Финаме
БКС Мир Инвестиций
Скф сродни аэрофлоту, без поддержки государя, не смог бы окупаться. Поэтому норм цена 40р и к ней придёт, как всех засадят по 120.
Max, фундаментал поменялся, скорее 200, чем 40
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 205,6 млрд |
| Выручка | 165,7 млрд |
| EBITDA | 121,1 млрд |
| Прибыль | 75,8 млрд |
| Дивиденд ао | 17,59 |
| P/E | 2,7 |
| P/S | 1,2 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 1,7 |
| Див.доход ао | 20,3% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
86.56₽ +0.97%
-
Патриот, но не идиот, smart-lab.ru/blog/955074.php
5. По мнению менеджмента компания остается фундаментально недооцененной, если смотреть на...
SeгgeyEkb, на Конфе Сартлаба менеджеры Совкомфлота выразили мнение. Вообще то Сомкомфлот по 45р покупать начал и всем писал здесь почему это первое. А Новошип преф по 35р на РТС Борд по внебирже, а обычку 70р хороший пакет собрал на ОТС ММВБ 300р сейчас. Так что можешь хоть убухаться неудачный патриот идиот это фраза обращена к «к Пить надо меньше» не вижу его в упор забанил этого упырка видимо.РоманП., где ты увидел веру в 250р?)) Пить надо меньше
Патриот, но не идиот, smart-lab.ru/blog/955074.php
5. По мнению менеджмента компания остается фундаментально недооцененной, если смотреть на справедливые рыночные мультипликаторы: EV / EBITDA 2.5x против 5x средней по рынку, Price to NAV 0.6x против 1,0 средней по рынку, т.е. в два раза дешевле peers.
Андрей Билык, блумберг берет данные от балтийской биржи на основе опроса цен фрахта судовых брокеров в реальном времние= так что сильно не п...
znak, так это ему судовые брокеры про длительность операции Израиля сказали? А я-то думал.
Ты, прежде чем простыню свою писать, в смысл комментария вникни
Докупил сегодня на открытии 30% к позиции, ну если сами мажоры верят в дивы 18р+ и цену в 250р, куда нам смертным деваться. Отразил покупку ...
РоманП., где ты увидел веру в 250р?)) Пить надо меньше
- Доллар я так думаю сильно не опустят т.к. это вредно для бюджета, а в остальном ставка в отличии от многих компаний на бирже роли значительной не оказывает. Бумага будет вполне востребована как платитель хороших дивидендов с относительно стабильной ситуацией. Жду к новому году подарок от бумаги в виде стоимости 150-160 за штуку.
Совкомфлот провел встречу с инвесторами и аналитикамиВ рамках конференции Smart Lab была проведена встреча Совкомфлота с аналитиками и инвесторами. Помимо красочных видео и фото танкеров и газовозов, компания представила аналитику конъюнктуры рынка и ожидания своих результатов текущего года.
Наиболее интересные тезисы представлены ниже:Ставки на фрахт сохраняются на стабильно премиальном уровне. Компания планирует достичь исторически рекордную выручку ТЧЭ в размере порядка 2 млрд долларов США в 2023 г.;
Компания оценивает текущие уровни фрахта как устойчивые в среднесрочной перспективе, исходя из таких фундаментальных рыночных факторов, как отсутствие роста мирового флота в результате низкой книги заказов, структурный дефицит тоннажа как на мировом, так и в особенности на российском рынке за счет изменившей географии торговли и выросшего спроса в эквиваленте тонно-миль.
Высокая предсказуемость денежного потока обеспечивается значительным объемом законтрактованной выручки в размере более 11 млрд долларов США со средним сроком контракта 7 лет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>znak, откуда 20 рублей
Пускай прибыль за 4й квартал будет равной среднему за предыдущие 3: около 4 ярдов. Всего за год 10 ярдов.
Теперь дел...
Андрей Билык, дивы 50% прибыли мсфо платятся, там другая картинаborracho, волны лучше использовать как дополнение
при этом как дополнение можно использовать расширение Фиббоначи
и на мой взгляд главное д...
znak, откуда 20 рублей
Пускай прибыль за 4й квартал будет равной среднему за предыдущие 3: около 4 ярдов. Всего за год 10 ярдов.
Теперь делите на кол-во акций 2375млн и ещё на 50%.
На выходе получите 3 рубля на акцию.
Где ещё ваши 17 рублей?- А, теперь понял, вы сравнили отчет за 6 и 9 месяцев и получили 10 млрд. Спасибо.
гражданин планеты Земля, это регуляторное требование, все компании публикуют РСБУ. Главное там — прибыль, на базе которой будет распределени...
Виктор, за какой квартал, это за 9 месяцев жеNordstream, зачем эти тупые отчёты без дочек?
гражданин планеты Земля, это регуляторное требование, все компании публикуют РСБУ. Главное там — прибыль, на базе которой будет распределение дивидендов с следующем году. Очевидно компания активно загоняет дивы с дочек под годовую выплату государству и минорам (+10 ярдов за кваратал).
Совкомфлот РСБУ 9 мес 2023г: выручка 10,92 млрд руб (рост в 2,21 раза г/г), чистая прибыль 10,96 млрд руб (рост в 3,01 раза г/г)
Совкомфлот РСБУ 9 мес 2023г: выручка 10,92 млрд руб (рост в 2,21 раза г/г), чистая прибыль 10,96 млрд руб (рост в 3,01 раза г/г)
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11967&type=3
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Финальное продление доразмещения ЗО Совкомфлот-28 - Ренессанс Капитал
Совкомфлот в очередной раз продлил срок доразмещения своих замещающих облигаций (ЗО) СКФ-28 (замещают еврооблигации Совкомфлот-28), на этот раз до 20 декабря (для инвесторов, чьи права на бумаги учитываются в российских депозитариях – до 4 декабря 2023 года). Первоначально доразмещение было объявлено 11 апреля. Инвесторы, чьи оферты были уже приняты по предыдущему продлению, получат свои бумаги до 26 октября. Сообщается, что дальнейшие продления предложения об обмене (объявлена шестая итерация) не планируются.
Предполагается как обмен по физической поставке, так и обмен по «уступке прав требований». По состоянию на конец августа, в ходе доразмещений ЗО компании удалось обменять замещаемые еврооблигации номинальной стоимостью $63 млн. Таким образом, без учета последнего раунда обмена, объём выпуска ЗО-28 увеличился до $381 млн, коэффициент замещения составил почти 90%, а объём в обращении еврооблигаций Совкомфлот-28 снизился до $49 млн.
По нашему мнению, дружес
Авто-репост. Читать в блоге >>> Investovization, ставки фрахту вздлетели после событий в Израиле пости на 40 проц -50 проц ( блуберг,
балтийская биржа, еще дополнительный ...
znak, возможно завтра порастём немного)
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Среднее значение стоимости фрахта за 20 лет = $26,400. Сокращение заказов на новые суда в мире и очень низкая цена фрахта (<$10,000 в 1 кв.2021) может в перспективе повысить тариф (22.07.2021)
- Больше половины выручки приходится на т.н."индустриальный" сегмент, ставки фрахта которого не зависят от рыночных цен, а контрактуются на длительный период под определенного заказчика. Контракты на 25 лет, текущий объем контрактов $24млрд. Ожидается, что доля сегмента к 2025 году составит 70% (21.09.2021)
- Ожидается рост существенный законтрактованной выручки с 2023 года. (25.11.2021)
- В 2023 году ставки фрахта танкеров Aframax остаются на уровне около $50к в день, что существенно выше средних значений, и позволяет генерировать высокую прибыль и денежные потоки (скорр. прибыль на акцию в 1П составила 18 руб, а потенциальный дивиденд за полугодие = 9 руб на акцию) (04.09.2023)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- Рынок в 2023 году может заложить в оценку высокие ставки фрахта, которые в будущем когда-то нормализуются, и результаты резко упадут. (04.09.2023)
- Если СВО закончится, то для перевозки станет доступно больше танкеров, акции Совкомфлота могут упасть до 60-70 руб (20.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
