Совкомфлот акции

Итоги мая 2023 г. Какие идеи отыгрывали в прошлом месяце?

Прошлый месяц был очень волатильный, начали с падения, но закончили на новых локальных максимумах. Наш портфель прибавил +3,15% против роста индекса МосБиржи +3,14%.

В мае отметили следующие акции:

– Мечел (-7,57%) – падение акций в ожидании СД, где рекомендуют не платить дивиденды;

– Русал (-4,33%) – открывали шорт в ожидании низких дивидендов Норильского никеля, которыми Русал обслуживает обязательства;

– Аэрофлот (-0,45%) – открывали шорт после необоснованного роста котировок;

– Лукойл (+19,14%) – рост акций на дивидендах;

– НОВАТЭК (-3,16%) – покупали акции после прихода дивидендов, а также, как альтернативу Газпрому. В результате отстопили и ушли до цели без нас;

– Полюс (+1,83%) – открывали шорт после снижения цен на золото и ввода санкций в отношении компании. Тем не менее, акции Полюса вместе с рынком; 

– НЛМК (+7,20%) и Северсталь (2,20%)– рост акций на фоне девальвации рубля;

– МТС (+16,5%) – рост акций на объявлении дивидендов лучше ожиданий; 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

джентельмены и их подруги… ик… поздравляю с успешным запуском… ик… я к сожелению не смог присутствовать при старте… ик… поздравляю… ик...)

ИМ, ни одно иностранное судно не будет перевозить российские товары — вам за это США уши оторвёт.

tomasmorr, это хорошо! Совок имел 5% росс рынка при выходе IPO на Мос бирже, по цене ₽105 за штукую. доля рынка совка увеличивается и через пару лет может составить 50% от этого сочного пирога!

tomasmorr, ровно было на бумаге, но забыли про овраги, Экспорт переработанной нефти из Индии в Европу, по данным агентства, в апреле превыси...

ИМ, ни одно иностранное судно не будет перевозить российские товары — вам за это США уши оторвёт.

ИМ, почитайте про потолок цен на нефть. Продажа удобрений вообще запрещена и зерна тоже. Это легко гуглится.

tomasmorr, ровно было на бумаге, но забыли про овраги, Экспорт переработанной нефти из Индии в Европу, по данным агентства, в апреле превысил 360 тыс. баррелей в день, что позволит южноазиатской республике опередить Саудовскую Аравию, У Сечина стоят заводы в Индии по переработки нефти, дали парню заработать по крупному

tomasmorr, При этом, заходить в порты смогут суда, перевозящие нефть и нефтепродукты, газ, топливо для АЭС, сельскохозяйственную продукцию, ...

ИМ, почитайте про потолок цен на нефть. Продажа удобрений вообще запрещена и зерна тоже. Это легко гуглится.

ИМ, вообще-то весь мир за украину и все страны полностью выполняют, что скажет зеленский.

tomasmorr, При этом, заходить в порты смогут суда, перевозящие нефть и нефтепродукты, газ, топливо для АЭС, сельскохозяйственную продукцию, медикаменты и гуманитарные грузы. То есть формально медикаменты морем из Европы везти можно. Но усложнившиеся процедуры проверок и согласований увеличивают сроки доставки. Разрешения на каждый заход российского судна в порты Европы будут выдаваться в индивидуальном порядке с учетом действующих исключений. Первыми о закрытии своих портов заявили Италия, Румыния, Эстония, Литва, Бельгия, Болгария.В общем объеме международных грузоперевозок России собственно на российские суда приходится лишь несколько процентов. К тому же более половины российских судов ходят под так называемыми «удобными флагами» Либерии, Панамы, Мальты, Багамских островов и других стран.

tomasmorr, ага выполнили, особенно, Китай, Южная Корея и Израиль и множество других, послушались Украину которая через свою территорию прока...

ИМ, вообще-то весь мир за украину и все страны полностью выполняют, что скажет зеленский.

ИМ, что за чушь? иностранцам запретили перевозить российские грузы — это было требование украины. Его выполнили все.

tomasmorr, ага выполнили, особенно, Китай, Южная Корея и Израиль и множество других, послушались Украину которая через свою территорию прокачивает нефть, газ, только с газовой магистрали имеет 2 лярда в год…

Достоевский, это важно — «иностранные грузополучатели и российские грузоотправители отдают предпочтение при фрахтовании судов иностранным фл...

ИМ, что за чушь? иностранцам запретили перевозить российские грузы — это было требование украины. Его выполнили все.

РоманП., Роман, не подскажете где вы стоимость Российского фрахта смотрите? Можете дать ссылку?

Достоевский, это важно — «иностранные грузополучатели и российские грузоотправители отдают предпочтение при фрахтовании судов иностранным флагам и иностранным судовладельцам, что приводит к потерям доходов российских судоходных компаний и значительному снижению налоговых поступлений». Дальнейшее развитие ситуации может привести в конечном счете к прекращению деятельности судоходных компаний, их банкротству и утрате Россией контролируемого ею торгового флота.

В более ранней версии документа Минтранса ограничения распространялись на грузы, перевозка которых морским или внутренним водным транспортом относится к деятельности, имеющей стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: в числе прочего они включали нефть, уголь, руду, удобрения, СУГ и СПГ. Но, по данным газеты, на это были получены возражения, в том числе от РСПП, касающиеся доли иностранного флота в перевозках руды на дальние расстояния (100%), удобрений (95-97%), угля (97-98%).

В варианте от 18 мая Минтранс предлагает внести в перечень грузов, которые возит только российский флот, нефть и нефтепродукты, ограничив действие этой меры 31 декабря 2023 года.

В апреле Минтранс подготовил изменения в федеральный закон о морских портах, наделяющие Росморречфлот полномочиями по определению перевозимых из морских портов видов и объемов грузов судами российских судоходных компаний, сообщалось ранее.

Речь шла о закреплении морской экспортной грузовой базы за судами под российским флагом или судами, которые ходят под флагами иностранных государств, но судовладельцами или бенефициарными владельцами которых являются российские юридические лица. Основанием для разработки законопроекта стало выполнение поручения президента Владимира Путина о проработке ситуации, связанной с использованием морских судов ПАО «Совкомфлот» российскими грузоотправителями. Законопроект был подготовлен в целях обеспечения максимальной загрузки судов, контролируемых российскими судоходными компаниями.

Ал, Добрый. Входить нужно после отсечки на внешнем негативе, или возможном плохом отчёте за 2-4-й квартал. Если посчитать на коленке, если в...

РоманП., Роман, не подскажете где вы стоимость Российского фрахта смотрите? Можете дать ссылку?

А когда закончатся деньги?

Рынок продолжает свое триумфальное шествие и уже вплотную приблизился к максимумам апреля 2022 года. За неделю Индекс прибавил 1,4% и еще сохраняет шансы на продолжение импульса. В этом ему помогает возврат в рынок средств, поступающих от дивидендных компаний и желание инвесторов закрыть побыстрее свои дыры в портфеле.

А что будет когда эти средства закончатся? Нерезиденты наполнят рынок ликвидностью? Или мы получим тот самый обещанный в прошлом году 1 трлн рублей? Вопросы риторические, а мои опасения вполне реальные. Поэтому я советую всем сохранять осторожность и закрыть все маржинальные позиции.

В лидерах роста на этой неделе оказался транспортный сектор. Трансформация бизнеса и смена вектора товарооборота заставляет ставки на транспортировку расти. Так, суточные ставки на полувагоны достигли максимумов за последний год в 2719 рублей. Ставки фрахта держатся на высоких значениях. Портовики также выигрывают от переориентации продаж.

В результате все компании сектора, за исключением Аэрофлота, оказались в зеленой зоне. За неделю Globaltrans и НМТП прибавили по 9,5% и 8,6% соответственно, ДВМП, разобравшийся наконец с судами, подрос на 18,5%, а Совкомфлот вообще выстрелил на 37,9%. Сильный отчет и намеки на дивиденды сделали свое дело. Однако после череды импульсных дней возможен откат, аккуратнее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РоманП., в таком случае и Globaltrans как идея звучит привлекательно, учитывая дисконт за прописку не по адресу проживания.

Saires, с глобалтрансом все шатко, едва прозвучит слово «редомициляция», как она стартанет вдвое, с учетом потенциальных дивов сразу за 2 года. Хотя оно, конечно, может и не прозвучать) но мое лично имхо, это будет топ ракета. Сам бизнес гораздо интереснее Совка.

Saires, там немного другая ситуация. Но катализатор тот же. Переориентация логистических потоков. Фри-флоут там очень маленький. Как перспек...

РоманП., в таком случае и Globaltrans как идея звучит привлекательно, учитывая дисконт за прописку не по адресу проживания.

ИгорьMSK, и такое возможно

ИМ, Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он не летал, никогда не отрывался бы от коллектива :-)))

ИМ, и тут, как гром среди ясного неба — Совкомфлот проведёт допэмиссию акций!

ИгорьMSK, и такое возможно

через пару лет — посты в ленте: на хрена я продал по 97, на хрена я продал по 130

ИМ, и тут, как гром среди ясного неба — Совкомфлот проведёт допэмиссию акций!

через пару лет — посты в ленте: на хрена я продал по 97, на хрена я продал по 130

Судами компании «Совкомфлот» перевезено 41,7 млн тонн, или около 14%, за 2022год. Еще порядка 1% приходится на более мелкие транспортные компании. Остальное, перевезено по большей части иностранными судовладельцами, причем из недружественных стран.К 2030 г. ожидается, что производство СПГ вырастет в 3 раза до 80 млн т, что станет мощным драйвером роста бизнеса Совкомфлота.

ИМ, Думаете скорректируется на 84? Судя по объёму — сегодня самый большой объём покупки был, за всё время с момента роста, просто огромный о...

Виктор Вебер, там гэп не закрытый, большие объемы входят в дальне срок, и если учитывать, что компания одна из лидирующих в мире, а для России это золотой кладенец, при нынешней геополитической ситуации, огромные перспективы в будущем, думаю компания покажет несколько Х ,82,8% акций компании принадлежит государству, 17,2% – частным инвесторам.

Ал, Добрый. Входить нужно после отсечки на внешнем негативе, или возможном плохом отчёте за 2-4-й квартал. Если посчитать на коленке, если в...

РоманП., не дал ВТБ продать по 97!!! Я пытался…

РоманП., как считаете, ДВМП растет за компанию с СКФ, или там ситуации поадекватнее?

Saires, там немного другая ситуация. Но катализатор тот же. Переориентация логистических потоков. Фри-флоут там очень маленький. Как перспектива дальнейшая продажа пакета государства стратегу, возможно раза в полтора дороже. Контейнерные перевозки более стабильны чем фрахт и нет таких резких ценовых скачков. У меня есть ДВМП в портфеле, хороший пакет.

Ал, Добрый. Входить нужно после отсечки на внешнем негативе, или возможном плохом отчёте за 2-4-й квартал. Если посчитать на коленке, если в...

РоманП., Зашёл 18 мая на 12000 листов по 60.05. Сброшу по ситуации. +- 100 тыр., как уже отписывался-не важно.

Ал, Добрый. Входить нужно после отсечки на внешнем негативе, или возможном плохом отчёте за 2-4-й квартал. Если посчитать на коленке, если в...

РоманП., как считаете, ДВМП растет за компанию с СКФ, или там ситуации поадекватнее?