| Число акций ао | 838 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 974,9 млрд |
| Выручка | 990,0 млрд |
| EBITDA | 341,3 млрд |
| Прибыль | 171,9 млрд |
| Дивиденд ао | 309,93 |
| P/E | 5,7 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 2,0 |
| EV/EBITDA | 2,7 |
| Див.доход ао | 26,6% |
| Северсталь Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Северсталь акции
1163.8₽ +11.52%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, Я в металлургах не шибко силен, но Доход вангует сокращение дивов в следующем году до 7 руб./квартал. Оно Вам надо?
www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/
Hefe, А где там указано 7 руб./квартал? Там вообще-то 8,35% годовых или 72,99 руб./1 акцию по году, а это в целом неплохо учитывая дальнейшее снижение ключевой ставки.
Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, тоже гадаю НЛМК или Севку взять. В НЛМК вроде писали буду кап затраты в будущем. Кто что посоветует.
ZaPutinNet, раздели бюджет и возьми обе
Виталий, возможно так и сделаю, но не сейчас, как минимум подожду 15 декабря, что там с американскими пошлинами на Китай будет
ZaPutinNet, да куда вы спешите. Зима, только что отсечка прошла в Севе, чермет кандидат №1 на закапывание налогов + медведи — будут много продавать. До НГ если покупать, то только на сверхпозитиве тут.
any_to_real, Вы правы. Спешить точно нет желания. Если уж брать то на дне, чтобы и дивы были и курсовой рост.И на долгосрок. Металлурги — единственные кто и упал сильно и дивы платит хорошие. Где дно — вот вопрос?
Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, тоже гадаю НЛМК или Севку взять. В НЛМК вроде писали буду кап затраты в будущем. Кто что посоветует.
ZaPutinNet, раздели бюджет и возьми обе
Виталий, возможно так и сделаю, но не сейчас, как минимум подожду 15 декабря, что там с американскими пошлинами на Китай будет
ZaPutinNet, да куда вы спешите. Зима, только что отсечка прошла в Севе, чермет кандидат №1 на закапывание налогов + медведи — будут много продавать. До НГ если покупать, то только на сверхпозитиве тут.Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, тоже гадаю НЛМК или Севку взять. В НЛМК вроде писали буду кап затраты в будущем. Кто что посоветует.
ZaPutinNet, раздели бюджет и возьми обе
Виталий, возможно так и сделаю, но не сейчас, как минимум подожду 15 декабря, что там с американскими пошлинами на Китай будетКто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, тоже гадаю НЛМК или Севку взять. В НЛМК вроде писали буду кап затраты в будущем. Кто что посоветует.
ZaPutinNet, раздели бюджет и возьми обеКто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, тоже гадаю НЛМК или Севку взять. В НЛМК вроде писали буду кап затраты в будущем. Кто что посоветует.
Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, Я в металлургах не шибко силен, но Доход вангует сокращение дивов в следующем году до 7 руб./квартал. Оно Вам надо?
www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/
Hefe, оно вам надо что? верить косячному доходу? Или тебе может, который в металлургах не силен?
Дядя, ты для начала сам определись, что ты за базу берешь. А уж после вангу из себя строй.Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
Тимофей Мартынов, ну Газпром не оставит металлургов без работы. Вон ещё один через Монголию в Китай строить собираются. Для акционеров Газпрома, правда, это не гуд. Опять напишут, что прибыли нет.
TRD, Миллер тот ещё знатный «трубопроходец» его прям хлебом не корми, а давай только куда-то «копать».
Рассудов Виталий, таким как ты, вероятно недоступна информация, что значит строительство и какие процессы при этом запускаются, но ты к соске явно приучен. Сам из себя что представляешь?
Тимоха, мне было бы понятнее когда строются газопроводы в самую маленькую деревню, ведь наш (российский) потребитель за газ в основном платит и условия оплаты не требует пересматривать (в отличии от транзитёров), я понимаю что прокачка газа приносит много денег, но хотелось бы понимать за сколько газопровод сам себя окупит и окупит ли вообще.
Рассудов Виталий, ок, в личку принял. Смотри по поводу газификации: есть планы годовые, т.е. не одномоментно происходит. Это стоит денег от ямала до деревни это далеко не копейки. Конечно есть вопросы, как это формируется. Но вот ты себя поставь на место газовиков и сравни почему так происходит, почему у нефтянников заправки есть? Я тебе больше скажу, это убытки для акционеров, и эти убытки зашиты в МСФО. Ты ради приличия зайди к эмитенту, поинтересуйся, как минимум «Газпром детям».
кошмар, ты еще и на рынке 5 лет, пичалька бро
Тимоха, а в чём печалька, можете как-то более развёрнуто объяснить свою позицию?Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
Тимофей Мартынов, ну Газпром не оставит металлургов без работы. Вон ещё один через Монголию в Китай строить собираются. Для акционеров Газпрома, правда, это не гуд. Опять напишут, что прибыли нет.
TRD, Миллер тот ещё знатный «трубопроходец» его прям хлебом не корми, а давай только куда-то «копать».
Рассудов Виталий, таким как ты, вероятно недоступна информация, что значит строительство и какие процессы при этом запускаются, но ты к соске явно приучен. Сам из себя что представляешь?
Тимоха, мне было бы понятнее когда строются газопроводы в самую маленькую деревню, ведь наш (российский) потребитель за газ в основном платит и условия оплаты не требует пересматривать (в отличии от транзитёров), я понимаю что прокачка газа приносит много денег, но хотелось бы понимать за сколько газопровод сам себя окупит и окупит ли вообще.Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
Тимофей Мартынов, ну Газпром не оставит металлургов без работы. Вон ещё один через Монголию в Китай строить собираются. Для акционеров Газпрома, правда, это не гуд. Опять напишут, что прибыли нет.
TRD, Миллер тот ещё знатный «трубопроходец» его прям хлебом не корми, а давай только куда-то «копать».
Рассудов Виталий, таким как ты, вероятно недоступна информация, что значит строительство и какие процессы при этом запускаются, но ты к соске явно приучен. Сам из себя что представляешь?Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
Тимофей Мартынов, ну Газпром не оставит металлургов без работы. Вон ещё один через Монголию в Китай строить собираются. Для акционеров Газпрома, правда, это не гуд. Опять напишут, что прибыли нет.
TRD, Миллер тот ещё знатный «трубопроходец» его прям хлебом не корми, а давай только куда-то «копать».
Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
Тимофей Мартынов, ну Газпром не оставит металлургов без работы. Вон ещё один через Монголию в Китай строить собираются. Для акционеров Газпрома, правда, это не гуд. Опять напишут, что прибыли нет.Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
Тимофей Мартынов, Спасибо буду думать.
Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
почему так сильно льют посли див отсечки? кто выходит и с какой целью?
ocean drive, это совсем несильно. Раньше довольно часто падала в несколько раз больше размера выплаты…
Северсталь - негативная конъюнктура, но недооценка по мультпликаторам
Мы актуализировали финансовую модель по Северстали на базе отчетности за 3й квартал 2019. На наш взгляд, несмотря на негативную конъюнктуру, у компании может быть потенциал роста в связи с недооценкой по мультипликаторам и неплохой дивидендной доходностью (де факто номинированной в долларах)
Компания торгуется по мультипликатору EV/прогнозная EBITDA 4.7х при мультипликаторе EV/EBITDA LTM 4.3х* (что ниже исторического мультипликатора 5.6x)
- прогнозная аннуализированная доходность денежного потока компании в текущей конъюнктуре составляет 8%. LTM доходность денежного потока компании 11%.
- компания наращивает эффективность и заявляет о планах увеличения EBITDA, не связанной с изменением конъюнктуры на 10−15% ежегодно
- компания выплачивает дивиденды в размере 127% от денежного потока
- чистый долг снизился за 9м19 изменился менее чем на 1% от текущей капитализации
- потенциал роста составляет 28% (при этом потенциал роста до персональных исторических значений мультипликатора 22%)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
почему так сильно льют посли див отсечки? кто выходит и с какой целью?
ocean drive, Это нормальная просадка после дивов. Бумага пока идет вниз. Те кто имеет держим, те кто на закуп — ждут низов
Константин Гульбин, а может быть такое, что сама севст добавляет свои акции, чтобы не уйти в крутое пике? Ваше мнение.
OlgaA, если бы они сами начали продавать, акция как раз и ушла бы в пике.
Но не думаю, что они это сделают сейчас. Лисин вот продал свой пакет на хаях, эти не глупее.
почему так сильно льют посли див отсечки? кто выходит и с какой целью?
ocean drive, тут на ветке был диалог про оптимизацию налогов.
Возможно, те, кто пользуется такой оптимизацией выходят.
Ну и кому-то деньги просто срочно понадобились, такие всегда есть.
Константин Гульбин, а может быть такое, что сама севст добавляет свои акции, чтобы не уйти в крутое пике? Ваше мнение.
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%, как следствие, рекордно низкая себестоимость (20.11.2024)
- У Северстали самая большая доля продукции с выс добавленной стоимостью среди металлургов РФ (20.11.2024)
- Возможно, что мировой (китайский) рынок стали в 2024 пройдет свое дно, т.к. 100% всех производителей в Китае убыточны при текущем уровне цен (20.11.2024)
- Стратегия 2028 планирует зарабатывать +150 млрд EBITDA к уровню 2023 года, то есть всего около 410 млрд EBITDA (или +2,6 млн т металлопродукции) (20.11.2024)
- Дополнительные налоги съедают прибыль (17.10.2023)
- Снижение цен на сталь в Китае, отсутствие свободных продаж на экспорт (20.11.2024)
- Из-за высокой ставки в 2025 году стройка в РФ накроется медным тазом, отрасль скорее всего покажет худший результат, чем в 2024 году (20.11.2024)
- Пик капитальных затрат в 2025 году ~170 млрд руб (20.11.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Северсталь - описание компании
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
