Финаме
БКС Мир ИнвестицийКомпания Teekay Corporation (занимается, как и Совкомфлот, перевозками по морю энергоносителей) 3 августа опубликовала отчет за 2 квартал и полугодие.
— Чистая прибыль составила 40,34 млн долларов США по сравнению с 5,28 млн долларов США годом ранее за 2 квартал. В первом квартале чистая прибыль была 48.7 млн. За шесть месяцев чистая прибыль составила 89,1 млн долларов США по сравнению с 6,17 млн долларов США годом ранее.
— Средняя спотовая ставка в начале 3 квартала — на уровне 42 800 долларов в день для судов типа Suezmax и 48 300 долларов в день для судов Aframax, что значительно превышает любой третий квартал за последние 15 лет.
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 210,2 млрд |
| Выручка | 165,7 млрд |
| EBITDA | 121,1 млрд |
| Прибыль | 75,8 млрд |
| Дивиденд ао | 17,59 |
| P/E | 2,8 |
| P/S | 1,3 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 1,7 |
| Див.доход ао | 19,9% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
88.51₽ +0.19%
-
Согласен с Вами, и их постоянство меня как акционера радует. Ждём завтрашнего дня, хотя, даже при прыжке, продавать не планирую ниже 125Roman Smirnov, бюро кредитных историй
SeгgeyEkb, бюро кредитных сторис? Ок, спасибо старинаRoman Smirnov, побольше БКС читайте там и не такое пишут
Евгений Павлов, грамоте не обучен. что такое БКС?Ждём ответа, как соловей лета. ФирмА, обещала 28-го. Но это неточно
Roman Smirnov, побольше БКС читайте там и не такое пишутЖдём ответа, как соловей лета. ФирмА, обещала 28-го. Но это неточно
Roman Smirnov, 28 ожидается отчет для инвесторов, 14ого будет отчет эмитента.
П.С. Предположения на основании прошлых лет, а также то, что запрет публикации отчетов эмитента был до 31 июля.
LynxC, не совсем согласен сначала -на след неделе 135-138
на ноябрьский отчет 160-165 — смотри график слева от ника знак
это верхние линии ...
znak, денег на рынке очень много, это может внести корректировку в канал) с другой стороны, и барыг тоже много, на год вперед гораздо меньше считают. Посмотрим.LynxC, думаю все выглядеть приблизительно будет так
вдруг появляется отчет и его данные по прибыли и накопленному дивиденду за 2 квартал
...
znak, по такому раскладу СКФ уже после августовского отчета может перевалить 150, т.к. общий уровень дивов за этот год будет +- понятен. Хотя относительно понятен он был и после первого отчета, но сейчас у нас добавился существенный рост курса, что еще подогреет бумагу.LynxC, оно так в двмп — но порт имеет стратегический характер
поскольку идет переориентация на врсток --о на мой взгляд никому его не будут...
znak, я имел в виду, продадут кому-то из наших, Росатому тому же например, который сильно заинтересован в развитии СМП. Не Китаю с арабами, конечно ;) хотя для страховки могут им небольшие пакеты отдать теоретически.LynxC, в нмтп и двмп не вижу в плане экономики предприятий причин для сильного роста
znak, про НМТП согласен, это просто порт, тем более с непонятным хайпом в последние дни. А вот насчет ДВМП поспорил бы. Компания стремится превратиться в российский Maersk, обеспечивает все виды перевозок (к слову, контейнерные более стабильны, чем танкерные у СКФ), активно выходит в Азию и Африку. За прошлый год выручка +50% и в этом должно быть не хуже. Есть свои риски конечно в виде отсутствия дивов и маленького фф, а также непонятно, кто теперь будет мажором, но, думаю, это достаточно быстро разрулят.
В общем, держу СКФ и ДВМП до победного ) Глобатранс еще был интересен, но увы, он решил переехать не туда, куда следовало бы :Dcalc, считать мало кто умеет для этого нужно быть кандидатом или доктором физмат и уметь моделировать ситуацию помесячно на основе корректны...
znak, высокий доллар — да, но в то же время нельзя не учитывать снижение объемов поставок, которое уже началось и неизвестно, к чему приведет. Этот год должны закрывать в районе 200 за бумагу, из расчета дивов в районе 22-25р, но вот насчет 24 года пока рано говорить имхо.
LynxC, Вероятно они закладывают в расчет снижение экспорта нефти из РФ, которое с августа уже 2ое по счету в этом году (официально заявляли ...
calc, считать мало кто умеет для этого нужно быть кандидатом или доктором физмат
после сильного университета и уметь моделировать
прибыль помесячно в рублевом пространстве на основе корректных данных --им до этого ой как далеко
--------------
а высокий средний курс доллара в 3-4 кварталах вероятно будет 96 или даже более
по сравнению с первым полугодием --около 77.25 ( среднее за 2 квартала 2023 ) дает весьма высокие оценки прибыли
( поскольку выручка номинирована в валюте ) за 2 полугодие которые легко персчитаь сразу после данных первого полугодия в накопленные дивиденды
но на мой взгляд еще более высокие оценки в плане дивидендов можно ожидать за 2024 год
поскольку вероятно средний доллар около 96-98 ( или более )
можно ожидать за весь 2024 год ( а не 77.25 как в 1 полугодии 2023 года )
== а пока ждем ждем отчет за 2 кварт в любой день до 14 августа включительноКИТ Финанс Брокер, интересная методика расчета. За 1к23 ЧП 286кк, а за весь год, по-вашему, 760кк? Как так получается? Моря на полгода замер...
LynxC, Вероятно они закладывают в расчет снижение экспорта нефти из РФ, которое с августа уже 2ое по счету в этом году (официально заявляли о сокращении добычи, которое переносится на экспорт, т к потребленее достаточно стабильное внутри страны), первый квартал действительно был удачный. Но с учетом росты курса доллара результат в рублях сложно прогнозироватьКИТ Финанс Брокер, интересная методика расчета. За 1к23 ЧП 286кк, а за весь год, по-вашему, 760кк? Как так получается? Моря на полгода замер...
LynxC, даже если моря замерзнут то у них есть танкера усиленного ледового класса --ходят кроме самого холодных месяцев без ледоколов
сданные в 2023 году новые танкера именно этого ледового класса
---------------------------
Совкомфлот #FLOT – распаковка и цельКрупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировк...
КИТ Финанс Брокер, интересная методика расчета. За 1к23 ЧП 286кк, а за весь год, по-вашему, 760кк? Как так получается? Моря на полгода замерзнут или что? :D
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Среднее значение стоимости фрахта за 20 лет = $26,400. Сокращение заказов на новые суда в мире и очень низкая цена фрахта (<$10,000 в 1 кв.2021) может в перспективе повысить тариф (22.07.2021)
- Больше половины выручки приходится на т.н."индустриальный" сегмент, ставки фрахта которого не зависят от рыночных цен, а контрактуются на длительный период под определенного заказчика. Контракты на 25 лет, текущий объем контрактов $24млрд. Ожидается, что доля сегмента к 2025 году составит 70% (21.09.2021)
- Ожидается рост существенный законтрактованной выручки с 2023 года. (25.11.2021)
- В 2023 году ставки фрахта танкеров Aframax остаются на уровне около $50к в день, что существенно выше средних значений, и позволяет генерировать высокую прибыль и денежные потоки (скорр. прибыль на акцию в 1П составила 18 руб, а потенциальный дивиденд за полугодие = 9 руб на акцию) (04.09.2023)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- Рынок в 2023 году может заложить в оценку высокие ставки фрахта, которые в будущем когда-то нормализуются, и результаты резко упадут. (04.09.2023)
- Если СВО закончится, то для перевозки станет доступно больше танкеров, акции Совкомфлота могут упасть до 60-70 руб (20.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
