Финаме
БКС Мир Инвестиций
⚠️🇷🇺#ипотека #россия #недвижимость #девелоперы
К началу сентября объем принятых заявок и выдачи по льготной ипотеке на новостройки упали до минимума с момента запуска госпрограммы. Заемщики теряют интерес к обновленной программе — Ъ
| Число акций ао | 11 174 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 378,7 млрд |
| Выручка | 828,6 млрд |
| EBITDA | 200,2 млрд |
| Прибыль | 116,9 млрд |
| Дивиденд ао | 5,246 |
| P/E | 3,2 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 1,5 |
| Див.доход ао | 15,5% |
| ММК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ММК акции
33.89₽ -0.47%
-
Вот это начало конца ралли в металлургах
Акции ММК ушли на пересмотр — Финам
В понедельник, 6 сентября акции ММК на московской бирже по итогам дня превысили нашу целевую цену, которая была установлена на уровне 77,1 руб. Со времени рекомендации «Покупать» от 11 января 2021 г. они выросли более чем на 33%. В связи с этим мы ставим рекомендацию по ММК на пересмотр.
Группа ММК занимает одну из лидирующих позиций на рынке стали в России с долей рынка около 17%. В продажах ММК преобладает продукция с высокой добавленной стоимостью, от 60% до 90% продаж приходится на внутренний рынок.
По итогам 2 квартала группа ММК представила сильную консолидированную отчетность по МСФО. Рост выручки в квартальном сопоставлении составил 49% (до $3 255 млн), показатель EBITDA кв/кв вырос практически в два раза (до $1 435 млн), а прибыль – более чем в два раза (до $1 031млн). Свободный денежный поток за второй квартал увеличился по сравнению с первым кварталом в 4,4 раза — до $545 млн.
Чистый долг на конец отчетного периода снизился до $6 млн, что по отношению к LTM EBITDA дает околонулевой уровень долговой нагрузки. В этих условиях дивидендная политика ММК позволяет распределять на дивиденды не менее 100% свободного денежного потока.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, ну, надо же, хоть одна рекомендация да сбылась, нашли таки такую…
а то покупайте, рекомендуем и сразу же в падение идет акция,
рекомендации от Финама уже как притча во языцех
Акции ММК ушли на пересмотр - Финам
В понедельник, 6 сентября акции ММК на московской бирже по итогам дня превысили нашу целевую цену, которая была установлена на уровне 77,1 руб. Со времени рекомендации «Покупать» от 11 января 2021 г. они выросли более чем на 33%. В связи с этим мы ставим рекомендацию по ММК на пересмотр.
Группа ММК занимает одну из лидирующих позиций на рынке стали в России с долей рынка около 17%. В продажах ММК преобладает продукция с высокой добавленной стоимостью, от 60% до 90% продаж приходится на внутренний рынок.
По итогам 2 квартала группа ММК представила сильную консолидированную отчетность по МСФО. Рост выручки в квартальном сопоставлении составил 49% (до $3 255 млн), показатель EBITDA кв/кв вырос практически в два раза (до $1 435 млн), а прибыль – более чем в два раза (до $1 031млн). Свободный денежный поток за второй квартал увеличился по сравнению с первым кварталом в 4,4 раза — до $545 млн.
Чистый долг на конец отчетного периода снизился до $6 млн, что по отношению к LTM EBITDA дает околонулевой уровень долговой нагрузки. В этих условиях дивидендная политика ММК позволяет распределять на дивиденды не менее 100% свободного денежного потока.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Понеслась, первый пост на reddit
Лайкаем :) www.reddit.com/r/ValueInvesting/comments/pjom98/magn_value_stock_ideas_with_40_forward_dividend/
Константин Лебедев, «not esg friendly» :))
Понеслась, первый пост на reddit
Лайкаем :) www.reddit.com/r/ValueInvesting/comments/pjom98/magn_value_stock_ideas_with_40_forward_dividend/
Константин Лебедев,Понеслась, первый пост на reddit
Лайкаем :) www.reddit.com/r/ValueInvesting/comments/pjom98/magn_value_stock_ideas_with_40_forward_dividend/
Константин Лебедев, как там лайкать? куда жать? ?)
A3hedge, Стрелку вверх ;)Понеслась, первый пост на reddit
Лайкаем :) www.reddit.com/r/ValueInvesting/comments/pjom98/magn_value_stock_ideas_with_40_forward_dividend/
Константин Лебедев, как там лайкать? куда жать? ?)
- Понеслась, первый пост на reddit
Лайкаем :) www.reddit.com/r/ValueInvesting/comments/pjom98/magn_value_stock_ideas_with_40_forward_dividend/ - Посмотрел Базы расчета Индекса МосБиржи голубых фишек (24.04.2009 — настоящее время)
www.moex.com/a598
И акции сталеваров становятся ликвидными, кода приходит большой цикл высоких цен, а по завершению цикла ликвидность уходит. Первым уже добавили в голубые фишки НЛМК, следом скоро добавят Северсталь и если ММК, как я прогнозировал покажет значительный рост, что увеличит ликвидность, то есть шанс войти в индекс MSCI Кстати, из интервью следует два вывода:
1. в декабре доменная печь какая-то крупная встанет на ремонт
производство просядет (надеются на восполнение от турецкого актива)
2. ЧОК увеличится к зиме из-за создания «зимних запасов»
kudesnik, Да это все отражено в прогнозе на 4-й квартал
Прикинем финансовые показатели за 4-й квартал 2021 года
С учетом нивелирования эффекта запуска модуля г/к проката в Турции и выводом из эксплуатации на плановые работы одной домны и уменьшением мировых цен цен на г/к прокат до $914 за тонну и не выплаченного сверх капекса за 2-ой квартал. И новостного фона из Китая о снижении производства стали.
Выручка — $3042 млн. (3200*914*1,04) уменьшения на 16% кв/кв
EBITDA — $1482 млн. (3200*(914*1,04-437,5-115+65)) увеличение на 7% засчет уменьшения себестоимости тонны кеш-кост сляба на $65 из-за уменьшения мировых цен ЖРС на 33%
ЧОК увеличение на $100 млн. за счет сезонного накопления запасов
Прибыль — $1099 млн. (1482-125)*(1-0,19) FCF — $965 млн. (EBITDA-Изменение ЧОК-CAPEX-Налоги = 1482-100-271-146)
Дивиденд — 7,25 руб. ((FCF * 100% +компенсация за экстра капекс)* Курс рубля / число акций = (965+300-140)*72/11174,33 или 9,4% при 77 руб за акцию
- Вчера ЖРС еще подешевел на 7%, что примерно дает +3% к EBITDA такой рост акций мы и увидели вчера. Формулу можно посмотреть в последнем прогнозе smart-lab.ru/blog/721502.php
youtu.be/tH__Ol9eVQw
Может все уже видели, а может и нет…
Диалог ВТБ и ММК.
Извиняюсь, чет я не понял как видео сюда вставить
Виталий Тихонов, ведущий бесячий, вот он в теме не разбирается и корчит из себя, кого то. Вот Тимофей прямо говорит, что он не в теме металлургов и диалог получается более открытый
Константин Лебедев, сам ещё не смотрел. Но посмотрю с поправками на ваш комментарий.youtu.be/tH__Ol9eVQw
Может все уже видели, а может и нет…
Диалог ВТБ и ММК.
Извиняюсь, чет я не понял как видео сюда вставить
Виталий Тихонов, ведущий бесячий, вот он в теме не разбирается и корчит из себя, кого то. Вот Тимофей прямо говорит, что он не в теме металлургов и диалог получается более открытыйда чего спорить, фри флоат очень маленький, поэтому вряд ли включат в индекс, пока еще одно SPO не пройдет
очень много сейчас претендентов на попадание в индекс появилось, поэтому ММК в конец очереди
kudesnik, free-flot не панацея у того же НЛМК не намного больше- youtu.be/tH__Ol9eVQw
Может все уже видели, а может и нет…
Диалог ВТБ и ММК.
Извиняюсь, чет я не понял как видео сюда вставить 
В этом сезоне по 1 тонне меда вложил в гмк, втб и татнефть посмотрим что получится.
Макс Пчелкин, и почем нынче тонна меда?
Александр Чирков,
Здравствуйте. Что за мед? У вас пасека? Мед продаёте?.. Моя большая семья за зиму около 15кг мёда съедает.))) Напишите в лс как с вами можно связаться.
Богатый Папа, ох, уж жти метафоры. Да, есть маленькая семеная пасека. Продаем по мелочи, по соседям и знакомым.
Можете подсказать, ММК на данный момент имеет достаточную капитализацию и ликвидность для включения в msci?
BadGoodAngry, Можно мотнуть немного ленту вверх и там прямо будет ответ из двух разных источников
Константин Лебедев, СпасибоМожете подсказать, ММК на данный момент имеет достаточную капитализацию и ликвидность для включения в msci?
BadGoodAngry, Можно мотнуть немного ленту вверх и там прямо будет ответ из двух разных источников
Если кратко, толь капатализация да, а вот ликвидность в жопе, но еще есть шанс наверстать хотя бы по M12- Можете подсказать, ММК на данный момент имеет достаточную капитализацию и ликвидность для включения в msci?
ММК - факторы роста и падения акций
- ММК остается фундаментально наиболее дешевой компанией из тройки (17.10.2023)
- Компания имеет низкую интеграцию в коксующийся уголь и железную руду, что плохо сказывается на показателях маржинальности, когда цены на сырье растут (26.12.2017)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ММК - описание компании
ММКОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
ГДР ММК торгуется на Лондонской бирже.
1 ГДР соответствует 13 акциям ММК
IR:
Ярослава Врубель
Илья Нечаев
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
