серебро

#SILV — 03.25, Фьючерсный контракт


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: продажа контрактов на валютную пару USD/CNY, индекс S&P 500, покупка серебра.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

1. Фьючерсы на пару USD/CNY торгуются с премией к внешним рынкам, наценка может исчезнуть к моменту экспирации

Параметры

• Продажа мартовского фьючерса на пары USD/CNY. Код контракта — UCH5.
• Цена продажи: текущий уровень 7,370 пункта.
• Цели и потенциал: 7,260 пункта, +15% от ГО
• Срок: 3 недели

Суть идеи

Ранее у нас была идея поставить на укрепление доллара против юаня из-за разницы в траектории процентных ставок в США и Китае, а также угроз высоких пошлин со стороны Дональда Трампа. С тех пор позиция в плюсе примерно на 5%, однако сейчас доллар начал ослабевать по отношению к другим валютам. Поэтому предлагаем зафиксировать прибыль и развернуть позицию на 180 градусов.

Стоит сильно повысить мой первоначальный прогноз по золоту, но не серебру.

0️⃣ Золото вышло на обновление существенно раньше, чем предполагалось. Значит до сих пор идет формирование волны III, а в запасе остается еще один глобальный импульс. Доделываем волну [III] -> коррекция-боковик -> продолжение роста. 

0️⃣ Серебро повторяет восходящий тренд и откладывает формирование волны IV, но не отменяет ее. Обновление максимума -> серьезная коррекция. 

В интервью Kitco Mining автор книги «Великий серебряный бык» Питер Краут рассказал о факторах, лежащих в основе роста стоимости серебра, и о том, чего инвесторы могут ожидать в 2025 году.

Динамика серебра в этом месяце

Напомним, 2024 год был «довольно хорошим годом для серебра», при этом цены значительно выросли с минимума в $22 за унцию до максимума в $35.

«Горнодобывающие компании борются с низкой прибылью при более низких ценах, и повышение до $30 за унцию улучшило их маржу. Тем не менее, они могли бы рассчитывать еще на несколько долларов больше, чтобы чувствовать себя по-настоящему комфортно, особенно с учетом затрат на приобретение горнодобывающих активов, которые могут подтолкнуть совокупные затраты выше 30 долларов за унцию», — рассуждает Питер Краут.

И росту цен вполне способен помочь растущий дефицит предложения на рынке серебра. Краут отметил, что «добыча серебра достигла пика еще в 2016 году» и статистика не показывает «значительного роста добытого серебра».

▫️Тикер: #SILV — 3.25, фьючерсный контракт
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)
▫️Точка входа: 32.40
▫️Стоп лосс: 31.77
▫️Тейк профит: 33.68
▫️Актуальность ордера: 18.02.2025

Цена актива показывает локальное коррекционное движение на фоне восходящей тенденции, по которой мы поработаем. Ключевой поддержкой выступает дневной уровень 32.40, до которого и будет сохраняться потенциал данной коррекции. Сам факт закрепления цены ниже области 33.15 — 33.35, а так же возврат за свежий уровень 33.68 подтверждает правильность наших мыслей. На ретесте дневной ключевой поддержки мы будем откупать данный актив по его тенденции, разместив лимитный ордер на покупку прямо от уровня дневной поддержки. Стоп лосс убираем за следующую область часовой поддержки 31.97 — 32.07.

Первой целью нашего откупа является достижение ценой области 33.15 — 33.35. Данная область многократно себя отработала, поэтому вероятность того, что актив пробьет данную область, достаточно велик, на этом фоне итоговой целью нашего откупа станет свежий уровень часового сопротивления 33.68, где следует разместить тейк профит.

Напоминаем, что на биржевом рынке вы можете приобрести за рубли:

Золото GLDRUB_TOM — от 1 гр
Серебро SLVRUB_TOM — от 100 гр
Платину PLTRUB_TOM — от 1 гр
Палладий PLDRUB_TOM — от 1 гр

Преимущества:

— ​​​​​​​Вы покупаете настоящие драгоценные металлы. Без посредников, без НДС
— Покупка доступна в мобильном приложении КИТ Инвестиции 
— Не требуется проходить тестирование
​​​​​​​- Стоимость металлов привязана к курсу доллара
— В долгосрочном периоде рассматриваются как защитный актив
— Классический инструмент диверсификации портфеля

🗣По нашим оценкам золото может достичь уровня $3000 за унцию в 2025 году. Основными драйверами могут стать: снижение ставок ФРС, геополитическая нестабильность и активные закупки центральными банками. Глобальные банки позитивно смотрят на золото, их таргет на 2025 год: $2900-3000 за унцию. Это делает его одним из наиболее привлекательных активов для инвестиций в текущих условиях.

Подробнее — на сайте.

Стоимость золота обновила свой исторический рекорд, поднявшись выше $2900 за унцию. В то же время цена серебра остаётся ниже максимумов прошлого года. Изучаем корреляцию между металлами и выясняем, есть ли инвестиционные возможности в серебре сейчас.

Цена золота превысила $2900 за унцию и продолжает бить рекорды. Растущий тренд поддерживается спросом со стороны центробанков, покупками инвесторов на фоне опасений обесценивания валют (высокой инфляции), а также экономической и политической неопределённостью. К тому же ускорение роста стоимости золота само по себе может усиливать страхи, провоцируя спрос со стороны инвесторов, в портфелях которых не было золота или его доля остаётся низкой.

На волне общемирового интереса к золоту другие металлы могли временно оказаться вне фокуса инвесторов. Такая ситуация может открывать привлекательные возможности для покупок. Серебро является близким к золоту металлом по своим свойствам. Рассмотрим динамику цены серебра и его перспективы в сравнении с золотом.

▫️Тикер: #SILV — 3.25, фьючерсный контракт
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)
▫️Точка входа: 32.02
▫️Стоп лосс: 31.55
▫️Тейк профит: 33.15
▫️Актуальность ордера: 11.02.2025

На текущий момент цена актива показывает локальное коррекционное нисходящее движение на фоне восходящей тенденции, по которой мы и поработаем. Сейчас цена пробивает дневной уровень поддержки 32.40. До этого данный уровень поддержки многократно отрабатывал себя. Актив стремится в область следующей ключевой поддержки 31.97 — 32.07, сформировавшаяся в ключевом моменте движения цены. На ретесте данной области мы рассмотрим вход в длинную позицию. Стоп лосс убираем за следующую область поддержки 31.69 — 31.78. Таким образом мы ограничим риски в сделке, а так же исключим убыток при отработке формации «ложный пробой».

Что касаемо целей сделки. На отметке 33.15 сформировался часовой объем сопротивления, после чего актив и начал показывать коррекционное движение. Соответственно данный уровень сформировался в ключевом моменте движения цены, и при повторном ретесте он может показать коррекционную реакцию вновь, поэтому тейк профит наиболее оптимально размещать именно здесь.

Продолжаю рубрику металлов, номинированных в российских рублях. 

 Здесь, по-прежнему, рост — единственно возможный сценарий, который может нам предложить рынок. 

▪️ Золото, как и ожидалось, формирует консолидацию в диапазоне 8352.4-9061.1. Логичным выглядит еще одно снижение к минимуму консолидации. 9061.1 — последний рубеж сопротивления, по пробою которого движение должно ускориться вверх. Цель 9965.8.

▪️А серебро уже начинает свой следующий цикл роста. Два теста накопления прошли, волна II сформирована. Следующее движение ожидаю в



. 

Новый выпуск еженедельной программы «Вот такие пироги» строится вокруг следующих трех мыслей.

1. Рынок акций теряет пыл, а вот облигации смотрятся интересно.

2. Пошлины Трампа: как реагируют основные рынки? Стоит ли вообще тут торговать?

3. Новая идея — серебро: на перекрестии сразу ряд вероятных событий.

Новый выпуск смотрите по ссылкам:

Youtube
VK

Приятного просмотра! И не забывайте про тему в облигациях — она сильная. Живая ее иллюстрация тут!

Сергей Пирогов, основатель Invest Heroes

серебродень, продажа до 26,315
Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эдуард Лоскутов, Я вообще-то в долларах за тройскую унцию писал, а не в рублях.
И за период в 20 раз больший, чем вы озвучили. Шире надо см...

NOT A HAMSTER, тут вопрос в статистике. Смотрим и видим что рост скачками и на период 2-5 лет. Наш рост в прошлом году был скачками с 70 до ...

Вопрос к волновикам: если допустить что у серебра на протяжении 100 лет отрисовалась 1\2 1\2, с тонким намеком, вот-вот выхода в третью в...

🥈Серебро. Менее популярное золотоАвто-репост. Читать в блоге >>>