Финаме
БКС Мир ИнвестицийДивиденды Алроса за 1 полугодие прогнозируются на уровне 3,65 рубля на акцию - Атон
АЛРОСА: операционные результаты за 2К19 – свободный денежный поток близок к нулю из-за пополнения запасов – умеренно НЕГАТИВНО
Операционные результаты АЛРОСА за 2К19 показывают пополнение запасов в размере 1.6 млн карат на фоне слабого спроса. Мы ожидаем, что баланс запасов вырастет на 12 млрд руб.; это повлияет на FCF, который, на наш взгляд, вряд ли значительно превысит уровень безубыточности (EBITDA АЛРОСА во 2К19 предварительно оценивается в 23 млрд руб.). Таким образом, промежуточные дивиденды АЛРОСА за 1П19 прогнозируются на уровне 3.65 руб. на акцию, что соответствует доходности 4.5%. Мы сохраняем наш НЕЙТРАЛЬНЫЙ рейтинг по АЛРОСА, поскольку считаем ее оценку рациональной, баланс сильным, но полагаем, что дивиденды перевешиваются существенными проблемами рынка и смещением добычи в сторону менее рентабельных рудников. АЛРОСА торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2019П 5.1x.
· Добыча алмазов во 2К19 +14% г/г до 9.7 млн карат, сезонный рост на 24% кв/кв. Содержание алмазов выросло на 11% кв/кв до 0.93 карат/т. В плане дивизионов, рост г/г был обусловлен запуском добычи на Верхне-Мунском месторождении и повышением содержания на трубке Ботуобинская (+83% г/г до 5.01 карат/т) и Севералмазе (+9% г/г до 0.96 карат/т).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 7 365 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 369,8 млрд |
| Выручка | 322,6 млрд |
| EBITDA | – |
| Прибыль | 85,1 млрд |
| Дивиденд ао | 4,51 |
| P/E | 4,3 |
| P/S | 1,1 |
| P/BV | 1,0 |
| EV/EBITDA | – |
| Див.доход ао | 9,0% |
| АЛРОСА Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
АЛРОСА акции
50.21₽ +2.32%
-
- Акции Алроса сохраняют потенциал роста на 10-15% до конца года - ИК QBF
Сегодня мировой лидер алмазодобывающей отрасли АК «АЛРОСА» представила операционные результаты за II квартал и 6 месяцев 2019 года. За квартал добыча алмазов увеличилась на 14% г/г до 9,7 млн карат, а за полугодие – на 10% г/г до 17,6 млн карат за счет сезонного возобновления производства на россыпных месторождениях, запуска Верхне-Мунского месторождения и роста добычи на подземном руднике «Удачный». Однако продажи алмазно-бриллиантовой продукции за 6 месяцев сократились на 16% в годовом выражении до 18,9 млн карат. Причины – прохождение низкой стадии цикла, сложности с привлечением доступного финансирования индийского ограночного бизнеса, затоваривание стоков огранщиков и замедление покупок ювелирных изделий в Китае, а также консолидация сектора ювелирного ритейла в США. Тем не менее, компания сохраняет умеренно-позитивный прогноз до конца 2019 года и ожидает улучшения конъюнктуры на мировом рынке к концу III квартала в преддверии периода рождественских продаж 2019-2020 гг., поскольку спрос со стороны конечных потребителей ювелирной продукции остается стабильным.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
АЛРОСА - добыча алмазов во 2 кв. увеличилась на 24% кв/кв (+14% г/г) до 9,7 млн кар.
АЛРОСА сообщает, что объем добычи алмазов во 2 кв. 2019 г. составил 9,7 млн карат, продажи алмазов – 8,3 млн карат. Общие продажи в денежном выражении составили $0,8 млрд.- Добыча алмазов во 2 кв. увеличилась на 24% кв/кв (+14% г/г) до 9,7 млн кар. в основном в связи с сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях.
- Рост добычи за 6М на 10% г/г до 17,6 млн кар в основном обусловлен запуском в 4 кв. 2018 г. В.Мунского м/р, увеличением объема добычи на подземном руднике «Удачный», а также увеличением обработки руды с трубки «Ботуобинская» в том числе за счет реализации программы повышения операционной эффективности.
- Обработка руды и песков во 2 кв. сезонно выросла на 65% кв/кв (+4% г/г) до 10,5 млн т.
Обработка руды и песков за 6М выросла на 6% г/г. до 16,8 млн т в основном за счет выхода на проектную мощность добычных работ на В.Мунском м/р и увеличения производительности обогатительных фабрик Нюрбинского и Удачнинского ГОКов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС — Объем добычи «АЛРОСА» (MOEX: ALRS) во II квартале 2019 года составил 9,7 млн карат, продаж алмазов — 8,3 млн карат, сообщила компания.
Добыча увеличилась на 24% по сравнению с I кварталом и на 14% год к году. При этом продажи упали на 22% и 8% соответственно.
Всего за полугодие добыча выросла на 10% по сравнению с январем-июнем 2018 года и составила 17,6 млн карат, продажи сократились на 16%, до 18,9 млн карат.
На фоне сокращения объемов продаж и увеличения объемов производства запасы «АЛРОСА» на конец июня достигли 15,9 млн карат, за квартал они выросли на 12%.
Средневзвешенный индекс цен «АЛРОСА» снизился на 1,6% за квартал и на 4,6% с начала года. 
С 13:00 до 14:00 сходим на 80-80.15 и вниз на новые лои
Denisken, ни что не вечно под луной! Знаешь такую присказку?
Василий Посметный, рано об этомя еще полонгую алку на всю котлету, наверное даже скоро
Denisken, в долгую можно… но что-то мне кажется 18 будут плохие результаты… инсайдеры давно выкупили…
vvs1941, как результаты могут быть хорошими при плохих продажах? Об этом уже все знают
Василий Посметный, результат может быть плохим, но при этом могут пообещать хороший в будущем. Народ обычно ведется.
Но завтра ничего хорошего ждать не стоитС 13:00 до 14:00 сходим на 80-80.15 и вниз на новые лои
Denisken, ни что не вечно под луной! Знаешь такую присказку?
Василий Посметный, рано об этомя еще полонгую алку на всю котлету, наверное даже скоро
Denisken, в долгую можно… но что-то мне кажется 18 будут плохие результаты… инсайдеры давно выкупили…
vvs1941, как результаты могут быть хорошими при плохих продажах? Об этом уже все знают
С 13:00 до 14:00 сходим на 80-80.15 и вниз на новые лои
Denisken, ни что не вечно под луной! Знаешь такую присказку?
Василий Посметный, рано об этомя еще полонгую алку на всю котлету, наверное даже скоро
Denisken, в долгую можно… но что-то мне кажется 18 будут плохие результаты… инсайдеры давно выкупили…С 13:00 до 14:00 сходим на 80-80.15 и вниз на новые лои
Denisken, ни что не вечно под луной! Знаешь такую присказку?
Сбербанк сообщил, что дивиденды по Алросе будут 01.08.2019 года.
… далее. Есть вероятность, что акция может вырасти и закрыть геп до 01 августа, и это реинвестирование тогда может быть ловушкой, после которого может быть очередное падение. При этом не стоит забывать, что психологически трудно будет покупать на дивы подорожавшую акцию.
Как только получим — пойдёт реинвестирование и соответственно подрастём.
Зураб Иванович, вообще нет никакой связи между получением дивидендов, реинвестированием и ростом.
Могу это на личном примере показать.
Я получаю дивиденды по нескольким акциям в разные сроки. Последние годы я не покупал на дивиденды акции той бумаги, от которой получил дивиденды, т.к. в этот момент есть другие акции, которые интереснее.
Очень часто часть денег я вообще тратил на свои собственные нужды — т.е. ни о каком реинвестировании даже речи не шло. А если на момент получения дивидендов, у меня были плечи, т.е. акции были куплены в лонг раньше, чем пришли дивы, то дивами я просто гасил долг перед брокером.
Ну и нет никакой связи между покупкой акций физиками и ростом этой акции, т.к. не для этого физиков заманивают на биржу…- АЛРОСА - подписано соглашение о создании СП в Зимбабве
АЛРОСА и национальная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) по разработке алмазных месторождений на территории Зимбабве.
По условиям соглашения АЛРОСА получает контрольный пакет в размере 70% на разработку greenfield проектов, зимбабвийская сторона – 30%.
В первую очередь, СП будет заниматься геологоразведкой greenfield месторождений. Последующие цели сотрудничества – добыча и самостоятельная продажа алмазного сырья на внешних рынках.Новое совместное предприятие сможет работать на всей территории страны. В случае открытия новой перспективной площади, компания будет напрямую обращаться в Министерство шахт и развития горнорудной промышленности Зимбабве с просьбой оформить лицензию на данный участок.
В декабре 2018 года АЛРОСА учредила в Зимбабве дочернюю компанию ALROSA (ZIMBABWE) Limited для реализации проектов по разведке, поиску и добыче полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.
релиз
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
#ALRS — upgrade
Societe Generale повысил рекомендацию по акциям Алросы до «держать»
«АЛРОСА» добыла крупный алмаз на трубке «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения. Как сообщает компания, алмаз был добыт 9 июля. Его вес составляет 63,15 карата.
Кристалл имеет октаэдрическую форму с небольшими сколами на гранях и вершинах. Добытый алмаз — прозрачный с желтым оттенком и обладает ювелирным качеством.
В марте «АЛРОСА» провела эксперимент по уточнению алмазоносности северо-западной части рудного тела трубки «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения. За 5 дней эксперимента с трубки «Заполярной» было извлечено 239 алмазов от 8 карат и выше, что составило более 3,5% от всего числа извлеченных за время эксперимента алмазов. Данный показатель превышает данные по другим трубкам группы «АЛРОСА».
Первыми извлеченными после запуска Верхне-Мунского месторождения крупными (более 50 карат) алмазами стали кристалл весом 51,49 карата, добытый сразу после официального открытия осенью 2018 года, и уникальный алмаз массой 98,8 карата. Оба камня были признаны ювелирными.
АЛРОСА - факторы роста и падения акций
- Алроса ожидает снижения добычи алмазов в мире в течение следующих 7 лет. Эксперты говорят об исчерпании запасов в мире с 2025 года. (13.02.2022)
- Дефицит алмазов на рынке в 2022 году (даже без учета устранения Алросы с рынка при помощи санкций) (30.05.2022)
- В 2022 году в США ожидается рекордное число свадеб за последние 40 лет (30.05.2022)
- Алроса производит как правило мелкие камни, происхождение которых сложнее отследить (30.05.2022)
- С 2023г возобновились отчетности по продажам и добыче алмазов, выплата дивидендов. (20.09.2024)
- Монопродуктовая компания, которая никак не развивается, не диверсифицируется и целиком зависит от мировой алмазной конъюнктуры (13.11.2020)
- Крупнейшие ювелирные сети мира отказались от бриллиантов из российских алмазов (30.05.2022)
- Компания под санкциями. С 2022 года не отчитывается по продажам. Есть большие проблемы со сбытом. (30.05.2022)
- Крупнейшая в мире платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила из своей торговой системы российские бриллианты, которые составляли 1/3 оборота. (30.05.2022)
- США: запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов. (Исключение для бриллиантов, которые сделаны из российских алмазов в других странах, например, Индии) (30.05.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
АЛРОСА - описание компании
АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА»
Крупнейшие добывающие дочки Алросы:
ООО «Алмазы Анабара»
ООО «Севералмаз»
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
