Мать и Дитя (MD) акции

Огромная инфляция, какая компания сделает портфель безопаснее?
Мать и Дитя (#MDMG) устойчивый бизнес с отрицательным чистым долгом, наличием денег на счетах. Высокую инфляционную составляющую компания легко перекладывает на потребителя, демонстрирует высокий рост выручки и стремительный рост прибыли на 40%. Компанию нахожу в настоящее время в нейтральной стоимости, справедливую оценку бизнеса отмечал в 800 руб. Почему Мать и Дитя не может показать резкий рост? Дело в единовременных поступлениях в прибыль высокого объема процентных доходов, компания получила из в связи с наличием большого объема средств в 14,5 млрд. на счетах под высокий процент. В настоящее время 10,6 млрд. были использованы Мать и Дитя в качестве дивидендной базы + 1,6 млрд. будут распределены в ближайшей перспективе. Денег на счетах практически не останется и процентный доход выйдет из прибыли в будущем периоде. Форвардный P|E Мать и Дитя нахожу в районе 7,5. Тем не менее точка входа хорошая с ориентиром возврата на капитал до 20% в ближайший год.

Подробно в ролике — t.me/investopit/2023

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Slava Molodec, да в том и дело. А мне ещё на другом брокере надо. От того, что пару раз на 5 минут вниз свозят, инвесторы не пострадают.

Slava Molodec, дай дешевле, я мало по 816 набрал(
Ну явно компания поставила бота скупать. Дали бы соплю вниз сделать хоть на 5 минут, чтобы...

octoeye, и сколько вы на внебирже купите по этой цене? Три акции?? А если ещё три, то цена уже будет 900 :)

Slava Molodec, дай дешевле, я мало по 816 набрал(
Ну явно компания поставила бота скупать. Дали бы соплю вниз сделать хоть на 5 минут, чтобы люди купили и тогда дальше держали бы. На внебирже Тинька она сразу вниз пошла на 809 без поддержки.

Все сегодняшние заявки на покупку уже сработали, одна эта Мать никак не может ниже 225 уйти, кто-то выкупает.

octoeye, кто-кто, я выкупаю :)

Дивидендный обзор: Рекомендации по дивидендам от Селигдара и Мать и дитя 💰
Дивиденды Селигдара за 1 полугодие 2024 года ⛏
Селигдар рекомендовал дивиденды в размере 4,0 руб. на акцию за первое полугодие 2024 года. На момент публикации цена акции составляет 49,42 руб., что обеспечивает дивидендную доходность в 8,09%.
— Последний день покупки: 10 октября 2024 г.
— Дата закрытия реестра: 11 октября 2024 г.
— Собрание акционеров: 30 сентября 2024 г.

Дивиденды Мать и дитя за 2 квартал 2024 года 👩‍🍼
Мать и дитя также объявила о дивидендах, рекомендованных в размере 22,0 руб. на акцию за второй квартал 2024 года. Цена акции составляет 820,0 руб., что дает дивидендную доходность в 2,68%.
— Последний день покупки: 6 сентября 2024 г.
— Дата закрытия реестра: 9 сентября 2024 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все сегодняшние заявки на покупку уже сработали, одна эта Мать никак не может ниже 225 уйти, кто-то выкупает.

Мать и Дитя

— ГK МД Медикал (Мать и дитя) увеличила EBITDA на 23% до 5,06 млрд руб и чистую прибыль на 45% до 4,88 млрд руб в 1п 2024г, выручка +22,6% г/г до 15,76 млрд руб

— СД Мать и дитя рекомендовал дивиденды за 1п 2024г в размере 22 руб/акция (в дополнение к 1кв), ДД 2,6%, отсечка — 9 сентября

Планировал вставить красивую картинку Мать и Дитя, но поисковик сделал уточнение по региону — Омск. Вот такая Мать и Дитя в Омске, у нас с вами не только контент в режиме полной прозрачности, но и картинки. В Омскую я бы не пошел если был матерью или дитём.
А вообще компания хорошая, ранее делал ролик-идею, на снижение рынка не реагирует, у неё проблем нет, разве только с ремонтом фасада в Омской клинике.

t.me/investopit/2013

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МД Медикал МСФО 1 полугодие 2024 г. - Стабильная рентабельность, стабильный дивиденд

МД Медикал (Мать и дитя) опубликовали финансовые результаты за 1-ое полугодие 2024 года. 

Рост выручки составил +23% до 15,8 млрд рублей. 

EBITDA компании выросла на +23,5% до 5,1 млрд рублей.

Благодаря росту чистой денежной позиции до 13,3 млрд рублей (год назад было 6 млрд рублей), чистые финансовые расходы выросли с 0,1 млрд рублей до 0,8 млрд рублей. Это позволило нарастить чистую прибыль на +45% до 4,9 млрд рублей. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчёт "Мать и Дитя" за 1 полугодие 2024 года: ставка на компанию сработала!

Источник: сайт компании. Логотип

Выручка выросла на 22,6% г/г и достигла 15,8 млрд рублей. Росту выручки поспособствовало несколько факторов:

1) расширение сети клиник;
2) ажиотажно выросший спрос на роды (на 20%) – интересно, что такого было 9 месяцев назад?;
3) рост посещений клиник общего профиля.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

🤱Мать и дитя наращивает "подушку" и платит дивиденды

Сеть медклиник отчиталась по МСФО за полгода. Аналитики Market Power разбирают результаты

 

Мать и дитя (MDMG)

👉Инфо и мультипликаторы

 

 

🔹Результаты

— выручка: ₽15,8 млрд (+23%)

— EBITDA: ₽5 млрд (+23,5%)

— чистая прибыль: ₽4,9 млрд (+45%)

— САРЕХ: ₽946 млн (-51,5%)

— чистая денежная позиция: ₽13,3 млрд

 

👉Мы уже сообщали об операционных результатах компании за полгода здесь, а представители сети медклиник комментировали результаты на нашем стриме.

 

Совет директоров Мать и дитя рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за полгода в размере ₽22 на акцию.

 

Бумаги Мать и дитя (MDMG) растут на 3%.

 

🚀Мнение аналитиков МР

У компании очень сильный отчет 

 

Выручка растет благодаря росту  количества посещений и оказываемых услуг, а также за счет увеличения среднего чека на них. Например, количество койко-дней, на которые приходится более 20% выручки, выросло на 4%, а средний чек вырос на 14,3%. Количество родов увеличилось на 20%, до 2796, при росте среднего чека на 22%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Мать и дитя» $MDMG как пример кто может легко перекладывать возросшие расходы на потребителя и ещё активно растёт.

Компания переставила сильные результаты за I полугодие 2024:

— Выручка: +22,6%г/г (15,8 млрд руб.) основной драйвер роста: существенный рост показателей по родам.

— EBITDA: +23,5% г/г (5,1 млрд руб.)

— Чистая прибыль: +45,1% г/г (4,9 млрд руб.)

Из отчета:

«Валовая прибыль выросла 26,8% благодаря росту объёма оказанных медицинских услуг и среднего чека по ним».

Смущает немного рост долга с 0,877 млрд до 1,28 млрд. Наращивание долга за счёт аренды и лизинга оборудования. В том числе открытия новых клиник.

Но долг не критичный. Так как и объём денежных средств вырос на 47,6% до 14,6 млрд руб. Т.е. чистая денежная позиция (кэш минус долги) 13,3 млрд руб. Что даёт возможность неплохо зарабатывать при текущих ставках.

В отчете пока не отражено открытие клиники в Липецке и медицинского центра в Анапе в Августе 2024 года. Увидим это в будущих отчетах. Осенью в планах открытие сразу нескольких новых клиник. Так что объемы будут расти и дальше.

Компания готова делиться с инвесторами. Совет директоров рекомендовал выплатить ещё по 22 рубля на акцию (2,6%) это после 141 рубля на акцию в начале года (выплата включала I квартал). Думаю за второе полугодие ещё 30-40 рублей дивидендов мы увидим.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мать и дитя. Сильнее рынка

Наши точки входа и цели, смотри в ТГ канале.

ГК «Мать и дитя» $MDMG отчиталась по МСФО за I полугодие 2024 г.

— Выручка: 15,8 млрд руб. +22,6% (г/г)
— Чистая прибыль: 4,9 млрд руб. +45,1% (г/г)

Выручка осталась прежней из опер отчета. Однако, рост чистой прибыли подтверждает правильность нашего выбора. Прибыль планомерно растет квартал к кварталу. Мы видим успешный бизнес, планомерно расширяющийся в части открытия новых клиник.

Капитальные затраты уменьшаются а прибыль растет за счет банковских депозитов и возросшего спроса на роды (+20%), размещения, и амбулаторной помощи.

Текущий рост прибыли позволил рассмотреть вопрос о дивидендах за первое полугодие. Выплата будет произведена в сентябре, в размере 22 рубля на одну акцию.

На графике мы видим как компания продолжает удерживать ЕМА 20, торгуясь гораздо сильнее рынка. 

Итог. Бизнес растет, долг отсутствует, что очень важно в эпоху высоких ставок. Спрос на медицинские услуги не утихает. У компании четкий план по дальнейшему развитию и открытию новых клиник. Да и саму бумагу инвесторы не продают, даже когда весь рынок находится в сильной коррекции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мать и дитя идеальный кандидат на включение в долгосрочные портфели, целевая цена на горизонте 12 мес. - 1050 ₽ (апсайд 24%) - ИФК Солид

Общая выручка МКПАО «МД Медикал Груп увеличилась на 22,6% год к году до 15 760 млн руб. благодаря росту выручки, прежде всего, от посещений и стационарного лечения, а также существенному росту показателей по родам. EBITDA Группы выросла на 23,5% год к году до 5 061 млн руб. Чистая прибыль увеличилась на 45,1% до 4 886 млн руб. Чистая денежная позиция Группы по состоянию на 30 июня 2024 года составила 13 328 млн руб.

Ожидаемо сильные результаты от ГК Мать и дитя. Операционные результаты уже намекали на то, что стоит ожидать роста по всем основным показателям. По году мы ждем сохранение нынешних темпов. В условиях высокой ключевой ставки компания чувствует себя очень уверенно и рекомендует выплатить дивиденды за 1 полугодие 2024 года в размере 22 рублей (в дополнение у 141 рублям), что составляет всего 34% от чистой прибыли. Компания сохраняет большой запас ликвидности даже с учетом уже выплаченных дивидендов (около 4 млрд. рублей) и торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 5.7х, P/E 6.7.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🩺 Мать и дитя — что у нас по медицине?

🩺 Мать и дитя — что у нас по медицине?

Сегодня компания отчиталась за первое полугодие. Есть ли смысл обратить внимание на эти бумаги в текущей коррекции?

Выручка выросла на 23% — до 15,8 млрд руб. Здесь два фактора:
🟠 Повышение количества приемов и предлагаемых услуг. Например, количество родов увеличилось на 22% — до 2 796 штук.
🟠Рост среднего чека. Например, цена на роды в Москве выросла на 24% — до 562 тыс. руб.

💉 Себестоимость прибавила 20% — до 9,5 млрд руб. Основную роль сыграл рост заработных плат на 23% — до 5,4 млрд руб. Все логично — квалифицированные доктора хотят получать соответствующую плату.

Еще важный момент — коммерческие расходы подросли на 26% — до 2,2 млрд руб. В итоге получаем рост операционной прибыли на 26% — до 4,1 млрд руб.

Теперь к процентным расходам, а точнее, доходам. У компании отрицательный чистый долг (13,3 млрд руб.), и эта кэш-подушка принесла компании 909 млн руб. (в прошлом году — всего 181 млн руб.).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГК «МД Медикал» объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2024 годаСегодня ГК «МД Медикал» объявляет консолидированные финансовые резул...

MD_Medical_Group,
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. В прибыли 4 млр.руб. имеется такой взнос, как доход от вкладов в размере более 900 млн.руб. Но данный доход был возможен, когда на счетах у компании было 14 млр.руб. Т.к. 2 июля 24 г. — было выплачено более 10 млр.руб. в виде дивидендов, соответственно такого дохода от вкладов уже не будет.
Правильно я понимаю?

Див.доходность МД Медикал за 24 г. достигает ~11 %, мультипликаторы следующих 12 мес.: 5х EV/EBITDA и 6,5х P/E выглядят привлекательно - Мои Инвестиции

МД Медикал опубликовала сильные результаты 1п24.

— Выручка выросла на 23% г/г до 16 млрд руб. Основную поддержку оказали роды, показав рост кол-ва и средней цены на более чем 20% во 2кв24.
— EBITDA рентабельность осталась на высоком уровне в 32%. Улучшение валовой прибыли компенсировало рост затрат на персонал.
— Чистая прибыль увеличилась на 45% до 4,9млрд руб. и превысила на 8% наш прогноз. У компании была чистая денежная позиция в 13,3 млрд руб. на Июнь с 775 млн руб. чистого процентного дохода за период.
— Дивидендная рекомендация составила 22 руб./акция за 2кв24 с доходностью 2,7%. Дата реестра 9 сентября. Совокупное распределение достигло 61% чистой прибыли за полугодие.

Акции компании добавили 6% с начала года и имеют потенциал к дальнейшему росту. Высокий темп роста выручки будет поддержан новыми госпиталями и поликлиниками, а дивидендная доходность за 2024 г. достигает 11% в нашей модели. Мультипликаторы следующих 12мес. 5х EV/EBITDA и 6,5х P/E привлекательны для нас.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мать и Дитя. Отчет за 1 полугодие 2024 года.

Сегодня отчет за 1 полугодие 2024 года поделилась с нами компания «Мать и Дитя»:
-Выручка: 15,8 млрд рублей (+22,6% г/г);
-EBITDA: 5,06 млрд рублей (+23,5% г/г);
-Рентабельность EBITDA: 32,1% (+0,2 п.п. г, г);
-Чистая прибыль: 4,9 млрд рублей (+45,1% г/г);
-Общий долг: 1,280 млрд рублей (+46% г/г);

«28 августа 2024 года совет директоров принял решение в дополнение к дивидендам, выплаченным в качестве промежуточных дивидендов за 3 месяца 2024 года, выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД Медикал Груп» в размере 1,7 млрд руб. или 22 рубля на одну обыкновенную акцию. Совокупно выплаты дивидендов за 1 полугодие составят 61% консолидированной чистой прибыли Группы за 6 месяцев 2024 года по МСФО. Выплата дивидендов будет произведена в первой половине сентября.»

«В связи с завершением автоматической конвертации ценных бумаг после редомициляции Компании 17 июня 2024года на Московской бирже стартовали торги обыкновенными акциями МКПАО «МД МедикалГруп».»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МКПАО "МД Медикал Груп" объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2024 года
Общая выручка Группы увеличилась на 22,6% год к году до 15 760 млн. рублей благодаря росту выручки, прежде всего, от посещений и стационарного лечения, а также существенному росту показателей по родам. EBITDA Группы выросла на 23,5% год к году до 5 061 млн. рублей Чистая прибыль увеличилась на 45,1% до 4 886 млн. рублей. Чистая денежная позиция Группы по состоянию на 30 июня 2024 года составила 13 328 млн. рублей.

Наш комментарий:

Ожидаемо сильные результаты от ГК «Мать и дитя». Операционные результаты уже намекали на то, что стоит ожидать роста по всем основным показателям. По году мы ждем сохранение нынешних темпов. В условиях высокой ключевой ставки компания чувствует себя очень уверенно и рекомендует выплатить дивиденды за 1 полугодие 2024 года в размере 22 рублей (в дополнение к 141 рублям), что составляет всего 34% от чистой прибыли. Компания сохраняет большой запас ликвидности даже с учетом уже выплаченных дивидендов (около 4 млрд. рублей) и торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 5.7х, P/E 6.7. Мы ждем по итогам второго полугодия выплату дивидендов в размере порядка 32 рублей на акцию. Нужно понимать, что Мать и дитя – это не дивидендная история, это компания роста с бонусом в виде дивидендов. Мы считаем, что это идеальный кандидат на включение в долгосрочные портфели.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МД Медикал Груп - Прибыль мсфо 4,886 млрд руб (+45% г/г). Дивы 22 руб. Реестр 09.09.2024г
МД Медикал Груп — мсфо
Группа компаний «Мать и дитя»
75 125 010 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39129&type=1
Капитализация на 29.08.2024г: 62,729 млрд руб

Общий долг на 31.12.2022г: 6,199 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 6,783 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 17,689 млрд руб

Выручка 2021г: 25,220 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 12,159 млрд руб
Выручка 2022г: 25,222 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 12,853 млрд руб
Выручка 2023г: 27,631 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 7,663 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 15,760 млрд руб

Прибыль 6 мес 2021г: 2,688 млрд руб
Прибыль 2021г: 6,143 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 1,106 млрд руб
Прибыль 2022г: 4,719 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 3,368 млрд руб
Прибыль 2023г: 7,823 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 4,886 млрд руб
www.mcclinics.ru/investors/financial-reports/
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39129&type=4

Группа компаний «Мать и дитя» – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид. *Дивиденд

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МД Медикал Груп/ MD Medical Group Investments Plc
Группа компаний «Мать и дитя» — мсфо
75 125 010 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39129&type=1
Капитализация на 29.08.2024г: 62,729 млрд руб

Общий долг на 31.12.2022г: 6,199 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 6,783 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 17,689 млрд руб

Выручка 2021г: 25,220 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 12,159 млрд руб
Выручка 2022г: 25,222 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 12,853 млрд руб
Выручка 2023г: 27,631 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 7,663 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 15,760 млрд руб

Прибыль 6 мес 2021г: 2,688 млрд руб
Прибыль 2021г: 6,143 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 1,106 млрд руб
Прибыль 2022г: 4,719 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 3,368 млрд руб
Прибыль 2023г: 7,823 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 4,886 млрд руб
www.mcclinics.ru/investors/financial-reports/
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39129&type=4

Группа компаний «Мать и дитя» – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид. *Дивиденд
6 м 2024 * 29.08.2024 * 09.09.2024 ** 1,653 млрд руб ** 22,00 руб
1к24+пр.п. *10.06.2024 *20.06.2024 *10,593 млрд руб * 141,00 руб

2023 год * 25.04.2024 ************ дивиденды не выплачивать

2022 год * 26.04.2023 ************ дивиденды не выплачивать
6 м 2022 * 26.10.2022 * 07.11.2022 * 642,32 млн руб *** 8,55 руб

2021 год * 28.04.2022 ************ дивиденды не выплачивать
6 м 2021 * 06.09.2021 * 24.09.2021 * 1,352 млрд руб ** 18,00 руб
6 м 2017 * 08.09.2017 * 19.09.2017 * 24.10.2017 *** 4,67 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129

КИТ Финанс: Мать и дитя: дивиденды и таргет
Дивиденды Мать и дитя

СД компании утвердил выплату за первое полугодие в размере ₽22, дивидендная доходность 2,7%.

Последний день покупки для попадания в реестр — 6 сентября.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГК «МД Медикал» объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года
Сегодня ГК «МД Медикал» объявляет консолидированные финансовые результаты за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2024 года, в соответствии с МСФО.

Ключевые показатели за 1 полугодие 2024 года:

• Про выручку. Общая выручка увеличилась на 23% до 15 760 млн руб. Такая динамика обусловлена высокими показателями работы наших медицинских центров по всей России. В наших московских и региональных госпиталях мы зафиксировали в отчетном периоде сильно возросший спрос на роды, количество которых выросло на 20%, высокую загрузку коечного фонда и востребованность амбулаторной медицинской помощи как по многопрофильному направлению, так и в сфере женского и детского здоровья
• Про EBITDA. EBITDAГруппы выросла на 23% до 5 061 млн руб. При этом сохраняется высокий уровень рентабельности. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,2 п. п. и составила 32%
• Про чистую прибыль. Чистая прибыль увеличилась на 45% до 4 886 млн руб. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась на 5п.п. и составила 31%, что обусловлено процентными доходами от размещения свободных денежных средств на банковских депозитах

Авто-репост. Читать в блоге >>>

С такой крутой прибылью могли и побольше дивидендов дать.

ГK МД Медикал (Мать и дитя) увеличила EBITDA на 23% и чистую прибыль на 45% в 1 полугодии 2024 года

МКПАО «МД Медикал Груп» (ГК «МД Медикал», «Группа» или «Компания»; МОЕХ: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2024 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Ключевые финансовые показатели за 1 полугодие 2024 года:

 

 

 

• Общая выручка Группы увеличилась на 22,6% год к году до 15 760 млн руб. благодаря росту выручки, прежде всего, от посещений и стационарного лечения, а также существенному росту показателей по родам;

• EBITDA Группы выросла на 23,5% год к году до 5 061 млн руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,2 п. п. год к году и составила 32,1%;

• Чистая прибыль увеличилась на 45,1% до 4 886 млн руб. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась на 4,8 п.п. и составила 31,0%;

Авто-репост. Читать в блоге >>>