Совкомфлот акции

Shakhov, цена акции в бесконечном дисконтировании, в пределе = ставке див. доходности. Оцени ставку див. доходности и получишь цену.
Какую с...

Александр Кашин, поясните почему не 7 и не 12,5? Сколько было за 2022 год? 4,83%

Александр Кашин, А флот уже к голубым фишкам относится? смысл ждать 7% когда на вкладе 12% получишь точно?

Shakhov, цена акции в бесконечном дисконтировании, в пределе = ставке див. доходности. Оцени ставку див. доходности и получишь цену.
Какую ставку брать — это вопрос творческий. Не 7%, но и не 12,5%.

Shakhov, даже по твоим расчетам, довольно консервативным, помимо 12% дд есть еще 20% апсайд бумаги.

LynxC, Это если люди зарабатывают, но много хомяков после просадки на 1-3% начинают паниковать. Апсайд может быть и до 90р за акцию

Александр Кашин, А флот уже к голубым фишкам относится? смысл ждать 7% когда на вкладе 12% получишь точно?

Shakhov, даже по твоим расчетам, довольно консервативным, помимо 12% дд есть еще 20% апсайд бумаги.

Shakhov, а кто вам сказал, что надо дисконтировать под 12,5%, а не под 10%. Сейчас блючипсы идут под 7%

Александр Кашин, А флот уже к голубым фишкам относится? смысл ждать 7% когда на вкладе 12% получишь точно?

znak, Поправь меня, по твоей логике и считалке при дивидендах 16,5 р на акцию и дивдоходностью 12,5% цена акции 132р следующим летом перед д...

Shakhov, а кто вам сказал, что надо дисконтировать под 12,5%, а не под 10%. Сейчас блючипсы идут под 7%. 18 руб. минимум за год. Афромакс по 38 000$ идет в аренду, а курс ниже не будет. как бы не выше был

Раскрывальщик,
накопленный дивиденд за 2 квартала около 7.8 руб
( падение ставок фрахта в конвенц сегменте во 2 квартале по отнош к 1 кварт...

znak, Поправь меня, по твоей логике и считалке при дивидендах 16,5 р на акцию и дивдоходностью 12,5% цена акции 132р следующим летом перед дивами

LynxC, дивы за 6 мес 9 руб накоплены? По скорректированной прибыли.

гражданин планеты Земля, больше 9р за полгода получается. Плюс летом — сезонное снижение ставок фрахта, в 2п они должны быть повыше.

znak, вот сколько в этом квартале заработали умножаешь на 4 и получаешь дивы. Первый квартал не показатель, а остальные выше не будут. Итого...

Доходы компании номинированы в долларах США, что в отчетном периоде поддерживало рост рублевого эквивалента консолидированной прибыли по МСФО, который на скорректированной основе составил 42,7 млрд рублей или 18 рублей на акцию.

www.sovcomflot.ru/media/press_releases/item121929.html

гражданин планеты Земля, хорошо считаешь)

Достоевский, а доллар насколько вырос по сравнению с 1п? Как бы не на те же 26%, нет?

LynxC, ну с долларом все давно понятно было, все видели, что он вырос.А вот результаты совкомфлота оставались загадкой.

LynxC, чистая прибыль упала на 26%, в следующих кварталах скорей всего будет еще ниже

Достоевский, а доллар насколько вырос по сравнению с 1п? Как бы не на те же 26%, нет?

гражданин планеты Земля, обоснуй.

LynxC, чистая прибыль упала на 26%, в следующих кварталах скорей всего будет еще ниже

Скоро праздник закончится здесь.

Antihype, дада, сразу пиши на несколько форумов, чтобы все знали как глубоко ты влез в шорты и как больно их будет рвать))

Отчёт говно.

гражданин планеты Земля, обоснуй.

прибыль на акцию 0,206$ ну очень неплохо

Совкомфлот МСФО 1п 2023г: выручка 1,21 млрд $ (93 млрд руб), прибыль 496 млн $ (37,7 млрд руб), 2кв 2023г: выручка 588 млн $, прибыль 210 млн $
Совкомфлот МСФО 1п 2023г: выручка 1,21 млрд $ (93 млрд руб), прибыль 496 млн $ (37,7 млрд руб), 2кв 2023г: выручка 588 млн $, прибыль 210 млн $





Авто-репост. Читать в блоге >>>

“Совкомфлот” Отчет МСФО

“Совкомфлот” Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1808647

Авто-репост. Читать в блоге >>>

“Совкомфлот” Отчет МСФО

“Совкомфлот” Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1808646

Авто-репост. Читать в блоге >>>

при 50% прибыли на дд уже прикидывали :
~8р или 7% от цены!
кто по прошлому году тарился слелал х3..
на сегодня папира разогнана и оценена п...

ПлощадьДНР, думаете, что по выходу отчёта пойдет откат?

при 50% прибыли на дд уже прикидывали :
~8р или 7% от цены!
кто по прошлому году тарился слелал х3..
на сегодня папира разогнана и оценена по рынку.

🚢 Взгляд на компанию: На следующей неделе «Совкомфлот» отчитается за 2кв и 1п23 года. Что ждать инвесторам?

🧐 Последний раз «Совкомфлот» публиковал отчетность по МСФО по итогам 2021 (почти два года назад). После этого компания раскрывала лишь ключевые показатели деятельности за 9м22, 2022 и 1кв23.

🏆 Мы ожидаем от компании сильные финансовые результаты за 2кв23 с небольшим снижением кв/кв на фоне падения мировых спотовых ставок фрахта (-24% кв/кв) с рекордных уровней конца 2022 г.

❗️Тем не менее мы считаем, что на рынке перевозок сохраняется дефицит флота, что позволяет отечественным перевозчикам заключать контракты с премией к мировым бенчмаркам.

💸 По нашим оценкам, за 1п23 компания может заработать практически годовую EBITDA 2019-2020 гг. Ослабление рубля и сильные результаты могут транслироваться в высокую дивидендную доходность, которая может составить 15% за 2023 г. — при 50% выплате от чистой прибыли.

💡Сохраняем позитивный взгляд на «Совкомфлот»: EV/EBITDA 2023 = 1.9x, что в два раза ниже, чем у международных компаний-аналогов и в три раза ниже уровня IPO.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ALE_XXX, а я считаю что рублевая прибыль существенно не вырастет а останется почти такой же
как в первом квартале а вот в 3 и 4 кварталах…

znak, Согласен, и даже при этих показателях расчетет по году весьма неплохо смотрится. Плюс есть хоть и отдаленная, но перспектива приватизации.

Совкомфлот в понедельник, 28 августа, планирует опубликовать финансовые и операционные результаты за II квартал 2023 г.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Мы ожидаем сильного квартала благодаря рекордным ставкам фрахта на российскую нефть и нефтепродукты. При этом годовое сравнение покажет, как сильно поменялась конъюнктура рынка. Сейчас компания получает поддержку от взлетевших ставок, и наша рекомендация по бумагам компании — «Покупать».

Совкомфлот на следующей неделе планирует опубликовать результаты за II квартал 2023 г. по МСФО. Результаты компании за I квартал 2023 г. указывали на удвоение долларовой выручки на основе тайм-чартерного эквивалента по сравнению с I кварталом 2022 г. Мы не можем независимо отследить и верифицировать премию за транспортировку российской нефти и нефтепродуктов, но считаем, что, исходя из результатов за I квартал 2023 г., такая премия может составлять около $15 тыс. за судно в сутки для танкеров типа Афрамакс.

Ожидаем поддержки от высоких ставок фрахта. На наш взгляд, устойчиво высокие мировые ставки на фрахт танкеров Афрамакс и сохранение премии на перевозку российской нефти должны обеспечить Совкомфлоту сильный II квартал 2023 г. Компания отчитывается в долларах, поскольку в этой валюте отображаются фрахтовые ставки, но, полагаем, что в свете ослабления российской валюты ее рублевая прибыль во II квартале 2023 г. вырастет по сравнению с I кварталом.

Мы придерживаемся рекомендации «Покупать» по акциям Совкомфлота и отмечаем высокие рыночные ставки фрахта на танкеры для перевозки российской нефти и нефтепродуктов. И хотя в дальнейшем ставки, скорее всего, будут постепенно падать, сейчас они остаются на рекордных уровнях.

Чистая прибыль Совкомфлота может снизиться на 11% до $250 млн - Синара
Совкомфлот в конце августа – начале сентября представит результаты за 2К23 по МСФО.

Мы ожидаем увидеть снижение выручки на 9% к/к до $503 млн, EBITDA — на 13% к/к до $395 млн, а чистой прибыли — на 11% к/к до $250 млн.

Тайц Матвей
ИБ «Синара»

В 1К23 ставки фрахта нефтяных танкеров в России находились на аномально высоком уровне на фоне ввода санкций и «потолка» цен на нефть. По данным Института энергетики и финансов, в 2К23 ставки начали снижаться при росте предложения флота и стабильных объемах перевозок нефти.
       

Авто-репост. Читать в блоге >>>