| Число акций ао | 416 млн |
| Число акций ап | 139 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Номинал ап | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 62,9 млрд |
| Выручка | 406,2 млрд |
| EBITDA | 86,4 млрд |
| Прибыль | 22,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 2,8 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | -0,8 |
| EV/EBITDA | 3,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Мечел Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Мечел акции
ао: 113.07₽ -2.69%ап: 114.1₽ -2.23%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Алекс Лазо, проще так объясняю :
Смотрим отчет за 1п долг в $ там -28.258 млрд руб по курсу на $ НА 30 ИЮНЯ — 87 руб за доллар или ~ 320 мл...
Grisha_che, в целом, ты правильно подсчитал. Но я имел ввиду не эти 28 млрд. А 28 млрд, которые Мечел должен заплатить по графику платежей от 2020 года по долгу ГПБ+ВТБ в 2024 году (расчёт графика строился исходя из курса 73,6 за $). С учётом курсовой разницы выплатить придётся 32 млрд(не, ну может меньше, если курс упадет).
Что касается долга в 320 млн$ — соглашение Мечел подписал 4 октября. Какой там был курс? Плюс с 2019 года Мечел не платил проценты по этому долгу. Вот от этой суммы и считай дисконт в 30%.
Ну и опер прибыль в 45 млрд за II полугодие- смелый прогноз. Посмотрим конечно.
Grisha_che, маленькое уточнение:
28 млрд по телу кредита при курсе 73,6. Когда составляли график, долги были в евро, рублях и долларах. Я уж...
Алекс Лазо, проще так объясняю :
Смотрим отчет за 1п долг в $ там -28.258 млрд руб по курсу на $ НА 30 ИЮНЯ — 87 руб за доллар или ~ 320 млн $
По которому и заключил мировую с газпроманком — была новость что у Мечел нет больше долга в даларах -
Часть из этой суммы «простили» Сколько не сказали — тайна — ходят слухи что треть хз верить или нет, но допустим верим -320 млн $ — тогда курс был 96 — это примерно 30 млрд руб минус «прощеная часть » — 10 млрд руб!?
Будет реструктизиоована и нужно отдать ее за 2 года — тоесть 20 млрд руб)
Тоесть грубо в октебре 320 млн $ по ставке 13% и курсе 96 руб за $ — превратились в 20 млрд руб — которые надо платить по плавающей к ЦБ ставке)
На картинке все показал.
+ было на конец 1п 2023 ;
122 млрл руб долг + 20 ~ в итоге выходит 144 млрд руб )
+ долги в евро и юанях — около 1.23 млрл $ — перевел в долары для удобства)
Допустим они «часть долга от Газпромбанка не треть как я считаю — а меньше)
Глупо бы говорить что часть простили — если бы сумма была 1 -2 млрд -3 -6 % )
Думаю все же что 10 млрл норм сумма)
Даже если простили меньше 1 млрд руб!
То надо прибавить еще 10 млрд руб)
Тогда долг рублевые — в рублях будет 154 млрд руб + долг в евро и юанях по текущему курсу еще 130 млрд руб) — минус 20 кеш
Выходит сейчас долг 265 млрд руб)
За 2п — средняя ставка будет около 12.8 -13 примерно % )
Можно посчитать % по обслуживанию долга)
Если простили 10 млрд руб то:
Рубли 144*13% /2 =9.3млрд руб
$ 100 ×6.5 /2 = 3.25 млрд руб
Юань 5 % ставка 0.8 млрд руб
Короче 13.3 млрл выходит)
Но я думаю будет меньше на млрд 1.5 -2 )
Так как операционная прибыль будет в 2п -млрл 40-45 )
Ебидта 55-60 )
И часть тела млрд 15 точно погасят)
Вроде очень подробно — придраться сложно!!??
Sergei, я всё равно не поняла почему затор на транссибирской магистрали и уголь не может доехать.НЕ СХОДЯТСЯ КОНЦЫ С КОНЦАМИ.За такое уже бы...
Ольга Тимченко, про взрыв на БАМЕ вы слышали?;) да и когда проектировали небыло оно расчитано на такой поток грузов. там сложно строить. сейчас еще падают перевозки по стате от РЖД. будет повышение цены перевозки вроде бы 10 или 11%. увеличатся затраты. меньше прибыль или поднимать цены. Австралия там еще влияет со своим углем. они быканули им нашли замену. сейчас они умнеют, поставки оттуда будут. увеличится предложение. оно все небыстро едет. а зима уже почти половина сезона. много чего. я пытался его лонговать но сразу закрыл. еще рано его покупать. только в расчете на большие свечки тазы ставить на 5% ниже цены если и потом сдавать. хотябы частями. так уменьшите свою среднюю.
спать ушол,
Sergei, Я не знала этого((Сбербанк фиг сдвинешь, а этот льётся как недержание.
Ольга Тимченко, он такой. так льют что страшно становитсякакбы 215 не показали в этом году. я 315 ждал. индюки показывают. но когда так сильно прогноз скачет может быть слом тренда. такое было когда цена была 392, индюки показывали то 415 то 460. был сильный разброс. сейчас такое же только вниз. возможно что перемена движа.
но точно никто не скажет какому крупняку даже и в другой бумаге (сбере, гп) вздумается зафиксить профит или убыток и уронить по цепочке всех других. есть же дивер у многих. а если льют что-то из пакета то продается и другое при МК или сами чтобы МК избежать. чаще кроют то где есть профит конечно. этим выравнивают рост или падеж по всему рынку.
Sergei, вот насчёт сложностей с поставками я вообще не поняла.какие там трудности внутри страны? и если всё так плохо у Мечела, как его собр...
Ольга Тимченко, была договоренность с ГПБ о долгах, была хорошая динамика по прибыли. после «неочень» 1-2 кварталов в 3 все очень хорошо. ну и разогнали аналитики и телеги. мечел сильно волатилит он по 4-5% туды сюды за день легко ходит каждый день. когда начали лить он льется тоже легче и сильнее остальных. просто у него особенность такая — он сильно гуляетSergei, ладно Сбер топят, их то понятно за что.А нас то за что?
Ольга Тимченко, рынком рулит настроение. общее, толпы. сейчас оно поменялось на минусовое. настроение надо пытаться угадывать наперед. ловить первые новости плохие (когда их еще не стали крутить по всем утюгам). сложности с поставками. прогнозы по снижению потребления угля. ставка. Китай. из Индии позитивчик еще небольшой. они отказались отказыватьсяот угля, и их много.
Sergei, ладно Сбер топят, их то понятно за что.А нас то за что?
Ольга Тимченко, Всех оброком обкладывают, деньги нужны.Вот и день инвестора!
Ольга Тимченко, Завтра инвестиционный форум «ВТБ: Россия зовет!» Сралли продожается.
Странные вы какие люди, вы просто смотрели на Мечел и ждали прибыли и слушали пиарщиков. Типа аналитиков от инвестиционных домов. Какие они ...
Сергей Ххххххххххх, сейчас как свозят на 330-335 по префу!шорты же надо как-то закрывать, не только на стопах лонгустов. они сейчас богатые не знают куда деньги девать.
Запасы угля на складах угледобывающих предприятий Сибири увеличиваются из-за проблем с его вывозом — декабрьский обзор ЦБ РФ по региональной экономике
В сентябре-октябре добыча угля в Сибири сохранила позитивную динамику в основном за счет регионов, территориально близких к границам с Азией и дальневосточным портам России. При этом проблему вывоза угля сибирский бизнес называл самой острой для отрасли.
Ощутимые потери несет крупнейший угольный регион страны – Кузбасс, где снижение экспорта, продолжающееся два квартала подряд, уже привело к сокращению добычи в августе-октябре в среднем на 5% в месяц. Планы по вывозу угля не выполнены из-за нехватки провозных мощностей, отмечает ЦБ.
«По информации крупного производителя энергетического и металлургического угля, с начала года отгрузка снизилась на 10%. Другая компания из-за проблем с вывозом сдвинула цель по увеличению добычи на более поздний срок. Сибирский угольный бизнес сообщает, что в текущей ситуации ввод новых мощностей целесообразен только для восполнения выработанных запасов», — говорится в обзоре.
www.interfax.ru/business/934979
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ключевые моменты компаниий
Citigroup Inc.' Финансовый директор банка Марк Мейсон сказал, что торговые доходы банка, вероятно, упадут в четвертом квартале, поскольку фирма наблюдает меньшую активность в отношении сырьевых товаров и ставок.
Exxon Mobil Corp. Планирует увеличить обратный выкуп акций на 14%, поскольку нефтяной гигант ускоряет добычу нефти в Пермском бассейне США, чему способствовало приобретение Pioneer Natural Resources Co. за $60 млрд.
Apple Inc. Сервис iMessage, похоже, намерен обойти новые антимонопольные правила Европейского Союза, чтобы обуздать платформы Big Tech после того, как надзорные органы предварительно пришли к выводу, что он недостаточно популярен среди бизнес-пользователей, чтобы оправдать удар по регулированию.
Tesla Inc. понесла удар по своему трудовому спору в Швеции после того, как апелляционный суд отменил судебный запрет, позволяющий компании забирать номерные знаки для новых автомобилей непосредственно у производителя.
McDonald’s Corp. К 2027 году компания планирует охватить 50 000 точек по всему миру, что компания называет самым быстрым расширением в своей истории.
Nvidia Corp. По словам главы американской компании, Huawei Technologies Co. входит в число «очень грозных» конкурентов Nvidia Corp. в гонке за производство лучших чипов искусственного интеллекта.
British American Tobacco Plc списывает некоторые из своих американских сигаретных брендов примерно на 25 миллиардов фунтов стерлингов (31,5 миллиарда долларов), что привело к крупнейшему падению акций почти за четыре года.
Merck. Экспериментальный препарат от рассеянного склероза Merck KGaA потерпел неудачу на поздних стадиях испытаний, что нанесло удар по планам немецкой компании стимулировать рост с помощью еще одного лекарства-блокбастера.Алекс Лазо, в 2024 -28 млрд по телу надо)
А почему последнему мировому нужно вроже его за 2 гоад отдать 20 -30 млрд еще)
Ну и я думаю чт...
Grisha_che, маленькое уточнение:
28 млрд по телу кредита при курсе 73,6. Когда составляли график, долги были в евро, рублях и долларах. Я уже не помню, по какому точно курсу насчитал 32 млрд, но думаю, не сильно преувеличил. Может оказаться, что приуменьшил. Это я говорю только о долге ГПБ+ВТБ.- Считаю дивы на преф не дадут) хотя 45 рублей — этот всего 3.7 млрд руб будет стоить для мечела в принципе могут дать (
Но чтоб была норм прибыль надо курс где нить 85 на конец года) — чтоб прибыль от курсовых разниц еще была… Не верьте тем лицам, типа обогнал ММВБ, доходность 7000%, ну и т.д.
Эти лица все обнулились после 24 февраля 2022 года.
Был обвал рынка. Нет...
Сергей Ххххххххххх, я нет смотри… Но 7000 % нет…
Но есть 700 % за 4 года.
Grisha_che, в целом я с вашими расчётами согласен, но есть несколько моментов:
Процентная ставка в договоре по рублевому долгу — ЦБ+1,5%(сре...
Алекс Лазо, в 2024 -28 млрд по телу надо)
А почему последнему мировому нужно вроже его за 2 гоад отдать 20 -30 млрд еще)
Ну и я думаю что можно перезанимать в тех же юанях — тем более Мечел уже это делал, ну и гасить долги по рестракту — и на брать новый долг)
По сути самый женский вариант что тело долгов будет гаситься медленно или даже нет) будет Мечел только на % работать —
— но если только курс на 70 упадет и цена на уголь и сталь обрушатся )
Мечел - факторы роста и падения акций
- Активы Мечела лучше для экспорта угля. Якутуголь (42% добычи) расположен восточнее узких мест железной дороги. (01.01.2023)
- Мечел каждый год сокращает долг (05.05.2024)
- Большая зависимость от цен на уголь (14.06.2017)
- Мечел может не платить дивиденды т.к. недостаточно СЧА по РСБУ (01.01.2023)
- У компании огромный долг, чистые активы отрицательные (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Мечел - описание компании
ОАО «Мечел», основанное в 2003 году, является одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и Украине.
http://www.mechel.ru/shareholders/
«Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.
«Мечел» входит в пятерку мировых производителей коксующегося угля* и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля. Компания занимает третье место в России по общей добыче углей и контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в стране. «Мечел» также занимает второе место в России по производству сортового проката, является крупнейшим и наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России.
«Мечел» располагает крупнейшей в России и одной из крупнейших в Европе металлосервисной и торговой сетью «Мечел Сервис Глобал», которая насчитывает около 80 подразделений, в том числе более 30 сервисных центров. В состав «Мечел Сервис Глобал» входят российская компания, дочерние компании в странах СНГ, Западной и Восточной Европе.
«Мечел» – первая и единственная в России, Центральной и Восточной Европе горнодобывающая и металлургическая компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 2004 года АДР на обыкновенные акции компании торгуются на крупнейшей американской площадке. С мая 2010 года на Нью-Йоркской фондовой бирже также торгуются АДР на привилегированные акции ОАО «Мечел».
* без учета китайских производителей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
