Ремора, ну, что когда мои 10 копеек будет?
мимо проходил, как дети малые… :) для начала надо прояснить ситуацию. слив сегодня устроили на кукловодстве БКС, не часто бывают такие разводняки… но видимо мишкам нужен был лишь повод. БКС схитрили нашортив по 17к. и чуть позже выдав рекомендации, при этом забыли поправить цены (т.к. выложили черновик )… :)
ну и обозначили цену закрытия шорта 16к. — куда сегодня на закрытии и отвезли ФСК.
==============================
23 октября 2017 года 17:25
БКС снизил рейтинг акций Мосэнерго и ФСК до «продавать» после переоценки сектора (БКС Прогнозная цена ФСК — 0,16)
Финансовая группа (ФГ) «БКС» пересмотрела прогнозные цены анализируемых электроэнергетических компаний РФ с учетом результатов за первую половину 2017 года и последних событий, говорится в обзоре ФГ.
По итогам переоценки для акций ПАО «Мосэнерго» (MOEX: MSNG) и ПАО «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES) была понижена рекомендация с «держать» до «продавать». Кроме того, рекомендация «продавать» была подтверждена для акций ПАО «ТГК-1» (MOEX: TGKA), ПАО «Россети» (MOEX: RSTI) и ПАО «Юнипро» (MOEX: UPRO).
Для акций ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) и ПАО «Энел Россия» (MOEX: ENRU) была оставлена рекомендация «держать», а для акций ПАО «ОГК-2» (MOEX: OGKB) и ПАО «Интер РАО» (MOEX: IRAO) — «покупать».
«В период замедления роста EBITDA в российской энергетике с 2018 года мы отдаем предпочтение компаниям с премией FCFY (Free Cash Flow Yield — доходность свободного денежного потока) к CoE (Cost of Equity — стоимость акционерного капитала) на долгосрочном горизонте с перспективой роста дивдоходности — »Интер РАО", «ОГК-2». У Интер РАО такая премия может сохраниться по меньшей мере до 2024 года, что должно в итоге отразиться в высокой дивдоходности. Доходность FCF «ОГК-2» может превысить стоимость акционерного капитала в 2018-24 годах", — говорится в обзоре.
Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):
Прогнозная цена РусГидро — 0,83 (текущая цена — 0,95), рекомендация — держать;
Прогнозная цена Интер РАО — 4,6 (текущая цена — 3,67), рекомендация — покупать;
Прогнозная цена Юнипро — 2,5 (текущая цена — 2,57), рекомендация — продавать;
Прогнозная цена Энел Россия — 1,4 (текущая цена — 1,27), рекомендация — держать;
Прогнозная цена ТГК-1 — 0,011 (текущая цена — 0,01), рекомендация — продавать;
Прогнозная цена Мосэнерго — 2,8 (текущая цена — 2,93), рекомендация — продавать;
Прогнозная цена ОГК-2 — 0,65 (текущая цена — 0,53), рекомендация — покупать;
Прогнозная цена Россети — 0,89 (текущая цена — 0,97), рекомендация — продавать;
Прогнозная цена ФСК — 0,16 (текущая цена — 0,17), рекомендация — продавать.
==============================
не знаю, где они нашли текущую о.17 по фск? о 10к речи не идет, даже о 15к. никто не заикается… :)
Интересно еще как можно давать рекомендацию ФСК продавать 16к. — ИРАО покупать 4,6р., когда на балансе ФСК есть 20% ИРАО? пакет ИРАО на балансе ФСК по текущим составляет больше 6к. на каждую бумагу ФСК + прибыль ФСК за прошлый год +9,7к на акцию… = итого 16к. (текущая ФСК в рынке), без активов — проводов, подстанций, опор и всей недвижки в РФ. да, еще на балансе ФСК так же 1% собственных акций и есть еще бумаги Россетей…
Надо трезво оценивать ситуацию, иногда дергунчик приносит убытки… или как минимум упущенную выгоду… :)
Финаме
БКС Мир Инвестиций
