Финаме
БКС Мир Инвестицийсегодня ожидаем: Годовое общее собрание акционеров
см. календарь по акциям
| Число акций ао | 444 793 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 226,1 млрд |
| Выручка | 532,6 млрд |
| EBITDA | 128,4 млрд |
| Прибыль | 53,2 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,2 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | 4,6 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русгидро Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русгидро акции
0.5083₽ +1.62%
-
Облигации Русгидро БП11 на размещении
ПАО «РусГидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.
Основной акционер компании на конец 2022 г. – Росимущество (62,2%). Долей в 12,37% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит «Русалу».
Выпуск: РусГидрБП11
Рейтинг: AAА (от АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: 15 млрд. ₽
Старт приема заявок: 30 июня
Дата погашения: 31 марта 2026
Купонная доходность: 9...9,6%
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Показатель чистый долг/EBITDA в 2022 году (относительно 2021 года) увеличился с 0,85 до 2. Чистая прибыль в 2022 г. снизилась с 78,4 до 19,3 млрд.р.
Из рисков стоит отметить снижение рентабельности, увеличение операционных расходов, большой износ оборудования и вероятность повышения налога на водопользование.
Вывод: данную облигацию можно рассматривать как альтернативу банковскому вкладу. Выпуск получается скучным по доходности, но если покупать на ИИС ее можно увеличить за счет налогового вычета.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
18-го июня вступили в силу санкции США, запрещающие предоставлять американским компаниям инжиниринговые услуги в России
18-го июня вступили в силу санкции США, запрещающие предоставлять американским компаниям инжиниринговые услуги в России. Запрет, в частности может коснуться американской корпорации General Electric (GE), продолжающей обслуживать в РФ газовые турбины на ТЭС общей мощностью 5 ГВт. Основная проблема санкций — отказ в поставках оригинальных запчастей, обслуживании и ремонте оборудования.
GE до сего момент продолжала выполнять обслуживание оборудования на российских ТЭС, а также машин в промышленном секторе.
На турбинах GE работают мощные ГРЭС и небольшие городские ТЭЦ, важные для теплоснабжения, отмечает независимый аналитик Юрий Мельников. В частности, машины GE стоят на энергоблоках Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС («Юнипро»), Воронежской ТЭЦ-1 («Квадра»), калининградских ТЭС («Роснефтегаз» и «Интер РАО»), Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и Восточной ТЭЦ («РусГидро»).
Источник: www.kommersant.ru/doc/6053981
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Русгидро (HYDR). Отчет за 1Q 2023г. Долг. Дивиденды и перспективы.
Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. 30.05.23 вышел отчёт за первый квартал 2023 г. компании РусГидро (HYDR). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.
Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.
О компании.
РусГидро — это крупнейший российский энергетический холдинг. Является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии. Особенно это актуально сегодня, когда мировое сообщество дружно планирует осуществить глобальный энергопереход к чистой энергетике.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"РусГидро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Стоимость модернизации 477 МВт устаревшей генерации на территориях Дальнего Востока составит около 80 млрд руб. Инвесторам предлагают льготы, чтобы окупить затраты- Ъ
Минэнерго и «РусГидро» планируют модернизировать устаревшую генерацию на удаленных территориях Дальнего Востока мощностью 477 МВт, что обойдется примерно в 80 млрд рублей. Они предлагают инвесторам использовать энергосервисные контракты, чтобы окупить затраты за счет экономии топлива.
В целях улучшения экономической эффективности проектов Минэнерго предлагает предоставлять инвесторам льготные кредиты и налоговые преференции. Однако эксперты отмечают, что многие проекты на Дальнем Востоке являются убыточными и не могут окупиться через энергосервис, поэтому требуются новые механизмы поддержки.
Источник: www.kommersant.ru/doc/6043256
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Актуальные инвестидеи: покупка акций «РусГидро» и AdobeПАО «РусГидро»
Тикер
HYDR
Идея
Long
Срок идеи
2-8 недель
Цель
0,96 руб.
Потенциал идеи
9,7%
Объем входа
5%
Стоп-приказ
0,81 руб.
Резкий скачок тарифов в Дальневосточном федеральном округе может привести к росту EBITDA на 43% по итогам 2023 года. Правительство разрешило включать в тарифы суммы на компенсацию убытков ТЭС от покупки топливного угля, в связи с чем убытки сегмента «Энергокомпании ДФО» могут быть сведены к минимуму.
Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,81 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,3.
Adobe Inc.
Тикер
ADBE
Идея
Long
Срок идеи
1 месяц
Цель
$550
Потенциал идеи
15,8%
Объем входа
4%
Стоп-приказ
$420
Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 15 июня. Аналитики ожидают роста выручки до $4,77 млрд и прибыли $3,79 на акцию. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📈 Русгидро подливает позитиваАкции компании находятся в шаге от нового максимума за последние 5 лет. Менеджмент объявил дивиденды в размере 5 копеек на акцию, что превысило размер чистой прибыли за весь 2022 год. Но как такое возможно и чего можно ожидать от компании дальше?
💰 Относительно высокий размер дивиденда стал возможным, благодаря дивидендной политике. Компания часто проводит обесценения активов в ДФО, что негативно влияет на размер прибыли, не менее 50% которой выплачивается акционерам. Чтобы избежать занижения выплат акционерам из-за обесценений, менеджмент добавил уточнение, что размер дивиденда не может быть чем, чем в среднем за последние 3 года. Берем калькулятор и считаем...
✔️ Размер чистой прибыли на акцию за 2022 год составил всего 0,048 руб., при выплате 50% от ЧП акционеры могли бы рассчитывать примерно на 2,4 копейки на акцию.
✔️ Давайте теперь посчитаем средний дивиденд за последние 3 года: (0,0356 + 0,053 + 0,053) / 3 = 0,047 руб., это тот минимум, который заложен в рамках текущей див. политики. Примерно такую сумму и выплатили, округлив в бОльшую сторону до 0,05 руб. на акцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Русгидро - факторы роста и падения акций
- Компания ждет роста EBITDA в 1,5 раза к 2025 году (до уровня примерно 180 млрд рублей) (09.01.2022)
- В 2023г. разрешено включать в тариф затраты на топливо предыдущих лет для Дальнего Востока, что увеличит выручку и EBITDA (16.10.2023)
- В 2023г. ожидаю рост выработки на +5,0%, так как идет восстановление выработки в Сибири (16.10.2023)
- Стабильно платят дивиденды с 2012 года (за 2022г. - 50% МСФО) (17.10.2023)
- Хорошая компания, на которую повесили обязательства по реанимации убыточной РАО ЭС Востока (27.06.2017)
- В июле 2020 увеличили 5-летнюю инвест программу на 171 млрд руб. До 2025 будет инвестировано 634 млрд руб, из которых 430 пойдет на Дальний Восток. (27.07.2020)
- Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке в 2023г. выросли на 150%, а на тепловую энергию +116% - но для компании все равно этого не достаточно и без субсидий от государства, получается убыток (16.10.2023)
- Выработка электроэнергии в 2022г. -9,0% - из-за малой водности в водохранилищах в Сибири (16.10.2023)
- FCF отрицательный из-за высокого capexa и от этого - растет общий долг, на 30.06.2023г. = 265 млрд.руб. (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русгидро - описание компании
Русгидро — компания-оператор гидроэлектростанций РоссииПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» (ИНН 2460066195) — объединяет 61 ГЭС, 2 ГАЭС, три геотермальные станции на Камчатке, Калмыцкую ВЭС, единственную в России приливную электростанцию, а также плотины Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. Также компания является собственником 90% акций ЗАО «Международная энергетическая корпорация», совместно с ОАО «Электрические станции» реализует проект строительства каскада Верхне-Нарынских ГЭС в Киргизии. Общая установленная мощность активов компании — 38.4 ГВт. Группа «РусГидро» за 9 месяцев 2015 года снизили выработку электроэнергии на 3.5% до 83.569 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
У Русгидро торгуются ADR и GDR.
1 расписка ГДР и АДР Русгидро эквивалентна 100 акциям компании.
GDR Русгидро торгуется в Лондоне (LSE)
ADR Русгидро торгуется в США на внебиржевом рынке (OTCQX)
В 2017 в капитал Русгидро зашел банк ВТБ на 55 млрд руб, а также между Русгидро и ВТБ был заключен форвардный контракт.
Русгидро платит банку на 55 млрд ВТБ ставку R=ставка ЦБ + 1,5% — дивиденды, полученные на акции.
По истечении 5 лет, Русгидро компенсирует ВТБ потери, если акции стоят меньше 1 рубля, если акции стоят дороже 1 руб, то ВТБ возвращает эту разницу Русгидро.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
