серебро

В продолжение размышлений на тему перспектив по серебру:

1

2

Сегодня более подробно разберём один из потенциальных аргументов в пользу роста серебра — реальные ставки в США, и их взаимосвязь с серебром.

Реальные ставки — это разница между ключевой ставкой ЦБ (ФРС США) и уровнем инфляции в стране. То есть, если ключевая ставка около нуля, а инфляция > 0, то уже реальная ставка отрицательная. Как правило, уровень доходности классических защитных инструментов (вклады, облигации) равен ставке ЦБ. А если инфляция превышает доходность по вкладам, то получаем следующую картину:

Людям становятся не выгодно хранить свои сбережения в классических защитных инструментах, так как в условиях отрицательных % ставок, их накопления фактически обесцениваются. Отсюда получаем переток денег в другие активы. По этой причине мы наблюдаем рост фондовых рынков во всем мире. Но далеко не все готовы размещать деньги в рисковые активы, каковыми являются акции. Фиатные валюты безграчино печатаются мировыми ЦБ, соответственно, ценность их стремится к нулю. Недвижимость далеко не всегда подходит для сбережений, по одной простой причине — ликвидность, сложно быстро и по рыночной цене выйти в деньги из данного актива. Остаются драг металлы, которые исторически уже не один век служат защитным инструментом, особенно в условиях отрицательных реальных ставок.

А отрицательные ставки будут ещё долгое время — ФРС США не планирует в ближайшие годы повышать ставку, инфляция скорее только будет расти, в связи с быстрыми темпами увеличения денежной массы.

Почему серебро, а не золото? Золото уже обновило исторические максимумы, а по серебру до ATH более 100%! Также спрос на серебро может быть увеличен в связи с планами развивать альтернативную энергетику, особенно солнечную, где в производстве солнечных панелей используется серебро

На графике я привел пример, схожую картину, которая наблюдалась в 2011 году, когда отрицательные ставки очень быстро достигли -4%. Именно тогда, примерно с текущих уровней, серебро выросло более чем на 20$ за несколько месяцев!

Почему бы вновь не повторить историю?

Больше идей и аналитики у нас в телеграм канале

                                — Это твое заднее слово?
                                — Заднее не бывает!
                                    («Кин-дза-дза»)

Всем трям и привет пятничное!!!
вот и до пятницы дожили..))) тупая неделя и ваще… ну такое бывает. 
Тем более начало последнего месяца этого «чудесного» 2020 года. А сегодня еще и последняя первая пятница в этом году.)) Прям празднег! )
Как все знают и помнят, в первую пятницу месяца идут новости по амерам и нонфармы, которые в последнее время не особо и работают, но по старой памяти (вау… я помню эти шикарные движи), мы все её ждем. :)

Будет ли что-то сегодня или нет — без понятия.
Во всяком случае, посмотрев в календаре данные по новостям, что было и чего ждут, сложилось такое впечатление, что слив бакса уже отработан за эту неделю. 

Позиции крупняка по серебру
Давайте посмотрим что происходит на рынке серебра. Возьмем отчеты CFTC и посмотрим какие позиции занимают крупнейшие участники по объему позиций. Позиции рассчитаны с учетом опционов.





В абсолютных позициях количество лонгов сокращается, шорт немного подрастает


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как отмечает американский Silver Institute, в 2020 г. промышленное потребление серебра сократится на 9% по сравнению с прошлым годом до 466,5 млн. унций.

При этом спрос со стороны автомобилестроения упадет на 17%, хотя удельное содержание этого металла в современных автомобилях в целом растет, а в фотовольтаике — на 11%, до 88 млн. унций.

В то же время, инвестиционный спрос на физическое серебро в 2020 г. должен возрасти на 27% по сравнению с прошлым годом до 236,8 млн. унций. Активнее всего инвестируют в серебро американцы. По прогнозу Metals Focus в этом году покупки слитков и монет вырастут на 62%. Также увеличивают вложения в серебро и другие драгметаллы банки и инвестиционные фонды.

Добыча серебра из руды оценивается в текущем году в 780,1 млн. унций, на 6,3% меньше, чем годом ранее. Основными источниками спада являются Мексика, Перу и Китай, где ряд рудников приостанавливали свою работу во время весенней волны эпидемии коронавируса.

Всем доброго воскресного дня!

Кто за нами следит, наверняка заметил, что большинство прогнозов, публикуемых в нашем телеграм канале оказались верными, особенно по биткоину. Сегодня немного отвлечёмся от рынка криптовалют, в том плане, что рассматриваемый актив, по которому будем определять перспективу дальнейшего движения — серебро.

Возможно, кто то из вас успел заметить, что у биткоина и серебра достаточно высокая корреляция между собой, тем не менее с середины октября произошло расхождение, биткоин устремился в высь, покорять новые высоты, вплотную приближившись к своим историческим максимумам, а серебро зависло в боковике.

Ранее в этом году уже был момент, когда биткоин продемонстрировал опережающую динамику, в конце апреля-начале мая, а серебро только спустя месяц вырвалось вверх из консолидации.

Может быть, история повторится, и мы увидим в скором времени восходящий импульс по Silver? Очень даже возможно, ведь сезонный фактор также на стороне быков по данному драгоценному металлу, на основе наблюдений за последние 25 лет именно ноябрь-декабрь является наилучшим периодом для покупки серебра, а февраль-март и август для продажи.

#Серебро
Таймфрейм: 2H

Канал, верхняя граница которого подтверждала аптренд, цена пробила, всё ок: https://vk.com/wall-124328009_19807; https://t.me/waves89/2180. Проблема только в том, что всё движение с сентябрьских низов представляет из себя зигзаги — это плохо, таких заходные формации бывают крайне редко. Приходится рассматривать альтернативы.

Что касается торговли, то я продолжаю оставаться в лонге по металлам. В первую очередь потому, что продолжаю ожидать ослабления доллара.

Ожидания по отработке сопротивления восходящего канала (см. https://t.me/madeyourtrade/1791) оправдались.

Вшортил по хаям, на отскок.

Оставил в овернайт.

Техническая картина следующая.

На открытии, стал искать шортовую точку, исходя из основного сценария (см. по тегу, либо в телеге). Залосил вход по 24,50 стопом на 24,58. Дальше, погрузился в дела.

И, как это бывает, пропустил весь движ). Серебро превратилось в ракету, и полетело без меня. Снял только вершок, которым компенсировал дневного лося. Хоть так.



Овернайт в кэше.

Здравствуйте, читатели смартлаба. Разобрали глобальный рынок серебра, делимся результатами. Сразу хочу сказать- здесь выкладываю не полный текст исследования потому что сами результаты подготовили в презентации (в презе понятнее и нагляднее). Кому будет интересно- на сайте организации где я работаю в разделе аналитика найдете полное исследование (очень советую, там много вкусной инфы), а пока что главное:

Серебро — один из старейших металлов, известных человечеству.

Серебро в чистом виде — металл серебристо-белой окраски, обладающий среди всех известных металлов самой высокой тепло- и электропроводностью.

Этот металл относительно тугоплавок (плавится при 962 °C), но невероятно пластичен. Тончайшую проволоку в 2 км длиной можно получить всего из 1 г серебра.

Важным критерием серебра является его свойство не окисляться под воздействием кислорода, что и позволяет отнести его к разряду благородных металлов.

В прошлом обзоре говорилось о продолжении консолидации после падения с отметки 2089 , основной вариант предполагал дальнейшее снижение. Достаточно долгий период движение “тянулось” в боковике, и только вчера (28.10) началось более активное развитие. 

ЗОЛОТО

Прогноз остаётся прежним, как и график (бегущая плоская коррекция). Он предполагает менее серьёзное падение , т.к. возможен ещё сценарий расширенной плоской с выходом ниже 1000 (долгосрочный тренд) 

 Стоит напомнить, что прогноз разворота,  является пока только предположением, пусть и оценивается с высокой долей вероятности, т.к. серьёзного подтверждающего импульса вниз, а соответственно долгосрочного разворота,  пока нет . Говоря о среднесрочной тенденции, ориентируемся на несколько “внешних” факторов.

Вот и закончился трейд по жиже длиною в жизнь :)



Держал от 2-го сентября, переливался.

Формация, которую я торговал, свою цель отработала на отлично! (поэтапное развитие сценария, и мою логику его отработки, можете отследить по тегу нефть, начиная с 2 сентября, или в моей телеге). Дотрейлил как смог.

В итоге получилось 8,5$ влить:

1. Идет отработка треугольника (синий цвет), с целью в районе 21,7-9
2. Цена торгуется у поддержки восходящего клина (зеленый цвет)
3. Идет отработка восходящего клина (красный цвет), с целью в районе 23,2-4
4. Продажи в приоритете
5. При возврате в диапазон формации — отмена сценария (развитие в постах: раз, два)

#Серебро
Таймфреймы: 3H

К сожалению, выход из треугольника произошел вниз, и тем самым сбылся альтернативный сценарий, а основной отменился: https://t.me/waves89/2109; https://vk.com/wall-124328009_17674. Да, прогнозирование металлов — это не моя сильная сторона. Но надо пытаться. А потом ещё пытаться. И ещё. И так пока не получится.

Локально я рассматриваю два варианта: волна (iv) или волна [ii]. В первом случае, поход на годовые максимумы уже начался, и он подтвердится пробоем вверх синего канала. До тех пор возможен сценарий с развитием волны (y) of [ii] и походом в область серых фиб, и только затем вверх.

Набрал небольшой лонг по серебру и золоту. Золото уже выбило этот канал вверх, поэтому приоритет у восходящего сценария. Но структура конкретно у серебра пока скорее за поход вниз.