Финаме
БКС Мир Инвестиций05.06.2017 Goldman Sachs рекомендует придержать бумаги Евраза и Северстали, и покупать акции ММК
Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs пересмотрел рекомендации по некоторым российским металлургическим компаниям.
ЕВРАЗ. Рекомендация повышена с уровня «продавать» до «нейтрального» Целевой уровень 190 за бумагу. До пересмотра 4 аналитика по данной компании имели рекомендацию «покупать», 1 — «держать», 6 — «продавать».
Северсталь. Рекомендация понижена с уровня «покупать» до «нейтрального». Целевой уровень понижен с 18.3 до 14 долларов за бумагу. До пересмотра 5 аналитиков по данной компании имели рекомендацию «покупать», 5 — «держать», 5 — «продавать».
ММК. Рекомендация повышена с «нейтрального уровня» до «покупать». Целевой уровень понижен с 10.30 до 9.6 доллара за бумагу. До пересмотра 6 аналитиков по данной компании имели рекомендацию «покупать», 3 — «держать», 2 — «продавать».
| Число акций ао | 11 174 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 403,4 млрд |
| Выручка | 828,6 млрд |
| EBITDA | 200,2 млрд |
| Прибыль | 116,9 млрд |
| Дивиденд ао | 5,246 |
| P/E | 3,5 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 1,6 |
| Див.доход ао | 14,5% |
| ММК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ММК акции
36.1₽ -1.1%
-
Маэстро Виртуоз, потому и активно слежу, разгоняю депозит всякими шлаками)
Александр Мальцев, пользуйся случаем чтобы докупить) Незнаю что будет в течение месяца, но на 99% уверен, что к зиме цены будут выше. Если они серьезно нацелены на включение в MSCI то деваться будет некуда, акции отрастут.
После отсечки чисто на психологии, проосто давят вниз, мол надо упасть. А раз надо упасть, то надо так упасть, чтобы гэп оставался не закрытым хотябы пару недель, а иначе не порядок...- Почему все еще падаем?.. Уже Северсталь по падению с хаев обогнали, хотя по мультипликаторам намного лучше…
- Две идеи для игры ва банк
Ну вобщем зашел сегодня по самые помидоры в ММК и Ленэнерго-П.
ММК. Самый дешевый металлург на рынке, показавший при этом хорошие данные за 1кв 2017 (денежный поток вернется), уверен что уже после отчета за 2квартал, долги будут погашены, свободный денежный поток скаканет. Плюс у компании в планах попадание в MSCI а это значит уже как минимум надо увеличивать капитализацию, даже с SPO при текущей цене они не дотягивают до включения в индекс. Ну и незабываем завтра 02.06 последний день для получения дивов, которые дают 4% от текущей цены. Я вообще не понимаю как бумагу тащут вниз при всех вышесказанных показателях. То что под дивы бумага так проседает, причем перспективная бумага, очень странно…
Ленэнерго-П. Ситуация зеркальное отражение истории с НМТП, но опять же, тут все даже лучше. На момент объявления дивов у НМТП, которые стали рекордными на тот момент, получаем резкий шпиль вверх и далее несколько недель болтанки в минус от максимальной цены этого шипа, с учетом мелких объемов торгов в данной бумаги, те кто затарил на шипе видать долго скидывали перекупленные объемы, после чего медленно черепашей походкой поползла бумага вверх и свои +10% к цене после Шипа все кто хотел спокойно без нерватрепки смогли получить. У Ленэнерго-П таже самая история сейчас, только дивы еще выше чем у НМТП, сейчас закончится сдача того что накупили и цена пойдет вверх. Более того отчет за 1кв.2017 лучше чем за 2016, таким образом в будущем году дивы будут еще больше (покрайней мере на них идем сейчас), которые замечу рассчитываются четко по уставу, а не от балды. Таким образом, как бы что не было в этом году, через год цена должна быть на бумаги уж не ниже текущей.
Вобщем я закупился как смог, пришлось даже продать другие бумаги, так как решил сыграть ва-банк… Надеюсь запланированные +15% к портфелю придут раньше чем «дядя Коля». - Igor Ivanov, вот меня тоже это удивляет, завтра уже последний день для попадаения под дивы, а акции все падают и падают. Лично я думаю надо тарить, акции уже так упали, что даже после отсечки им падать ниже того что уже было ну некуда. Уверен что после отчета за 2 квартал акции должны уйти наверх. Вообще не понимаю что на рынке происходит. Ленэнерго падает с супер дивами, ММК падает не смотря что дивы на носу, плюс компания самая дешевая в своем секторе… Что вообще происходит…
- На ГОСА что нить интересное сказали? Что они все падают и падают. Бред какой то
- Александр Марусинин, спасибо. Сильно верю в эту акцию, но слаб в ТА, поэтому жду сигнала на лонг.
- Торговый сигнал по акциям ММК ПАО акции об.
Сигнал от аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER (теперь доступна для пользователей ИТС QUIK).
На часовом графике акций ММК появился торговый сигнал на покупку.На графике видим фигуру разворота падающего тренда «ПЕРЕВЕРНУТАЯ ГОЛОВА И ПЛЕЧИ» и пробой уровня шеи. Цель движения 34,15.
Рискованный сигнал, но с учетом короткого стопа соотношение риск\доход довольное хорошее.
- billikid, это разовое событие, в следующей раз уже пополнять оборотку не придется и должен быть скачек, так как все остальные показатели выросли..
- Кирилл Олегович, там есть объяснение этому падению. Следущий квартал уже будет большой скачек вверх по этому показателю.
- Маэстро Виртуоз, Свободные денежный поток показывает, сколько компания РЕАЛЬНО заработала, а не на бумаге!
- Почему ММК падает не могу понять. Да свободный денежный поток оказался крайне слабым за первый квртал, что по новой див политики влияет на дивы! Но акции с этого момента упали уже на 10%, что уже неоправданно много. Прибыль то компании выросла… Вобщем какое то ненормальное падение, по идеи надо тарить..
ММК - инвестиционная идея сохраняется
Фундаментальный анализ: Все расчёты проведены самостоятельно, данные были взяты из отчётов компаний по МСФО в млн. рублей. В этот раз анализирую поквартально, так как на днях вышел отчёт по МСФО за 1 квартал 2017 года.
Чистая прибыль за 1 квартал 2017 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Валовая прибыль и её маржа остаются на высоком уровне, и превышают за 1 квартал.
Операционная прибыль также выросла в 1 квартале 2017 года, по сравнению с 1 кварталам 2016 года.Операционные показатели:
Производство чугуна в 1 кв. 2017 г. осталось на уровне прошлого квартала и составило 2 372 тыс. тонн. Снижение к уровню 1 кв. 2016 г. связано с завершением планового ремонта доменной печи №10 в январе-феврале 2017 г. Снижение производства стали связано с проведением длительных плановых ремонтов кислородного конвертера №3 и машины непрерывного литья заготовки и было частично компенсировано ростом загрузки электродуговых печей до 77%
Производство угольного концентрата Белона за 1 кв. 2017 г. составило 609 тыс. тонн – снижение на 17,1% к уровню прошлого квартала.
Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 1 кв. 2017 г. составила 2 723 тыс. тонн (-6,7% к 4 кв. 2016 г. или -2,3% к 1 кв. 2016 г.).
Отгрузка товарной металлопродукции за 1 кв. 2017 г. составила 2 675 тыс. тонн, снизившись на 5,8% к уровню 4 кв. 2016 г. В основном данное снижение было связано с реализацией ремонтной программы, сезонным замедлением экономической активности на внутреннем рынке и ожиданиями коррекции цен на сталь на фоне падающих котировок на коксующийся уголь.
Несмотря на снижение общих объемов реализации в 1 кв. 2017 г., объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) выросли на 0,7%. Этот рост связан с восстановлением объемов реализации толстого листа стана 5000 и стабильно высокими объемами реализации продукции глубокой переработки.
Вывод: На мой взгляд инвестиционная идея в ММК остаётся, компания одна из лучших в своём секторе.
Первый раз об инвестиционной идее я писал здесь, также был полный аналитический обзор компании по годовым показателям за период 2008 – 2016 год.
P.S. Дорогие читатели, плюсуйте, комментируйте! Буду и дальше стараться для вас!
*Данный аналитический обзор, это лишь анализ компании и не является указанием к действию.
**Копирование данного материала без согласования с автором запрещено.
ММК - факторы роста и падения акций
- ММК остается фундаментально наиболее дешевой компанией из тройки (17.10.2023)
- Компания имеет низкую интеграцию в коксующийся уголь и железную руду, что плохо сказывается на показателях маржинальности, когда цены на сырье растут (26.12.2017)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ММК - описание компании
ММКОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
ГДР ММК торгуется на Лондонской бирже.
1 ГДР соответствует 13 акциям ММК
IR:
Ярослава Врубель
Илья Нечаев
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
