чё тут?
кровь-кишки?..)
Роман Лисин,(Советский Союз), Всё устаканивается, лишние пассажиры выходят.
Число акций ао | 1 611 млн |
Число акций ап | 219 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Номинал ап | 1 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 152,4 млрд |
Выручка | 236,2 млрд |
EBITDA | 65,4 млрд |
Прибыль | 16,6 млрд |
Дивиденд ао | 2,94 |
Дивиденд ап | 2,94 |
P/E | 9,2 |
P/S | 0,6 |
P/BV | 0,5 |
EV/EBITDA | 4,1 |
Див.доход ао | 3,4% |
Див.доход ап | 4,3% |
НКНХ Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
чё тут?
кровь-кишки?..)
че за херня, че эт она на 20 процентов рухнула?
Jonh edison, дивгэп
чё тут?
кровь-кишки?..)
Небольшая аналитика по НКНХ поскольку вчера я тоже стал инвестором по цене 88 рублей за обычку. Почему так поздно? Видимо, как и многие посчитал, что поезд ушел и компания див гэп не закроет. Но вчера поменял свое мнение по банальной причине – простой интерес, ну и пора сезон дивидендов открывать.
Теперь вообще по перспективе акций данной компании. Ну что можно сказать? Нефтехимический гигант, столп отечественной химической промышленности, самое крупное химическое предприятие в Европе, предприятие не областного уровня (республиканского), а федерального или может быть мирового. Численность сотрудников порядка 20 тыс. человек. Занимаемая площадь 4 км на 5 км, что немногим меньше, чем Северсталь в Череповце. Масштабы поражают и т.д.
Ну а что с перспективами то? На мой взгляд, перспективы отличные, постепенно буду докупаться на просадках и в портфель на 3-5 лет. Рост стоимости акции в 4-5 раз вполне вероятен. Для убеждения самого себя в своей правоте сделал небольшую аналитику. Она не претендует на точный прогноз, но в качестве интегральной оценки вполне.
Для того, чтобы понять, что такое Нижнекамскнефтехим надо было сравнить с чем то, что на слуху. Что сразу вызывает доверие и одобрение. Такой компанией, естественно, является Сибур. Все ждут IPO Сибура, чтобы отлично закупиться и перейти в ранг элитных инвесторов. (Здесь нет никакого сарказма, все вышеописанное это про меня).
Начнем. Показатели за 2018 год. Рис. 1.
Сравнение, очевидно не в пользу НКНХ. Конечно, идем дальше.
Выручка в разрезе продуктов. Рис. 2.
У Сибура каучки и пластики объединены в единую группу.
Ebitda Сибура в разрезе продуктов. Рис. 3
То есть, если внимательно посмотреть, то в среднем рентабельность Сибура и НКНХ по одним видам продуктов находится на одном уровне 20% против 18%.
Импорт/Экспорт. Рис.4
НКНХ на 50% экспортер, после 2014 года пошел рост выручки и выросла стоимость акций.
А что же будеть дальше?
НКНХ заявлена обширная инвест программа прежде всего по строительству завода по производству олефинов и полиолефинов (полипропилены и полиэтилены). Вроде даже подписано соглашение с Линде АГ. Линде АГ один из крупнейших мировых нефтехимических и газохимических концернов, который оказывает услуги в области инжиниринга и строительства. (Для справки Линде АГ серьезно и с Сибуром завязаны и с Новатэком).
НКНХ планирует производить 600 тыс. тонн олефинов в год. Стоимость строительства оценивается в 800 млн. евро. Будет выдан кредит под покрытие Гермеса. Думаю, ставка не больше 5% в евро.
Чем это обернется для НКНХ? После запуска нового завода (новых мощностей) можно ожидать увеличение выручки на 30% и увеличение EBIDTA в 2 раза.
Сибур имеет в своей линейке продуктов данную категорию.
Выручка 100 млрд руб., Ebitda – 40 млрд. при мощности 826 тыс. тонн в год. Через обратную пропорцию выручка по НКНХ по данному сегменту будет в районе 74 млрд., Ebitda – 30 млрд руб.
А теперь самое интересное.
Все знают о реализации Сибуром мега глобального проекта по производству олефинов и полиолефинов под названием ЗапСиб мощностью 2 млн. тонн в год, что приведет к росту выручки компании в 2 раза.
Прогнозы по Сибуру и НКНХ. Рис. 5.
В теории НКНХ сможет держать текущий уровень дивидендных выплат, но даже уровень 10 рублей на акцию особенно для тех кто купил по 60 рублей будет великолепным результатом.
И на закуску. IPO Сибура. Рис. 6
Второй НОВАТЭК. Понтов много. Денег мало.
Единственным открытом вопросом для НКНХ является срок реализации строительства новых мощностей. ЗапСиб, то скоро запустят. Эта неопределенность и будет пока тормозить рост акций. И будет ли это реализовано вообще?
Все вышеописанное является личным мнением автора. Не является какой-либо рекомендацией. Если где-то ошибся в расчетах прошу поправить, если есть другие мнения готов с радостью обсудить.
зы. На сайте Сибура отличные презенташки, в том числе с прогнозами по рынку полипропилена и полиэтилена. Можете посмотреть кому интересно.
Начал собирать преф. Понимаю, что может быть рановато. Может спуститься и к 40, но, вспоминая протек с его дивгэпом, понимаю, что к таким уровням может и не спуститься.
Для тех кто забыл: в протеке похожая ситуация была, акция торговалвсь в районе 50р, когда вдруг из прибыли предылущих лет решили заплатить 16р дивоф. Вроде тоже разово.
В результате акции подскочили гэпом до 80р, а отсечка была при 90р. И к 50 руб акции с тех пор уже не спускались…
Небольшая аналитика по НКНХ поскольку вчера я тоже стал инвестором по цене 88 рублей за обычку. Почему так поздно? Видимо, как и многие посчитал, что поезд ушел и компания див гэп не закроет. Но вчера поменял свое мнение по банальной причине – простой интерес, ну и пора сезон дивидендов открывать.
Теперь вообще по перспективе акций данной компании. Ну что можно сказать? Нефтехимический гигант, столп отечественной химической промышленности, самое крупное химическое предприятие в Европе, предприятие не областного уровня (республиканского), а федерального или может быть мирового. Численность сотрудников порядка 20 тыс. человек. Занимаемая площадь 4 км на 5 км, что немногим меньше, чем Северсталь в Череповце. Масштабы поражают и т.д.
Ну а что с перспективами то? На мой взгляд, перспективы отличные, постепенно буду докупаться на просадках и в портфель на 3-5 лет. Рост стоимости акции в 4-5 раз вполне вероятен. Для убеждения самого себя в своей правоте сделал небольшую аналитику. Она не претендует на точный прогноз, но в качестве интегральной оценки вполне.
Для того, чтобы понять, что такое Нижнекамскнефтехим надо было сравнить с чем то, что на слуху. Что сразу вызывает доверие и одобрение. Такой компанией, естественно, является Сибур. Все ждут IPO Сибура, чтобы отлично закупиться и перейти в ранг элитных инвесторов. (Здесь нет никакого сарказма, все вышеописанное это про меня).
Начнем. Показатели за 2018 год. Рис. 1.
Сравнение, очевидно не в пользу НКНХ. Конечно, идем дальше.
Выручка в разрезе продуктов. Рис. 2.
У Сибура каучки и пластики объединены в единую группу.
Ebitda Сибура в разрезе продуктов. Рис. 3
То есть, если внимательно посмотреть, то в среднем рентабельность Сибура и НКНХ по одним видам продуктов находится на одном уровне 20% против 18%.
Импорт/Экспорт. Рис.4
НКНХ на 50% экспортер, после 2014 года пошел рост выручки и выросла стоимость акций.
А что же будеть дальше?
НКНХ заявлена обширная инвест программа прежде всего по строительству завода по производству олефинов и полиолефинов (полипропилены и полиэтилены). Вроде даже подписано соглашение с Линде АГ. Линде АГ один из крупнейших мировых нефтехимических и газохимических концернов, который оказывает услуги в области инжиниринга и строительства. (Для справки Линде АГ серьезно и с Сибуром завязаны и с Новатэком).
НКНХ планирует производить 600 тыс. тонн олефинов в год. Стоимость строительства оценивается в 800 млн. евро. Будет выдан кредит под покрытие Гермеса. Думаю, ставка не больше 5% в евро.
Чем это обернется для НКНХ? После запуска нового завода (новых мощностей) можно ожидать увеличение выручки на 30% и увеличение EBIDTA в 2 раза.
Сибур имеет в своей линейке продуктов данную категорию.
Выручка 100 млрд руб., Ebitda – 40 млрд. при мощности 826 тыс. тонн в год. Через обратную пропорцию выручка по НКНХ по данному сегменту будет в районе 74 млрд., Ebitda – 30 млрд руб.
А теперь самое интересное.
Все знают о реализации Сибуром мега глобального проекта по производству олефинов и полиолефинов под названием ЗапСиб мощностью 2 млн. тонн в год, что приведет к росту выручки компании в 2 раза.
Прогнозы по Сибуру и НКНХ. Рис. 5.
В теории НКНХ сможет держать текущий уровень дивидендных выплат, но даже уровень 10 рублей на акцию особенно для тех кто купил по 60 рублей будет великолепным результатом.
И на закуску. IPO Сибура. Рис. 6
Второй НОВАТЭК. Понтов много. Денег мало.
Единственным открытом вопросом для НКНХ является срок реализации строительства новых мощностей. ЗапСиб, то скоро запустят. Эта неопределенность и будет пока тормозить рост акций. И будет ли это реализовано вообще?
Все вышеописанное является личным мнением автора. Не является какой-либо рекомендацией. Если где-то ошибся в расчетах прошу поправить, если есть другие мнения готов с радостью обсудить.
зы. На сайте Сибура отличные презенташки, в том числе с прогнозами по рынку полипропилена и полиэтилена. Можете посмотреть кому интересно.
Всем привет! Отличная компания. И перспективы отличные. Вчера зашел по 88 рублей. Сегодня докупаю. Беру в портфель на долгосрок.
Maxone, завтра можете еще докупить подешевле… :) сладкое тут закончилось.
Вот теперь, закроем всю позу.
Sergey Soseda, вы с ИИС-ом балуетесь, да?
побежали спекуляшки