ММК акции

dbop, ага… :) у каждого свои ожидания… посмотрите как кроновирус бьет по китайской экономике. ресурсы падают в цене. возможно скоро металлисты начнут работать в убыток. единственная история которая может выиграть на фоне обострения падения цен на ресурсы — СБЕРБАНК. там и прибыль будет всегда и захеджирована цена будущей офертой от Минфина. в районе 250р. за бумагу + дивы 19р. итого по июню + получается. а тут могут и слить раза в 2 цену легко.

Ремора, мутен сбер, я еще помню те времена когда он кинул весь совок, а не ток рф, дд чистая прим 6,5% не айс, в ем же можно счет накопительный завесть года на 3 там средняя будет в районе 8%, а на 20-25 с удовольствием мамку встречу

dbop, тут важный момент покупка контрольника по рыночной цене. = оферта минорам. ну и % выплат див 50%, а у ММК сейчас прибыль 12 млрд. — выплата 30 = 240% от прибыли!… т.е получаем выплату в счет роста долговой нагрузки. если бы сбер платил так же то было бы порядка 30% годовых.
===========
опять же все в сравнении. и у Сбера всегда будет прибыль в отличии от сталеваров. НЛМК уже кричит что 80% производства в убыток начало работать...
зачем покупать убытки?

Ремора, ну вот этот нездоровый движ не добавляет прозрачности сберу, и да допускаю возможность выплаты в 30%, но живых миноров к ним не останется

dbop, тут я просто провел аналогию по выплатам… :)
но в реальности имеем в Сбере +50% от прибыли идет в рост капитала акционеров = рост стоимости. а тут имеем рост долга, в связи с чем происходит уменьшение активов компании. например год назад р.е = 5,5. = окупаемость цены акции прибылью 5 лет, а сейчас уже 9,3 года. не выгодное вложение денег получается, долго отбиваться будет.

dbop, ага… :) у каждого свои ожидания… посмотрите как кроновирус бьет по китайской экономике. ресурсы падают в цене. возможно скоро металлисты начнут работать в убыток. единственная история которая может выиграть на фоне обострения падения цен на ресурсы — СБЕРБАНК. там и прибыль будет всегда и захеджирована цена будущей офертой от Минфина. в районе 250р. за бумагу + дивы 19р. итого по июню + получается. а тут могут и слить раза в 2 цену легко.

Ремора, мутен сбер, я еще помню те времена когда он кинул весь совок, а не ток рф, дд чистая прим 6,5% не айс, в ем же можно счет накопительный завесть года на 3 там средняя будет в районе 8%, а на 20-25 с удовольствием мамку встречу

dbop, что за счет накопительный с 8%?

dbop, ага… :) у каждого свои ожидания… посмотрите как кроновирус бьет по китайской экономике. ресурсы падают в цене. возможно скоро металлисты начнут работать в убыток. единственная история которая может выиграть на фоне обострения падения цен на ресурсы — СБЕРБАНК. там и прибыль будет всегда и захеджирована цена будущей офертой от Минфина. в районе 250р. за бумагу + дивы 19р. итого по июню + получается. а тут могут и слить раза в 2 цену легко.

Ремора, мутен сбер, я еще помню те времена когда он кинул весь совок, а не ток рф, дд чистая прим 6,5% не айс, в ем же можно счет накопительный завесть года на 3 там средняя будет в районе 8%, а на 20-25 с удовольствием мамку встречу

dbop, тут важный момент покупка контрольника по рыночной цене. = оферта минорам. ну и % выплат див 50%, а у ММК сейчас прибыль 12 млрд. — выплата 30 = 240% от прибыли!… т.е получаем выплату в счет роста долговой нагрузки. если бы сбер платил так же то было бы порядка 30% годовых.
===========
опять же все в сравнении. и у Сбера всегда будет прибыль в отличии от сталеваров. НЛМК уже кричит что 80% производства в убыток начало работать...
зачем покупать убытки?

Ремора, ну вот этот нездоровый движ не добавляет прозрачности сберу, и да допускаю возможность выплаты в 30%, но живых миноров к ним не останется

dbop, ага… :) у каждого свои ожидания… посмотрите как кроновирус бьет по китайской экономике. ресурсы падают в цене. возможно скоро металлисты начнут работать в убыток. единственная история которая может выиграть на фоне обострения падения цен на ресурсы — СБЕРБАНК. там и прибыль будет всегда и захеджирована цена будущей офертой от Минфина. в районе 250р. за бумагу + дивы 19р. итого по июню + получается. а тут могут и слить раза в 2 цену легко.

Ремора, мутен сбер, я еще помню те времена когда он кинул весь совок, а не ток рф, дд чистая прим 6,5% не айс, в ем же можно счет накопительный завесть года на 3 там средняя будет в районе 8%, а на 20-25 с удовольствием мамку встречу

dbop, ага… :) у каждого свои ожидания… посмотрите как кроновирус бьет по китайской экономике. ресурсы падают в цене. возможно скоро металлисты начнут работать в убыток. единственная история которая может выиграть на фоне обострения падения цен на ресурсы — СБЕРБАНК. там и прибыль будет всегда и захеджирована цена будущей офертой от Минфина. в районе 250р. за бумагу + дивы 19р. итого по июню + получается. а тут могут и слить раза в 2 цену легко.

Ремора, мутен сбер, я еще помню те времена когда он кинул весь совок, а не ток рф, дд чистая прим 6,5% не айс, в ем же можно счет накопительный завесть года на 3 там средняя будет в районе 8%, а на 20-25 с удовольствием мамку встречу

dbop, тут важный момент покупка контрольника по рыночной цене. = оферта минорам. ну и % выплат див 50%, а у ММК сейчас прибыль 12 млрд. — выплата 30 = 240% от прибыли!… т.е получаем выплату в счет роста долговой нагрузки. если бы сбер платил так же то было бы порядка 30% годовых.
===========
опять же все в сравнении. и у Сбера всегда будет прибыль в отличии от сталеваров. НЛМК уже кричит что 80% производства в убыток начало работать...
зачем покупать убытки?

dbop, ага… :) у каждого свои ожидания… посмотрите как кроновирус бьет по китайской экономике. ресурсы падают в цене. возможно скоро металлисты начнут работать в убыток. единственная история которая может выиграть на фоне обострения падения цен на ресурсы — СБЕРБАНК. там и прибыль будет всегда и захеджирована цена будущей офертой от Минфина. в районе 250р. за бумагу + дивы 19р. итого по июню + получается. а тут могут и слить раза в 2 цену легко.

Ремора, мутен сбер, я еще помню те времена когда он кинул весь совок, а не ток рф, дд чистая прим 6,5% не айс, в ем же можно счет накопительный завесть года на 3 там средняя будет в районе 8%, а на 20-25 с удовольствием мамку встречу

dbop, ага… :) у каждого свои ожидания… посмотрите как кроновирус бьет по китайской экономике. ресурсы падают в цене. возможно скоро металлисты начнут работать в убыток. единственная история которая может выиграть на фоне обострения падения цен на ресурсы — СБЕРБАНК. там и прибыль будет всегда и захеджирована цена будущей офертой от Минфина. в районе 250р. за бумагу + дивы 19р. итого по июню + получается. а тут могут и слить раза в 2 цену легко.

Как сообщает MMK, в субботу, 8 февраля, в листопрокатном цехе №5 произошел пожар. В связи с происшествием работы на площадке будут приостановлены на 6-9 месяцев, что эквивалентно до 450 тыс. тонн объемов производства.
========
6-9 месяцев простоя… и так р.е больше 9!!! самый перекупленный среди сталеваров РФ у ММК.
пора вычеркнуть ММКашку из листа наблюдения с текущими показателями и ценой.

«Возгорание окажет умеренно негативное влияние на финансовые результаты ММК и приведет к падению EBITDA на 1% при наиболее благоприятном раскладе (ремонт в течение 6 месяцев, замена х/к проката на г/к прокат), — считают аналитики BSC Global Markets.— В худшем случае ремонт продлится 9 месяцев, и негативный эффект на EBITDA, по нашим оценкам, составит 4.6%».

БКС Экспресс

Ремора, что-то я не пойму, то вы топили, что ММК лучше всех из сталеваров, а теперь вдруг хуже всех стала. Не нагоняйте паники, мы все прекрасно понимаем, что вам просто хочется закупиться пониже.

«Компания подтвердила, что происшествие сильно не повлияет на производство и объемы продаж стального проката. Увеличение объемов производства на холоднокатаном Стане 2500 и замена продаж стали с покрытием и холоднокатаного проката на горячекатаный (в диапазоне от 160 тыс. т до 270 тыс. т) нейтрализует последствия возгорания в листопрокатном цехе №5.

Таким образом, влияние этого события на годовую EBITDA оценивается в диапазоне $10 млн до $20 млн в зависимости от фактической продолжительности ремонтных работ и структуры продаж компании. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.»

ZaPutinNet, все познается в сравнении. и по факту отчетности. если ранее мы видели что окупаемость стоимости акций Чистой прибылью была 5 лет, то сейчас уже почти 10 лет. показатели падают, цена и спрос на сталь тоже. В текущей ситуации прибыль падает, дивиденды платят в долг, растут обязательства, которые сокращают прибыль. Соответственно надо уходить из сектора. Нам же важно не иметь в закромах акции, а получать прибыль на вложенные средства. или вы думаете наоборот и пришли в рынок заниматься благотворительностью?

Как сообщает MMK, в субботу, 8 февраля, в листопрокатном цехе №5 произошел пожар. В связи с происшествием работы на площадке будут приостановлены на 6-9 месяцев, что эквивалентно до 450 тыс. тонн объемов производства.
========
6-9 месяцев простоя… и так р.е больше 9!!! самый перекупленный среди сталеваров РФ у ММК.
пора вычеркнуть ММКашку из листа наблюдения с текущими показателями и ценой.

«Возгорание окажет умеренно негативное влияние на финансовые результаты ММК и приведет к падению EBITDA на 1% при наиболее благоприятном раскладе (ремонт в течение 6 месяцев, замена х/к проката на г/к прокат), — считают аналитики BSC Global Markets.— В худшем случае ремонт продлится 9 месяцев, и негативный эффект на EBITDA, по нашим оценкам, составит 4.6%».

БКС Экспресс

Ремора, что-то я не пойму, то вы топили, что ММК лучше всех из сталеваров, а теперь вдруг хуже всех стала. Не нагоняйте паники, мы все прекрасно понимаем, что вам просто хочется закупиться пониже.

«Компания подтвердила, что происшествие сильно не повлияет на производство и объемы продаж стального проката. Увеличение объемов производства на холоднокатаном Стане 2500 и замена продаж стали с покрытием и холоднокатаного проката на горячекатаный (в диапазоне от 160 тыс. т до 270 тыс. т) нейтрализует последствия возгорания в листопрокатном цехе №5.

Таким образом, влияние этого события на годовую EBITDA оценивается в диапазоне $10 млн до $20 млн в зависимости от фактической продолжительности ремонтных работ и структуры продаж компании. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.»

Как сообщает MMK, в субботу, 8 февраля, в листопрокатном цехе №5 произошел пожар. В связи с происшествием работы на площадке будут приостановлены на 6-9 месяцев, что эквивалентно до 450 тыс. тонн объемов производства.
========
6-9 месяцев простоя… и так р.е больше 9!!! самый перекупленный среди сталеваров РФ у ММК.
пора вычеркнуть ММКашку из листа наблюдения с текущими показателями и ценой.

«Возгорание окажет умеренно негативное влияние на финансовые результаты ММК и приведет к падению EBITDA на 1% при наиболее благоприятном раскладе (ремонт в течение 6 месяцев, замена х/к проката на г/к прокат), — считают аналитики BSC Global Markets.— В худшем случае ремонт продлится 9 месяцев, и негативный эффект на EBITDA, по нашим оценкам, составит 4.6%».

БКС Экспресс

Как сообщает MMK, в субботу, 8 февраля, в листопрокатном цехе №5 произошел пожар. В связи с происшествием работы на площадке будут приостановлены на 6-9 месяцев, что эквивалентно до 450 тыс. тонн объемов производства.
========
6-9 месяцев простоя… и так р.е больше 9!!! самый перекупленный среди сталеваров РФ у ММК.
пора вычеркнуть ММКашку из листа наблюдения с текущими показателями и ценой.

«Возгорание окажет умеренно негативное влияние на финансовые результаты ММК и приведет к падению EBITDA на 1% при наиболее благоприятном раскладе (ремонт в течение 6 месяцев, замена х/к проката на г/к прокат), — считают аналитики BSC Global Markets.— В худшем случае ремонт продлится 9 месяцев, и негативный эффект на EBITDA, по нашим оценкам, составит 4.6%».

БКС Экспресс

Как сообщает MMK, в субботу, 8 февраля, в листопрокатном цехе №5 произошел пожар. В связи с происшествием работы на площадке будут приостановлены на 6-9 месяцев, что эквивалентно до 450 тыс. тонн объемов производства.
========
6-9 месяцев простоя… и так р.е больше 9!!! самый перекупленный среди сталеваров РФ у ММК.
пора вычеркнуть ММКашку из листа наблюдения с текущими показателями и ценой.

«Возгорание окажет умеренно негативное влияние на финансовые результаты ММК и приведет к падению EBITDA на 1% при наиболее благоприятном раскладе (ремонт в течение 6 месяцев, замена х/к проката на г/к прокат), — считают аналитики BSC Global Markets.— В худшем случае ремонт продлится 9 месяцев, и негативный эффект на EBITDA, по нашим оценкам, составит 4.6%».

БКС Экспресс

Таким образом, влияние этого события на годовую EBITDA оценивается в диапазоне $10 млн до $20 млн в зависимости от фактической продолжительности ремонтных работ и структуры продаж компании. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.

Продавая продукцию с более низким переделом, ММК сведет к минимуму убытки от пожара — Атон
На заводе ММК произошел пожар     

8 февраля в листопрокатном цехе Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области произошел пожар в результате возгорания реверсивного стана, который был на ремонте с 3 февраля. Согласно первоначальной версии причиной возгорания стало нарушение пожарной безопасности. В результате пожара было затронуто 390 кв м. Погибших и пострадавших не зарегистрировано.

Поскольку данный комбинат компании застрахован, основной ущерб будет иметь место из-за простоя оборудования. Номинальная мощность объекта составляет 0.8 млн т в год, операционная — 0.6 млн т в год (5% производства группы). При средней цене реализации около $600/т потери могут достигнуть $360 млн в год или $30 млн в месяц. Однако, компания постарается свести к минимуму убытки, продавая продукцию с более низким переделом, например, горячекатаный лист. Таким образом, на настоящий момент мы не ожидаем негативного влияния на инвестиционный кейс компании.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>