Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 18.9 | 0.0% | - | 48.02 | 10.55 | 2025-05-14 | ||
ГазпромБ20 | 18.9 | 0.0% | - | 48.02 | 10.55 | 2025-05-14 | ||
ГазпромКБ5 | 2.1 | 0.0% | 2.99 | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.1 | -0.1% | 2.99 | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.2 | 23.3% | 0.16 | 97.78 | 35.65 | 24.49 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.2 | 23.3% | 0.16 | 97.78 | 35.65 | 24.49 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.2 | 20.2% | 0.16 | 98.18 | 35.65 | 24.49 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.2 | 23.3% | 0.16 | 97.78 | 35.65 | 24.49 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 8.6 | 0.0% | - | 40.39 | 33.95 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 23.6 | 24.2% | 0.56 | 92.36 | 40.39 | 33.95 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 23.6 | 22.3% | 0.56 | 93.18 | 40.39 | 33.95 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромКP3 | 0.4 | 22.0% | 0.43 | 94.08 | 28.42 | 4.22 | 2025-05-27 | |
ГазпромКP4 | 2.4 | 22.6% | 2.26 | 71.73 | 29.42 | 4.36 | 2025-05-27 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 35.0% | 0.97 | 81 | 42134.25 | 694.52 | 2025-06-20 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 29.4% | 1.18 | 81 | 214410.96 | 106027.4 | 2025-03-25 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.3 | 7.1% | 2.12 | 94.11 | $24.75 | $12.38 | 2025-03-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 9.4 | 6.8% | 6.40 | 109.6018 | $43.13 | $13.18 | 2025-04-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 3.9 | 7.7% | 3.78 | 80 | EUR18.5 | EUR1.89984 | 2025-11-17 | |
ГазпромКP7 | 0.9 | 22.7% | 0.87 | 90.36 | 45.62 | 9.78 | 2025-05-15 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.5 | 11.7% | 2.40 | 81.8999 | $15 | $1499.60015 | 2024-12-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 6.6 | 11.0% | 5.61 | 66.11 | $17.5 | $1598.884022 | 2025-01-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.1 | 11.9% | 3.79 | 72.0999 | $14.75 | $1236.911572 | 2025-01-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 70.9% | 1.05 | 58.45 | $22.99 | $1942.240746 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 90.8% | 1.03 | 51.4 | EUR38.97 | EUR3816.30116 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.1 | 11.7% | 2.85 | 83 | $24.75 | $1948.445988 | 2025-02-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.1 | 12.4% | 1.10 | 92.6422 | $25.75 | $1952.582816 | 2025-02-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 12.7 | 9.7% | 7.78 | 83.3 | $36.44 | $2658.946197 | 2025-02-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.2 | 11.4% | 2.11 | 82.026 | EUR15 | EUR1371.06152 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.2 | 11.3% | 4.65 | 69.3997 | $16.25 | $1101.430455 | 2025-02-25 | |
ГазпромКP8 | 1.1 | 23.2% | 1.05 | 87.8 | 45.87 | 34.28 | 2025-02-07 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.3 | 13.1% | 0.24 | 98 | EUR43.64 | EUR3575.555712 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.3 | 12.0% | 1.22 | 89.6 | EUR25 | EUR2047.955672 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.3 | 13.3% | 0.31 | 96.9999 | EUR29.5 | EUR2199.096312 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.5 | 10.4% | 2.47 | 81 | CHF77 | CHF4269.2931 | 2025-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.3 | 0.0% | - | 92.92 | 0 | 43.91 | 2025-01-08 | |
ГазпромКP5 | 3.3 | 23.5% | 2.04 | 78.75 | 24.43 | 16.11 | 2025-01-23 | |
ГазпромКP6 | 3.4 | 22.5% | 2.82 | 73.99 | 24.93 | 7.4 | 2025-02-25 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 24.9% | 2.70 | 75.1 | 321865.75 | 259968.49 | 2025-01-27 | |
ГазпКап2P1 | 3.7 | 0.0% | - | 100.01 | 0 | 21.35 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P2 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 21.35 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P3 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 21.35 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P4 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 19.52 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P5 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 19.52 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P6 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 19.52 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P7 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 16.5 | 2025-02-25 | |
ГазпКап2P8 | 3.7 | 0.0% | - | 100 | 0 | 16.5 | 2025-02-25 | |
ГазпКап2P9 | 3.3 | 0.0% | - | 92.3 | 0 | 44.34 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P10 | 3.3 | 0.0% | - | 92.74 | 0 | 44.34 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P11 | 3.0 | 0.0% | - | 92.86 | 0 | 3.8 | 2025-03-18 | |
ГазКап2P12 | 4.2 | 0.0% | - | 92.5 | 0 | 21.35 | 2025-02-17 | |
ГазКап2P14 | 4.2 | 0.0% | - | 93.81 | 0 | 11.1 | 2025-01-04 | |
ГазпКап3P1 | 3.3 | 0.0% | - | 0 | 1.91 | 2025-01-19 | ||
ГазпКап3P2 | 3.4 | 0.0% | - | 95.31 | 18.29 | 17.68 | 2024-12-24 | |
ГазпКап3P3 | 3.4 | 0.0% | - | 0 | 9.75 | 2025-01-06 | ||
ГазКап2P15 | 3.1 | 0.0% | - | 0 | 4.27 | 2025-01-15 | ||
ГазКап2P16 | 3.6 | 0.0% | - | 0 | 14.63 | 2024-12-29 | ||
ГазпКап3P4 | 2.7 | 0.0% | - | 0 | 3.63 | 2025-01-16 | ||
ГазпКап3P8 | 0.9 | 0.0% | - | 0 | 7.23 | 2025-01-10 | ||
ГазпКап3P5 | 0.9 | 0.0% | - | 0 | 7.23 | 2025-01-10 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.3 | 0.0% | - | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.3 | 0.0% | - | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | - | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.1 | 0.0% | - | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.2 | 0.0% | - | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
В нашей постоянной рубрике «Инвестидея»
❗️Этой осенью — только флоатеры и замещающие облигации! Ждем последнего повышения ключевой ставки в этом цикле!
📌Что это за компания?
Газпром. В подробном представлении не нуждается. К тому же, о ней всегда можно спросить у Эй-бота
📌Код облигации (ISIN):
RU000A107050
📌Почему именно эта бумага?
🔸У газового монополиста действительно сейчас есть несколько проблем. Во-первых, большая статья капитальных расходов: за 1 полугодие они составили ₽1,2 трлн. И, несмотря на снижение инвестпрограммы, убытки компании могут достигнуть ₽1 трлн к 2025 году из-за роста налоговой нагрузки.
🔸Во-вторых, финансовые результаты не сильно радуют инвесторов. Основные показатели в отчете по МСФО за 6 месяцев падали, как и в отчете по РСБУ за 9 месяцев.
🔸Однако кредитное качество компании сомнению не подвергается. Надежность облигаций Газпрома вряд ли можно подвергнуть сомнению, поскольку платить по ним компания не перестанет даже в такое тяжелое время.
В прошлый раз я писал про выпуск долларовых бессрочных, но не совсем, облигаций Газпром капитал БЗО26-1-Д. Сегодня — его брат-близнец, но в евро. И он даёт большую доходность относительно долларового. При разнице в стоимости доллара и евро цена обеих облигаций почти одинаковая.
Почти одинаковая — условно, нужно понимать, что в разное время цены могут быть разными, как и доходности. А ещё ранее я рассматривал выпуск Газпром капитал-ЗО31-1-Д — облигации с постоянным купоном погашением в 2031 году.
Не буду повторять определение ещё раз, оно уже было в посте о долларовом выпуске. Лучше в этот раз больше внимания уделю рискам и сравнению с долларовым. А чтобы не пропускать новые интересные выпуски, подписывайтесь.
Увидел рекламу Финама, в которой он привлекает клиентов валютной доходностью до 19% ( www.finam.ru/landings/replacement-bonds/ ). Оказалось,...
ООО «Газпром капитал» утвердило третью программу облигаций без установленного срока погашения серии 003Р объемом до 500 млрд рублей включительно, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.
По выпускам, размещаемым в рамках программы, будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Банк России зарегистрировал две предыдущие программы бессрочных облигаций «Газпрома» объемом по 150 млрд рублей каждая в ноябре 2020 года и апреле 2022 года.
www.interfax.ru/business/
Доллар всегда растёт — именно такое мнение у всех, кто покупает доллары. Можно с этим мнением спорить, соглашаться или игнорировать его, но наличие валюты или валютных инструментов в портфеле — хорошая практика, которую не следует игнорировать.
Также хорошей практикой в России стало использование замещающих облигаций в качестве альтернативы евробондам, ну и уж тем более биржевым валютам, которые не приносят купонной доходности. Доходность по замещайкам ниже, чем по корпоративным, но она всё же в долларах. Тем более, у меня в портфеле большой объём корпоративных облигаций, и про самые интересные новые выпуски я всегда пишу, не пропустите.
Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях по курсу ЦБ. Это позволяет выплачивать деньги без участия иностранных финансовых организаций. Номинал, ставка купона и срок погашения у замещающих облигаций такие же, как у заменяемых еврооблигаций. Цена при покупке/продаже идёт по курсу ЦБ на актуальный день.
Подскажите, что будет завтра четверг 12 октября с замещающими облигациями, рассчитываемыми в $? после указа об обязательной продаже валюты э...
ООО «Газпром капитал» является на 100% дочерней структурой группы Газпром. Цель ее деятельности — это привлечение внешних источников финансирования. Привлечение средств происходит через банковские кредиты и займы, ссуды других организации и выпуск собственных долговых ценных бумаг: векселей и облигаций.
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Вниманию держателей еврооблигаций Газпром! Мы сейчас напишем очевидное, но тем не менее.
На наш взгляд в связи с недавним сообщением от Газпрома, касающегося еврооблигаций, согласно которому:
ПАО «Газпром» получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на исполнение обязательств по еврооблигациям без соблюдения положений пунктов 4, 4(2) и 4(3) Указа Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации». В соответствии с Указом № 430 ПАО «Газпром» исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО «Газпром капитал». Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией по еврооблигациям.
Если ваши еврооблигации находятся в российской инфраструктуре, необходимо (если это возможно) заместить еврооблигации на соответствующие замещающие облигации.
В нашей постоянной рубрике «Инвестидея»
❗️Добавляем в портфель надежные облигации, которые не будут лишними, какой бы инвестстратегии вы ни придерживались!
📌Что это за компания?
В целом, можно было бы просто пропустить этот пункт, потому что, если вы не знаете, что такое Газпром, у нас к вам вопросики...
🔹Мы сто раз рассказывали о конкурентных преимуществах, кредитном качестве и монопольном положении компании.
🎞 Да и вообще, про Газпром у нас есть целая документалка!
📌Код облигации (ISIN):
RU000A106375
📌Почему мы уверены в этой бумаге?
Конкретно эта бумага интересна не только из-за эмитента.
🔸Во-первых, у нее переменный купон, привязанный к RUONIA — ставке, по которой банки выдают друг другу однодневные кредиты. Ставка эта хоть и не тождественна ключевой, однако закономерно ходит за ней. А мы как раз сегодня писали, что обвал рынка — это одно из предзнаменований повышения ключевой ставки на следующей неделе.
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.