Финаме
БКС Мир Инвестицийс конфы ФИНАМА (вопрос-ответ) по ФСК ЕЭС
— Уважаемые эксперты, какую дивидендную доходность вы прогнозируете по ФСК ЕЭС? и почему бумага торгуется ниже номинала в 3 с хвостиком раза, когда ее балансовая оценка около 70к. за акцию (по Чистым активам). и впечатляющий рост Чистой прибыли. р\е = 2,5 к текущей цене.
сегодня 14:27
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»
На вопрос почему – так считает рынок. Сектор вновь оказался на задворках внимания инвесторов из-за высокой зарегулированности государством. Что же до дивидендов, то 10%-12% доходности будет вполне уместно от неё ожидать.
www.finam.ru/analysis/conf00001/rossiiyskiiy-rynok-akciiy-vneshnee-davlenie-i-vnutrennee-kipenie-20181022-18060/
| Число акций ао | 2 113 460 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 166,2 млрд |
| Выручка | 1 425,3 млрд |
| EBITDA | 515,2 млрд |
| Прибыль | 150,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 1,1 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,1 |
| EV/EBITDA | 1,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Россети (ФСК) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети (ФСК) акции
0.07862₽ -0.03%
-
Ватник, ничего не меняется. Кто же его упыря прикончит наконец?
в ФСК явно присутствует мощный игрок на понижение. Когда уровни пробивает миллионными лотами, сразу выставляет заслоны от отскока. Управляемо давит, сука. много месяцев уже. Не стихийное снижение здесь — типа спекули распродаются. А крупного игрока на повышение нет видимо, который накажет косолапого.
- И кстати, про Гидру.
Первый заместитель гендиректора «РусГидро» продал акции компании
Первый заместитель гендиректора «РусГидро» Джордж Рижинашвили больше не владеет акциями компании, следует из материалов эмитента.
Размер доли Рижинашвили в капитале «РусГидро» составлял 0,003138%. 8 октября он продал все принадлежащие ему акции.
www.finam.ru/analysis/newsitem/pervyiy-zamestitel-gendirektora-rusgidro-prodal-akcii-kompanii-20181023-130554/
Кто-то уже бежит с корабля...
- Ну ничего себе!!!
Ребята, да вас нельзя оставлять ни на минуту....
-2,71!!!!!!!!!!!
Единственно, что радует, что Северсталь -3,4… мимо проходил, балансовая оценка пакета была ниже… :)
Ремора, понял.
Предлагаю час тишины, до отчёта гидры.
мимо проходил, у Реморы во время падения тишина, и это может быть больше, чем час ) А вот на хаях и после заманивающих импульсов, когда «инсайдеры покупают»… )
Андрей Бажан, если не будете шортить увидим мои долгожданные цели.
Для размышлений предлагаю рассмотреть и сравнить двух эмитентов по прибыли
smart-lab.ru/q/HYDR/f/y/MSFO/net_income_ns/
smart-lab.ru/q/FEES/f/y/MSFO/net_income_ns/
и принимать решение, но лучше дождаться отчётов. ИМХО
«Ничего личного, это просто бизнес.» Аль Капоне
мимо проходил, а чем обусловлена связь ФСК и РусГидро? Я просто не в курсе, почемы вы их вместе рассматриваете.- Андрей Бажан, поверь моему опыту дурачков на ММВБ 90%, именно такой % на бирже теряет свои деньги играя с плечами … :)
рынок импульсивен. и умные выкупают проливы, а продают на росте.
============
с открытия я собирал Сбер примерно в текущей цене на приличную котлету, в течении часа отдал на рубль дороже.
сейчас спекулятивной позой собираю любимую ФСК Тимофей Мартынов, самое время набирать спекулятивную позу на отскок… :) отчет скоро за 9м. 2018г.
Ремора, а текущий продавец такой дурачок, что продает на лоях перед отчетом? )
Самое время тебе было бы потихоньку начинать набирать позу заново в полпортфеля, если бы послушал и зафиксил на 16.7. Впрочем, фотопруф с позой ты так и не показал…
- мимо проходил, переоценку забыл учесть в 2013г. там в ФСК списали с баланса баласт и переоценивали ФИНВЛОЖЕНИЯ по рыночной цене. В том числе и ИРАО.
убытка списали на 200 млрд.р… посмотри на цену ИРАО по тем деньгам ты сильно удивишься. балансовая цена там начинает свой отсчет в районе 1,5 коп…
вот с того места и пляши с «убытком»… цена продажи = 3,4р. за акцию… :)
===================
а я подожду итогов 2018г.… будет жарко… мимо проходил, хотеть и иметь немного разные понятия… :) у ФСК дивы будут в соотношении к цене выше. мы же это видим даже по промежуточной отчетности…
Ремора, пока ждём за 3 квартал, посмотри отчёт гидры за 2 квартала этого года и сравни с годовым за 2017. Если ничего не увидишь, я не виноват. Да, и сравни с ФСК.
мимо проходил, так уже смотрел… :) выводы давно сделал.
ФСК продали пакет ИРАО за 34 млрд.р. в 2018г. (вот тут может быть сюрприз в виде увеличения див в 2 раза за 2018г.)…- мимо проходил, по последним выплатам в Гидре к текущей доходность меньше 5% получается, у ФСК более 10% (с учетом 1кв.2017г).
если в Гидре подрастут выплаты, то не существенно за 2018г., но и в ФСК прибыль растущая (так же как и мощности)…
------------------------
в ФСК я ожидаю с 2019г. снижение инвестпрограммы и гашение долговой нагрузки… а это так же скажется на росте прибыли, себестоимости и дивидендах.
Россети (ФСК) - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2 (28.07.2023)
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ). (18.08.2023)
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р. (04.11.2023)
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно (15.01.2024)
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку. (15.07.2019)
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль (24.10.2021)
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами (10.02.2022)
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб. (29.12.2023)
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия) (29.12.2023)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина (29.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети (ФСК) - описание компании
ФСК ЕЭС — крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является монопольным оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6 процентов является компания «Россети».ПАО «ФСК ЕЭС» планирует в 2015 года получить прибыль по РСБУ в объеме не менее 8 млрд рублей.
Годовой отчет ФСК ЕЭС 2015
Сайт ФСК ЕЭС: http://www.fsk-ees.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
