Торговые сигналы! | ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ.

На текущей неделе наиболее важными событиями, которые могут существенно повлиять на динамку рубля, являются следующие новости:

• Сообщение Минфина РФ «О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в июне».
• Уровень инфляция в мае.
• Заседание совета директоров ЦБ РФ в отношении ключевой процентной ставки.

Начнем по порядку.

В предыдущем месяце (мае), объем продажи иностранной валюты (валютные интервенции) по бюджетному правилу составили сумму, эквивалентную  40,4 млрд. руб.

ВЕЛИЧИНА ВАЛЮТНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ, КОТОРЫЙ МОНЕТАРНЫЕ ВЛАСТИ ЗАПЛАНИРУЮТ НА ИЮНЬ МЕСЯЦ, МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА КУРС РУБЛЯ.

Другим важным фактором, который будет в фокусе внимания инвесторов, является заседание совета директоров Центробанка в отношении ключевого процента, которое запланировано на пятницу 09 июня.

Все дело в том, что на прошлой пресс-конференции председатель совета директоров ЦБ РФ Эльвира  Набиуллина сообщила общественности, что Регулятор может начать повышать ключевой процент, если показатель инфляции начнет расти.

Выход данных по инфляции (за май) запланирован так же на пятницу 09 июня 2023. В прошлом месяце (статистика за апрель), рост цен составил 2,3%, в то время как консенсус-прогноз на текущее значение (инфляция за май),  находится на уровне 2,4%.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО РЕГУЛЯТОР 09 ИЮНЯ ПОВЫСИТ КЛЮЧЕВОЙ ПРОЦЕНТ — СОХРАНЯЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕВЫСОКОЙ.

НО ЕСЛИ ПОВЫШЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КАКОЙ-ТО ПРИЧИНЕ ВСЕ-ТАКИ ПРОИЗОЙДЕТ, РУБЛЬ МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УКРЕПИТЬСЯ.

Теперь обратимся к  ценовым графикам.

Как можно заметить, общая динамика движения рубля за прошедшую неделю была на стороне ослабления последнего.

КОТИРОВКИ КИТАЙСКОЙ ВАЛЮТЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К РУБЛЮ СУМЕЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ 11,40,  И ТЕПЕРЬ НАПРАВЛЕНЫ НА ДОСТИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЛОКАЛЬНОГО МАКСИМУМА В ОБЛАСТИ 11,50.

Я считаю, что юань может укрепиться до отметки 11,80, поэтому на пробитие 11,50 буду докупать.

С точки зрения волнового анализа, по-прежнему ожидаю формирования бычьей пятиволновой формации, которая образуется в том случае,  если возникнет еще одна коррекционная волна, которую я отметил на рисунке. Размеры такой волны  чаще всего должны быть сопоставимы с размерами предыдущей коррекции.

На такой пятиволновке (если она будет), я тоже планирую докупать.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, МОИ ПРОГНОЗ ПОКА ОСТАЕТСЯ В ПОЛЬЗУ ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ.

На стороне такого расклада говорит и последняя статистика по исполнению бюджета.

КАК ВИДИТЕ, ЕЕ ДИНАМИКА НЕИЗМЕННО ДЕМОНСТРИРУЮТ РОСТ ДЕФИЦИТА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА, ЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО (С 14 МАЯ) УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 745,48 МЛРД РУБ (С 3908,96 МЛРД РУБ ДО 4654,44 МЛРД РУБ).

 Так же стоит отметить, что ключевой отметкой для монетарных властей, на мой взгляд, выступает значение в 5 трлн рублей.

 Как только уровень дефицита достигает этой планки, начинается укрепление рубля на валютном рынке. По крайней мере, так было в прошлый раз в конце апреля.

 Тогда, как только дефицит превысил отметку в 5 трлн, рубль вдруг начал стремительно укрепляться, после чего оперативные данные продемонстрировали сокращение дефицита на 1 трлн. рублей.

 Как я уже говорил, это может свидетельствовать о том, что по большей части монетарные власти использовали продажу валюты из ФНБ для того, чтобы стабилизировать бюджет. Причем, те 40 миллиардов рублей, которые были запланированы на май 2023 согласно бюджетному правилу – явно не покрывали всех потребностей Минфина.

 Поэтому продолжаем следить за уровнем дефицита бюджета.

Telegram:  t.me/awanowa

Спасибо за внимание!

Всем удачи и успехов! Представленный материал является субъективным мнением автора, и НЕ является инвестиционной рекомендацией.

*************************************

МОЯ КНИГА:

https://www.litres.ru/valeriy-vasilevich-boriskin/alternativnyy-volnovoy-analiz/