Про рынок 05.01

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Рост ВВП России в 2024 году замедлится до 1,6% из-за высокой ставки ЦБ — ПРАЙМ.

Нефть.

ОПЕК+ столкнулся с противодействием со стороны США:  американские производители чувствительны к стоимости нефти. Чем выше ОПЕК+ удерживает цены на нефть за счет сокращения добычи, тем активнее традиционные и сланцевые производители нефти в США стремятся его нарастить — добыча нефти в США достигла рекордных 13.3 мбд.  — JPMorgan.

Нефть закончила 2023г в минусе — впервые с 2020 г — подтвердив мнение о том, что высокие цены были обусловлены восстановление после пандемии. Мировой спрос на нефть растет гораздо медленнее предложения, поскольку США и другие производители, не входящие в ОПЕК+, наращивают добычу. Рынок нефти сейчас перешел в режим «докажи» — трейдеры сейчас не сильно верят в то, что все страны ОПЕК+ будут строго соблюдать заявленные квоты и смогут устранить профицит — BBG (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-03/oil-s-global-glut-threatens-to-drag-prices-lower-this-year).

США и Канада в 2023г вместе добыли больше нефти и газа, чем весь Ближний Восток — и это должно волновать ОПЕК+ —The Economist (https://www.economist.com/business/2024/01/03/meet-the-shrewdest-operators-in-todays-oil-markets)…

Что и требовалось доказать. Писал накануне — «Страны ОПЕК тоже возможно теряют нити событий, т. к. бюджеты у стран разные, и многим уже невмоготу продолжать сокращение… Есть еще влияние укрепления доллара и общего ухудшения спроса на рискованные активы, Ближневосточный и другие конфликты и интерес США к полной экспансии Европы… Поэтому нефть остается загадкой…».

Импорт российской нефти Индией сократился в декабре до самого низкого уровня с января 2023 года. Это произошло из-за проблем с оплатой, поскольку Вашингтон усилил контроль за соблюдением санкций, среди которых — ценовой потолок $60 за баррель на российскую нефть, утверждал Bloomberg (https://www.rbc.ru/economics/03/01/2024/65956b479a79472eb09d889e?ysclid=lqyyowyjwf436853899&from=copy) .

Стоило нефти пойти вверх на геополитических новостях, как вышли данные по запасам в США, и нефть обрушилась… В ней наблюдается хаос, честно, не понимаю ее график, нефть имеет шансы быть как на уровне 60, так и 120. Каждый из этих вариантов имеет право на существование. Главное ничего исключать нельзя!

Но как бы там ни было, нефть остается для РФ одной из составляющих нефтегазовых доходов в бюджет. Писал об этом. Второй составляющей нефтегазового бюджета остается валютный рынок. 

В принципе доллар должен расти к рублю, и это бы выглядело вполне логично с точки зрения пополнения бюджета… Но и он не растет.. .Еще раз повторюсь, валютный рынок под угрозой санкций, введут — не введут — большой вопрос, но если введут, то очень много будет «застрявших» граждан... Это лотерея, я пока в ней не хочу участвовать …

Теперь к «бумажному» рынку.

3 января «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. — холдингПервое упоминание об этом было в среду, тогда был некий драйвер для роста, но вторично повторять это на мой взгляд уже глупо...На тонком рынке вербальные интервенции могут сработать, но не особо работают… 

 Индекс ММВБ на днях снова в пиле между зоной поддержки 3089-3099 (+незакрытый гэп), на зону сопротивления 3137-3139. Цена выше и Tenkan и Kijun (которые являются тоже своеобразными уровнями), но в тоже время Tenkan пересекает Kijun, что с точки зрения торговля по облакам Ишимоку пока не вносит ясности… Индекс на днях проходит 55EMA, RSI накернивает тренд, но пришли прямо на нижнюю границу облака Ишимоку, которое совпадает с зоной сопротивления 3137-3139 (но и тут нужно откладывать +0,5%, чтобы отличить истинный пробой от реального, а это 3152+-). Хотя с точки зрения волн реперный уровень в Индексе ММВБ на днях может находится выше на 3173-, но тогда сильно осложнится картина в плане трактовки, ведь цена будет уже в облаке Ишимоку... Рынок РФ — сплошная площадка для тестирования идей.

ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ РОСТА Я НЕ ВИЖУ кроме закрытия шортов и возможного реинвестирования дивидендов (под сомнением с учетом высоких ставок по депозитам), а значит отскок пока носит чисто технический характер, более того — я считаю на «пустом» рынке это скорее всего очередная манипуляция «большими деньгами»! При этом индекс снова становится не информативным, и нужно искать локальные идеи!

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно — я лично буду пытаться торговать в обе стороны в отдельных эмитентах (я про Сбер)!



Сбер на днях выходит выше Kijun (который тоже является уровнем), таким образом формируя поддержку 270,82-271,9… Сверху из-за аномальной свечи, оставшейся после дня инвестора нет четких уровней сопротивления, кроме 279,6-279,7… При этом все это происходит внутри облака Ишимоку. Рост происходит явно «ни на чем», скорее всего идет довынос шортов, под 279,6-279,7 можно не только прикрывать лонги, но и спекулятивно шортить!

И т.к. из-за почти безоткатного падения после дня инвестора в Сбере на часах почти нет уровней, решил для себя следующее. Торговля в обе стороны, от лонга в зоне 270,8-272 с общим стопом 269,9- и от продажи в зоне 278,48-280,5 с общим стопом 281,4+. 

Конечно со временем могут появится и промежуточные зоны, но пока базовый сценарий такой — попытка торговать канал от крайних зон с короткими стопами (пинг-понг никто не отменял)! Т.е. точно такой же сценарий, как и накануне!



Я зациклен на Сбер, т.к. рынок в нем сильно расширился, в то время как в том-же Лукойле происходит «стояк» под дивидендным гэпом, Роснефть накануне отсечки, ГМКН пока не понятен после отсечки, а Газпром трогать не хочу «от слова» совсем! Убили рынок предновогодним стоянием и искусственным удерживанием, вот и пожинаем плоды…😰

Посмотрел NLMK. На днях просто классика, нет дивергенции на лоу, идет почти без коррекционный откуп, но все в рамках IV-ой волны падения. Реперная зона = 187,1-187,5 (+если отложить коррекцию по Фибоначчи, то 50% примерно совпадает с этой зоной).  Плюс нижняя граница облака Ишимоку… Если дорастет до этой зоны я бы лонги прикрывал, спекулятивно я же буду пробовать шортить, но уже на следующей недели с общим стопом 189+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ!




=

Меня продолжает поражать наш рынок в Новом Году. Против всех законов физики. Америка падает на -1,5%.  Азия тоже (-2,8%). Правда нефть растет с начала года на почти +1,5%, и рубль девальвируется пока на +1,0%…. Но это все не очень убедительно по понятным причинам… Нефть — сегодня выше, завтра может быть и ниже, рубль под возможными санкциями… А наш рынок продолжает расти…

Ведь та-же нефть — чем дороже, тем и WTI тоже дороже, а с учетом уже занятого места США на нефтяном рынке Европы — слабое утешение для ОПЕК (который может развалиться) в целом, и для РФ в частности… Про рубль я вообще молчу, кто им торгует под страхом санкций?

Снова продолжаются попытки вербальных манипуляций в отдельных эмитентах (в Газпроме например), но реакции уже нет… Конечно есть и такой вариант, что тупо идет реинвестирование дивидендов или подготовка к ним, но этот отрост крайне нелогичен, особенно с точки зрения внешнего фона… 

Короче говоря, у меня полное ощущение, что рост тупо рисуется на тонком рынке… Объемы должны прийти после Рождества…

При этом всем непонятно, почему себя чувствует сильнее рынка банковский сектор, ведь при таких ставках банки по идее должны не иметь такой прибыли, которые они оглашали ранее… Но снова вера «улицы» в дивидендные чудеса…

А пока я лично ничего не хочу делать… Очередная выпавшая торговая неделя…. Я стою и стоять буду заявками по Сберу (от лонга в зоне 270,8-272 (+55ЕМА) с общим стопом 269,9- и от продажи в зоне 278,48-280,5 с общим стопом 281,4+. Пинг-понг никто не отменял …). Не дойдут, значит не надо, удовлетворят — значит буду торговать, Я РЫНОК НЕ ДЕЛАЮ И ВЛИЯТЬ НА НЕГО НЕ МОГУ!

При этом я продолжаю стоять на своем, НИЧЕГО ИСКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ! И возможно уже после Рождества придут реальные деньги и манипулировать рынком станет сложнее и все встанет на свои места… А пока имеем то, что имеем…


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!