Финаме
БКС Мир ИнвестицийГЛАВА «ГАЗПРОМ НЕФТИ»: ОПЕК+ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ, ЕСЛИ В IV КВ. ВОЗНИКНЕТ ДЕФИЦИТ — ИФ
Это хорошо) дополнительный спрос на танкеры будет.
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 205,6 млрд |
| Выручка | 165,7 млрд |
| EBITDA | 121,1 млрд |
| Прибыль | 75,8 млрд |
| Дивиденд ао | 17,59 |
| P/E | 2,7 |
| P/S | 1,2 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 1,7 |
| Див.доход ао | 20,3% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
86.56₽ +0.97%
-
Investor2023, это делается только для самых крупных участников
znak, у вас этот чат на форуме — канал коммуникации с этими крупными участниками? Они хоть знают, что вы для них пишите и только для них? И то, что вы тут пишите, это любой студент может написать, а студент мехмата гораздо более подробно и в цифрах расписать. Крупные участники знать о вас не знают, максимум вы просто стараетесь привлечь внимание/«набить авторитет». А то, что вы тут за последнее время уже 2 раза в прогнозах ошиблись, на уровень студента вас и ставит. Не стоит строить из себя профессора. Вы тут «один из», а не аналитик.Investor2023, пишешь чепуху — крупные игроки просто отбирают у мелких против главного движения пока другие игроки это позволяют --забирают у...
znak, Вы же ожидали 138 ко 2ому отчету, где эти цифры? А то люди заходят в терминал, они же начитались вас и ожидали 138, и смотрят на минус вот такими глазами(см. вложение).
А на днях писали, что ставку скорее всего не поднимут — ведь так глава ВТБ и Греф сказали — а они куда лучше нас знают. В итоге подняли ставку. Не работает аналитика что-то. В российских условиях.
И я лично бы слово не сказал против — каждый ошибается, если вы бы тут выделываться не начали. Ваши слова
```
а отношение к малоопытным инвесторам как к малолетним детям
можно представить в следующих словах
после передачи
спокойной ночи малыши :
так-мультики посмотрели,
а теперь всем
" на горшок и спать ",
```
```
пищу только для доминирующих и крупных участников
каковых возможно потренирую на след форуме smart lab если он будет проводиться в Москве
подумаю как это сделать-- остальным можно не читать
```
И что никто не против не написал ему? Каждый считает себя крупным участником, и это не его на горшок и спать послали? таких зазвездившихся имхо сразу осаждать надо.
znak, по-моему, рынок не ценит твои писательские таланты ))
LynxC, потому что смысла нет, это все легко может как сработать, так и нет. На примере вагонов можно посмотреть, кто следовал цифрам и логике, нормально так потеряли на шорте. А крупные игроки эту писанину здесь не читают, а заказывают. У аналитиков, которые легко могут позвонить бухгалтеру Бабе Зине, работающей в совкомфлоте. И узнать, что было, есть и будет. По моему мнению.
XXL, цены на услуги Совкомфлота привязаны к цене на нефть?
Investor2023, Нет, но увеличение колличества танкеров влияет. А так же проводка танкера не ледового класса через севморпуть вполне влияет и расширяет перспективы и возможностиInvestor2023, цена нефти растет, за ней нефтянка, ну и Совкомфлот, который на нефти зарабатывает, тоже должен вырасти
XXL, цены на услуги Совкомфлота привязаны к цене на нефть?
Рост будет до конца сентября-начала октября. Вангую на 123-125, а потом сползание к 119-112 с коррекцией к концу года, но это не точно…
Александр Ядрихинский, а на чем(каких событиях) будет такой рост, что даст 12-14 рублей за 10 рабочих дней?- Рост будет до конца сентября-начала октября. Вангую на 123-125, а потом сползание к 119-112 с коррекцией к концу года, но это не точно…
⛴ Совкомфлот: аномальное полугодие или новая реальность?Совкомфлот выпустил ожидаемо сильный отчет по итогам 1 полугодия 2023 года на фоне высоких ставок по фрахту.
📈 Результаты первых 6 месяцев прошлого года компания не раскрывает, поэтому сравнивать придется с годовыми. За полгода компания уже заработала 64% прошлогодних доходов. Это сильный результат, учитывая что прошлый год был высокой базой за счет роста ставок по фрахту. По EBITDA цифра еще выше — 83%, а прибыль за полугодие более чем вдвое превысила результат 2022 года.
🧮 Чистый долг после прошлогодней продажи части судов и погашения задолженности перед иностранными контрагентами значительно снизился. Если прикинуть усредненную EBITDA (за 1 полугодие 2023 + половина от 2022), то получится соотношение ND/EBITDA = 0,4x. Сейчас долговая нагрузка вполне комфортная.
💰 Прибыль в расчете на акцию составила 16 рублей. Учитывая, что компания выплачивает в виде дивидендов 50% от ЧП, то можно сказать, что по итогам полугодия на 8 рублей дивидендов уже заработали. По текущей цене это примерно 8% доходности за полгода. Главный вопрос, который тревожит инвесторов, а сможет ли Совкомфлот заработать во 2 полугодии сопоставимую прибыль, или же это разовая история?
Авто-репост. Читать в блоге >>>SeгgeyEkb,
на мой взгляд
есть еще идея в сургуте преф там при калибровке на 12 проц дивдоходность
курс акции может дойти по моим оценкам д...
znak, да, сур преф может к дивам сбегать на 70+.
Но с такой ставкой… дивид.фактор снижает свою значимость
Идея по совкомфлоту мне больше импонирует)znak, у меня остался еще один патрон на лям (в облигах пока)
если ниже 100 прольют, то использую
я тоже не вижу другой идеи в акциях кроме э...
SeгgeyEkb, я бы предложил оставить в облигациях и получать доход. На совкомфлот поставить тейк-профит с маржинальной закупкой по 100. Если случится закуп, выйти из облигаций и погасить плечо.
В агусте падало на 10 рублей за день с последующим быстрым восстановлением, в сентябре(14ого) был такой же обвал на 10 рублей. Так что возможно и в октябре/ноябре будет.Roman Smirnov, сегодня утром :
--глава ВТБ не ждет повышения ставки (думаю он лучше нас знает, сказал что к повышению плохо относятся и в правительстве )
не ожидает повышения ставки и Г. Греф
Да, лучше нас знает. Ставку подняли до 13 процентов.- В 13:30 решение по ставке, и самые рисковые сейчас ронатягивают шорты. Скорее всего на них и прокатимся выше
- Сейчас рынок завис по оборотам до пресконференции Набиуленой в 15 часов. Направление движения будет зависеть не только от самой ставки, эта тема и так гирертрофировано раздута, а от риторики регулятора на будующее. Будет либо в верх, либо боковик на месяц.
SeгgeyEkb, тот кто очень хорошо понимает правила движения на нашем рынке
на мой взгляд знает что независимо от ставки он
на мой взгляд с б...
znak, у меня остался еще один патрон на лям (в облигах пока)
если ниже 100 прольют, то использую
я тоже не вижу другой идеи в акциях кроме этой
думаю сегодня на 0,5% повысят ставку, рынок снова в рост встанет
основную идею я вижу в среднесроке в приватизации, отсюда будут улучшать показатели и рост капы, рост дивов- Газпром впервые поставил партию своего СПГ по Северному морскому пути
Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС — Танкер-газовоз «Великий Новгород» с партией сжиженного природного газа (СПГ), произведенного «Газпромом» на Комплексе в районе КС «Портовая», в пятницу завершил разгрузку на приемном СПГ-терминале «Таншань» в Китае.
Как отмечается в сообщении корпорации, это первая поставка СПГ производства «Газпрома» по Северному морскому пути. Использование данного маршрута существенно сокращает сроки доставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечают газовики.
Комплекс «Газпрома» по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая» запущен в работу в сентябре 2022 года. Проектная производительность Комплекса — 1,5 млн тонн в год. В мае 2023 года на предприятии выработан первый миллион тонн СПГ.
Хомяк Хомякович, главный вывод — не брать больших плечей
поскольку брокеры постоянно играют против своих клиентов
с большими плечами точно...
znak, Подозреваю что так и есть.
Никита Богданов, образование то у вас 8 или 10 классов
там показана прибыль за пол года 0.206 доллара — это по курсу 19.5 рубля ==
если взя...
znak, Да, я доллар по 10 рублей посчитал просто.
Думаете доллар не будет по 10 рублей?
А если по факту там идёт фиксация игроками, зачем ждать 15% годовых, когда уже есть заработаные 400% за пол года. Их под другую идею и переложат может даже в облигации под те же 15% годовых но без риска, что завтра Совкомфлот покажет падение прибыли. Ведь не ясно насколько это стабилен рост прибыли в 3 раза за год. Как то довольно странно, а что им раньше мешало столько зарабатывать?
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Среднее значение стоимости фрахта за 20 лет = $26,400. Сокращение заказов на новые суда в мире и очень низкая цена фрахта (<$10,000 в 1 кв.2021) может в перспективе повысить тариф (22.07.2021)
- Больше половины выручки приходится на т.н."индустриальный" сегмент, ставки фрахта которого не зависят от рыночных цен, а контрактуются на длительный период под определенного заказчика. Контракты на 25 лет, текущий объем контрактов $24млрд. Ожидается, что доля сегмента к 2025 году составит 70% (21.09.2021)
- Ожидается рост существенный законтрактованной выручки с 2023 года. (25.11.2021)
- В 2023 году ставки фрахта танкеров Aframax остаются на уровне около $50к в день, что существенно выше средних значений, и позволяет генерировать высокую прибыль и денежные потоки (скорр. прибыль на акцию в 1П составила 18 руб, а потенциальный дивиденд за полугодие = 9 руб на акцию) (04.09.2023)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- Рынок в 2023 году может заложить в оценку высокие ставки фрахта, которые в будущем когда-то нормализуются, и результаты резко упадут. (04.09.2023)
- Если СВО закончится, то для перевозки станет доступно больше танкеров, акции Совкомфлота могут упасть до 60-70 руб (20.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
