Колеблющиеся сделки Трампа (46,9%), рост Харрис (48,4%) заставили Уолл-стрит переосмыслить свои ставки.
August 27, 2024 (Bloomberg) — Перевернутые вверх дном президентские выборы в США заставили Уолл-стрит срочно скорректировать свои ставки, поскольку кандидат от Демократической партии вице-президент Камала Харрис продолжает расти в опросах против некогда предполагаемого фаворита, бывшего президента от Республиканской партии Дональда Трампа.
«Большая волатильность кажется наиболее предсказуемым результатом в краткосрочной перспективе», — сказал Брайан Малберри, менеджер клиентского портфеля в Zacks Investment Management. «Это может привести к аномалиям в ценообразовании и возможностям для перебалансировки рисков для активных менеджеров».
Перспективы Харрис резко возросли с тех пор, как президент Джо Байден выбыл из гонки и поддержал ее 21 июля. После состоявшегося на прошлой неделе Национального съезда Демократической партии опрос Real Clear Politics показывает, что Харрис набирает 48,4 процента, а Трамп — 46,9 процента по всей стране. Когда Байден выбыл, эти цифры составляли 46,2 процента для Харрис и 48,1 процента для Трампа.
Этот сдвиг в опросах проявляется и на рынке. Индексы Goldman Sachs Group Inc., которые отслеживают торговые стратегии для каждой партии, показывают, что демократическая партия начала опережать республиканскую примерно в то время, когда Байден ушел с поста кандидата. Позиционирование опционов показывает, что трейдеры платят больше за защиту от волатильности в день выборов, даже несмотря на то, что ожидается, что общая волатильность останется ниже долгосрочного среднего значения.
Институционально Уолл-стрит также корректирует свой взгляд на голосование. Только на прошлой неделе подразделение по управлению активами UBS Group AG заявило, что победа Харрис с расколотым Конгрессом является наиболее вероятным исходом. Goldman Sachs пересмотрел компоненты своих торговых стратегий, связанных с выборами, чтобы отразить более низкие шансы на победу республиканцев, хотя он по-прежнему считает это наиболее вероятным исходом. А ранее в этом месяце JPMorgan Chase & Co. объявил президентские выборы жеребьевкой после того, как ранее заявил, что победа Трампа более вероятна.
Акции Трампа падают
Где вы можете увидеть, как «сделка Трампа» разваливается, так это не в широких индексах. Это происходит на уровне отдельной отрасли и акций.
Возьмем, к примеру, операторов частных тюрем. Акции GEO Group Inc. торговались на уровне около $13,50 до катастрофических дебатов Байдена с Трампом 27 июня, затем взлетели до $18 к середине июля и теперь вернулись к $13,50. Цена акций CoreCivic Inc. составляла около $12 до дебатов, подскочила выше $15 в середине прошлого месяца, но с тех пор снизилась примерно до $13,50.
То же самое верно и для оружейников. Акции Sturm Ruger & Co. и Smith & Wesson Brands Inc. подскочили после дебатов Трампа и Байдена и росли в июле, но вернулись примерно к тому уровню, на котором они были.
«Президенты не влияют на рынки в целом, но они влияют на сектора», — сказал Мэтью Таттл, главный инвестиционный директор и основатель Tuttle Tactical Management.
Между тем, акции Trump Media & Technology Group Corp., социальной медиа-компании бывшего президента, торгуются около $22 после того, как поднялись выше $40 в середине июля.
Эффект от торговли сложнее изолировать в таких активах, как государственные облигации и мировые валюты, которые чувствительны к более широким экономическим, финансовым и геополитическим новостям. Трейдеры в настоящее время в основном отмахиваются от опасений по поводу торговых войн и повышения тарифов, рисков, наиболее тесно связанных с победой Трампа. Доллар США распродается с максимума в июне, и хотя отчасти это может быть связано с тем, что Трамп рассматривается как сильный кандидат на доллар, это также, похоже, связано со снижением процентных ставок ФРС.
«Растущая перспектива победы демократов в президентской гонке вызвала сворачивание «сделок Трампа», среди которых был более сильный доллар», — сказал Тьерри Визман, директор по глобальным валютам и стратег по процентным ставкам в Macquarie Futures.
Трамп также обсудил продвижение криптовалют и сказал, что хочет, чтобы биткоин производился в США, а не в Китае. Но стоимость биткоина, похоже, больше не движется в корреляции с шансами Трампа на выборах после некоторых первоначальных рефлекторных реакций.
Обмен Харрис
С другой стороны, ожидается, что победа Харриса будет полезна для широкого круга отраслей, включая компании по возобновляемым источникам энергии и производителей, имеющих отношение к ним, производителей электромобилей и даже коммунальные службы.
Однако более крупная торговля Харрис связана с риском того, что Трамп развяжет торговую войну с Китаем из-за тарифов и своей более экстремальной риторики о торговле. Таким образом, любая отрасль, которая сильно зависит от азиатской экономики, может испытать облегчение, если демократы сохранят Белый дом. В целом, победа вице-президента также будет означать наименьшее нарушение политики, что обычно нравится инвесторам.
А еще есть акции, которые будут преуспевать просто потому, что есть выборы: рекламодатели. Аналитик Piper Sandler Мэтт Фаррелл отметил, что самые последние проверки банка указывают на то, что расходы на политическую рекламу в этом году оказались больше, чем ожидалось, из-за внезапно острой конкуренции в гонке. Аналитик видит в компании по онлайн-рекламе Trade Desk Inc. «явного бенефициара».
Суть для тех, кто хочет торговать на президентских выборах в США, заключается в том, что еще рано, и настроения избирателей могут быть переменчивыми, поскольку лето уступает место осени. Поэтому инвесторы и стратеги советуют им подождать, а не замыкаться на позиции на данном этапе избирательного цикла. И, несмотря на быстрый рост Харрис в опросах, гонка считается слишком близкой, и большинство наблюдателей рынка готовятся к фотофинишу.
«Мы не торгуем выборами, они просто слишком жесткие», — сказал Эрик Дитон, президент и управляющий директор Wealth Alliance. «Когда Байден баллотировался, обмен Трампа имел большой смысл, потому что Байден действительно упал в опросах. Но теперь Харрис набирает обороты, и об этом снова можно только догадываться».
золото
-
Как отработал сетап от 01.09 на фьючерс на золотоВо вчерашнем посте опубликовал сетап на возможную лонг сделку с сентябрьским фьючерсом на золото.
Что в итоге?
Картинка «была сломана» первой часовой свечкой на открытии торгов. Вместо того, чтобы потоптаться на месте и двинуться вверх, котировки рванули гэпом вниз – сетап нарушен, в сделку входить нельзя.
Далее в течение дня можно было бы входить здесь на короткую сделку в лонг на удержание уровня и отскок, но, как видим, соотношение p/l было 1:1, да и картинка в итоге не реализовалась. Поэтому, хорошо, что не делали попытку.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Спрос на золото в России в течение 2-3-х лет будет сохраняться, а рост цен на драгметалл продолжится — директор Селигдара Александр Хрущ«Я считаю, что еще два-три года спрос на золото на внутреннем рынке будет, рост цен на драгметалл продолжится. Чем более конфликтна и непредсказуема ситуация в мире, тем больше вероятность роста цен на золото, это аксиома. Во времена нестабильности и галопирующей инфляции люди начинают идти в защитные активы в виде золота», — рассказал в интервью ТАСС президент и председатель совета директоров «Селигдара» Александр Хрущ.
Он также добавил, что когда находится равновесие, где-то через полгода прекращается рост цен на золото, и спрос снижается.
tass.ru/ekonomika/21747409
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Покупки золота Китаем будут поддерживать рост цен
30 августа 2024
Золото демонстрирует в текущем 2024 году сильный рост цен — с начала года оно подорожало примерно на 20%. Аналитики отмечают, что главной движущей силой роста стал Китай, поскольку Народный банк Китая закупал этот драгметалл в больших количествах в течение 18 месяцев подряд.
Хотя в последнее время ЦБ Китая воздерживается от дополнительных покупок, аналитики Capital Economics считают, что пауза в накоплении золота является временной, поскольку «китайской золотой лихорадке ещё есть куда расти» на фоне растущей глобальной напряжённости, экономической неопределённости и продолжающихся усилий по уходу от доллара США.
«На фоне покупок Центральных банков, высокого спроса на физическое золото и резкого увеличения количества ETF-фондов Китай, похоже, стал ключевой движущей силой ралли цен на золото в начале этого года», — рассказали аналитики. «В перспективе мы считаем, что аппетит Китая к золоту будет расти по мере замедления темпов роста экономики страны в этом десятилетии. Это окажет повышательное давление на цены на золото и может стать источником повышенной волатильности на рынках золота в ближайшие годы».
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Как золото может подорожать до 2700$ за унцию к 1 кв. 2025г - используя технический анализ
2 сентября 2024
Гэри Вагнер, поделился своим прогнозом по ценам на золото в интервью порталу Investing News Network, используя технический анализ, чтобы объяснить, как жёлтый драгметалл может подорожать до 2700$ за унцию к первому кварталу 2025 года.
Он также обсудил предстоящий поворот процентных ставок Федеральной резервной системы США и то, что это означает для золота. По его мнению, самое важное не то, что они сигнализируют о снижении ставки в сентябре — это гораздо большее: «Они сигнализируют о серьёзном переходе от очень ограничительной к очень аккомодационной денежно-кредитной политике с конечной целью нормализации процентных ставок».
Что касается серебра, то Вагнер отметил, что его прежняя высокая корреляция с золотом исчезла. Хотя он не знает, почему это произошло, но он считает, что 33$ за унцию стали новыми 50$ для серебра. «На мой взгляд, прорыв должен произойти только тогда, когда цена серебра достигнет прочной базы выше 30$. Если это так, то нам придётся подождать и посмотреть, продолжит ли она расти — как она отреагирует на 33$ и 32$», — пояснил он.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Гэри Вагнер: следующая цель для золота — 2700$ за унцию
2 сентября 2024
Гэри Вагнер, поделился своим прогнозом по ценам на золото в интервью порталу Investing News Network, используя технический анализ, чтобы объяснить, как жёлтый драгметалл может подорожать до 2700$ за унцию к первому кварталу 2025 года.
Он также обсудил предстоящий поворот процентных ставок Федеральной резервной системы США и то, что это означает для золота. По его мнению, самое важное не то, что они сигнализируют о снижении ставки в сентябре — это гораздо большее: «Они сигнализируют о серьёзном переходе от очень ограничительной к очень аккомодационной денежно-кредитной политике с конечной целью нормализации процентных ставок».
Что касается серебра, то Вагнер отметил, что его прежняя высокая корреляция с золотом исчезла. Хотя он не знает, почему это произошло, но он считает, что 33$ за унцию стали новыми 50$ для серебра. «На мой взгляд, прорыв должен произойти только тогда, когда цена серебра достигнет прочной базы выше 30$. Если это так, то нам придётся подождать и посмотреть, продолжит ли она расти — как она отреагирует на 33$ и 32$», — пояснил он.
Он считает, что первая зона сопротивления находится на уровне 30$, а затем 33$. «Я должен увидеть, как серебро поднимается выше 33$ на основе закрытия в течение определённого периода времени — недели, десяти дней — прежде чем я почувствую достаточный оптимизм в отношении серебра, чтобы сказать, что следующий ценовой уровень — это то, куда серебро направляется сейчас. А это будет 40$ за унцию», — добавил Вагнер.
Индия
Инвестор-миллиардер Джим Роджерс сказал недавно, что многое узнал о золоте и серебре от индийских женщин. В интервью NDTV Profit сингапурский сырьевой гуру сказал, что предпочтение индийских женщин к этим драгоценным металлам сформировало его взгляды. После учёбы в Йеле и Оксфорде Роджерс стал одним из основателей инвестиционного фонда Quantum Fund.
Рассказывая о своей карьере, 81-летний аналитик объяснил, почему лучше инвестировать в драгоценные металлы. «В своей жизни я совершил много ошибок как инвестор. За свою карьеру я пропустил много движений на фондовом рынке, и я, конечно, пропустил индийский рынок. Мне стыдно, потому что я много раз в своей жизни инвестировал в Индию», — рассказал Роджерс.
Он узнал много нового о золоте и серебре от индийцев, особенно от женщин. «Я посещал индийские рынки и видел индийских женщин с невероятным количеством серебра и золота. Так я научился любить золото. Они многому научили меня об этих драгметаллах», — объяснил Роджерс.
По его словам, важно хранить золото и серебро в надёжных хранилищах. «Когда возникнет проблема, то вам очень повезло — у вас есть немного золота в шкафу. Я надеюсь, что проблемы никогда не возникнут ни в вашей, ни в моей жизни, но если они возникнут… Я старый фермер, а мы, старые фермеры, знаем, что лучше иметь немного золота и серебра на случай возникновения проблем», — добавил он. - Покупки золота Китаем будут поддерживать рост цен.
30 августа 2024
Золото демонстрирует в текущем 2024 году сильный рост цен — с начала года оно подорожало примерно на 20%. Аналитики отмечают, что главной движущей силой роста стал Китай, поскольку Народный банк Китая закупал этот драгметалл в больших количествах в течение 18 месяцев подряд.
Хотя в последнее время ЦБ Китая воздерживается от дополнительных покупок, аналитики Capital Economics считают, что пауза в накоплении золота является временной, поскольку «китайской золотой лихорадке ещё есть куда расти» на фоне растущей глобальной напряжённости, экономической неопределённости и продолжающихся усилий по уходу от доллара США.
«На фоне покупок Центральных банков, высокого спроса на физическое золото и резкого увеличения количества ETF-фондов Китай, похоже, стал ключевой движущей силой ралли цен на золото в начале этого года», — рассказали аналитики. «В перспективе мы считаем, что аппетит Китая к золоту будет расти по мере замедления темпов роста экономики страны в этом десятилетии. Это окажет повышательное давление на цены на золото и может стать источником повышенной волатильности на рынках золота в ближайшие годы».
И не только китайский Центробанк проявляет интерес к золоту. «Наряду с покупками золота со стороны Народного банка Китая, физический спрос на золото со стороны розничных инвесторов этой страны также вырос до пандемического уровня», — говорится в обзоре.
«Очень важно, что всплеск спроса на «бумажные золотые» активы, такие как ETF и фьючерсные контракты, похоже, подлил масла в огонь ажиотажного спроса на золото в Китае», — добавили они. «Доля такого спроса в Китае гораздо меньше, чем на Западе, но, например, приток средств в китайские ETF-фонды более чем компенсировал отток средств из североамериканских фондов во время февральско-апрельского ценового ралли».
Хотя Capital Economics видит более высокий уровень спроса в ближайшее десятилетие, в ближайшей перспективе, по их мнению, ЦБ Китая может продолжать приостанавливать дальнейшие закупки до тех пор, пока цены на золото не отступят от рекордных максимумов.
«Совокупность циклических факторов указывает на ослабление спроса на золото в Китае в ближайшей перспективе», — предупреждают эксперты. «Рост цен уже оказывает сильное давление на спрос на ювелирные изделия, фискальные стимулы должны обеспечить столь необходимый подъём экономики, и мы ожидаем роста фондового рынка, учитывая, что местные акции кажутся нам низко оценёнными».
С учётом всего этого привлекательность золота по отношению к другим активам, вероятно, снизится, а спрос на золото в Китае, как на «безопасное убежище», ослабнет», — считают аналитики. «Однако эта пауза будет лишь временной, поскольку ожидается, что экономика страны заметно ухудшится, в основном за счёт потерь на рынке недвижимости».
«Но в дальнейшем мы ожидаем, что спрос на золото в Китае будет расти и окажет значительное повышательное давление на цены в течение оставшейся части десятилетия», — спрогнозировали аналитики. «Мы считаем, что фискальные стимулы лишь отсрочат, а не предотвратят надвигающийся экономический спад, вызванный недвижимостью. Это повлияет на показатели инвестиционных альтернатив золоту, что повысит привлекательность драгметалла как надёжного хранилища стоимости».
Одним из самых сильных попутных ветров для золота является тот факт, что оно всё ещё составляет небольшую часть резервов Китая, и по мере того, как они продолжают отходить от доллара, Capital Economics считает, что золото поможет заполнить пустоту.
«Центральный банк Китая может стать крупным игроком на мировых рынках, учитывая, что он располагает резервными активами на сумму 3$ трлн., но в настоящее время держит 5% из них в золоте», — считают они.
«В перспективе, если бы ЦБ Китая увеличил долю золота до уровня, скажем, 9% в Индии, это соответствовало бы потребностям Центрального банка в 15000 тонн золота, что эквивалентно примерно 30% мирового спроса на золото в 2023 году», — отмечают эксперты. «Если бы эти закупки были распределены на 10 лет, это увеличило бы годовой спрос на золото примерно на 3% в год и, несомненно, поддержало бы цены».
Таким образом, хотя в ближайшей перспективе спрос со стороны ЦБ Китая останется низким, в течение следующего десятилетия Capital Economics ожидает, что закупки золота Центральным банком Китая и китайскими гражданами снова увеличатся, поскольку экономика страны будет бороться с различными проблемами.
«Плохие макроэкономические перспективы и отсутствие возможностей для инвестиций всё чаще заставляют китайских инвесторов говорить о золоте. Это, а также стратегические закупки золота со стороны Центробанка будут означать, что изменения в китайском спросе будут влиять на мировые цены на золото больше, чем когда-либо прежде», — заключили они. «В результате мы можем увидеть больше случаев волатильности цен — большинство из которых приведут к росту цен — по мере того, как Китай будет двигаться по ухабистому пути снижения темпов экономического роста до 2% в год в этом десятилетии». - Селигдар реализует 96% золота на внутреннем рынке и без дисконтов — глава компании Александр Хрущ
«По большей части сейчас мы все реализуем на внутреннем рынке. По олову и по меди в этом году весь производимый объем продаем в РФ», — рассказал ТАСС президент и председатель совета директоров «Селигдара» Александр Хрущ.
«Но мы, в частности, загружаем целиком производственную мощность Новосибирского оловянного комбината, который тоже должен работать и выпускать продукцию. По золоту происходит аналогичная ситуация. На экспорт уходит не больше 3-4% — только для того, чтобы нас на рынке не забывали», — добавил Хрущ.
Кроме того, Хрущ уточнил, что "Селигдар" закладывал в бюджет цену на золото на 2024 год в размере 5 750 рублей за грамм, а сегодня продает золото уже по 7 100 рублей за грамм.
tass.ru/ekonomika/21747315
«Внутренний рынок готов покупать, спрос есть. Сегодня мы продаем здесь без дисконтов», — сказал ТАСС президент и председатель совета директоров «Селигдара» Александр Хрущ., отвечая на вопрос с чем связана ориентация продаж компании на внутренний рынок.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Broadcom Inc. отчитаются о прибылях 05.09.2024 после закрытия рынка. Отчет будет за третий квартал 2024 ф/г, заканчивающийся в июле 2024г.
По данным Zacks Investment Research, на основе прогнозов 10 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на этот квартал составляет $0,95.
Сообщаемая прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $0,95. 
🏆 Золотые меркурианские хроники🏆 ЗОЛОТО — 10-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Пробой верхней границы меркурианского диапазона (https://t.me/jointradeview/197) был остановлен и сдерживался две недели нашим экстремум-прогнозом 19 августа (https://t.me/jointradeview/11) в узком диапазоне между уровнем прорыва (который стал поддержкой) 16 августа и уровнем экстремум-прогноза.
⚠️ Следующий экстремум-прогноз (https://t.me/jointradeview/15) по золоту 3 сентября. Технически в моменте он совпадает с дневной МА20 и нижним уровнем действующего диапазона.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
$10 000 — вероятная цена за унцию золота. Центробанки готовятся к краху доллара, — Schiff Sovereign.▪️Реальность такова, что есть очень веские основания утверждать, что золото все ещё довольно дёшево по сравнению с его траекторией.
Возможно, что через несколько лет золото за 2500 долларов может выглядеть на удивление недорогим.
Камала Харрис — главная причина, — констатирует Schiff Sovereign — агентство Питера Шиффа, президента Euro Pacific Capital Inc., представителя института Людвига фон Мизеса▪️«Очень сложно представить, что доллар выживет в качестве мировой резервной валюты в течение одного срока администрации Камалы Харрис.
Её политика приведёт к росту дефицита, раздует государственный долг и подстегнёт инфляцию», — заявил Schiff Sovereign▪️Золото является вероятным и очень разумным резервным активом, чтобы держать его вместо долларов, потому что у него есть 5000-летняя история сохранения его стоимости
▪️«Вот почему золото достигает исторических максимумов.
Самым большим драйвером роста цен на металл является спрос центральных банков, и они скупают буквально тонны золота.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Биржевые будни Тихомирова А.А.
🛡Приветствую, уважаемые коллеги!
Всех поздравляю с началом осени. Завтра подведу итог нашей работы за август, результаты ожидаю очень достойные. Все сделки прогнозирую заранее, результаты выкладываю практически сразу и это сильно отличает нас от многочисленных коллег, почитав которых возникает вопрос — они вообще торгуют или с умным видом выдают желаемое за действительное?
✔️ Нефть сегодня опять поборется за уровень покупателя 78$, при прохождении которого открывается дорога на 76 и ниже. В очередной раз на БВ наблюдается некоторое затишье и игроки уходят от риска. На днях происходит проторговка с уклоном вниз, нефть может выйти из боковика.
✔️Природный газ хочет вернуться в uptrend и случае прохода и удержания уровня 2000, так и произойдёт. Если же отметка 2000 не поддастся напору быков, может начаться сильный downtrend с очень низкими целями. При закреплении же выше уровня 2000 ждём цену выше 2300.
✔️ Золото, переписав на предыдущей неделе исторический хай, может устремиться выше отметки 2580. Тем не менее, на крупных фреймах, возможно, появилась модель «тройная вершина» из метода Саката с целями снижения 2450 и ниже. Но для начала реализации фигуры нужно проходить уровень 2510 и ниже.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
золото
Форум для обсуждения золотаЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
