Финаме
БКС Мир ИнвестицийМагнит VS Белуга
Предлагаю вкратце сравнить Магнит и Белугу — обе компании в потребительском секторе, обе считаются растущими, но значительно отличаются по капитализации (ориентировочно в 6 раз).
Капитализация на текущий момент у Магнита 577 млрд., у Белуги 91 млрд.
Чистая прибыль за прошлый год по МСФО у Магнита 27 млрд., у Белуги — 8,4 млрд. НО есть нюансы — у Магнита было разовое списание гудвилла на 25 млрд., а Белуга продала свой зарубежный бренд «Белуга». В отчете Белуги доход от продажи бренда включен в совокупный доход в строке «Выбытие и обесценение товарных знаков» и равен 1,1 млрд., при этом проданный бренд в новостях оценивали в «не менее 75 млн. долл.» = ориентировочно 5,3 млрд. руб. по курсу 71 на момент выхода новости. Если посмотреть примечание в отчете, то общая сумма выбытия и обесценения остальных товарных знаков = -2,6 млрд., с учетом совокупного результата получается, что бренд продали за 3,7 млрд., что возможно, т к сделка прошла явно до появления новости, а в тот период времени курс доллара активно рос. Если я не прав в расчетах, просьба аргументированно поправить.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 126 млн |
| Номинал ао | 100 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 75,1 млрд |
| Выручка | 126,1 млрд |
| EBITDA | 19,2 млрд |
| Прибыль | 7,0 млрд |
| Дивиденд ао | 237,5 |
| P/E | 10,7 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 5,1 |
| Див.доход ао | 40,0% |
| НоваБев Групп (Белуга Групп) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НоваБев Групп (Белуга Групп) акции
594₽ +3.3%
-
- Прогноз дивидендов Белуга за 1 полугодие
Расчет 875 + 625 / 2 = 750 руб на акцию
- Главная новость
Средний прогнозируемый размер дивиденда Белуга Групп за 1 полугодие
может составить 600 рублей В 22 году РСБУ 5,12 млрд МСФО 8,44
21 4,76 3,88
20 0,75 2,8
1 Чётко видно только одно прибыль растёт как по российской отчётности так и по ...
правильно считаешь, магазины посчитай сколько новых, вычти акцизы, средний чек учти. Сколько прибыли за первое полугодие 2023 года по МСФО?
4,6,8,10,12 млрд руб вот в чем вопросzzznth, Кроме того я специально для таких как вы Привёл две цифры. 1 Ясно что, прибыль по МСФО будет больше чем была так как растёт постоянн...
Потеряев А.А., Прибыль по МСФО никому ничего не должна, в том числе и расти без оснований, и не обязательно будет больше. Прибыль по РСБУ за первое полугодие в холдиноговых компаниях может отражать часть прошлогодней по МСФО (но не всегда), так как её поднимают с дочек для выплаты дивидендов и обслуживания трат головной компании с лагом
Потеряев А.А., прибыль по рсбу может вообще быть любой.
странно что таких простых вещей не понимаете
zzznth, Кроме того я специально для таких как вы Привёл две цифры. 1 Ясно что, прибыль по МСФО будет больше чем была так как растёт постоянно и темпы тоже растут.
2 А прибыль по МФСО чаще больше чем по РСБУ. Выводы можно делать самим. Но Вы уверяете, что для налоговой можно нарисовать какую угодно цифру. А вот по МСФо, которая скажем так больше для галочки, любую цифру нарисовать нельзя.Потеряев А.А., прибыль по рсбу может вообще быть любой.
странно что таких простых вещей не понимаете
zzznth, Вы это налоговикам скажите им это будет очень интересно.Потеряев А.А., с 13го года зареганы, а такую чушь пишете
zzznth, Да слупил, что бы было понятно таким как По МСФО прибыль будет больше чем в 23 чем в 22 году с вероятностью 90 %. Так наверное для Вас будет понятней.- В 22 году РСБУ 5,12 млрд МСФО 8,44
21 4,76 3,88
20 0,75 2,8
1 Чётко видно только одно прибыль растёт как по российской отчётности так и по
буржуйской.
2 Чаще прибыль по МСФО больше чем по РСБУ
zzznth, belugagroup.ru/press-room/lenta/operating-results-1h-2023/
Перечислять не буду, но если коротко похоже на оправдание падения продаж ...
calc, я читал и оперативно комментировал и данные по операционным результатам и рсбу
• Объем продаж по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличился на 33,5%.
• Высокий показатель обеспечивается ростом как трафика +27%, так и среднего чека +5%.
это плохие операционные результаты?calc, в каком месте не очень?
zzznth, belugagroup.ru/press-room/lenta/operating-results-1h-2023/
Перечислять не буду, но если коротко похоже на оправдание падения продаж тем, что уже началось восстановление. И это в компании, которая считается (во всяком случае в обзорах аналитиков) растущей. Тут все радуются прибыли по РСБУ, которая полноценно не отражает прибыль компании, а отчёта по МСФО пока нет и с такими операционными результатами ожидать роста в нем нелогично, разве что Винлаб может сгладить картину, но сильного роста, как котировок компании, ожидать сложно, в этом и вопрос
- Ребрендинг Белуги может связан с крупной сделкой, детали сделки пока не раскрываются
Большая вероятность покупки завода «Балтика»
НоваБев Групп (Белуга Групп) - факторы роста и падения акций
- Компания планирует удвоить бизнес в течение 4 лет: с 63 млрд выручки до 130 млрд (18.08.2021)
- Драйвер роста бизнеса: +2400 точек Winelab, которые планируется открыть к 2024 году. (11.10.2021)
- Бенефициар ухода западных алкогольных брендов (01.01.2023)
- Компания выкупает свои акции и учитывает их при выплате дивидендов (платит больше, потому что деньги все равно останутся в компании). (15.10.2023)
- Стоят адекватно по мультипликаторам (рост заложен в оценку) (29.08.2022)
- В 2023 году продавали свои квазиказначейские акции. (15.10.2023)
- В 2023 году маржинальность после рекордного года сокращается. (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НоваБев Групп (Белуга Групп) - описание компании
BELUGA GROUP (ранее Группа «Синергия») — российская компания, крупнейший российский производитель спиртных напитков. Полное наименование — ПАО «Белуга Групп». BELUGA GROUP основана в 1999 году. Штаб-квартира компании расположена в Москве.http://belugagroup.ru/investors/finance_result/
В группу входят:
👉18 производителей/дистрибуторов алкоголя
👉5 розничных алко-компаний
👉5 производителей питани
Бренды водки:
Белуга, Мягков, Беленькая, Русский Лед, Царь (Государев Заказ), Архангельская, Белая сова, Георгиевская.
Бренды бренди:
Бастион, Золотой Резерв, Старая гвардия, Каменный лев.
Бренды настойки:
Доктор Август, Капитанский, Белуга Хантинг.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
