера о выплате дивидендов

💸Кроме того, на том же счете у меня когда-то была 1 акция производителя процессоров Intel. И — вы не поверите! — по нему мне тоже полагается дивиденд в рублях — в размере аж 23 рубля 14 копеек.

Как говорится — получай, российский инвестор, буржуйские дивиденды и ни в чём себе не отказывай! ✊ А мы тут ещё на дивдоходность некоторых наших «голубых фишек» жалуемся.

Теперь жду аналогичных уведомлений о зачислении от КИТ Финанса — там у меня заблокировано всякой иностранщины (купленной в свое время через Мосбиржу) куда больше, чем в Сбере.

Вот такие новости — ну, хоть что-то позитивное после краха СПб Биржи и угрозы блокировки всей валютной части портфеля из-за потенциальных санкций на НКЦ.

Здесь рассказывал о том, как я веду свой новый (второй по счету) ИИС:
💼Что я покупаю на ИИС? Концепт и структура моего счета

--------------------

✅Всё в моем телеграм-канале — авторская аналитика, новости и инвест-юмор
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth