Финаме
БКС Мир ИнвестицийСовет директоров «Челябинского металлургического комбината» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2018 г.
Источник: bt.com.ru
| Число акций ао | 3 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 15,6 млрд |
| Выручка | 161,5 млрд |
| EBITDA | 19,6 млрд |
| Прибыль | 4,2 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 3,7 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | 8,7 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ЧМК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ЧМК акции
4920₽ -2.28%
-
Прибыль 2018г: 4,276 млрд руб (-21% г/г)
Челябинский металлургический комбинат/ЧМК (Мечел)
3 161 965 акций http://fs.moex.com/files/12122 № 96
Капитализация на 22.02.2019г: 8,964 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 97,150 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 102,237 млрд руб
Общий долг на 30.09.2018г: 167,806 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 180,461 млрд руб
Выручка 2016г: 107,119 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 87,852 млрд руб
Выручка 2017г: 118,557 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 31,246 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 63,183 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 94,538 млрд руб
Выручка 2018г: 124,372 млрд руб
Прибыль 2015г: 4,027 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 10,039 млрд руб
Прибыль 2016г: 14,956 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 950,26 млн руб
Убыток 6 мес 2017г: 682,35 млн руб
Прибыль 9 мес 2017г: 1,742 млрд руб
Прибыль 2017г: 5,392 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 2,017 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 4,689 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 4,181 млрд руб
Прибыль 2018г: 4,276 млрд руб (-21% г/г)
http://www.chelmk.ru/doc/doc.asp?obj=140928
http://www.chelmk.ru/
ЧМК - чистая прибыль по РСБУ за 2018 г снизилась на 21%
ЧМК — чистая прибыль по РСБУ за 2018 г снизилась на 21%
читать дальше на смартлабе
Антон Зюзин, посмотрите на рентабельность ебитды, а еще лучше на чистую рентабельность. Если у компании выручка 1000 рублей, чистой прибыли остается 45 рублей или 79 рублей до выплаты налогов. Нормальным стандартом считается рентабельность ебитды не менее 20%. При этом можно еще подумать брать ее или нет.
Но поскольку мечелу отдавать всю чистую прибыль 16 лет для того, чтобы покрыть долг, то вообще не может быть речи о приобретении этой бумаги, если вы как я стремитесь покупать див.доходность.
Дмитрий Вебсмит, соглашусь с тем что компании без выплаты дивидендов представляют меньшую ценность для покупки, но в данной конкретной ситуации мы имеем очень дешевую компанию с хорошей рентабельностью по отношению к своему капиталу.
Антон Зюзин, посмотрите на рентабельность ебитды, а еще лучше на чистую рентабельность. Если у компании выручка 1000 рублей, чистой прибыли остается 45 рублей или 79 рублей до выплаты налогов. Нормальным стандартом считается рентабельность ебитды не менее 20%. При этом можно еще подумать брать ее или нет.
Но поскольку мечелу отдавать всю чистую прибыль 16 лет для того, чтобы покрыть долг, то вообще не может быть речи о приобретении этой бумаги, если вы как я стремитесь покупать див.доходность.чмк — низкая рентабельность, отсутствие дивидендов, огромный долг.
Дмитрий Вебсмит, думаю что Вы ошибаетесь, с рентабельностью там все в порядке, в последние 4 года.
Антон Зюзин, 8% это все нормально :)? smart-lab.ru/q/CHMK/f/y/ а от размера долга я просто в ауте
Вы сразу с козырей зашли- с таблицы. Специально для Вас выставил скриншот и подчеркнул красным те данные которые отвечают за рентабельность. К самим цифрам претензий нет, но вот как здесь из них считается ROE мне самому интересно. Попробуйте посчитать сами удивитесь
чмк — низкая рентабельность, отсутствие дивидендов, огромный долг.
Дмитрий Вебсмит, думаю что Вы ошибаетесь, с рентабельностью там все в порядке, в последние 4 года.
Антон Зюзин, 8% это все нормально :)? smart-lab.ru/q/CHMK/f/y/ а от размера долга я просто в ауте- Как Вы думаете, сколько будет стоить акция в максимумах и средняя на отрезке 3 года?
чмк — низкая рентабельность, отсутствие дивидендов, огромный долг.
Дмитрий Вебсмит, думаю что Вы ошибаетесь, с рентабельностью там все в порядке, в последние 4 года.
Согласен на счёт отсутствия дивидендов — это огромный минус к цене акции.
Но даже при имеющейся сравнительно низкой рентабельности на каждую акцию приходится примерно 1700 руб чистой прибыли.
Если главный акционер вдруг решит выплачивать дивиденды, то при средней дивидендной доходности 8% и выплате 80% прибыли в дивиденды цена акции должна будет стоить 17000 руб.
К сожалению, пока это только мечты
Если посмотреть балансовую стоимость на акцию ЧМК по отношению к цене акции и сравнить с другими компаниями, то акции ЧМК недооценены минимум в 4-8 раз.
Как правило, у раскрученных компаний балансовая стоимость на акцию меньше в 1,5-2 раза (и более), чем цена акции, бывает и 1 к 1.
Здесь наоборот — балансовая стоимость на акцию (если в табличках фундаментальных показателей нет ошибок) в 4 раза выше цены акции.
Исходя из этого цена 1 акции ЧМК может дойтидо 25 т.р. и выше.
Но думаю, это будет не быстро, но возможно.
Denis, тут все зависит от того насколько рентабельны активы.
Если они денег не приносят, то цена акций будет низкой- Если посмотреть балансовую стоимость на акцию ЧМК по отношению к цене акции и сравнить с другими компаниями, то акции ЧМК недооценены минимум в 4-8 раз.
Как правило, у раскрученных компаний балансовая стоимость на акцию меньше в 1,5-2 раза (и более), чем цена акции, бывает и 1 к 1.
Здесь наоборот — балансовая стоимость на акцию (если в табличках фундаментальных показателей нет ошибок) в 4 раза выше цены акции.
Исходя из этого цена 1 акции ЧМК может дойтидо 25 т.р. и выше.
Но думаю, это будет не быстро, но возможно. - В субботу сидел и выбрал 5 бумаг которые можно прикупить, а одно из них было чмк.и почему не купил пока загадка.наверно струсил
Кстати я сам давно думал что все с челябинском связано все растет
Дмитрий C, Витя работает
Тимофей Мартынов, не знаком с ним, а фамилию его можно узнатьКстати я сам давно думал что все с челябинском связано все растет
Дмитрий C, Витя работает
Пожалуйста, подправьте EV. У ЧМК увы Долг около 101 Млрд Рублей. IV+V.
Тогда ЕV примерно 9,47+101= примерно 110,47 Млрд Рублей.
Kapral, готово
долг не так считается.
кредиторская задолженность обычно к долгу не относится, так что EV получился 86 млрдПожалуйста, подправьте EV. У ЧМК увы Долг около 101 Млрд Рублей. IV+V.
Тогда ЕV примерно 9,47+101= примерно 110,47 Млрд Рублей.
Kapral, спасибо, проверю
ЧМК - факторы роста и падения акций
- - СЧА (Данные ББ на 31.12.2021) - 67 642 500 https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=3&attempt=1 СЧА - Стоимость чистых активов на акцию (грубо, Активы - Обязательства), т.е, сколько активов приходится на кционеров компании, в случае ликвидации Общества Рыночная Капа компании (капитализация по рыночной стоимости) - 11 лярдов - По даным бух. отчетности за 9 мес 2022 года, Запасы компании оцениваются в 21 075 706 тыс. руб. Товарно-материальные запасы - это оборотные средства, которые расходуются в течение года, это средства производства и материалы, которые генерируют выручку компании на ближайшие периоды. Общее количество акций ЧМК - 3 161 965 Итого: 21 075 706 000 / 3 161 965 = 6 665,4 р. (Оборотные Запасы на 1 акцию) - За 9 мес 2022 года общая выручка компании - 132 839 тыс руб, при этом выручка компании за счет внутреннего рынка - 112 265 тыс руб - фактически, компания сейчас работает на внутреннем рынке. - За 9 мес 2022 года общая себестоимость (Расходы компании) - 112 207 тыс руб, при этом выручка компании за счет внутреннего рынка - 96 371 тыс руб - фактически, компания сейчас работает на внутреннем рынке. ------------------------------------------------- - Компания работает на внутреннем рынке, при сложных макроэкономических условиях доходы компании покрывают расходы, зависимость от внешних рынком минимальная. - За 9 мес 2022 года чистая прибыль компании - 23 784 тыс руб, текущий Р/Е (без поправок на изменение фин.результатов по итогам 4 кв): P/E (тек) = 0,5 - то есть, при цене 3.500 за одну акцию (15.10.2022) вся каитализация компании оценивется рынком в 11 млрд. руб. (15.10.2022)
- - Большой долг ЧМК (15.10.2022)
- - ЧМК - дочерняя компания Мечела, на данный момент вся прибыль дочерных компаний выводится головно структурой на покрытие займов Мечела (15.10.2022)
- - Конкуренция на внутреннем рынке (15.10.2022)
- - Циклическое падение спроса на продукцию черной металлургии (15.10.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ЧМК - описание компании
Челябинский металлургический комбинат — дочка Мечелаwww.mechel.ru/sector/steel/cmk
ЧМК – одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская Сталь). Комбинат также является крупнейшим производителем нержавеющей стали в России. ЧМК выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали, фасонный прокат и рельсовую продукцию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
