Финаме
БКС Мир Инвестиций
ГМК, Д
Тикер: #GMKN
Схема, по которой я вижу возможным покупку ГМК. ИИР не является.
Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 15 286 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 738,7 млрд |
| Выручка | 1 125,1 млрд |
| EBITDA | 543,7 млрд |
| Прибыль | 189,8 млрд |
| Дивиденд ао | 9,1533 |
| P/E | 9,2 |
| P/S | 1,5 |
| P/BV | 2,8 |
| EV/EBITDA | 4,7 |
| Див.доход ао | 8,0% |
| ГМК Норникель Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ГМК Норникель акции
113.74₽ +3.32%
-
ГМК покупать еще не поздно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"ГМК "Норильский никель" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вероятная рецессия и негативная динамика металлов ограничивают рост Норникеля - Альфа-Банк
Норникель опубликовал производственные результаты за 9М22/3М22. Компании удалось выполнить производственные планы на третий квартал и девять месяцев 2022 года. Выпуск всех основных металлов увеличился как год к году, так и квартал к кварталу. В сообщении компании был подтвержден производственный прогноз на 2022 год.
Снижение рисков, связанных со своевременными поставками критического оборудования и запасных частей, остается одним из главных приоритетов для «Норникеля». В сообщении компании упоминается, что менеджмент сохраняет осторожный взгляд в отношении выполнения производственных планов в 2023 г.
На наш взгляд, сообщение «Норникеля» по производственным результатам за 3-ий квартал нейтрально для акций компании. Динамика акций «Норникеля» до конца года будет зависеть от динамики цен на корзину металлов и новостей об изменениях в дивидендной политике и выплатах дивидендов в будущем. Сегодняшняя новость о подаче иска «РУСАЛом» против Владимира Потанина (основной акционер и генеральный директор «Норникеля») в Высокий суд Лондона оказала незначительное влияние на котировки акций компании.
Красноженов Борис
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Стоит ли покупать ГМК НорникельДля российских инвесторов компания интересна по следующим причинам:
- регулярные выплаты хороших дивидендов;
- уникальная компания — значительная доля на мировом рынке редкого сырья;
- экспортёр, бенефициар часто происходящего в прошлом (и ожидаемого в будущем) ослабления рубля.
Но стоит ли она того, чтобы держать её в своём портфеле в текущих условиях?
Производство не растёт
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Операционные показатели Норникеля за 3 квартал и 9 месяцев нейтральны - Синара
Норникель вчера опубликовал операционные результаты за 3К22 и 9М22.
Производство никеля за 9М22 выросло на 23% г/г до 159 тыс. т в связи с низкой базой 9М21, когда некоторые операции были приостановлены из-за затопления двух рудников грунтовыми водами и аварии на Норильской обогатительной фабрике. За 9М22 выпуск меди прибавил 10% г/г до 317 тыс. т — так же, как и выпуск никеля, в связи с низкой базой, а производство палладия и платины выросло до 2128 тыс. унций (+11% г/г) и 491 тыс. унций (+6% г/г).
Отметим, что компания оставила неизменным производственный план на 2022 г. Вместе с тем риски своевременных поставок критически важного оборудования и запчастей остаются высокими. Менеджмент осторожно высказался о целях на будущий год в связи с новыми сложностями. Мы рассматриваем результаты как в целом нейтральные для котировок и не ожидаем, что Норникель понизит производственный прогноз на 2023 г.
Смолин Дмитрий
Синара ИБ
Авто-репост. Читать в блоге >>> - www.rbc.ru/business/25/10/2022/63568b1f9a79475eaf2c89bb?from=from_main_2
У меня тоже претензия к Потанину… Дивиденды не хочет платить, сука...
На этой неделе выйдет РСБУ ГМК за 3 кв. 2022, когда точно неизвестно, как идея — покупать ГМК в районе 13 000 под РСБУ. Ожидаю объявление промежуточных дивидендов в течение 30 дней. Размер особого значения не имеет, важен будет сам факт выплаты дивидендов за 9 мес. 2022 года. Размер дивидендов ожидаю в 2-3 раза ниже 9 мес. 2021 — было 1523,17, станет 500-700. Но и 500-700 рублей при стоимости 13К — это 3,8% — 5,4%.
И да, в ГМК надо идти через отсечку.
Bonum Capital: иск Русала к ГМК - это попытка заключить новый договор или попытка выйти из актива по хорошей цене
Коммерсант публикует историю корпоративного конфликта в Норникеле и приводит суть иска Русала к ГМК Норникель....
Подробнее тут:
https://www.kommersant.ru/doc/5632813
Цитата:
С помощью иска «Русал», вероятно, пытается этого избежать, отмечает глава юридической службы Bonum Capital Наталия Бутрина. Она также не исключает, что один из акционеров пытается выйти из актива: «Есть ощущение, что иски — это дополнительная мотивация заключить новый корпоративный договор. Второй вариант — данная история наталкивает на мысль, что один из партнеров хотел бы выйти, и таким образом он пытается расторговать цену своей акции.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Своим иском Русал добивается перехвата контроля над Норникелем
Новый иск «Русала» с претензиями к главе ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину может привести к тому, что алюминиевая компания станет крупнейшим совладельцем ГМК. В акционерном соглашении сторон предусмотрено, что в случае его нарушения у допустившего это акционера другой может выкупить 7,5% акций с дисконтом 25%. Так произойдет, если управляющий партнер не принял всех необходимых усилий по покрытию убытков, вызванных деятельностью руководства и директоров компании. Однако, по мнению юристов, доказать некорректность коммерческих решений будет непросто.
https://www.kommersant.ru/doc/5632796
p.s. судя по всему боится Русал сокращения дивидендов, вот и ёрзает
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Операционные результаты Норильского никеля за 9 мес. 2022 г. Как дела у компании?Норильский никель опубликовал операционные результаты за 9 мес. 2022 г. Производство никеля за отчётный период увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 159,2 тыс. тонн.
Производство Меди составило 317 тыс. тонн, увеличившись на 10% по сравнению с 9 мес. 2021 г. Платины увеличилось на 11% – до 2 128 тыс. унций, производство палладия на 6% – до 491 тыс. унций.
Такая сильная динамика связана с низкой базой прошлого года, когда из-за аварий были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика.
При этом, практически весь объем был произведен из собственного сырья, что в свою очередь положительно должно сказать на операционных расходах. Тем не менее, менеджмент сказал, что производство всех основных металлов выросло относительно аналогичного периода прошлого года, а также относительно предыдущего квартала.
Из позитивных новостей, менеджмент сообщил о том, что выстроил новые логистические цепочки и нашёл альтернативные каналы поставок запчастей. С другой стороны, это может привести росту операционных расходов, так как это дорогостоящие процессы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- новый иск «Русала» с претензиями к главе ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину может привести к тому, что Русал станет крупнейшим совладельцем ГМК — Ъ
- Trafigura оценила дефицит меди в 2022 году на уровне 350-380 тыс. т
Глава металлотрейдера Trafigura заявил, что подъем спроса на медь в различных секторах, включая строительство и производство электромобилей, привел к значительному росту потребления этого металла.
Несмотря на ухудшение экономики, дефицит меди в этом году составит 350-380 тыс. т
Необходимо поддерживать медную промышленность, инвестировать больше. Как сделать это? Необходим рост цен
https://www.interfax.ru/business/869283
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Дивиденды Норникеля могут резко сократиться — Промсвязьбанк«Норникель» в третьем квартале увеличил производство всех своих металлов. Произво...
stanislava, давайте уже быстрее Дивы- Дивиденды Норникеля могут резко сократиться - Промсвязьбанк
«Норникель» в третьем квартале увеличил производство всех своих металлов. Производство никеля выросло на 22% кв/кв, до 59,3 тыс. т. По меди данный показатель составил 113,2 тыс. т (+1% кв/кв), по палладию 712 тыс. унц (+0,4% кв/кв), а по платине 171 тыс. унц. (+8% кв/кв)
Компания следует своему ранее озвученному плану на 2022 год, который был вновь подтверждён. Столь сильное увеличение по никелю связано с тем, что в предыдущем периоде на активах в Финляндии проводились плановые работы. Отметим, что компания заявила, что она с осторожностью смотрит на перспективы реализации долгосрочного плана в 2023 году. Причина в сложностях с закупкой горного оборудования. Безусловно, это станет вызовом для компании в ближайшем будущем.
На данный момент мы ожидаем, что по итогам 9 месяцев «Норникель» может заплатить около 1800 рублей на акцию в качестве дивидендов. Считаем, что эти выплаты станут последними «крупными» дивидендами компании. Вероятно, «Норникель» и «РУСАЛ» придут к компромиссу и заключат новое акционерное соглашение, которое, как мы считаем, будет привязано к свободному денежному потоку. В случае реализации данного сценария, дивиденды «Норникеля» резко сократятся из-за высоких затрат на капитальное строительство.
Головинов Алексей
«Промсвязьбанк»
Авто-репост. Читать в блоге >>> Редактор Боб, США «пытаются отжать» «Норникель» у российских акционеров, это все, что я вижу из этой новости. Русал уже давно не принадлежит...
В продолжение своих мыслей… в 18 году США выдавили с помощью санкций Дерипаску из мажоритарных акционеров En+, «ГАЗ», Русала и позволили США принимать решения о том, кто будет контролировать эти компании, а в СД были введены новые независимые директора-иностранцы. В принципе, это называется отжали бизнес. Так что Русал уже давно не контролируется ни Дерипаской, ни РФ. И вся эта история с неэффективным менеджером Потаниным — первый звоночек для похожих действий. Так что я бы напрягся на месте акционеров норки, как бы с ним не произошло то, что было с русалом. Ну а что, никель нужен миру, и с каких хренов его должна контролировать рф, а не властелины мира-сша?
Глава Норникеля Потанин получил иск от Русал
Из-за утраты Норникелем ряд бизнес-активов, Русал подаёт в суд на Потанина, как на виновника из-за неисполнения обязанностей управляющего партнёра.
Чем бы дитя ни тешилось… Новый спектакль разыгрался на финансовой арене. Русал подал в суд на Владимира Потанина, главу Норильского никеля. Русал владеет в ипотеку 27,8% акций Норильского никеля. И поэтому может влиять на некоторые решений. Это мы, миноритарии, можем решать лишь сколько купить сегодня хлеба половинку, или попросить четвертину. А там борьба не за хлеб, а за богатства.
Между Русалом и Норникелем было некое соглашение с бородатого года. По нему, в том числе, Норникель платил дивиденды, а Русал в свою очередь отправлял их на обслуживание долга. И каждый раз про закачивании срока начинается буря. Котировки акций Русала и Норникеля начинают плясать. Вот и сегодня:Иск против Потанина никак не повлияет на акции Русала и Норникеля — Синара
пс. твёрдо и чётко.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Редактор Боб, США «пытаются отжать» «Норникель» у российских акционеров, это все, что я вижу из этой новости. Русал уже давно не принадлежит...
IvanPupkin, кто пытается? Адрес регистрации «Русал» — остров Октябрьский в Калининградской области. Дело не в США (как вообще вы видите схему владения американскими резидентами российской компанией ГМК в настоящее время? И зачем? Они сидят и ждут, когда им позволят продать все имеющиеся российские активы и забыть о российском рынке, как о страшном сне), а в том, что с точки зрения «Русала» как акционера ГМК менеджмент ГМК неграмотно управляет компанией. И я отчасти понимаю, в эпоху нулевых (а реально отрицательных) ставок ГМК недостаточно эффективно использовал заёмный капитал. Этой истории 10+ лет.
Редактор Боб, США «пытаются отжать» «Норникель» у российских акционеров, это все, что я вижу из этой новости. Русал уже давно не принадлежит...
IvanPupkin,
Структура акционеров:
44,95% — Basic Element Limited, конечный бенефициар Олег Дерипаска
22,27% — ПАО ВТБ
10,55% — Glencore
6,80% — Семья Олега Дерипаски (Полина Дерипаска (жена) и Валентин Юмашев (тесть))
3,44% — QIA
3,00% — «Вольное дело» (фонд Олега Дерипаски)
8,99% — Free-floatОпять началось: Русал подал иск против главы Норникеля Владимира Потанина в ЛондонеРусал подал иск в Лондоне (нашли куда😄) против главы Нор...
Редактор Боб, США «пытаются отжать» «Норникель» у российских акционеров, это все, что я вижу из этой новости. Русал уже давно не принадлежит российским акционерам, после того, как оттуда выдавили в 18 году Дерипаску. Поэтому все нападки Русала на Норку — не конфликт Дерипаски и Потанина, а попытка отжать бизнес у Потанина со стороны США. Надеюсь наши власти не просрут норку, как Русал.- Норникель в III квартале увеличил производство никеля на 22%, выпустил 712 тыс. унций палладия
В третьем квартале 2022 года производство никеля выросло на 22% квартал-к-кварталу до 59 тыс. тонн. Рост был обусловлен увеличением производства никеля на Кольской ГМК, а также низкой базой второго квартала из-за проведения ежегодного план.
В третьем квартале 2022 года производство палладия выросло относительно второго квартала и составило 712 тыс. унций (+0,4%), а платины увеличилось на 8% до 171 тыс. унций. Рост производства был связан с выработкой накопленного транспортного незавершенного производства в период межнавигационной паузы (май-июнь 2022 года)
https://www.nornickel.ru/upload/iblock/b3e/oe2qtnun1jwlt1f9war10vonn3zlgv3c/nornickel_production_results_3q2022_rus_full.pdf
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "ГМК "Норильский никель" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
⚠️🇷🇺#RUAL #GMKN #суд
«Русал» подал иск в Высокий суд в Лондоне против Потанина. В пресс-релизе «Русала» говорится, что под управлением Вла...
Остап1978, самое время выставить дополнительный налог в размере годовой чистой прибыли, а управляющим назначить Мусу Бажаева, который давно присматривает за этими артистами и постукивает питерским кукловодам.
ГМК Норникель - факторы роста и падения акций
- ГМК глобально выиграла от дефицита палладия 2019-2020. Он в свою очередь сложился из-за перехода автопроизводителей с дизельных двигателей на бензиновые, а также ужесточения экологических стандартов. (18.08.2020)
- К 2030 году спрос на никель со стороны производителей батарей для автомобилей может вырасти с 250 тыс т до более 1000 тыс т. В 2021 электромобили это всего 10% мирового потребления никеля. (17.08.2021)
- Стратегия компании 2030: увеличить добычу никеля и меди на 20-30%, металлы платиновой группы на 40-50% (18.01.2022)
- ГМК ранее платил большие дивиденды в долг (60% EBITDA) (18.10.2023)
- Производство всех металлов кроме меди стагнирует много лет. Компания вытягивает только за счет роста цен и падения рубля (17.08.2020)
- Возможно, с 2023 года автопроизводители смогут частично заменить палладий на платину в качестве катализатора в ДВС, чтобы снизить дефицит палладия. (18.08.2020)
- CAPEX ожидается вырастет в период с 2022 по 2025 год до $4 млрд, более чем в 2 раза выше, чем в 2020 году (17.08.2021)
- В конце 2022 года истекает акционерное соглашение и дивиденды могут снизиться в 2 раза. (09.01.2022)
- В 2021 году 43% выручки - это палладий. В то же время, спрос на палладий со временем будет ослабевать из-за роста доли электромобилей. (10.02.2022)
- В 2022 ожидается профицит на рынке никеля (10.02.2022)
- 52% продаж Норникеля шло в недружественную Европу (05.07.2022)
- Для производства электромобилей не требуется платина и палладий (05.07.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ГМК Норникель - описание компании
ГМК Норникель — крупнейшая горнодобывающая компания России.Структура продаж по итогам 2021 года:
👉43% палладий
👉по 21% никель и медь
👉4% платина
👉11% остальное
В 2017 было:
👉по 27% никель и медь
👉28% палладий
👉 7% платина
👉 11% остальное
Структура продаж по итогам 1П2020 года: палладий 48%, 20% никель, 18% медь.
Китай потребляет 50% всего никеля и 50% всей меди!
Палладий на 85% используется при производстве катализаторов в машинах с ДВС.
70% никеля используются при производстве нержавеющей стали.
15% никеля используется при производстве батареек/аккумуляторов.
Влияние курса на EBITDA:
при росте курса USDRUB с 70 до 80, сама компания оценивает вклад в EBITDA $0,5-$0,6млрд
95% продаж Норникеля по итогам 2021 года были на экспорт.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
