Финаме
БКС Мир ИнвестицийПодскажите плиз, если покупаешь замещающие облигации Газпрома допустим по 72,6% в евро — оплата в рублях?
А если в рублях, то какой курс евро?
Облигации Газпром
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГазпромБ19 | 18.9 | 0.0% | - | 48.02 | 10.82 | 2025-05-14 | ||
| ГазпромБ20 | 18.9 | 0.0% | - | 48.02 | 10.82 | 2025-05-14 | ||
| ГазпромКБ5 | 2.1 | 0.0% | 2.99 | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ6 | 2.1 | -0.1% | 2.99 | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ1 | 3.2 | 23.6% | 0.15 | 97.78 | 35.65 | 24.68 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ2 | 3.2 | 23.6% | 0.15 | 97.78 | 35.65 | 24.68 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ3 | 3.2 | 20.5% | 0.15 | 98.18 | 35.65 | 24.68 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ4 | 3.2 | 23.6% | 0.15 | 97.78 | 35.65 | 24.68 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромБО7 | 8.6 | 0.0% | - | 40.39 | 34.18 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | |
| ГазпромБ22 | 23.6 | 23.5% | 0.55 | 92.69 | 40.39 | 34.18 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
| ГазпромБ23 | 23.6 | 22.4% | 0.56 | 93.18 | 40.39 | 34.18 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
| ГазпромКP3 | 0.4 | 25.0% | 0.42 | 93.18 | 28.42 | 4.37 | 2025-05-27 | |
| ГазпромКP4 | 2.4 | 22.7% | 2.25 | 71.73 | 29.42 | 4.53 | 2025-05-27 | |
| ГазпромК 2 | 0.0 | 35.1% | 0.97 | 81 | 42134.25 | 926.03 | 2025-06-20 | |
| ГазпромК 3 | 0.0 | 29.5% | 1.18 | 81 | 214410.96 | 107205.48 | 2025-03-25 | |
| ГазКЗ-27Д (USD) | 2.3 | 7.1% | 2.12 | 94.11 | $24.75 | $12.51 | 2025-03-23 | |
| ГазКЗ-34Д (USD) | 9.4 | 6.8% | 6.40 | 109.6018 | $43.13 | $13.42 | 2025-04-28 | |
| ГазКЗ-28Е (EUR) | 3.9 | 7.7% | 3.78 | 80 | EUR18.5 | EUR1.957163 | 2025-11-17 | |
| ГазпромКP7 | 0.9 | 21.1% | 0.87 | 91.47 | 45.62 | 10.03 | 2025-05-15 | |
| ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.5 | 11.7% | 2.39 | 81.8999 | $15 | $1492.172604 | 2024-12-29 | |
| ГазКЗ-31Д (USD) | 6.6 | 10.5% | 5.63 | 67.8948 | $17.5 | $1592.469528 | 2025-01-14 | |
| ГазКЗ-29Д (USD) | 4.1 | 11.9% | 3.79 | 72.0999 | $14.75 | $1233.24279 | 2025-01-27 | |
| ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 72.4% | 1.04 | 58.0006 | $22.99 | $1934.29782 | 2025-01-26 | |
| ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 91.5% | 1.02 | 51.4 | EUR38.97 | EUR3778.064424 | 2025-01-26 | |
| ГазКЗ-28Д (USD) | 3.1 | 11.8% | 2.85 | 83 | $24.75 | $1942.485324 | 2025-02-06 | |
| ГазКЗ-26Д (USD) | 1.1 | 10.7% | 1.10 | 94.3067 | $25.75 | $1947.602514 | 2025-02-11 | |
| ГазКЗ-37Д (USD) | 12.7 | 9.5% | 7.85 | 84.35 | $36.44 | $2651.727858 | 2025-02-16 | |
| ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.2 | 11.4% | 2.10 | 82.026 | EUR15 | EUR1358.4411 | 2025-02-17 | |
| ГазКЗ-30Д (USD) | 5.2 | 11.4% | 4.65 | 69.3997 | $16.25 | $1099.172412 | 2025-02-25 | |
| ГазпромКP8 | 1.1 | 22.2% | 1.05 | 88.58 | 45.87 | 34.53 | 2025-02-07 | |
| ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.2 | 13.2% | 0.24 | 98 | EUR43.64 | EUR3541.535856 | 2025-03-21 | |
| ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.2 | 12.0% | 1.21 | 89.6 | EUR25 | EUR2028.605376 | 2025-03-21 | |
| ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.3 | 13.4% | 0.31 | 96.9999 | EUR29.5 | EUR2178.83298 | 2025-04-15 | |
| ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.5 | 10.4% | 2.47 | 81 | CHF77 | CHF4255.180222 | 2025-06-30 | |
| ГазпромК07 | 3.3 | 0.0% | - | 92.92 | 0 | 44.55 | 2025-01-08 | |
| ГазпромКP5 | 3.3 | 23.5% | 2.04 | 78.75 | 24.43 | 16.38 | 2025-01-23 | |
| ГазпромКP6 | 3.4 | 21.9% | 2.82 | 74.99 | 24.93 | 7.67 | 2025-02-25 | |
| ГазК 2Б-01 | 0.0 | 24.9% | - | 75.1 | 321865.75 | 261736.99 | 2025-01-27 | |
| ГазпКап2P1 | 3.7 | 0.0% | - | 100.01 | 0 | 21.99 | 2025-02-17 | |
| ГазпКап2P2 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 21.99 | 2025-02-17 | |
| ГазпКап2P3 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 21.99 | 2025-02-17 | |
| ГазпКап2P4 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 20.16 | 2025-02-20 | |
| ГазпКап2P5 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 20.16 | 2025-02-20 | |
| ГазпКап2P6 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 20.16 | 2025-02-20 | |
| ГазпКап2P7 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 17.14 | 2025-02-25 | |
| ГазпКап2P8 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 17.14 | 2025-02-25 | |
| ГазпКап2P9 | 3.3 | 0.0% | - | 92.3 | 0 | 44.98 | 2025-01-07 | |
| ГазКап2P10 | 3.3 | 0.0% | - | 92.74 | 0 | 44.98 | 2025-01-07 | |
| ГазКап2P11 | 3.0 | 0.0% | - | 92.86 | 0 | 4.44 | 2025-03-18 | |
| ГазКап2P12 | 4.2 | 0.0% | - | 92.5 | 0 | 21.99 | 2025-02-17 | |
| ГазКап2P14 | 4.2 | 0.0% | - | 94.68 | 0 | 11.74 | 2025-01-04 | |
| ГазпКап3P1 | 3.3 | 0.0% | - | 0 | 2.55 | 2025-01-19 | ||
| ГазпКап3P2 | 3.4 | 0.0% | - | 95.38 | 18.29 | 0 | 2024-12-24 | |
| ГазпКап3P3 | 3.4 | 0.0% | - | 0 | 10.36 | 2025-01-06 | ||
| ГазКап2P15 | 3.1 | 0.0% | - | 0 | 4.88 | 2025-01-15 | ||
| ГазКап2P16 | 3.6 | 0.0% | - | 0 | 15.24 | 2024-12-29 | ||
| ГазпКап3P4 | 2.7 | 0.0% | - | 0 | 4.24 | 2025-01-16 | ||
| ГазпКап3P8 | 0.9 | 0.0% | - | 0 | 7.84 | 2025-01-10 | ||
| ГазпКап3P5 | 0.9 | 0.0% | - | 0 | 7.84 | 2025-01-10 | ||
| GAZ-26 EUR (EUR) | 1.2 | 0.0% | - | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
| GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.3 | 0.0% | - | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
| GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | - | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
| GAZ-29 (USD) | 4.1 | 0.0% | - | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
| GAZ-27 EUR (EUR) | 2.2 | 0.0% | - | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
-
Андрей Филатов, БЗО26-1-Д и БЗО26-1-Е — это вечники. Там нет погашения, только оферта, которую эмитент может объявить, а может нет. Доходнос...
jin,
Спасибо! А я правильно понимаю, что если оферты в 2025 не будет, то и доходность окажется существенно ниже расчетной?Объясните плз убогому по срокам погашения замещающих. Вот смотрю например Газпром капитал-БЗО26-1-Д — на всех ресурсах в графе «дата погашен...
Андрей Филатов, БЗО26-1-Д и БЗО26-1-Е — это вечники. Там нет погашения, только оферта, которую эмитент может объявить, а может нет. Доходность берется к следующей оферте — 2025 год.
По остальным бондам газпрома есть даты погашений.- Объясните плз убогому по срокам погашения замещающих. Вот смотрю например Газпром капитал-БЗО26-1-Д — на всех ресурсах в графе «дата погашения» стоит прочерк. Т.е. дата погашения не определена вообще? Это как в той шутке: «отдам!.. потом… половину...» так что ли? А откуда тогда берется расчет доходности к погашению?
SHOAR, да в «Пиндосии» ставка 5 и инфляция 6-7%, но мы то в России, где напомню ЦБ грозится снижать ставку и инструментов для диверсификации...
smartyy,
Так я ж не отговариваю вас покупать замещающие, я сам часть портфеля в них перекинул.
Я просто отвечал на ваш вопрос почему такая ставка и откуда столько продавцов.smartyy,
Стоимость ГазКЗ-34Д выше номинала сейчас 108% т.е. 1080 долларов, купон считается от номинала, т.е. 8,65% от тысячи, а доходность...
SHOAR, да в «Пиндосии» ставка 5 и инфляция 6-7%, но мы то в России, где напомню ЦБ грозится снижать ставку и инструментов для диверсификации по валюте не много.- «Газпром кэпитал» зарегистрировал дополнительные выпуски замещающих облигаций:
Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д (замещающая к GAZ perp USD, XS2243631095);
Газпром капитал ООО БЗО26-1-Е (замещающая к GAZ perp EUR, XS2243636219);
Соответственно ждем объявления о повторном замещении.
Держатели не замещенных выпусков – постарайтесь не пропустить.
В ваших же интересах.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
gdm23, пользуйтесь нормальными источниками www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A105GZ7#/bond_4
jin,
Спасибо. То есть, тому, что написано в смартлабе — веры нет? Жаль, удобно все было скомпоновано… мне на биржевом сайте разбираться и разбираться…
А ведь, похоже, разобрался я, где там собака порылась. НКД система считает в евро, поскольку облиги номинированы в евро — а на самом деле он в рублях...
М-да… напоминает Винокура — сюда смотрите, сюда не смотрите, тут переворачиваем, а тут вообще рыбу заворачивали...)))jin,
Так в смартлабе и прочел))) Если ткнуть в облигацию, выходит с самого верха вот такой абзац…
gdm23, пользуйтесь нормальными источниками www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A105GZ7#/bond_4smartyy,
Стоимость ГазКЗ-34Д выше номинала сейчас 108% т.е. 1080 долларов, купон считается от номинала, т.е. 8,65% от тысячи, а доходность...
SHOAR,
Замещающие облиги только номинированы в долларах, а торгуются в рублях, нет? Тогда при чем здесь гипотетический запрет на обращение доллара?- Объясните, пожалуйста — что это значит и как такое может быть?
«Облигация ГазКЗ-24Е2 стоит сейчас 961.0 € или 96.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-01-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 541.114516 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-01-24 в размере 29.49.
При этом первая купонная выплата для вас составит -511.62 €, что подразумевает доходность первого купона -53.2%.»
Все понятно, кроме последней фразы.
Как можно уйти в минус на 500 евро при выплате купона? Чего я не понимаю?
И откуда вообще взялся такой НКД — 541 евро при номинале облигации 1000 и текущей стоимости 961? По выпуску ГазКЗ-34Д доходность к погашению 7.5% в USD, при купоне в 8.65% в USD. Объясните новичку, Уважаемые, в чем подвох? Почему рынок с...
smartyy,
Стоимость ГазКЗ-34Д выше номинала сейчас 108% т.е. 1080 долларов, купон считается от номинала, т.е. 8,65% от тысячи, а доходность 7,5% от стоимости текущей т.е. от 1080.
Доходности такие потому что:
1. рубли это не доллары — где гарантии что доллар не запретят завтра к обращению, а обменный курс не установят искусственно
2. В Пиндосии ставка рефинансирования 5% поэтому доходность в 7% не такая уж и большая, инфляция в долларах еще больше на текущий момент
3. Много продавцов — потому как многие скупили по дешевке теперь продают с 50-100% прибылью от цены покупки.
Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 2 российскими облигациями
«Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 2 на сумму 1,2 млрд долл. США (срок погашения – 28 апреля 2034 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS0191754729, US368266AA08).
Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 2 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 24 марта 2023 года до 16:00 МСК 3 апреля 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 4–6 апреля 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Дефолт по евробондам Газпрома. Спойлер - все не так страшно...
Внутри Clearstream статус евробондов Газпрома меняется на «Дефолт».
Скрин шот по GAZPR 34.
Связано с тем, что деньги висят на проверке где-то между платежными агентами (которые говорят «отдали») и депозитариями (которые говорят «не видим»).
Похоже – настает время очередных «удивительных историй».
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «Газпром кэпитал» зарегистрировал дополнительные выпуски замещающих облигаций:
Газпром капитал ООО ЗО27-2-Д (замещающая к GAZ-27_2, XS2196334671);
Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д (замещающая к GAZ-29, XS2291819980);
Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д (замещающая к GAZ-31, XS2363250833);
Соответственно ждем объявления о повторном замещении.
Держатели не замещенных выпусков – постарайтесь не пропустить.
В ваших же интересах.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
«Газпром капитал» начнет размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 2 марта 2023.Окончание размещения – 13 марта 2023- Звонил только что в поддержку ВТБ брокер. Спрашивал по обмену XS0191754729. Сказали нет у них информации, рекомендовали отправить к ним на почту что мне надо и на основании чего. Люди у кого ВТБ брокер, подскажите если у вас сдвинется дело, как и в какой форме их достать (на почту-то я им сейчас напишу...).
В Инвестиционной палате сказали звонить в понедельник. Пока биржа не готова принимать заявки по ЗО34-1-Д
Газпром
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
