Блог компании StockLab | Как заработать на облигациях?

Куда лучше не инвестировать — мы сегодня рассказали, а куда можно и нужно?🤔

Ставка ЦБ достигла 19%, и многие инвесторы в растерянности. Но там, где одни видят проблемы, другие находят возможности! Давайте разберемся, какие облигации могут принести доход в текущих условиях.

🗒 Ключевые моменты:

• ЦБ повысил ставку до 19%, и это может быть не предел

• Доходности облигаций значительно выросли

• Мы рекомендуем обратить внимание на короткие выпуски и флоатеры

📊 Тематические подборки:

🇷🇺 ОФЗ — государственные гарантии:

• ОФЗ 26234: доходность 18,7%, погашение через 0,8 года

• ОФЗ 29006 (флоатер): купон RUONIA + 1,2%, погашение в 2025 году

✔️ Корпоративные облигации с высоким рейтингом:

• СамолетP13: доходность 23,2%, рейтинг A+, погашение через 2 года

• ВЭБР-40 (флоатер): купон RUONIA+ 1,55%, рейтинг ruAAA/AAA(RU)

🔥 Высокодоходные облигации для рискованных инвесторов:

• Сегежа 2P5R: доходность 47,9%, рейтинг BB+ (RU)

• ПКБ 1Р-04: доходность 24,7%, рейтинг ruBBB

⭐️ Флоатеры — защита от роста ставок:

 • ГазпромК07: купон RUONIA + 1,3%, рейтинг ruAAA/AAA(RU)

 • БалтЛизБП1: купон КС + 2,3%, рейтинг ruAA-/A+(RU)

 • РЖД-001Р-27R: купон Ср.арифм. RUONIA с лагом 1 мес. + 1,25%, рейтинг ruAAA/AAA(RU)

 • РСХБ-БО-03-002Р: купон RUONIA + 1,3%, рейтинг -/AA(RU)

 • Альфа-Банк-001Р-07-боб: купон Среднее значение КС, рейтинг ruAA+/AA+(RU)

 • МКБ-БО-001-003Р: купон КС + 4%, рейтинг ruA-/A-(RU)

 • Джи-групп-2Р-04: купон КС + 6% (для 2-12-го купонов), рейтинг ruBB-

➕ Флоатеры для неквалифицированных инвесторов:

 • ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-37: купон RUONIA + 1,8%, рейтинг ruAAA/AAA(RU)

 • ГазпромКапитал-БО-002Р-09: купон RUONIA + 1,25%, рейтинг ruAAA/AAA(RU)

 • РЖД-001Р-32R: купон Ср.арифм. RUONIA с лагом 1 мес. + 1,25%, рейтинг ruAAA/AAA(RU)

⭐️ Наша стратегия:

1. Короткая дюрация: Выбираем облигации со сроком до года, чтобы снизить процентный риск.

2. Ставка на флоатеры: В условиях возможного дальнейшего повышения ставок, облигации с плавающим купоном могут обеспечить дополнительную защиту.

3. Фонды ликвидности: Для управления свободными средствами используем фонды ликвидности — оптимальное сочетание доходности и гибкости.

В текущих условиях важно не только выбрать правильные облигации, но и уметь вовремя перестроить портфель. 

Сейчас у вас есть возможность получить триал-доступ на 7 дней к нашим портфелям по российскому и глобальным рынкам. Подробности в нашем публичном канале телеграм StockLab Times!


Какие облигации кажутся вам наиболее привлекательными сейчас?

— С уважением, ваш StockLab Times 💼