Облигации ОФЗ

#RGBi
Таймфрейм: 4H

Я думаю, что прямо сейчас отличное время прикупить ОФЗ на свой ИИС с целью вернуть 52000 рублей НДФЛ. Почти 9% годовых в рублях доходность на текущий момент, и восходящий прогноз по стоимости RGBi: https://vk.com/wall-124328009_23380.

Понятно, что котлетить не нужно, но на 400000 рублей с целью налогового вычета за этот год купить очень даже резонно наши ОФЗ-шки. Ну а если не захотим держать такое в портфеле, то по весне продадим дороже, что тоже неплохо.

гуру, подскажите — доходность равна КС, это для рынка нормальная ситуация?

Александр, я не гуру, но подскажу, что это нормально для коротких, но не является нормой для средних и дальних. Инверсия отражает оптимизм скорого снижения КС.

ИМХО оптимизм излишен и не оправдан.

гуру, подскажите — доходность равна КС, это для рынка нормальная ситуация?

НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,32%,
С НАЧАЛА ГОДА ПО 20 ДЕКАБРЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НА 7,98%
РОССТАТ.

ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ НА 20 ДЕКАБРЯ
УСКОРИЛАСЬ ДО 8,22% С 8,11% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ.
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ.

Впереди — ужесточение ДКП в США, 
важно не потерять деньги.

На ИИС (тип А) — только ОФЗ 52001 (погашение 08 23г., ближе, чем по остальным «линкерам»),
доха 2,5% + увеличение номинала на ИПЦ (индекс потребительских цен) с лагом 3 мес., т.е.
в н/вр доха более 10%
(в будущем, доха не известно, потому что прогнозоровать ИПЦ с идеальной точностью, не возможно).
С увеличения номинала ОФЗ — «линкера» не надо платить НДФЛ, если не закрывать ИИС,

Преимущество ИИС типа А:
-   не надо платить НДФЛ, пока не закроете счёт (можно его через 3 года и не закрывать), т.е. с роста номинала не платите НДФЛ,
-   52 000р. ежегодно с 400 000р., внесённых на ИИП в течении года.
Возможно, лучше было ИИС типа Б (нет 52 000р. ежегодно, но и НДФЛ при закрытии нет).

Очередное и последнее в этом году размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26239 в объеме 20 млрд рублей в каждом выпуске.

ОФЗ 26238 с погашением 15 мая 2041 года, купон 7,1% годовых
ОФЗ 26239 с погашением 23 июля 2031 года, купон 6,9% годовых


Итоги:

ОФЗ 26238
Спрос составил 24,898 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 8,43%. Разместили 20 млрд рублей по номиналу (100%)

Внимание! Индекс гос.облигаций пробивает границу нисходящего канала!
Индекс гос.облигаций пробивает верхнюю границу нисходящего канала. Это говорит о том, что может смениться тенденция к снижению на тенденцию к росту. Как это можно объяснить. Люди уверовали что ставки больше повышаться не будут и хватают ОФЗ, т.к. понимают что большей доходности им не получить.

телеграм: t.me/autotradering



Авто-репост. Читать в блоге >>>

autotrade,

Падающий канал правда так не строится.
Но ладно, по длинным облигам и так нарисовалось двойное дно.
Минимумы были показаны и при назначении ставки в 7,5% и при назначении в 8,5%.
Длинные ОФЗ дальше падать совсем не хотят. Отскакивают.
Такие доходности по ним были и осенью 2018 года, и тогда выше 8,7% — 9,1% доходности по длинным не поднимались. И сейчас длинные уперлись в доходность в 8,7% в рублях. Для ОФЗ на 10 лет это ну очень хорошая доходность.
Единстенное конечно плохо, что теперь физикам приходится коронавирусный НДФЛ по ОФЗ платить.

вы полагаете, что на протяжении в 10 лет — рубль не упадет даже на 10%?

Внимание! Индекс гос.облигаций пробивает границу нисходящего канала!
Индекс гос.облигаций пробивает верхнюю границу нисходящего канала. Это говорит о том, что может смениться тенденция к снижению на тенденцию к росту. Как это можно объяснить. Люди уверовали что ставки больше повышаться не будут и хватают ОФЗ, т.к. понимают что большей доходности им не получить.

телеграм: t.me/autotradering



Авто-репост. Читать в блоге >>>

autotrade,

Падающий канал правда так не строится.
Но ладно, по длинным облигам и так нарисовалось двойное дно.
Минимумы были показаны и при назначении ставки в 7,5% и при назначении в 8,5%.
Длинные ОФЗ дальше падать совсем не хотят. Отскакивают.
Такие доходности по ним были и осенью 2018 года, и тогда выше 8,7% — 9,1% доходности по длинным не поднимались. И сейчас длинные уперлись в доходность в 8,7% в рублях. Для ОФЗ на 10 лет это ну очень хорошая доходность.
Единстенное конечно плохо, что теперь физикам приходится коронавирусный НДФЛ по ОФЗ платить.

Внимание! Индекс гос.облигаций пробивает границу нисходящего канала!
Индекс гос.облигаций пробивает верхнюю границу нисходящего канала. Это говорит о том, что может смениться тенденция к снижению на тенденцию к росту. Как это можно объяснить. Люди уверовали что ставки больше повышаться не будут и хватают ОФЗ, т.к. понимают что большей доходности им не получить.

телеграм: t.me/autotradering



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ждем, пока рано брать

Денис Юрьевич Наумов, у Верникова сегодня хороший ролик с Романом Ермаковым вышел на эту тему…

Домовой / Максим Сергеев,
Роман живет в воображаемом своем мире и пытается тут всем рассказать почему ЦБ считает инфляцию в 8%, хотя Верников ему несколько раз напомнил про 27% в продуктах, тот все равно несет свое про 4-4.5 % в 2022. А перлы про отсутствие инфляции в услугах, это вообще бред. В авторемонте услуги +100%, в строительстве до +300% (цену услуг традиционно считают по стоимости применяемых материалов).
Ну и странно что банк держит такого неадекватного закупщика бумаг в штате.

Размещение ОФЗ + RGBI

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 26223 в объеме 15 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26224 в объеме 10 млрд рублей.

ОФЗ 26223 с погашением 28 февраля 2024 года, купон 6,5% годовых
ОФЗ 26224 с погашением 23 мая 2029 года, купон 6,9% годовых

Итоги:

ОФЗ 26223
Спрос превысил предложение в 3 раза. Итоговая доходность 8,21%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года составила 93,6383% от номинала, что соответствует доходности 8,21% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

читать дальше на смартлабе

chem1, Вот читаю инфу и никак не могу понять в чём выгода брать облигацию с доходом 6,9%, когда можно просто положить деньги на депозит под 7.5-7,9 % в нормальных банках. Или может я как-то не так считаю или не правильно понимаю преподнёсённую информацию.

Рассудов Виталий, конечно неправильно. Вы смотрите на КУПОННЫЙ ДОХОД — в данном случае это 6,5 и 6,9 процентов от НОМИНАЛА ОБЛИГАЦИИ — 1000 руб. А разместили, например ОФЗ 26223 с купоном 6,5 не по номиналу в 1000 руб., а по 936, 383 руб. и доха уже 8,21 процента годовых.

Ставку подняли, и обещали еще повысить, а доходность понизилась, например у 26220 и 26211, как так?

Ждем, пока рано брать

Денис Юрьевич Наумов, у Верникова сегодня хороший ролик с Романом Ермаковым вышел на эту тему…

Домовой / Максим Сергеев,
Роман живет в воображаемом своем мире и пытается тут всем рассказать почему ЦБ считает инфляцию в 8%, хотя Верников ему несколько раз напомнил про 27% в продуктах, тот все равно несет свое про 4-4.5 % в 2022. А перлы про отсутствие инфляции в услугах, это вообще бред. В авторемонте услуги +100%, в строительстве до +300% (цену услуг традиционно считают по стоимости применяемых материалов).
Ну и странно что банк держит такого неадекватного закупщика бумаг в штате.

Ждем, пока рано брать

Денис Юрьевич Наумов, у Верникова сегодня хороший ролик с Романом Ермаковым вышел на эту тему…

Ждем, пока рано брать

Денис Юрьевич Наумов, у Верникова сегодня хороший ролик с Романом Ермаковым вышел на эту тему…

Домовой / Максим Сергеев, ссылку скиньте пожалуйста сюда

Денис Юрьевич Наумов, Спасибо большое


www.youtube.com/watch?v=V-yAkww6EtI&list=LL&index=20

Ждем, пока рано брать

Денис Юрьевич Наумов, у Верникова сегодня хороший ролик с Романом Ермаковым вышел на эту тему…

Домовой / Максим Сергеев, ссылку скиньте пожалуйста сюда

Ждем, пока рано брать

Денис Юрьевич Наумов, у Верникова сегодня хороший ролик с Романом Ермаковым вышел на эту тему…

Ждем, пока рано брать

ЗАЯВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ: ЦБ смешал предновогодний коктейль из сигналов

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС — Банк России, предсказуемо повысив ставку на 100 базисных пунктов — до 8,5%, завершил календарный год беспрецедентным для регулярной денежно-кредитной политики (то есть без учета кризисного 2014 года) двукратным ростом ключевого индикатора финансового рынка.
Даже теперь, после очередного жесткого шага, цикл нормализации ДКП не закончен. Однако возможность передышки все же забрезжила. ЦБ решил, что уходить на новогодние каникулы несгибаемым ястребом все же не стоит, и щедро снабдил финальную коммуникацию 2021 года разнонаправленными сигналами.
С одной стороны, в сигнале о будущей направленности ДКП сохранилась ярко выраженная ястребиная окраска: регулятор по-прежнему «допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». С другой, впервые с июля возможное повышение ставки упоминается в единственном числе — в сентябре и октябре регулятор использовал множественное. Впрочем, действительно ли это значимое смягчение тональности — утверждать сложно, так как на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что единственное число в новом заявлении вовсе не исключает множественного числа в повышении ставки в 2022 году.
С одной стороны, председатель ЦБ дала понять, что исключать паузу в повышении ставки нельзя: ужесточение политики может происходить и без дополнительного вмешательства регулятора. С другой — прямо заявила, что Банк России нужной степени жесткости пока «не добрал».
Под стать базовой коммуникации была и дополнительная — визуальная. Ведь «Щелкунчик» может означать все что угодно: бескомпромиссность в отношении инфляционных рисков, веру в чудо, просто поздравление с наступающим Новым годом...