Северсталь акции

«Содержание сделки: поставщик обязуется поставлять газ в точке передачи газа в количестве согласно графику поставки, а покупатель обязуется принимать газ и своевременно его оплачивать. Срок исполнения обязательств по сделке: по 31 декабря 2023 года. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО „Северсталь“ — покупатель, ПАО „Новатэк“ — поставщик. Размер сделки… ориентировочно 55 миллиардов рублей»

«Северсталь» выбран поставщиком оцинкованного металлопроката для производства кабин грузовиков нового поколения, которые выпускаются на «Даймлер КАМАЗ Рус».

Оцинкованный металлопрокат будет выпускаться на Череповецком металлургическим комбинате.

В настоящий момент под проекты КАМАЗа осуществляются поставки металлопроката из высокопрочных сталей марок для производства лонжеронов (S500MC — S600MC) и продолжаются опытные испытания двухфазной феррито-мартенситной горячекатаной травленой стали повышенной прочности марки DP600.

Северсталь опубликовала нейтральные операционные результаты за 2К19. Продажи стальной продукции не изменились кв/кв, а более высокие цены на сталь предполагают, что EBITDA должна увеличиться примерно до $750 млн (+13% кв/кв), по нашим предварительным оценкам. Незначительный объем продаж угля на уровне 150 тыс т и снижение производства чугуна на 60 тыс т являются временными и обусловлены ремонтными работами. Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Северстали, учитывая ее рациональную оценку 5.3x по мультипликатору EV/EBITDA 2019 и вертикальную интеграцию.

Коллеги, подскажите, когда севу закупать можно? до 1000 руб сходим?

Maxone, по 1000 можно начинать, думаю.

drmfd, спасибо, тогда ждем)

Maxone, 850-870, имхо

Михаил FarEast, офигеть. это когда ж по вашему хо такие цены могут быть? и что для этого должно случиться? мне кажется на такие уровни сегодняшняя Северсталь может сходить только если жестко нарушит див политику или санкции получит или еще какая нибудь подобная небылица.

Коллеги, подскажите, когда севу закупать можно? до 1000 руб сходим?

Maxone, по 1000 можно начинать, думаю.

drmfd, спасибо, тогда ждем)

Maxone, 850-870, имхо

Коллеги, подскажите, когда севу закупать можно? до 1000 руб сходим?

Maxone, по 1000 можно начинать, думаю.

drmfd, спасибо, тогда ждем)

Maxone, 850-870, имхо

Михаил FarEast, ну это было бы вообще замечательно…

«Северсталь» видится нам «эталонной» компанией для горно-металлургической отрасли, а ее акции – надежным инструментом для портфельных инвестиций. Мы вновь подтверждаем нашу рекомендацию «Держать» по обыкновенным акциям ПАО «Северсталь».

Коллеги, подскажите, когда севу закупать можно? до 1000 руб сходим?

Maxone, по 1000 можно начинать, думаю.

drmfd, спасибо, тогда ждем)

Maxone, 850-870, имхо

Коллеги, подскажите, когда севу закупать можно? до 1000 руб сходим?

Maxone, берите сейчас. Производственные показатели вышли адекватные. На очередные 35руб квартальных дивидендов вполне можно рассчитывать. СС упала из-за отвратительного поведения НЛМК после ускоренного размещения. Как только НЛМК и СС обьявят через неделю дивы и НЛМК пойдет в рост, СС уйдет с локальных низов

Коллеги, подскажите, когда севу закупать можно? до 1000 руб сходим?

Коллеги, подскажите, когда севу закупать можно? до 1000 руб сходим?

Maxone, по 1000 можно начинать, думаю.

drmfd, спасибо, тогда ждем)

Коллеги, подскажите, когда севу закупать можно? до 1000 руб сходим?

Maxone, по 1000 можно начинать, думаю.

Коллеги, подскажите, когда севу закупать можно? до 1000 руб сходим?

Северсталь представила операционные результаты за 2-ой квартал 2019 года.

Объем производства стабилен, изменения в пределах погрешности.

Средневзвешенная цена реализации 1-ой тонны стальной продукции выросла с 580 долларов США до 616 по сравнению с 1-ым кварталом 2019 года, то есть снижение на 6,2%. По сравнению со 2-ым кварталом 2018 года цена в долларах снизилась на 5,4%.

В рублях средневзвешенная цена реализации в рублях выросла с 38,3 тыс. руб. до 39,8 по сравнению с 1-ым кварталом 2019 года, то есть всего на 3,9%. При этом по сравнению со 2-ым кварталом 2018 года цена снизились на 1,3%.

Операционные результаты Северстали можно отметить как умеренные. В целом, они указывает на слабый спрос на стальную продукцию, который наблюдается как на внешних рынках, так и на внутреннем. Хотя, во втором квартале Северсталь нарастила долю поставок на рынок РФ до 70% с 65% в первом квартале. Цены на продукцию компании относительно предыдущего квартала показали рост в пределах 6-8%, наилучший рост был в сегменте сортового проката. Если сравнивать средние показатели за полгода (г/г), то котировки ниже в среднем на 6-12%.

Северсталь опубликовала нейтральные операционные результаты за 2К19. Продажи стальной продукции не изменились кв/кв, а более высокие цены на сталь предполагают, что EBITDA должна увеличиться примерно до $750 млн (+13% кв/кв), по нашим предварительным оценкам. Незначительный объем продаж угля на уровне 150 тыс т и снижение производства чугуна на 60 тыс т являются временными и обусловлены ремонтными работами. Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Северстали, учитывая ее рациональную оценку 5.3x по мультипликатору EV/EBITDA 2019 и вертикальную интеграцию.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 6 мес. 2019

• Объем производства чугуна вырос в первом полугодии 2019 г. на 1% относительно 6 мес. 2018 и составил 4.67 млн тонн (6 мес. 2018: 4.61 млн тонн) в результате улучшения производительности, повышения эффективности ремонтов и роста качества сырья. Производство стали увеличилось до 6.10 млн тонн (6 мес. 2018: 6.03 млн тонн) благодаря увеличению объемов электросталеплавильного производства и повышения производительности оборудования. 
• Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился на 44% относительно аналогичного периода предыдущего года благодаря увеличению объемов добычи угля. Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 3% относительно прошлого периода и составил 2.73 млн. тонн (6 мес. 2018: 2.66 млн. тонн), главным образом отражая рост объемов Яковлевского рудника.
• Доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась в первом полугодии 2019 г. на высоком уровне в 45%, что было обусловлено в большей степени увеличением объема продаж оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием, а также запуском новых мощностей, которые достигли полной загрузки в первом полугодии 2019 г., а также ростом объема продаж толстолистового проката.