Облигации Самолет

Имя	Лет до погаш.	Доходн	Дюрация	Цена	Купон, руб	НКД, руб	Дата купона	Оферта
Самолет 01	1.6	33.9%	0.09	98.81	39.89	26.3	2025-05-02	2025-05-07
Самолет1P4	3.7	28.9%	-	98.13	59.84	7.89	2025-06-19	2025-03-25
Самолет1P5	4.3	33.9%	0.10	99.2	54.85	33.75	2025-05-06	2024-11-08
Самолет1P6	4.4	29.3%	0.34	97.06	43.63	26.37	2025-05-07	2025-08-11
СамолетP11	2.9	27.5%	1.55	100.1	129.64	34.9	2025-08-12	2027-02-12
СамолетP12	0.3	31.8%	0.27	96.05	33.03	29.4	2025-04-11	2025-02-05
СамолетP13	1.8	33.9%	0.77	89.22	12.12	10.91	2025-04-04	2025-02-05
СамолетP14	2.3	0.0%	-	85.6	19.52	18.22	2025-04-03	2025-02-05
СамолетP15	2.3	29.0%	1.17	93	16.03	10.68	2025-04-11	2025-02-05

←19 20 212223 24 →

Razumov Sergey03 февраля 2025, 19:20
Razumov Sergey, У меня примерно тоже самое получилось. Наверно где то ошибся чутка. Если полную считать то у Р13 получится 39.2. Как бы она ...

ahgree, у р11 считать нечего, если покупка по номиналу 100%, то будет и Доходность к погашению 26% годовых.
Ответить 0
Razumov Sergey03 февраля 2025, 19:18
Razumov Sergey, У меня примерно тоже самое получилось. Наверно где то ошибся чутка. Если полную считать то у Р13 получится 39.2. Как бы она ...

ahgree, Смотрите еще какая штука, если даже к погашению выше у Р13 то это к погашению именно, получить 26% каждый год, или 20% каждый год и через 2 года хвостик в 12% разница есть, т.к есть инфляция и получать максимальные купоны тут и сейчас а не ждать погашения выглядит интереснее всегда. Итого купон 26% на 2 года это хорошее предложение, видится что будет спрос
Ответить + 1
ahgree03 февраля 2025, 18:58
ahgree, Купонная доходность
14,75 % годовых Формула
Текущая доходность
17,51 % годовых Формула
Доходность к погашению
26,94 % годовых Фор...

Razumov Sergey, У меня примерно тоже самое получилось. Наверно где то ошибся чутка. Если полную считать то у Р13 получится 39.2. Как бы она посчитана уже(в таблице видно. Я не знаю сколько получится, у той где 26. Просто немного геморойно считать. Я поэтому и брал простую доходность.(без реинвеста купонов) Но мне что-то подсказывает, что там должно быть меньше. Так как перекладывать купоны по 26% не получится из-за снижения ставки. А в случае Р13 там все-таки прилично с самого тела получается плюса (так как она ниже номинала торгуется) и на эту составляющую снижение ставки не повлияет. Точнее цена ездить будет, но в итоге все-равно приедет к номиналу.
Ответить 0
Razumov Sergey03 февраля 2025, 18:16
Евгений Рублев, понимаю, я просто к тому, что 26 процентов мало для самолета. Почему просто не сдать по оферте по номиналу и купить тот же Р...

ahgree, Купонная доходность
14,75 % годовых Формула
Текущая доходность
17,51 % годовых Формула
Доходность к погашению
26,94 % годовых Формула

Это по Р13 или вы верите тому что написано у брокеров? Так это хрен пойми какая доходность, если купоны будете все реинвестить при этом цена на бумагу не изменится, что является впринципе ерундой ибо к погашению всегда к 100% от номинала идет
Ответить + 1
Владимир Иванов03 февраля 2025, 17:12
Владимир Иванов, обанкротился? это невозможно)

Бад Фокс, откуда такая уверенность?

Ответить 0
Бад Фокс03 февраля 2025, 15:23
Бад Фокс, главное что б не обанкротились за два года, а так всё норм)

Владимир Иванов, обанкротился? это невозможно)
Ответить 0
Владимир Иванов03 февраля 2025, 14:55
Владимир Иванов, я оставил как есть, не выкупят, ничего страшного, посижу до погашения, 2 года это недолго, а учитывая, что доходность по 14...

Бад Фокс, главное что б не обанкротились за два года, а так всё норм)

Ответить 0
Бад Фокс03 февраля 2025, 14:11
Бад Фокс, А ты опять по 100% предлагай, не сдавайся так просто!

Владимир Иванов, я оставил как есть, не выкупят, ничего страшного, посижу до погашения, 2 года это недолго, а учитывая, что доходность по 14-ому выпуску фантастическая, вообще кайф.
Ответить 0
Владимир Иванов03 февраля 2025, 14:07
Предъявил к выкупу по 100%. Через какое-то время брокер сообщил, что выкуп по такой цене вряд-ли состоится, предложил ознакомиться с рекомен...

Бад Фокс, А ты опять по 100% предлагай, не сдавайся так просто!
Ответить + 1
Бад Фокс03 февраля 2025, 13:29
Предъявил к выкупу по 100%. Через какое-то время брокер сообщил, что выкуп по такой цене вряд-ли состоится, предложил ознакомиться с рекомендуемыми ценами выкупа и сформировать новую заявку
Ответить + 1
КИТ Финанс Брокер03 февраля 2025, 11:19
Последний день для подачи заявок на выкуп облигаций Самолета
ПАО «ГК „Самолет“ объявляет о запуске программы выкупа собственных облигаций!
Какие облигации участвуют в выкупе?
• Самолет ГК-БО-П12 (дата погашения 11.07.2025, ISIN RU000A104YT6)
• Самолет ГК-БО-П13 (дата погашения 24.01.2027, ISIN RU000A107RZ0)
• Самолет ГК-БО-П14 (дата погашения 22.07.2027, ISIN RU000A1095L7)
• Самолет ГК-БО-П15 (дата погашения 30.07.2027, ISIN RU000A109874)
💰 Самолет готов направить до 10 млрд рублей на выкуп!
С 28 января по 3 февраля 2025 года принимаются заявки на продажу облигаций. Вы сами определяете цену, по которой готовы продать.
📢 Компания опубликует итоговые цены приобретения после окончания сбора заявок.
Дополнительно компания установила ориентиры цен приобретения облигаций:
БО-П12 – 92,56% от номинальной стоимости
БО-П13 – 86,52 % от номинальной стоимости
БО-П14 – 84,25% от номинальной стоимости
БО-П15 – 86,90% от номинальной стоимости
Если планируете участвовать, вот что нужно сделать:
1. Свяжитесь с брокерским отделом КИТ Финанс: 8 800 700-00-55 (доб. 3).

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
ahgree03 февраля 2025, 10:39
ahgree, доходность 13 выпуска до погашения 22.3% выходит вроде не?

Chiko Bamboni, Простая доходность к погашению (N+C-P)/P*365/d*100 N-номинал 1000 С-сумма оставшихся купонов 303 (25 раз по 12,12) P-цена покупки(с НКД) 843,8. d-дней до погашения 720 итого 27,6. Это больше 26, что предлагается. Конечно это простая доходность. то есть как будто мы не реинвестируем купоны.
Ответить 0
Chiko Bamboni03 февраля 2025, 09:46
Евгений Рублев, понимаю, я просто к тому, что 26 процентов мало для самолета. Почему просто не сдать по оферте по номиналу и купить тот же Р...

ahgree, доходность 13 выпуска до погашения 22.3% выходит вроде не?
Ответить 0
Invest Era03 февраля 2025, 09:35
✈️ ГК Самолёт – продолжится ли рост?
После того как котировки #SMLT практически достигли исторического минимума в декабре 2024, они отскочили после заседания ЦБ и прибавили почти 60%. Каковы шансы на продолжение роста?

📉 Какие проблемы сохраняются в Самолёте?

После заседания ЦБ, у компании ничего не поменялось. Да, хорошо, что ставка не 23%, но и 21% — практически заградительный вариант для желающих взять ипотеку. При этом накопившиеся в прошлом году проблемы остались:

1️⃣ Продажи падают

Отмена льготной ипотеки очень сильно давит на реализацию, т.к. на ипотечные средства приходится около 75% контрактов эмитента. По итогам 3 кв. 2024 г. новые продажи сократились до 50,9 млрд. руб. (-37% г/г) и 233,9 тыс. кв. м. (-45% г/г). Кроме того, сам топ-менеджмент закладывает на 2025 снижение темпов вывода объектов в ключевых для застройщика регионах – Мск и Мос. обл. И наращивать не планируют до тех пор, пока отложенный спрос не начнёт восстанавливаться, что скорее всего будет не ранее 2П 2025, а возможно и позже.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Максим Лузаков02 февраля 2025, 22:12
Максим Лузаков, Посмотрел. Ага. «Увеличенный размер купонных выплат будет применим к предстоящим купонным периодам до февраля 2027 года.» а ...

ahgree, согласен, по логике должна быть оферта в февр. 2027.
Ответить 0
ahgree02 февраля 2025, 22:07
А почему 26% только до февраля 2027, ведь гашение 08.02.28. Какой будет купон на последний год? Оферты же больше не будет. Возьмут сделают н...

Максим Лузаков, Посмотрел. Ага. «Увеличенный размер купонных выплат будет применим к предстоящим купонным периодам до февраля 2027 года.» а погашение 08.02.2028. наверно все-таки оферта будет в феврале 27 году. Ну по логике должна быть ))
Ответить + 1
Максим Лузаков02 февраля 2025, 21:53
Евгений Рублев, понимаю, я просто к тому, что 26 процентов мало для самолета. Почему просто не сдать по оферте по номиналу и купить тот же Р...

ahgree,
А можно купить не Р13, а Р14.
У Р13 фикс. купон 14,75% до оферты 29.01.26, доходность к оферте 36,21% (гашение 24.01.27, но какой будет купон после оферты неизвестно).
У Р14 плавающий купон КС+2,75%, гашение 22.07.27, доходность к погашению 35,43%
доходность считал без реинвестирования купонов, т.к. и там и там период купона 12 раз.
Ответить + 1
Максим Лузаков02 февраля 2025, 21:36
Евгений Рублев, понимаю, я просто к тому, что 26 процентов мало для самолета. Почему просто не сдать по оферте по номиналу и купить тот же Р...

ahgree,
Может не получиться все 2 года под купон 26%, т.к. гашение 08.02.28, а купон 26% установили до 08.02.27(!), какой будет купон на второй год не известно, что странно, первый раз вижу такое, чтоб объявляли купон не до даты гашения при отсутствии оферты.
Ответить + 1
Максим Лузаков02 февраля 2025, 21:16
А почему 26% только до февраля 2027, ведь гашение 08.02.28. Какой будет купон на последний год? Оферты же больше не будет. Возьмут сделают ниже ключевой на -50%, и что тогда, уже не сольёшь…
Ответить + 2
Евгений Рублев01 февраля 2025, 19:16
Евгений Рублев, понимаю, я просто к тому, что 26 процентов мало для самолета. Почему просто не сдать по оферте по номиналу и купить тот же Р...

ahgree, Подумаю время есть
Ответить 0
ahgree01 февраля 2025, 17:05
ahgree, Конкретно в моём случае прикол в том что я покупал их давно когда ключевая ставка и депозиты были гораздо ниже. Купон 13 тогда с рей...

Евгений Рублев, понимаю, я просто к тому, что 26 процентов мало для самолета. Почему просто не сдать по оферте по номиналу и купить тот же Р13 на те же 2 года. С доходностью выше. Процент там ниже, но бумага стоит 843 рубля. Отсюда доходность выше.
Ответить + 2
Евгений Рублев01 февраля 2025, 16:19
А в чем прикол в 26% доходности, если другие облиги самолета под 30%+ торгуются, и как бы заслужено?

ahgree, Конкретно в моём случае прикол в том что я покупал их давно когда ключевая ставка и депозиты были гораздо ниже. Купон 13 тогда с рейтингом А выглядел заманчиво. Потом ставка резко увеличилась и смысл их держать пропал. Я планировал продать по оферте. Но с 26 купоном наверное оставлю. Ставка по любому вниз пойдёт а тут фикс на три года. Но риск конечно есть… Надо ещё подумать
Ответить 0
ahgree01 февраля 2025, 12:54
А в чем прикол в 26% доходности, если другие облиги самолета под 30%+ торгуются, и как бы заслужено?
Ответить 0
YgrOK01 февраля 2025, 12:33
YgrOK, Согласен риски есть. Но это всё таки не вдо в чистом виде. Рейтинг А. +Поддержка Хуснуллина.

Евгений Рублев, у Эбис была поддержка Правительства..))
И тут не просто ВДО, а состояние конторы смотреть в целом. Ей бы продержаться эти 3 года до погашения
Личное дело каждого, у каждого свой опыт и свои взгляды
Ответить 0
Евгений Рублев01 февраля 2025, 11:48
Евгений Рублев, Была такая контора — Эбис, ну и облигации у неё тоже с купонами всё выше и выше.
БЫЛА…

и времена были получше, и ставка, и...

YgrOK, Согласен риски есть. Но это всё таки не вдо в чистом виде. Рейтинг А. +Поддержка Хуснуллина.
Ответить 0