Финаме
БКС Мир ИнвестицийВ Квике он перестал отображаться так как торги перевели с сегодняшнего дня в другую секцию (круглосуточно теперь будут торговаться) Секция Т+ ETF F
avatar
ВИМ Ликвидность БПИФ (LQDT) акции
1.5795₽ +0.16%
-
Торги идут стабильно какой брокер у вас?
Лютый Комерсант, в самом брокере втб стакан пуст
- Запасы множа — царствуй лёжа из «Сказки о золотом петушке» А. С. Пушкина
Первое к чему пришел раздумывая над долей «кэша» в портфеле. Хранить остатки наличности в инструменте денежного рынка LQDT. Более подробно написано у автора smart-lab.ru/blog/948113.php
Решение весьма спорное для больших депозитов из-за инфраструктурных рисков прежде всего эмитента-Управляющая компания: АО вим Инвестиции, но для небольших полезное повышающее величину денежного потока. Ведь фокус подхода инвестора Олега Клоченка dzen.ru/a/XsTWGmDZRkI_Aw98 в максимизации денежного потока «Я не покупаю никакие акции в надежде на их рост. Я покупаю их доходности.»
другой постулат системы инвестирования Олега " Регулярное поступление наличности на счёт важнее потенциала роста цены акции. Поток наличности можно свободно использовать: реинвестировать и потратить на жизненные нужды" приводит к рассмотрения проблемы выбора класса активов «приносящих поток наличности» для портфеля- межу дивидендными акциями и облигациями.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
В майские: вы отдыхаете, деньги работаютДенежный рынок стал одной из главных инвестиционных идей — это крупнейший на Московской бирже рынок по объему торгов. На нем одни компании размещают свободные деньги, а другие занимают их под процент.
Частные инвесторы тоже могут получать доходность денежного рынка — она будет близкой к ключевой ставке Банка России. Для этого достаточно купить ценные бумаги биржевых фондов (БПИФов) денежного рынка. При этом из них можно выйти в любой торговый день, не потеряв доходность, поскольку она накапливается и реинвестируется за каждый день.
В карточках и на сайте рассказываем подробности, показываем графики и перечисляем существующие БПИФы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Фонды ликвидности. Всё что нужно знать о них (2/2)
Структура фондов ликвидности
Зачастую, механизм работы фондов ликвидности такой:
Фонд получает деньги -> вкладывает их в операции РЕПО (предоставление займа под залог ОФЗ).
Поэтому фонд стабильно растет вверх. Каждый день примерно на уровень ставки ЦБ.
Основными классами активов в фондах ликвидности являются:
1. Денежные средства и эквиваленты: наличные деньги, средства на расчетных счетах и краткосрочные высоколиквидные вложения.
2. Краткосрочные облигации: государственные и корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом и коротким сроком погашения (обычно менее 1 года).
3. Коммерческие бумаги: краткосрочные долговые обязательства компаний с высоким кредитным рейтингом.
4. Депозитные сертификаты: вклады в банках с фиксированной процентной ставкой и сроком погашения.
Инвестиционный процесс фондов ликвидности
Инвестиционный процесс фондов ликвидности направлен на сохранение капитала и обеспечение ликвидности. Он включает в себя следующие этапы:
1. Определение инвестиционных целей и ограничений по рискам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Внутренний шорт. Результат на сегодня
Десятого и двенадцатого апреля вывел в кэш суммарно около 585 тыр. (см. здесь и здесь).
Деньги сразу з...
Max Trader, Молодец до осени можно сидеть не дергаться в фондах див тренд ослабевает до осени никаких драйверов Не предвидится
- SBMM/LQDT/AKMM
Сравним доходность фондов денежного рынка. LQDT/SBMM/AKMM
Давно хотел сравнить. Сподвиг этот пост: smart-lab.ru/blog/1010015.php
Итак:
Взял случайный недельный период «четвеги» ( 21.12.2024 — 18.04.2024 ) 119 дней
Цены закрытия торгов:
LQDT: 1.3154 — 1.3812
SBMM: 12.239 — 12.8535
AKMM: 112.88 — 118.47
Доходность за период 119 дней:
1) SBMM: 4.7808%
2) LQDT: 4.7640%
3) AKMM: 4.7185%
я пользуюсь в основном lqdt
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Интересно
… стало мне, какой из фондов ликвидности более выгодный, у ВТБ или у Сбера ?
Сравнил доходность брутто (комиссии и НДФЛ не учтены) на интервале 91 день .
И вот что получилось:
ВТБ не берет комиссию, если Вы используете его фонд. Сбер также.
Стало быть, выгодно использовать фонд того брокера, через которого Вы торгуете.
Хотя по расчету чуть большую доходность показывает LQDT от ВТБ.
Всем успехов вторгах
в новой реальности
на следующей неделе
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 👀Фонды ликвидности. Всё что нужно знать о них (1/2)
🌐Фонды ликвидности являются инвестиционными фондами, которые вкладывают средства в краткосрочные долговые инструменты с высокой степенью ликвидности и низким уровнем риска. Они предназначены для сохранения капитала и получения дохода, сопоставимого с текущими процентными ставками на денежном рынке.
📊Типы фондов ликвидности
1. Фонды государственных ценных бумаг: инвестируют в краткосрочные государственные облигации и казначейские векселя.
2. Фонды первоклассных корпоративных облигаций: инвестируют в высококачественные коммерческие бумаги и краткосрочные корпоративные облигации.
3. Муниципальные фонды ликвидности: инвестируют в краткосрочные муниципальные облигации.
4. Налоговые фонды ликвидности: предназначены для инвесторов, ищущих налоговые льготы.
⚡️Цели и задачи фондов ликвидности
1. Сохранение капитала и минимизация риска потери вложенных средств.
2. Обеспечение высокой ликвидности, позволяющей инвесторам легко выводить средства.
3. Получение дохода, близкого к текущим процентным ставкам на денежном рынке.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Мультитрендовый, Да согласен НО ЦБ СКАЗАЛ БУДЕТ СНИЖАТЬ СТАВКУ 1 ПП в месяц с ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
11-12 % оста...
Лютый Комерсант, да это же прогнозы, они отталкиваются от сегодня, завтра понадобятся деньги реальность будет другой. Я думаю высокая ставка будет пару лет. К тому же офзшки продавали с очень высоким купоном, если было такое что ставка будет так снижаться тогда бы продали позже, иначе выйдет что дарят деньги всем желающим, а такое как правило не происходит.Лютый Комерсант, да тогда вообще были другие истории, а не вставке дело… Тогда царила полная неопределенность…
Мультитрендовый, Да согласен НО ЦБ СКАЗАЛ БУДЕТ СНИЖАТЬ СТАВКУ 1 ПП в месяц с ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
11-12 % остановимся весной еще 2 снижения 8-9 % от этого будем отталкивается на общемировую рецессию
Ну все тоже самое повторяется уже почти 15 лет как этого можно не заметитьМультитрендовый, Да по ставке вероятно также как 2022 лето осень все пойдет вниз за СТАВКОЙ сейчас это многие не понимают но так и будет ЦБ ...
Лютый Комерсант, да тогда вообще были другие истории, а не вставке дело… Тогда царила полная неопределенность…Фонд ликвидности, прибыля и акции… Смотрю вот на ставку… На проценты которые предлагает фонд ликвидности… Это конечно прям какие то аномал...
Мультитрендовый, Да по ставке вероятно также как 2022 лето осень все пойдет вниз за СТАВКОЙ сейчас это многие не понимают но так и будет ЦБ НАЧНЕТ ОХЛАЖДАТЬ РЫНОК ВСЕ
На чем будет рост рынка. Вот на этом. А может и не будет.
📶 Вложения в БПИФы денежного рынка превысили четверть триллиона рублей
Суммарная стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов денежного рынка по итогам первого квартала 2024 года превысила 257 млрд рублей, подсчитали Frank Media на основе данных компаний, управляющих этими БПИФ.
Это на 13% больше результата конца 2023 года и более чем в 13 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года. Больше половины рынка (58%) приходится на БПИФ «Ликвидность» под управлением УК «ВИМ Инвестиции»: ее СЧА составила 150 млрд рублей.
При этом в первом триместре 2024 года темп роста СЧА российских БПИФ существенно замедлился по сравнению с октябрем — декабрем 2023 года, когда прирост квартал к кварталу составил около 216%.
💭 Фонды ликвидности стали «важным фактором» на российском фондовом рынке, говорит Тимур Нигматуллин из ФГ «Финам». Инструмент чаще всего выбирают инвесторы, которые хотят «припарковать» свои средства в простом активе и зарабатывать рыночную ставку, отмечает Сергей Рыбаков из Go Invest.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
LQDT лучше акции сейчас, почему?
$LQDT
Почему идея в фонде ликвидности, не так уж и плоха
Она дает порядка 15% годовых
Чтобы обыграть LQDT
рынок акций,
должен вырасти в ближайшие 12 месяцев на +15%
Это по ММВБ выше 4000
Какая этому вероятность?
Готовы ли вы пойти на риск
И сидеть дальше в акциях
А может рынки пойдут вниз на большую коррекцию,
Возможно сохранится сейчас в фонде ликвидности, не самая плохая идея 😂
почему LQDT
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Фонд ликвидности, прибыля и акции....
Смотрю вот на ставку… На проценты которые предлагает фонд ликвидности… Это конечно прям какие то аномалии… Смотря на текущие котировки акций, как то нет уверенности в том, что они могут за год предложить рост больше, чем предлагает фонд ликвидности, а против средних портфелей где див доха составляет 5-8% процентов так вообще… И вот не понятно особо зачем сейчас держать акции?! Условно если есть рюкзак акций на 100 тыс то он даст див дохи тысяч наверно 7 ну может немного вырастит, ну пусть 10 получится, но опять же, что то вырастит, что то упадёт… А фонд ликвидности если праздник будет продолжаться даст как бы 16 и причём он не упадёт, а просто даст и типо он только вперед газует… Если бы он конечно мог давать столько постоянно это бы вообще наверно какой то чит был, чисто ноубрейн рост и бесконечный праздник… Смотришь вот так порой что выторговываешь и насколько растут активы и против фонда ликвидности они конечно проигрывают на сегодня...
Кстати, а вот ещё вопросик такой, я правильно понял что если ставка ключевая опустится например до 5% годовых то и рубль к доллару вырастит и курс будет ну там рублей 60?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Че это LQDT интересно на вечерке просадили на пару тиков?:)
Обычно за день ни тика не дадут, а тут прям праздник жизни какой-то)
Инвесторы заторопились на выход по какой-то причине?:)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ребалансировка портфеля: СКФ и СберВ настоящий момент на российском фондовом рынке инвестиционные идеи отсутствуют. Во всяком случае, я не нахожу такие, которые смотрелись бы привлекательно. Конечно, все зависит от стратегии. Для кого-то и покупка вечного фьючерса на индекс кажется привлекательной. Однако те инвестидеи, о которых я писал ранее, в целом, сохраняют актуальность. Кратко напомню о них.
21 марта я опубликовал следующий пост с перечнем 7 компаний, которые, на мой взгляд, являлись на тот момент (да и на текущий тоже) привлекательными:Инвестиции. Есть ли идеи на рынке?
Итак, какую они показали динамику за 2,5 недели (данные актуальны на момент написания материала):
- Яндекс: +0,8%
- Озон: +9,15%
- Аэрофлот: +21,16%
- Соллерс: +4,55%
- ТЗА: +10,34%
- Лента: +39,1%
- ДВМП: +8,8%
В общем, все неплохо подросло, за исключением «Яндекса». Я как держал бумаги в портфеле, так и продолжаю держать. По всем существенный плюс, так как покупал задолго до 21 марта. Единственный минус — по Соллерсу, но здесь все впереди.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 📌 Как частным инвесторам и бизнесу заработать на денежном рынке
На денежном рынке компании размещают собственные и клиентские деньги, а другие компании занимают эти деньги под процент.
Ставки формируются на рыночных условиях. Московская биржа рассчитывает ставку RUSFAR на основе заключенных сделок. Значение RUSFAR обычно близко к ключевой ставке Центрального банка.
Сделки могут быть обеспечены ценными бумагами (репо) или не обеспечены (депозиты и кредиты). В репо участвуют банки, брокеры и управляющие компании. В депозитах — еще и крупные нефинансовые организации, если их капитал больше 500 млн рублей. Сделки заключаются сроком от 1 дня до 1 года в рублях и иностранной валюте.
Частные инвесторы и бизнес любого масштаба могут вложить средства в денежный рынок и получать доходность. Для этого существуют специальные биржевые фонды и сделки репо, которые заключаются через брокеров.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Сравнение доходности ОФЗ-ПК и LQDT 03.04.2024
Сравнение доходности ОФЗ-ПК и LQDT
У большинства физлиц нет возможности размещать свободные средства в РЕПО. Возникает вопрос, куда разместить свободные средства по актуальным ставкам, минимизируя процентный риск. Для этого на рынке есть несколько альтернатив: ОФЗ-ПК (выпуски 24021, 29013-29025) и фонды денежного рынка. В первом случае купон начисляется по ставке RUONIA с лагом в 7 дней (сегодня 3 апреля, значит, купон будет начисляться по ставке на 27 марта), выплачивается ежеквартально. Во втором случае активы фонда ежедневно инвестируются в операции РЕПО, соответственно стоимость пая растет тоже ежедневно за вычетом комиссии за управление, которая в среднем достигает 0.5% в год.
Что выгоднее?
Попробуем посчитать. В качестве периода исследования возьмём срок с начала торгов самым популярным фондом денежного рынка LQDT (январь 2020) и до сегодняшнего дня. Также сделаем допущение относительно волатильности ОФЗ-ПК: ее в расчет не берём.
Результаты получились следующие. Первый график: вложенные 10000 рублей в январе 2020 года в фонд ликвидности принесли бы 36.85%, в ОФЗ-ПК (без учёта реинвестиций купонов) — 33.92%. В обоих случаях не учтён НДФЛ. В случае с фондом ликвидности необходимость уплаты наступает после закрытия позиции, в случае с ОФЗ-ПК — ежегодно с полученных купонов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ВИМ Ликвидность БПИФ (LQDT) - факторы роста и падения акций
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ВИМ Ликвидность БПИФ (LQDT) - описание компании
Первый в России биржевой фонд денежного рынка. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью.
Основными преимуществами фонда являются:
· потенциальная доходность, сопоставимая со срочным вкладом крупнейших банков;
· внутридневная ликвидность (возможность купить/продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркет-мейкером);
· минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков).
Активы фонда преимущественно размещаются в обратное РЕПО с Центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ. Центральный контрагент гарантирует исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной. Управляющий имеет возможность комбинировать сроки размещения от 1 дня до 3 месяцев, получая дополнительную прибыль при увеличении наклона кривой.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными Клиринговыми сертификатами участия (КСУ), (Код индекса RUSFAR), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС».
Методика расчета: https://fs.moex.com/files/8804
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
