Облигации Каскад

←41 42 434445 46 47 →

ArTwoD08 апреля 2021, 13:14
Я так думаю, что эмитент банкрот.

Russian Junk Bonds (RJB-blog), Что заставляет Вас так думать, есть какая-то аналитика?

Василий, скорее логика… Эмитент ушел в молчание и не подает признаков раскаяния в содеянном.

ArTwoD, А что эмитент сделал такого, за что ему должно быть стыдно? Отчет для инвестров от Эмитента есть, купоны выплачивает исправно. Что ещё Вам нужно?

Василий, Насчет «исправно» — Вы преувеличили

Warlock75, я бы даже сказал «с нарушениями» и на грани. По крайней мере именно такая формулировка в НРД о выплатах в рамках техдефолта. А отчеты и нарисовать можно.
Ответить 0
Russian Junk Bonds (RJB-blog)08 апреля 2021, 12:29
По 1Р01 КД выплачивается полностью и своевременно уже не первый год — по себе знаю.

Юрий Кругликов, тоже техдефолт был в том году по купону.
Ответить 0
Russian Junk Bonds (RJB-blog)08 апреля 2021, 12:15
Считаю, что у эмитента все в порядке: имеются активы и прибыль, а ситуация с выплатой купона и оферты КО-01 создана искусственно для подбора облигаций по более низкой цене. Если компания хотела бы стать банкротом, то под шум «COVID» в 2020г. еще ушла бы, но нет пусть хоть с задержкой но платит.

t_alfeldi, где- то это я уже слышал… Точно, ранее такую же ситуацию создали дд и д, с целью скупки бондов по дешевке… Как у них, удался хитроумный план?

Amalgama08, дядя денер падал из-за пандемии, там даже ковенант сработал по 2 выпуску. Ну и они постоянно комментировали обстанрвку. Не было той нервозность, которая с каскадом. Моё мнение — листы уже давно сливал мсп банк, якорный инвестор выпуска бошек. Это и не давало цене расти. К моменту оферты бошек увидим картину. И она, скорее всего, будет неутншительна
Ответить + 1
Russian Junk Bonds (RJB-blog)08 апреля 2021, 12:11
Считаю, что у эмитента все в порядке: имеются активы и прибыль, а ситуация с выплатой купона и оферты КО-01 создана искусственно для подбора облигаций по более низкой цене. Если компания хотела бы стать банкротом, то под шум «COVID» в 2020г. еще ушла бы, но нет пусть хоть с задержкой но платит.

t_alfeldi, да, но в стакане мы не видим мощных плит. Потому я б не стал утверждать о планах докупа инсайдеров по более низкой цене.
Ответить 0
Russian Junk Bonds (RJB-blog)08 апреля 2021, 12:10
Я так думаю, что эмитент банкрот.

Russian Junk Bonds (RJB-blog), Что заставляет Вас так думать, есть какая-то аналитика?

Василий, просто по котировками видно и по отношению компании к деыолтам. Никто так и не объявил, не разъяснил причину дефолтов. Раньше оперативно реагировали. Цифры могут быть рисованными. Так часто бывает… к сожалению.
Ответить 0
Василий08 апреля 2021, 11:58
И оборотка по купи-продай вообще мизерная по отношению к выпуску.
Ответить 0
Василий08 апреля 2021, 11:55
А по корпоративным бумагам пока все хорошо.

Ответить 0
Василий08 апреля 2021, 11:51
Считаю, что у эмитента все в порядке: имеются активы и прибыль, а ситуация с выплатой купона и оферты КО-01 создана искусственно для подбора облигаций по более низкой цене. Если компания хотела бы стать банкротом, то под шум «COVID» в 2020г. еще ушла бы, но нет пусть хоть с задержкой но платит.

t_alfeldi, Кстати, у меня тоже ощущение, что текущая ситуация создана искусственно, но только с целью выкупить остаток КО, это самый дорогой долг у компании.

Инноватор, Ну не совсем уж и дорогой, коммерческие облигации вообще не были в обращении на фондовом рынке. Они были выкуплены сразу после выпуска коммерческой фирмой не заходя на ФР, а все товарно-денежные отношения по выкупу и по КД проходят напрямую между эмитентом и держателем бумаг. А раз деньги не заходили в депозитарий, то НРД по умолчанию обозначает это как технический дефолт.
Ответить 0
David Web08 апреля 2021, 11:22
Размер выпуска 1Р01 — 300.000. Номинал 1000. Значит привлечено средств — 300 млн.
1% от 300 млн. — 3 млн. рублей.
Т.е. чтобы повлиять на стоимость облигаций на 1% — нужно продать облигаций на 3 млн.

Это я к тому, что чтобы повлиять на стоимость облигаций на ~15-20%, достаточно всего то продать облигаций на 45-60 млн...(даже меньше учитывая всеобщую панику).
Т.е. достаточно, чтобы один крупный владелец облигаций вышел из позиции. Может срочно деньги нужны или просто решил не рисковать.

Это я к тому говорю, что, возможно, всё не так уж и плохо.
Может просто один крупняк вышел… а остальные — испугавшись, тоже вслед за ним.
В общем — 12.05.2021 — посмотрим что к чему. Может у эмитента не всё так уж и плохо.
И он сможет спокойно погасить облигации всё в своё время.

А общаться не хочет — возможно потому, что все его достали вечно спрашивать одно и то же.

Ответить + 1
Юрий Кругликов08 апреля 2021, 10:08
По 1Р01 КД выплачивается полностью и своевременно уже не первый год — по себе знаю.
Ответить 0
Тони Старк08 апреля 2021, 10:04
Считаю, что у эмитента все в порядке: имеются активы и прибыль, а ситуация с выплатой купона и оферты КО-01 создана искусственно для подбора облигаций по более низкой цене. Если компания хотела бы стать банкротом, то под шум «COVID» в 2020г. еще ушла бы, но нет пусть хоть с задержкой но платит.

t_alfeldi, Кстати, у меня тоже ощущение, что текущая ситуация создана искусственно, но только с целью выкупить остаток КО, это самый дорогой долг у компании.
Ответить 0
Amalgama0808 апреля 2021, 08:55
Считаю, что у эмитента все в порядке: имеются активы и прибыль, а ситуация с выплатой купона и оферты КО-01 создана искусственно для подбора облигаций по более низкой цене. Если компания хотела бы стать банкротом, то под шум «COVID» в 2020г. еще ушла бы, но нет пусть хоть с задержкой но платит.

t_alfeldi, где- то это я уже слышал… Точно, ранее такую же ситуацию создали дд и д, с целью скупки бондов по дешевке… Как у них, удался хитроумный план?
Ответить + 1
Warlock7508 апреля 2021, 08:34
Я так думаю, что эмитент банкрот.

Russian Junk Bonds (RJB-blog), Что заставляет Вас так думать, есть какая-то аналитика?

Василий, скорее логика… Эмитент ушел в молчание и не подает признаков раскаяния в содеянном.

ArTwoD, А что эмитент сделал такого, за что ему должно быть стыдно? Отчет для инвестров от Эмитента есть, купоны выплачивает исправно. Что ещё Вам нужно?

Василий, Насчет «исправно» — Вы преувеличили
Ответить + 3
Василий08 апреля 2021, 08:06
Я так думаю, что эмитент банкрот.

Russian Junk Bonds (RJB-blog), Что заставляет Вас так думать, есть какая-то аналитика?

Василий, скорее логика… Эмитент ушел в молчание и не подает признаков раскаяния в содеянном.

ArTwoD, А что эмитент сделал такого, за что ему должно быть стыдно? Отчет для инвестров от Эмитента есть, купоны выплачивает исправно. Что ещё Вам нужно?
Ответить 0
Вячеслав08 апреля 2021, 08:05
Считаю, что у эмитента все в порядке: имеются активы и прибыль, а ситуация с выплатой купона и оферты КО-01 создана искусственно для подбора облигаций по более низкой цене. Если компания хотела бы стать банкротом, то под шум «COVID» в 2020г. еще ушла бы, но нет пусть хоть с задержкой но платит.
Ответить 0
Amalgama0807 апреля 2021, 19:41
139%
Ответить 0
ArTwoD07 апреля 2021, 19:13
Я так думаю, что эмитент банкрот.

Russian Junk Bonds (RJB-blog), Что заставляет Вас так думать, есть какая-то аналитика?

Василий, скорее логика… Эмитент ушел в молчание и не подает признаков раскаяния в содеянном.
Ответить 0
Василий07 апреля 2021, 16:29
Я так думаю, что эмитент банкрот.

Russian Junk Bonds (RJB-blog), Что заставляет Вас так думать, есть какая-то аналитика?
Ответить 0
Russian Junk Bonds (RJB-blog)07 апреля 2021, 15:58
Я так думаю, что эмитент банкрот.
Ответить 0
Warlock7507 апреля 2021, 10:29
От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.

Инноватор, У меня другое мнение. Главным показателем в торговле является выручка, на втором месте чистая прибыль. Наращивание запасов при падении выручки — очень плохо (некоторые товары имеют срок годности, теряют свою актуальность со временем, теряют товарный вид). Пациент пока жив, но что будет завтра?

Warlock75, а откуда будет выручка если нет запасов? автозачасти не бананы, гниют медленно, но ассортимент их большой, и, в условиях некоторой непредсказуемости 2020 года, учитывая возможные проблемы с поставками (Китай пердически закрывается, Европа тоже) нарастить запасы не самое плохое решение/действие. Цены опять жеж как менялись в 2020 годе?

Vavim, Гниют еще как. Резиновые изделия: пыльники, наконечники и д.р. после 2-х лет хранения — рассыхаются и ломаются.Но самое главное: теряется актуальность запчастей.
Ответить 0
Warlock7507 апреля 2021, 10:15
Из отчёта:
С 2014 года налажена Интернет-торговля также через портал www.interruss.ru

Сайт не рабочий.

Информация по данным whois.nic.ru
domain:
INTERRUSS.RU
nserver:
ns1.multihosts.ru
nserver:
ns2.multihosts.ru
state:
REGISTERED, DELEGATED
person:
Private person
admin-contact:
www.nic.ru/whois/send-message/?domain=interruss.ru
registrar:
RU-CENTER-RU
created:
2014.02.19
paid-till:
2022.02.19
source:
RU-CENTER

Ответить 0
Николай Козлов06 апреля 2021, 13:57
В прошлом году многие компании в мире получили убыток, а Каскад лишь уменьшил прибыль. Вот и думайте...

Юрий Кругликов, У конкурентов совсем другие цифры — увеличился оборот и соответственно прибыль. Даже у партнеров Каскада все хорошо.

Warlock75, и сколько конкурентов ты изучил? два штука и по ним сделан данный вывод? а можно подробнее, что это за кампании такие были и что там за показатели? а география их присутствия тобою учтена?
Ответить 0
Amalgama0806 апреля 2021, 13:21
Доходность 126%, налетай, народ
Ответить 0
Warlock7506 апреля 2021, 08:44
В прошлом году многие компании в мире получили убыток, а Каскад лишь уменьшил прибыль. Вот и думайте...

Юрий Кругликов, У конкурентов совсем другие цифры — увеличился оборот и соответственно прибыль. Даже у партнеров Каскада все хорошо.
Ответить + 1
Vavim06 апреля 2021, 08:03
2.5. Основные кредиторы и дебиторы Эмитента
Кредиторы Эмитента по банковским кредитам представлены двумя финансовыми организациями. Владельцами коммерческих и биржевых облигаций, выпущенных Эмитентом, являются физические и юридические лица.
Информация о кредиторах на 31.12.2021 по банковским кредитам приведена в следующей таблице:
Банк / Займодавец Остаток задолженности Дата погашения % ставка
Банк ФК Открытие 335 000 000,00 19.03.21 9,50
Эс-Би-Ай Банк 80 000 000,00 12.03.21 12,00
Эс-Би-Ай Банк 40 000 000,00 07.04.21 12,00
Итого 455 000 000,00

Увеличение дебиторской и кредиторской задолженности в целом связано с ростом продаж.
Основные кредиторы Эмитента – контрагенты, поставщики автокомпонетов, являющиеся как производителями, так и владельцами торговых марок. Основные поставщики, сумма задолженности по которым составляет 34% от общей величины кредиторской задолженности, приведены в таблице:
Наименование кредитора Сумма задолженности (руб.)
Автолига ООО 6 195 589,65
Феникс ООО 2 108 458,57
АвтоТехнолоджи Групп ООО 4 402 282,12
ГК КРАФТ ООО 11 178 153,85
Кедр АО 7 233 331,14
Норгус ООО 2 493 074,90
Итого: 33 610 890,23

Основными дебиторами Эмитента являются оптовые покупатели продукции компании – розничные и оптовые магазины автокомпонентов, автосервисы и т.д., всего более 1000.
Основные дебиторы, суммарная задолженность которых составляет 18% от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента, представлены в таблице ниже:
Наименование дебитора Сумма задолженности (руб.)
КАПИТАЛПРОМТОРГ ООО 44 879 477,91
СИЛЬВИЯСТРОЙ ООО 29 547 506,00
Итого: 74 426 983,91
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37683&type=8

Vavim, Здесь полный отчет ЭМИТЕНТА облигаций от 05.04.2021г e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37683&type=2

Василий, так из него я инфу и привёл, то что показалось мне интересным. остальное — вода
Ответить + 1