НоваБев Групп (Белуга Групп) акции

Акции НоваБев Групп (бывшая Белуга Групп) становятся интересными для открытия короткой позиции. Котировки находятся вплотную к уровню поддержки.

10 ноября вышла отчетность по компании за 9 месяцев, выручка увеличилась на 17%, чистая прибыль на 1%, судя по техническому анализу, отчетность не особо впечатлила инвесторов.

Также, по компании ожидаются дивиденды за 3 квартал в конце декабря, текущая доходность которых составляет 2,4%. При текущей ключевой ставке покупать акции под данные дивиденды особой мотивации нет.

Таким образом, по моему мнению, у компании не прослеживаются драйверы к росту в обозримом будущем и закрепление цены ниже уровня поддержки в районе 5515 рублей следует рассматривать как сигнал для открытия короткой позиции. Возможно, котировки компании поддержат новогодние закупки алкоголя, но больше склоняюсь, что данный эффект будет подогревать котировки ближе к выходу годовой отчетности в 2024 году.

Всем успешных торгов.

Чуть больше месяца назад мы проанализировали операционные результаты  компании за 9 месяцев. После чего вышла рекомендация совета директоров по размеру дивидендов в 135 руб. по итогам 3 квартала, что эквивалентно 100% чистой прибыли. С начала текущего года эмитент направил акционерам уже 455 руб., включая вышеуказанную рекомендацию. Есть ли у компании такие средства и какой размер выплаты может быть по итогам всего года? Попробуем сегодня разобраться.

📈 В рамках див. политики Белуга будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Но фактические выплаты превышают этот показатель. Так, в 2022 году прибыль на акцию составила 645 руб., а в виде дивидендов было распределено за весь год 625 руб. Здесь мы видим, что почти всю прибыль эмитент направил акционерам.

❗️Свободный денежный поток по итогам 2022 года составил 2,76 млрд руб., а на выплаты дивидендов ушло почти 10 млрд руб. Это привело к существенному сокращению свободных денежных средств на счетах, почти на 8 млрд руб., что вполне закономерно. Таким образом, денежного потока на подобные выплаты недостаточно, но пока еще есть хорошая денежная кубышка, сформировавшаяся в постковидное время (2020 — 2021 год). На данный момент ее размер оценивается в 5 млрд руб., чего должно хватить еще на одну хорошую выплату.

• Жидкости для эл.систем доставки никотина — 20 рублей за 1 мл
• Эл.системы доставки никотина без нагревания — 64 рубля за 1 шт
• Табак — 8669 рублей за 1 кг
• Сигареты и папиросы — не менее 3536 рублей за 1000 шт
• Сигариллы — 3965 за 1000 шт
• Сигары — 278 рублей за 1шт
• Пиво с от 0,5% до 8,6% спирта — 25 рублей за 1 литр
• Пиво с от 8,6% и выше спирта — 47 рублей за 1 литр
• Игристые вина — 45 рублей за 1 литр
• Сидр, пуаре, медовуха — 25 рублей за 1 литр
• Винные напитки — 45 рублей за 1 литр
• Вина — 34 рубля за 1 литр
• Алкогольная продукция с менее 9% спирта — 490 рублей за 1 литр безводного спирта
• Алкогольная продукция с более 9% спирта — 613 рублей за 1 литр безводного спирта
• Виноградное сусло — 34 рубля за 1 литр

Так, согласно изменениям в Налоговый кодекс, которые были приняты в конце июля текущего года, ставка акциза на вина, за исключением крепленых (ликерных) вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию с 1 января по 31 декабря 2024 года должна была составлять 36 рублей за 1 л. Однако в соответствии с одобренными поправками с 1 мая по 31 декабря 2024 года ставка составит 108 рублей за 1 л.

В 2025 году ставка акциза на вино повысится до 112 рублей за 1 л, в 2026 году — до 116 рублей. В текущем году акциз на вино составляет 34 рубля за 1 л.

Акциз на винные напитки с 1 мая вырастет до 141 рубля за 1 л (предполагавшаяся ставка акциза на 2024 год — 47 рублей, в 2023 году — 45 рублей), в 2025 году — до 147 рублей, в 2026 году — до 153 рублей.

Ставка акциза на игристые вина (включая российское шампанское) с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за 1 л (в 2023 году — 45 рублей, планировавшаяся величина в 2024 году — 47 рублей), в 2025 году — 147 рублей, в 2026 году — 153 рубля за 1 л. При этом акциз на виноматериалы не повышается. 

СКОЛЬКО акций Novabev Group (БЕЛУГА) купить чтобы получать 30 000 в месяц? Всем привет. Сколько нужно водки, чтобы… О Господи.Сколько нужно ...

Всем привет. Сколько нужно водки, чтобы… О Господи.

Сколько нужно было бы купить акций Новабев Групп (бывшей Белуги) чтобы получать хотя бы 30 000 рублей в месяц? Подписчиков на канале уже больше 5000 человек, а участников для ежемесячной статьи на эту тему приходится высасывать чуть ли не из пальца. Давайте активнее, друзья! Предлагайте в комментариях новых участников для подсчета, не забивайте. А самые выгодные предложения и скидки от наших партнеров ждут вас по этой ссылке, не пропустите!👍

Другие расчеты можно посмотреть здесь: Татнефть, Газпром нефть, Новатэк, Роснефть, Газпром, Сбербанк, Лукойл

Итак, поехали!

Сначала мы посчитаем размер объявленых дивидендов за последние 5 лет, включая предстоящие дивиденды за 9 месяцев 2023 года:

EvgVlad, Все пить перестали)

все в кристалл переходят,

Почему падаем тои

Мне нравятся компании из продуктового ритейлера - Магнит, Х5 и продовольственного сектора - Черкизово, Русагро. Они выигрывают от высокой инфляции и имеют стабильный спрос на свою продукцию, что бы не происходило на мировых рынках и в геополитике, людям нужны продукты питания.

К продовольственному сектору можно отнести и компанию Novabev Group, которая совсем недавно провела ребрендинг, до этого называлась BELUGA GROUP. Это производитель ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране. Компания на рынке уже 20 лет, но в поле зрения инвесторов попала совсем недавно, а именно в 2020 году, когда начала платить дивиденды.

Давайте разберём компанию и посмотрим, на сколько она привлекательна для инвестирования.
Я при анализе компания смотрю на три показателя-это график котировок, дивидендная доходность и финансовый отчёт.

График котировок

Размер дивиденда на 1 акцию – 135 руб. Всего – 1,7 млрд руб. (100% от чистой прибыли за 9 месяцев 2023 года с учетом дивидендов за I полугодие). 

Дивидендная доходность – 2,3%.

Последний день для покупки акций с дивидендами – 26 декабря.

Акции НоваБев растут на новости о дивидендах и опубликованной в пятницу хорошей отчётности: +1,5% в моменте с начала торгов ☝️

💡Размер рекомендуемых дивидендов оказался выше наших ожиданий в 75–105 руб. на акцию, основанных на умеренных операционных результатах за 9 месяцев. 

Сохраняем акции НоваБев Групп в #нашемпортфеле и ждём по итогам 4 квартала ждём сильных результатов. 

Целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 7000 руб. #BELU 

Бумаги компании на публикацию отчетности отреагировали ростом в моменте на 2% с начала торгов ☝️

Ключевые показатели:

• Выручка: +17% г/г, до 77,6 млрд руб. 

• Операционная прибыль: 0% г/г, 8,8 млрд руб.

• EBITDA: +6% г/г, до 12,7 млрд руб.

• Чистая прибыль: +1% г/г, до 5,2 млрд руб. 

• Рентабельность по EBITDA: -1,7 п.п. г/г, до 16,3%

👍 Драйвер роста прибыли – розничный сегмент. 

👍 Сегмент алкоголя (производство, экспорт и продажи импорта) значительно не вырос на фоне рекордно высокой базы 2022 г. и падения экспортного спроса. 

💰 13 ноября ВОСА определит размер промежуточных дивидендов. Потенциальный размер выплаты за III квартал – 75–105 руб. на акцию.

Мы также ожидаем дивиденды на уровне 720–750 руб. по итогам года. Совокупная дивидендная доходность может достичь 13%.

💡Оцениваем результаты компании как умеренно положительные и сохраняем бумаги в #нашемпортфеле. Также рассчитываем на закрытие дивидендного гэпа до конца года. Считаем, что по итогам 2023 г. НоваБев получит хорошую прибыль за счёт увеличения сезонного спроса в IV квартале и ожидаемого повышения МРЦ на водку.