Облигации ЕвроТранс

Имя	Лет до погаш.	Доходн	Дюрация	Цена	Купон, руб	НКД, руб	Дата купона
ЕвроТранс1	1.0	28.9%	0.91	89.71	11.1	2.59	2025-01-15
ЕвроТранс2	1.1	30.0%	1.01	87.7	11.01	8.44	2024-12-30
ЕвроТранс3	2.2	34.7%	1.57	76.86	11.18	10.81	2024-12-24
sЕвТран2P1	6.2	29.9%	3.07	69.5	13.97	4.19	2025-01-13
sЕвТрнс2P2	6.3	29.3%	3.08	70.44	13.97	11.64	2024-12-28
ЕвроТранс4	4.8	0.0%	-	93.5	12.33	0	2025-01-10
ЕвроТранс5	4.8	26.8%	2.84	103	20.55	8.22	2025-01-10

#smartlabonline

←123 4 5 →

Козлов Юрий17 марта 2023, 10:10
ЕвроТранс успешно разместил второй выпуск облигаций
🚗 Как мы уже рассуждали с вами ранее в декабре, в канун дебютного выпуска облигаций, ЕвроТранс — динамично развивающаяся компания, которая осуществляет продажу всех марок топлива под брендом «ТРАССА», а также управляет четырьмя ресторанами, заводом по производству стеклоомывающей жидкости и станциями быстрой зарядки для электромобилей. Напомню, исторически бизнес компании сфокусирован в Московском регионе, где проживает самое большое количество состоятельных жителей России.

Сейчас порядка 90% выручки формируется от розничной и оптовой торговли нефтепродуктами. Компания зарегистрирована на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, что даёт возможность приобретать нефтепродукты напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.

📈 Что касается сегмента быстрой зарядки для электромобилей, то менеджмент считает его ключевым драйвером роста в долгосрочной перспективе. В данный момент у компании 7 станций быстрой зарядки электрокаров, и она занимает 3-е место в Московском регионе. В этом году менеджмент планирует увеличить количество станций до 17, а к 2025 году довести показатель до 55.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
bondsreview16 марта 2023, 12:53
ЕвроТранс успешно выпустил облигации по ставке 13,4% годовых
ЕвроТранс продолжает выходить на публичный долговой рынок (ранее они успешно разместили выпуск на 3 млрд рублей под 13,5% годовых). Подписка на второй выпуск объемом в 3 млрд рублей полностью закрыта, спрос на облигации превысил объем размещения.

Главное преимущество данных облигаций — ежемесячный купон, который можно реинвестировать. Так же стоит отметить, что “тело” первого выпуска облигаций торгуется выше номинала — в районе 101%, т.е. те кто участвовал в размещении сразу заработали после начала торгов.
Компания прибыльная, мультипликатор Чистый долг/EBITDA в районе 1,2 — хорошая идея для диверсифицированного облигационного портфеля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Инвестиции с умом01 марта 2023, 20:23
Облигации ЕвроТранс2. Обзор компании

Продолжается размещение второго выпуска облигаций Евротранс2. Часть облигаций уже выкуплена (примерно половина выпуска — 1,4 млрд.р.). На рынке уже бумага торгуется.
ЕвроТранс - это топливная группа компаний, которая осуществляет деятельность по управлению АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».

Выпуск: ЕвроТранс2 (БО-001Р-02)
Объем: 3 млрд рублей
Сбор заявок: размещение идет
Стоимость с учётом НКД: 1008,71 р.
Срок: 2 года, 11 месяцев
Выплаты: ежемесячный платеж.
Доходность: 13,4% в рублях.
Дюрация: 878 дней

Виды деятельности компании:
— розничная торговля топливом;
— оптовая торговля топливом;
— электрозаправочные станции с быстрой зарядкой;
— розничная торговля через супермаркеты при заправках.

Показатели и цифры компании
— Рейтинг А- (АКРА);

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
MimoProhodil14 февраля 2023, 09:32
А есть вероятность, что выпустят все выпуски, на 15 ярдов и перестанут платить?

Виталий, такая вероятность есть даже по гособлигациям, и по вкладам, и вообще когда вы кому-то даете в долг…
Ответить + 2
Maxim Khan-Magomedov13 февраля 2023, 14:21
А есть вероятность, что выпустят все выпуски, на 15 ярдов и перестанут платить?

Виталий, а какой в этом смысл? Всё-таки рабочая сеть АЗС — это не мобильный оператор с чужими вышками. Хотя я уже ничему не удивлюсь.
Ответить + 2
Виталий13 февраля 2023, 11:23
А есть вероятность, что выпустят все выпуски, на 15 ярдов и перестанут платить?
Ответить 0
Андрей Андрей10 февраля 2023, 23:34
Андрей Андрей, что-то унас слишком много бухгалтеров стало. Правильно говорят, если бы в своё время ракетостроением руководил не конструктор...

АЛЕКСАНДР, да будь он хоть дворником. мне его материалы интересны.
Ответить + 4
Алекс196510 февраля 2023, 11:34
СергейК, я по пробовал с ним пообщаться на тему подхода в его расчётах. Человек вообще ничего не понимает в инвестициях. И не только на бирж...

АЛЕКСАНДР, не буду столь категоричен, но:
— при принятии решений на покупку бумаг направление движения КС (Галицким) никак не учитывается;
— аффилированность компаний не рассматривается, т.е. при каком то долге по отчетности компания относится в разряд неблагонадежных. При этом бенефициары компаний, вообще, не рассматриваются;(к примеру Аэрофлот, убыточная компания, но будет ли у него дефолт большой вопрос);
— но, бухотчетность у Галицкого в нормальном виде и ознакомиться с ней вполне допустимо; ИМХО
Ответить + 2
АЛЕКСАНДР10 февраля 2023, 11:10
В общении то он может и адекват, а вот хороших компаний у него раз-два и обчёлся. Отписался от него раньше, надоело один негатив читать.
За...

СергейК, я по пробовал с ним пообщаться на тему подхода в его расчётах. Человек вообще ничего не понимает в инвестициях. И не только на бирже, но и вообще.
Ответить + 1
АЛЕКСАНДР10 февраля 2023, 11:04
АЛЕКСАНДР, он бухгалтер. Для него важно прибыль, долг, убыток.

Андрей Андрей, что-то унас слишком много бухгалтеров стало. Правильно говорят, если бы в своё время ракетостроением руководил не конструктор Королёв, а какой-нибудь бухгалтер, то в космос мы бы никогда не полетели. Нельзя бухгалтеров допускать к вопросам принятия решений.
P.S. Он где-то в ролике упоминал, что учитель в школе.Хотя может это уже в прошлом.
Ответить 0
Андрей Андрей10 февраля 2023, 11:00
IZIB, Галицкий вообще странный тип. Какой-то неадекват в общении. По его программе облигации хороших крепких компаний брать нельзя. Человек ...

АЛЕКСАНДР, он бухгалтер. Для него важно прибыль, долг, убыток.
Ответить 0
MimoProhodil09 февраля 2023, 20:04
Это что два выпуска получается? 🤔

Aleksandr Orlov, если я правильно понял, была предьявлена программа размещения облигаций на сумму 15 млрд., думаю нас ждет впереди еще 3 выпуска по 3 млрд.
Ответить + 1
Aleksandr Orlov09 февраля 2023, 18:30
Это что два выпуска получается? 🤔

Ответить 0
СергейК09 февраля 2023, 16:25
В общении то он может и адекват, а вот хороших компаний у него раз-два и обчёлся. Отписался от него раньше, надоело один негатив читать.
Зато по Эбис у него было BBB и он его даже теперь купил!
Ответить + 1
АЛЕКСАНДР09 февраля 2023, 12:22
В анализе Галицкого довольно мало позитива (https://fapvdo.ru/5029169023/):
«На конец 2021 года, АО „Евротранс“ — высокорискованное, значите...

IZIB, Галицкий вообще странный тип. Какой-то неадекват в общении. По его программе облигации хороших крепких компаний брать нельзя. Человек вообще не понимает, что такое окупаемость активов и что такое инвестиции и диверсификация.
Ответить + 1
bepybo08 февраля 2023, 22:28
bepybo, откуда инфа?

СергейК,
Открытый доступ к делам kad.arbitr.ru/ ИНН 5029169023 отвечик
Ответить + 1
Тимофей Мартынов08 февраля 2023, 17:38
bepybo, откуда инфа?

СергейК, посмотрел инфу о судах, обычные вроде гражданско-правовые суды www.rusprofile.ru/arbitr/6613019?
на небольшие суммы
Ответить + 4
СергейК08 февраля 2023, 17:28
Компашка мутная. Почему долги не отдают и на них в суд подают?

bepybo, откуда инфа?
Ответить 0
Сергей Дем31 января 2023, 11:36
цену определяет Газпромбанк. Жестко )))
Ответить 0
Сергей Дем28 января 2023, 09:17
Компашка мутная. Почему долги не отдают и на них в суд подают?

bepybo, Немного посмотел видео Тимофея и понял, что не просто управлять реальным бизнесом.
Энергопереход. Ключевая ставка ЦБ РФ скачет. Поэтому возможно приходится выступать и исцом, и ответчиком.
Ответить + 1
bepybo27 января 2023, 20:26
Компашка мутная. Почему долги не отдают и на них в суд подают?
Ответить + 2
Сергей Дем27 января 2023, 16:09
срок размещения продлевать будут?
Ответить 0
Тимофей Мартынов27 января 2023, 13:50
Евро
Итак, позавчера мы побеседовали с компанией Евротранс (54 АЗС в Московской области под брендом «Трасса»).
Акционеры компании рассказали, что собираются провести IPO до конца этого года, если позволит конъюнктура.
Бонды их сейчас размещаются под ставку 13,5%, купоны ежемесячные, основной их партнер — это Газпромбанк.

Моя задача была разобраться, что за рокировка произошла с балансом компани и в 2022 году: основной долг поменяли на лизинг, с докапитализацией 10 млрд руб. Лизинговые платежи у компании значительные (тело в районе 20 млрд), ставка = ключ ЦБ+3%. Как раз хотят провести IPO полностью cash-in, чтобы улучшить баланс компании, выкупив имущество из лизинга. Продать могут 25-30% акций во 2 половине года.
Цель компании — не бурный рост, а повышение эффективности и маржинальности.

Из интересного:
👉Маржа АЗС выросла сейчас до 15 руб с литра бензина за счет низких цен на внутреннем рынке (из-за санкций)
👉Компания покупает все топливо на бирже, что очень удобно
👉экспресс-заправка электрокаров длится 20-30 минут и стоит примерно 1000 руб.
👉CAPEX оборудования для быстрой элекрозарядки стоит 200-250 млн руб на станцию, окупаемость 4-5 лет. Сейчас у них 7 таких станций
👉ребрендинг АЗС стоит 40 млн руб и дает 10-15% прирост выручки, что окупается за 1 год в лучшем случае
👉поэтому 2 млрд из 3 в рамках бондового размещения хотят направить на ребрендинг
👉топливо дает 60% выручки и 30% ебитды
👉ритейл на АЗС дает 30% выручки и 60% ебитды
👉В 4 квартале’22 резко скакнула выручка, рост выручки сохранится в 1 квартале 2023 года.
👉Назвали предварительно финрез 22г: выручка 53 млрд (причем на 4 квартал пришлось 22 млрд), ебитда 6,1 млрд руб.

Эфир выложили сегодня на youtube в виде презентации со звуком с трансляции.
если хотите, могу чисто звук mp3 выложить. Как удобнее?

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить + 5
sMart-lab27 января 2023, 12:15
#smartlabonline c компанией ЕвроТранс
ЕвроТранс — топливный оператор, работающий в московском регионе под брендом “Трасса”, проводит размещение облигаций на Московской бирже.
Мы провели голосовой эфир в нашем телеграм-канале с топ-менеджментом и акционерами компании.
Погрузились в детали бизнеса, подробно разобрали отчётность эмитента и обсудили перспективы развития.
Акционеры поделились не только операционными планами, но и рассказали о перспективах IPO.
Для тех, кто пропустил эфир — запись доступна на YouTube

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить + 2
Вадим Павлов27 января 2023, 11:43
Пришла выплата Брокер Сбер
Ответить + 1

←123 4 5 →

ЕвроТранс

АО «ЕвроТранс» является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом ТРАССА.

Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: