Финаме
БКС Мир Инвестиций🐏🐏🐏🐏🐏🐏Инвесторы не поняли Минфин. 👏👏👏👏👏👏Поймут после🔞📉📉📉📉📉📉
О непроведении 29 мая 2024 года аукционов по размещению ОФЗ
Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 29 мая 2024 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
Такое заявление размещено сегодня на сайте Минфина России.
Что означает мой заголовок к этому посту? Инвесторы это не только физики, а в большей степени финансовые компании.
И означает всего одну простую мысль. Инвесторы, не шутите с Минфином — обожжетесь.
Почти матом по-русски финансовым блоком недавно было сказано 🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏, что высокие ставки это надолго. Что делают в этом случае нормальный 🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏? Он хочет сохранить свои инвестиции и даже получить прибыль на финансовом рынке с возросшей волатильностью.
Но многие 🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏 не обращают внимание даже на убытки, полученные некоторыми российскими компаниями и спокойно себе пересиживают со старым инвестиционным портфелем.
В таком случае убытки настигнут и ваши инвестиционные портфели 📉📉📉📉📉📉!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации ОФЗ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 25085 | 0.6 | 0.0% | - | 31.91 | 27.88 | 2025-03-26 | ||
| ОФЗ 26207 | 1.9 | 17.3% | 1.80 | 86.505 | 40.64 | 5.81 | 2025-08-06 | |
| ОФЗ 26212 | 2.9 | 17.3% | 2.61 | 78.8 | 35.15 | 7.73 | 2025-07-23 | |
| ОФЗ 26218 | 6.6 | 16.0% | 4.64 | 72.259 | 42.38 | 37.02 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26219 | 1.6 | 17.5% | 1.43 | 88.159 | 38.64 | 35.24 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26221 | 8.1 | 15.9% | 5.38 | 65.38 | 38.39 | 32.06 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26224 | 4.2 | 16.2% | 3.57 | 73.799 | 34.41 | 18.15 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26225 | 9.2 | 15.8% | 5.94 | 61.183 | 36.15 | 20.46 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26226 | 1.6 | 17.3% | 1.48 | 88.288 | 39.64 | 31.58 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26228 | 5.1 | 16.0% | 4.02 | 73.349 | 38.15 | 28.93 | 2025-04-16 | |
| ОФЗ 26229 | 0.7 | 19.4% | 0.68 | 92.831 | 35.65 | 21.55 | 2025-05-14 | |
| ОФЗ 26230 | 14.1 | 15.6% | 6.74 | 57.635 | 38.39 | 32.06 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26235 | 6.1 | 15.9% | 4.70 | 63.717 | 29.42 | 26.83 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26236 | 3.2 | 16.8% | 2.88 | 74.6 | 28.42 | 16.08 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26237 | 4.1 | 16.1% | 3.39 | 74.22 | 33.41 | 30.47 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26238 | 16.3 | 15.1% | 7.35 | 54.04 | 35.4 | 17.31 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26239 | 6.4 | 15.9% | 4.94 | 66.329 | 34.41 | 6.24 | 2025-07-30 | |
| ОФЗ 26240 | 11.5 | 15.6% | 6.78 | 56.694 | 34.9 | 3.64 | 2025-08-13 | |
| ОФЗ 26242 | 4.5 | 16.0% | 3.51 | 79.695 | 44.88 | 44.39 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 26243 | 13.3 | 15.8% | 6.39 | 69.374 | 48.87 | 23.9 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26244 | 9.1 | 15.8% | 5.22 | 80.699 | 56.1 | 49.01 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26245 | 10.6 | 16.4% | 5.47 | 80.852 | 59.84 | 47.67 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26246 | 11.1 | 16.3% | 5.53 | 80.799 | 59.84 | 52.28 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26247 | 14.2 | 16.4% | 6.10 | 80.098 | 61.08 | 32.22 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26248 | 15.3 | 16.4% | 6.21 | 79.64 | 61.08 | 29.87 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 29021 | 5.8 | 0.0% | - | 96.902 | 0 | 50.81 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29022 | 8.4 | 0.0% | - | 97.5 | 0 | 18.76 | 2025-04-30 | |
| ОФЗ 29023 | 9.5 | 0.0% | - | 97.958 | 0 | 50.81 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 52005 | 8.2 | 7.9% | 7.20 | 68.399 | 14.73 | 8.23 | 2025-05-21 |
-
Андрей Андреев, ВВП США при 300 млн. населения $25 трл., ВВП России $2 трл. при 150 млн. населения… И при этом они вообще ничего не производ...
Дмитрий Аз, У тебя с головой то впорядке вообще всё? Добро пожаловать в ЧС…
Господа, хотите я вас всех сильно огорчу? Не хотите — не читайте :)
У нас ЦБ борется с инфляцией, таргеты в 4%, но при этом:
1) — растёт ден...
Андрей Андреев, ВВП США при 300 млн. населения $25 трл., ВВП России $2 трл. при 150 млн. населения… И при этом они вообще ничего не производят.
Бедный, бедный ЦБ США, как же он справляется с такими расходами… Еще и инфляцию в 2% держал столько времени, а сейчас, ужас… 4%.
Но зачем об этом говорить, тебе же нужно просто обоср-ть ЦБ РФ
Аналитики ЦБ РФ: если инфляция и ожидания не возобновят снижение, потребуется дополнительное ужесточение ДКУДля возобновления дезинфляции требуется дальнейшее сокращение разрыва между совокупным спросом и производственными возможностями экономики. Это может быть достигнуто только за счет более умеренного роста спроса, чем в предыдущие кварталы. Соответственно, для возвращения инфляции к цели необходимо поддержание жестких денежно-кредитных условий продолжительное время", — говорится в бюллетене О чем говорят тренды
Уверенно говорить об углублении и устойчивости дезинфляционных процессов позволит переход от быстрого роста спроса (в том числе на кредиты) к умеренному, отраженный в макроэкономической статистике и оперативных данных. «На это нужно время. Сократить этот срок способно ужесточение ДКУ и нормализация бюджетной политики», — подчеркивают эксперты.
t.me/ifax_go/11206
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Неразмещение ОФЗ
Очередного размещения от Минфина завтра не будет. Аукционы отменены в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 29 мая 2024 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
У нас ЦБ борется с инфляцией, таргеты в 4%, но при этом:
Андрей Андреев, денежная масса растёт за счёт частичного резервирования. Банки кредиты выдают из воздуха. Этих денег нет в природе, создаются в момент подписания договора. Имхо нужно запретить выдавать банкам кредиты таким образом. Ужесточить резервирование. Денежную массу сдует сразу.
В целом, согласен, что расходы высокие есть и будут. Будут искать способы эти расходы покрывать. В первую очередь спросят с прибыльных компаний. Акции все нужно продавать.
Господа, хотите я вас всех сильно огорчу? Не хотите — не читайте :)
У нас ЦБ борется с инфляцией, таргеты в 4%, но при этом:
1) — растёт ден...
Андрей Андреев, у тебя же есть пунк 3) дохера денег а оборонку, 70% денег оборонка… там по госзаказу цена не растет инфляция ноль-1%, ибо и так 400 или 700% накладных в цене, и остальное инфляция 20%-30% в год от 30% процентов денег на потреблятство… и вот тебе к концу года снижение общей инфляции до 4% :)- Господа, хотите я вас всех сильно огорчу? Не хотите — не читайте :)
У нас ЦБ борется с инфляцией, таргеты в 4%, но при этом:
1) — растёт денежная масса на счетах в банках и сильно растёт, а проценты по вкладам всё выше и выше и начинается «сложный процент» по вкладам и через какое то время всё это будет сниматься со счетов и тратиться на покупки, денег станет сильно больше у населения, и всё это пойдёт в экономику сильно увеличивая инфляцию...
2) — на СВО идёт огромная масса денег. Выплачивают 1млн за заключение контракта и потом по 200к в месяц и плюс дополнительно за ранения, смерть, уничтожение техники и прочее. По минимальным прикидкам (моим) за год вкачивают до 2трлн рублей людям на расходы (семьям бойцов, скажем так).
Деньги вливаемые через СВО в экономику ничем не обеспечены вообще — война ничего не производит :(
3) — бюджет вливает огромные деньги в предприятия оборонки — все отчёты о кратном росте производства говорят и об огромном вливании денг на закупки (а там огромная масса смежников, которые много всего производят и продают предприятиям оборонки)
4) — озвученные национальные программы развития (медицина, дороги, образование и т.д.) тоже требуют массу денег...
И вот всю эту денежную массу надо как-то сдержать — возможно ли это вообще?? или нас реально ожидает волна роста потребления в ближайшем будущем? Сможет ли ЦБ на это повлиять… Тимати Мартин, ЛДВ отменили?
Dimas_, да, при выводе с ИИС
sozd.duma.gov.ru/bill/462670-8
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) налоговый вычет не применяется при реализации (погашении) ценных бумаг, если эти ценные бумаги были учтены на индивидуальном инвестиционном счете налогоплательщика на дату их реализации (погашения) и (или) ранее этой даты.»;
Если купил не на иис, и бумага отечественная — лдв пока действует.
- Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 29 мая 2024 года аукционов по размещению ОФЗ
МИНФИН «В СВЯЗИ С ВОЗРОСШЕЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ» НА ФИНРЫНКАХ НЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ АУКЦИОНЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ 29 МАЯ «В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ»
Авто-репост. Читать в блоге >>> Тимати Мартин,
ну так это и будет для купленного «потом»
Dimas_, НДФЛ на купоны добавили же задним числом. ЛДВ отменили при выводе с ИИС. Всем — независимо от даты покупки.
- А если потом ндфл на купон до 35% повысить и льготу долгосрочного владения отменить?
ОФЗ 26238. Пора ли брать?
Индекс RGBI продолжает лететь вниз 🔽, а длинные 17 летние облигации ОФЗ 26238 уже дают ежегодную 14.6% доходность к погашению (во многом из-за заявлений ЦБ о потенциальном повышении ставки). Да ни одна акция (кроме Сургута⛽️) не даёт сейчас такую дивидендную доходность, поэтому данный инструмент стал очень интересен к покупке, но есть несколько вещей из-за которых я до сих пор не добавил длинные ОФЗ в портфель.
📌 Что меня останавливает от покупки?
— Падающий нож. За 5 лет на бирже я на своем опыте научился простому правилу: не ловить падающий нож ⛔️. Желающие поймать дно в ОФЗ были в начале года, в апреле и есть сейчас, но многие уже пожалели, что вошли в данную, потеряв деньги.
— Неопределенность. Самая большая проблема — это, конечно, неопределенность, потому что трудно прогнозировать, что будет на конец года, не говоря уже о длинном горизонте. Последние 4 года вместили столько событий (пандемия, СВО и прочие «прелести»), поэтому не удивлюсь, если жизнь приготовит новые «сюрпризы», которые негативно скажутся на долговом рынке.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- В апреле банки нарастили покупки ОФЗ на аукционах Минфина
Основным покупателем ОФЗ на аукционах, проводимых Минфином в апреле, были банки: они выкупили порядка 70% всех размещенных ОФЗ, следует из данных.
Всего в апреле Минфин разместил ОФЗ на 272 млрд рублей. Из них:
👉 банки приобрели облигаций на 195 млрд рублей (71%);
👉 управляющими компании в рамках доверительного управления – на 50 млрд рублей (18%);
👉 физические лица – на 10,1 млрд рублей (3,7%);
👉 некредитные финансовые организации – на 11 млрд рублей (4%);
👉 нерезиденты – на 6,7 млрд рублей (2,4%)
В марте банки приобрели около 60% (или 153 млрд рублей) от размещенных Минфином ОФЗ. Такая же доля (или 155 млрд рублей) у банков была в феврале.
frankmedia.ru/?p=165543
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Куда летит рынок и почему ?
И так вчера я написал пост о том что рынок ждет неминуемый обвал, и в качестве иллюстрации привел график доходностей 10 летних ОФЗ.
Сегодня рынок уже начал стремительно падать, инвесторы в панике. Но это лишь начало падения. Технически я жду рынок в ближайшей его поддержке на 3000 пунктов там и начну собирать новый портфель акций. Ловить обвал своим портфелем точно не для меня.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
К - коррекцияВ пятницу/понедельник личка в телеграмм-е (да и чаты) наполнялась сообщениями «что с базаром?»/«а че продажи такие в РФ?». Вопрос, на который редко есть один правильный ответ, когда нет очевидного новостного фона. Мое мнение, сформировался ряд условий для локального отката, который мы сейчас наблюдаем.
По порядку:
Яндекс/Газпром, судя по опросам крупных телеграмм каналов, были (а может и есть) в топ-5 «самая большая позиция в вашем портфеле». В Яндексе брокера резали маржиналку и сток падал с 4500 на 4050 в моменте. По Газпрому (очевидная на мой взгляд) невыплата дивидендов также переставила сток на 20 рублей ниже. Могло ли это вызвать маржины или рост требований со стороны брокеров, я думаю что ответ очевидный. Судя по общению с разными инвесторам, плечи есть у большинства, так что позишнинг для такой коррекции тоже созрел.
Крутое пике в RGBI также не булиш для акций. Доходности за последний месяц в 10 летних ОФЗ (если не обманывает терминал) выросли на 125 пунктов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
