Финаме
БКС Мир ИнвестицийМечел остается слишком рискованной инвестиционной идеей - Пермская фондовая компания
Сегодня предлагаем разобрать бумаги компании «Мечел», последнее время находящиеся в понижательном тренде. Ранее данным акциям удалось оттолкнуться от минимальных значений, показав многократный рост после. Однако на текущий момент данные уровни вновь стремительно приближаются, а обыкновенные акции утратили более половины стоимости от своих многолетних максимумов. Кратко рассмотрим текущее финансовое состояние компании и определимся с вопросом целесообразности работы с данным инструментом.
За прошедший год выручка показала рост на 5%, отражая увеличение цен реализации. Операционная прибыль, одновременно с EBITDA снизились на 13% и 7% соответственно в связи с низким объемом продаж и ростом издержек, рентабельность EBITDA при этом снизилась с 27% до 24%. Чистая прибыль увеличилась на 9%.
При рассмотрении данной компании ключевым является вопрос долговой нагрузки. Единственным положительным фактором можно выделить преимущественно рублевую структуру заемных средств. В последнее время «Мечел» был вынужден произвести реструктуризацию займов (более 90% объема уже реструктурировано, 87% кредитного портфеля находится у российских государственных банков).
читать дальше на смартлабе
| Число акций ао | 416 млн |
| Число акций ап | 139 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Номинал ап | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 59,2 млрд |
| Выручка | 406,2 млрд |
| EBITDA | 86,4 млрд |
| Прибыль | 22,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 2,7 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | -0,7 |
| EV/EBITDA | 3,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Мечел Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Мечел акции
ао: 104.81₽ +2.87%ап: 112.3₽ +2.09%
-
- ровно месяц до заседания совета директоров. в прошлом году реком-ли 16 руб.
Мечел - прибыль по РСБУ за 1 квартал против убытка годом ранее
Мечел — прибыль по РСБУ за 1 квартал против убытка годом ранее
читать дальше на смартлабе- «Мечел» получит 750 млн рублей на модернизацию завода в Башкирии
Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Минпромторга одобрил выделение льготного займа Белорецкому металлургическому комбинату (Республика Башкирия) «Мечела» Игоря Зюзина, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с итогами наблюдательного совета. Представители «Мечела» и Фонда развития промышленности (ФРП) подтвердили эту информацию. По словам последнего, компания получил льготный займ в размере 750 млн руб. сроком на пять лет. В первые три года ставка составит 1%, далее она вырастет до 5%.
www.vedomosti.ru/business/articles/2019/04/17/799433-mechel-poluchit-750-mln-rublei
- Мечел - растут поставки коксовой продукции в Турцию
«Мечел» подписал соглашение на поставку металлургического кокса с крупнейшим турецким производителем сахара, компанией Kayseri Sugar.«Мечел» направит в Турцию до 90 тысяч тонн металлургического кокса с 2019 по 2021 годы (около 30 тыс. тонн в течение каждого летнего сезона).
Цена будет устанавливаться по итогам переговоров.
генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк:«Мы рассматриваем Турцию как одно из приоритетных экспортных направлений для сбыта коксовой продукции. В ходе летнего сезона 2018 года горнодобывающий дивизион «Мечела» поставил турецким агропромышленным компаниям 50 тыс. тонн кокса, включая 10 тыс. тонн кокса в адрес Kayseri Sugar. В этом году, благодаря деловому соглашению с Kayseri Sugar, мы рассчитываем улучшить этот показатель. Важно также отметить, что это первый прямой контракт, заключенный с Kayseri Sugar, который обеспечит более выгодные коммерческие условия сотрудничества для обеих сторон»
http://www.mechel.ru/press/press?rid=24740&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=143030&fxsl=view_soc.xsl
читать дальше на смартлабе 
Прибыль 1 кв 2019г: 1,227 млрд руб (+473% г/г)
Коршуновский ГОК («УК Мечел-Майнинг»)
250 126 акций http://www.korgok.com/doc/doc.asp?obj=139526 Устав, стр.5
Капитализация на 16.04.2019г: 12,506 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 1,928 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 1,621 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 2,400 млрд руб
Общий долг на 31.03.2019г: 2,391 млрд руб
Выручка 2016г: 8,782 млрд руб
Выручка 1 кв 2017г: 3,470 млрд руб
Выручка 2017г: 11,492 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 1,671 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 3,956 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 6,658 млрд руб
Выручка 2018г: 9,989 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 3,675 млрд руб
Прибыль 2016г: 2,464 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 1,776 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 3,585 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 4,394 млрд руб
Прибыль 2017г: 4,718 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 214,16 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 662,52 млн руб
Прибыль 9 мес 2018г: 1,482 млрд руб
Прибыль 2018г: 2,328 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 1,227 млрд руб (+473% г/г)
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3552&type=3
http://www.korgok.com/- очень значимый уровень 108… если возьмем идем на верх… либо отжимаемся и вниз
Спрэд между префами и обычными акциями очень большой. Может сейчас есть смысл шортить префы и покупать обычные акции.? :)
Георгий Харитонов, а что они дадут, фигушки… префы хоть дивиденды…- Прибыль Anglo American и BHP пострадает от падения цен на уголь
10 апреля 2019, 19:05
Прибыльность Anglo American и BHP Group немного снизится из-за падения цен на уголь, говорят аналитики RBC Capital Markets. В банке понизили прогноз по цене на энергетический уголь со 100 долларов за тонну до 76 и 80 долларов за тонну в 2019 и 2020 году соответственно.
В RBC Capital Markets понизили рейтинг бумаг Glencore в связи с более низким прогнозом по ценам на уголь, но оставили неизменным рейтинг акций Anglo на уровне «выше сектора» и рейтинг бумаг BHP на отметке «наравне с сектором». При этом целевой уровень стоимости акций Anglo и BHP был понижен до 2250 и 1625 пенсов за акцию соответственно с 2400 пенсов и 1650 пенсов ранее.
Обе компании в некоторой степени защищены от более низких цен на уголь за счет подорожания железной руды. 
Спрэд между префами и обычными акциями очень большой. Может сейчас есть смысл шортить префы и покупать обычные акции.? :)
Георгий Харитонов, по префам дивиденды маячат 18% от цены акции, а вы шортить собрались? :))
Могут, конечно, не дать, но вероятность этого точно меньше 50%.
Спрэд между префами и обычными акциями очень большой. Может сейчас есть смысл шортить префы и покупать обычные акции.? :)
Лонг в Мечеле
30.03.19 MTLR Лонг в Мечеле от 68.0 руб, стоп 20 пунктов, фиксация 72.00 руб.
читать дальше на смартлабесегодня ожидаем: Мечел: ВОСА
см. календарь по акциям
Как прошло ВОСА? Есть какая-то информация? Чего порешали там?
Тимофей С., там ничего страшного для префов не было. Там разогнали ревизионную комиссию, что и записали в Уставе
Andrei Samoryadov, странно, а я прочитал следующее.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Дмитрий C, второй пункт — согласие на договор залога. На сайте Мечела было выложено
Andrei Samoryadov, не знаю но то что растет он с утра растет, говорит что прошла сделка с заинтересованностью о котором нам не скажут
сегодня ожидаем: Мечел: ВОСА
см. календарь по акциям
Как прошло ВОСА? Есть какая-то информация? Чего порешали там?
Тимофей С., там ничего страшного для префов не было. Там разогнали ревизионную комиссию, что и записали в Уставе
Andrei Samoryadov, странно, а я прочитал следующее.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Дмитрий C, второй пункт — согласие на договор залога. На сайте Мечела было выложеносегодня ожидаем: Мечел: ВОСА
см. календарь по акциям
Как прошло ВОСА? Есть какая-то информация? Чего порешали там?
Тимофей С., там ничего страшного для префов не было. Там разогнали ревизионную комиссию, что и записали в Уставе
Andrei Samoryadov, странно, а я прочитал следующее.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Дмитрий C,
Может что по Эльга Уголь решилисегодня ожидаем: Мечел: ВОСА
см. календарь по акциям
Как прошло ВОСА? Есть какая-то информация? Чего порешали там?
Тимофей С., там ничего страшного для префов не было. Там разогнали ревизионную комиссию, что и записали в Уставе
Andrei Samoryadov, странно, а я прочитал следующее.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».сегодня ожидаем: Мечел: ВОСА
см. календарь по акциям
Как прошло ВОСА? Есть какая-то информация? Чего порешали там?
Тимофей С., там ничего страшного для префов не было. Там разогнали ревизионную комиссию, что и записали в Уставесегодня ожидаем: Мечел: ВОСА
см. календарь по акциям
Как прошло ВОСА? Есть какая-то информация? Чего порешали там?
На понедельник если внешнего негатива не будет отличная возможность заработать спекулятивно купив, подтягивая стоп по мере роста до его исполнения.- Результаты Мечела выглядят слабыми - Промсвязьбанк
Мечел в 2018 году увеличил прибыль по МСФО на 9% до 12,6 млрд руб.
Мечел по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 9% до 12,6 млрд руб. Выручка компании показала рост на 5% до 312,6 млрд руб., EBITDA снизилась на 7% до 49,8 млрд руб. Рентабельность по этому показателю была зафиксированная на уровне 24%.Чистый долг Мечела остался почти неизменным и составил 467,7 млрд руб.
Результаты Мечела, на фоне хорошей ситуации на рынке металлов и угля, выглядят слабыми. Одной из причин такого положения дел стали проблемы с отгрузками угля. Компания не смогла в полной мере воспользоваться высокими ценами на уголь. С начала года ситуация с отгрузками стабилизировалась, но цены на уголь существенно просели. Позитивным моментом является увеличение прибыли Мечела, которое частично произошло из-за списания пений и штрафов компании на 17,5 млрд руб. Согласно уставу Мечел должен 20% от чистой прибыли направлять на дивиденды по привилегированным акциям, что дает дивидендную доходность по ним в 17,5%.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе
Мечел - факторы роста и падения акций
- Активы Мечела лучше для экспорта угля. Якутуголь (42% добычи) расположен восточнее узких мест железной дороги. (01.01.2023)
- Мечел каждый год сокращает долг (05.05.2024)
- Большая зависимость от цен на уголь (14.06.2017)
- Мечел может не платить дивиденды т.к. недостаточно СЧА по РСБУ (01.01.2023)
- У компании огромный долг, чистые активы отрицательные (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Мечел - описание компании
ОАО «Мечел», основанное в 2003 году, является одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и Украине.
http://www.mechel.ru/shareholders/
«Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.
«Мечел» входит в пятерку мировых производителей коксующегося угля* и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля. Компания занимает третье место в России по общей добыче углей и контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в стране. «Мечел» также занимает второе место в России по производству сортового проката, является крупнейшим и наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России.
«Мечел» располагает крупнейшей в России и одной из крупнейших в Европе металлосервисной и торговой сетью «Мечел Сервис Глобал», которая насчитывает около 80 подразделений, в том числе более 30 сервисных центров. В состав «Мечел Сервис Глобал» входят российская компания, дочерние компании в странах СНГ, Западной и Восточной Европе.
«Мечел» – первая и единственная в России, Центральной и Восточной Европе горнодобывающая и металлургическая компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 2004 года АДР на обыкновенные акции компании торгуются на крупнейшей американской площадке. С мая 2010 года на Нью-Йоркской фондовой бирже также торгуются АДР на привилегированные акции ОАО «Мечел».
* без учета китайских производителей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
