Финаме
БКС Мир ИнвестицийВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать ADS Ozon с целью 4250 руб
Роман Ранний, на мой взгляд, с учетом вероятного SPO идея так себе...
К тому же я совсем не уверен, что отчетность будет лучше…
| Число акций ао | 216 млн |
| Номинал ао | — |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 883,7 млрд |
| Выручка | 527,0 млрд |
| EBITDA | 21,7 млрд |
| Прибыль | -66,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -13,3 |
| P/S | 1,7 |
| P/BV | -8,7 |
| EV/EBITDA | 38,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| OZON | ОЗОН Календарь Акционеров | |
| 27/02 Финансовые результаты за 4 квартал и 12 мес. 2024 г. | |
| 27/02 Комментарий менеджмента OZON к отчетности | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
OZON | ОЗОН акции
4083.5₽ +2.36%
-
Роман Ранний, на мой взгляд, с учетом вероятного SPO идея так себе...
К тому же я совсем не уверен, что отчетность будет лучше…Amazon вышел на прибыль через 6 лет после ИПО, в 2003 году.
В 2003 году у них было 1,5 млн клиентов.
У ОЗОНа сейчас 18,5 млн клиентов и пока убыток
Тимофей Мартынов, Амазон вышел на прибыль после кризиса, когда у него не было конкурентов в екоме.
Плюс в США нет алиэкспресса — все берут на амазоне.
Так что сравнивать нельзя — это разные истории.
И у ОЗОНа уже кончаются деньги — это основная интрига.У Амазона 140 млн товаров и только 10% своих собственных.
Вообще считается, что модель 3p прибыльнее 1p, так как не надо делать складские запасы, резервировать под это дело капитал
Тимофей Мартынов, вот статистика — 55% оплаченных юнитов — 3P.
www.statista.com/statistics/259782/third-party-seller-share-of-amazon-platform/
Амазон, как и многие другие, основную прибыль делает на своих товарах — 1P.
Кем считается, что 3P прибыльнее? Под 3P тебе надо строить склады и так же вваливать опекс.
Логистика в последний год подорожала прилично — и склады (стройка) и перевозки.
По отчетам я считал грубо — маржинальность 3P у них в районе 5-7%.
Маржинальность 1P (валовая маржа) была 10%, но она упала до 4%.
Маржинальность Магнита — 23%, ДМ — 30%, МВидео не помню…
По итогам 20 года у Озона 73,8 тыс заказов, у WB 305 тыс заказов!
Тимофей Мартынов, говорят, что WB помогает невидимая рука рынка:
В Wildberries работала сестра Татьяны Бакальчук Марина Андреева (Ким). Она курировала запуск собственной торговой марки, рассказал The Bell бывший сотрудник компании.
В соцсетях Андреева также указывает родственницу — Альбину Цой. Она приходится сестрой Юрию Цою, племяннику вице-президента «Роснефти» Сергея Цоя, который в прошлом возглавлял пресс-службу Юрия Лужкова.
Жену Цоя Анну Ким, известную под творческим псевдонимом Анита Цой, журналисты называют «другом семьи главы “Роснефти” Игоря Сечина» (в Wildberries говорят, что Сергей Цой и Анна Ким не участвовали в развитии компании).
thebell.io/nastoyashhaya-istoriya-wildberries-kak-tatyana-bakalchuk-stala-tsaritsej-russkogo-e-commerce-i-kto-ej-v-etom-pomog
Прогнозируется, что рынок е-коммерс в РФ будет расти на 25% до 2025 года.
Но есть проблема:
На $1 выручки приходится $0.23 инвестиций для онлайн ритейла- У Амазона 140 млн товаров и только 10% своих собственных.
Вообще считается, что модель 3p прибыльнее 1p, так как не надо делать складские запасы, резервировать под это дело капитал - Amazon вышел на прибыль через 6 лет после ИПО, в 2003 году.
В 2003 году у них было 1,5 млн клиентов.
У ОЗОНа сейчас 18,5 млн клиентов и пока убыток - Пока и будет торговаться в этом патерне. Возможно еще чуть ниже сходим, но конвергенция и приближение к поддержке дает сигнал на лонг(Ключевой фактор будет роста это будет заседание ФРС, именно они движение и зададут). Пока Цель сохраняется в диапазоне 4800-4900. Разбор других компаний t.me/investgrooop
Новости-хреновости: простая учительница бакальчук aka wildberries, за которой «никто не стоит», пролоббировала включение ВБ в список российских приложений, обязательных к установке...
Конкуренция уровня /b…
Банда Анонимов, наш ФАС конечно насмешка над законом, но всё-таки, они же не могут быть единственными е-коммерсами в таком списке.
Мани Майк, ну, как выяснилось — могут.
Понятно, что это еще не финал и там абсолютно справедливое бурление в том же АКИТ, но заход, согласитесь, эпичный.
Это к вопросу о партнерстве и честной рыночной конкуренции…
Новости-хреновости: простая учительница бакальчук aka wildberries, за которой «никто не стоит», пролоббировала включение ВБ в список российских приложений, обязательных к установке...
Конкуренция уровня /b…
Банда Анонимов, наш ФАС конечно насмешка над законом, но всё-таки, они же не могут быть единственными е-коммерсами в таком списке.- Новости-хреновости: простая учительница бакальчук aka wildberries, за которой «никто не стоит», пролоббировала включение ВБ в список российских приложений, обязательных к установке...
Конкуренция уровня /b… 
Ozon предоставил возможность предпринимателям продавать товары через витрину Ozon Express
Продавцы маркетплейса Ozon с октября смогут реализовывать товары через сервис экспресс-доставки Ozon Express.
Продавцы, чьи товары победили в аукционе, будут поставлять товары в дарксторы. Оттуда сам Ozon будет доставлять товары конечным потребителям.
За реализованный через Ozon Express товар с продавцов будет взиматься комиссия, аналогичная комиссии с продажи товаров на маркетплейсе.
www.interfax.ru/russia/792362
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Повторяют модель развития Амазона… сначала в долгах, как в шелках, во имя развития, а затем рост.
Лопатников Евгений, если бы вы хотя бы немного ознакомились с историей развития Амазона, то вам было бы стыдно писать этот бред.
Банда Анонимов, спасибо за ваше мнение. Ваша история видимо выглядит как праздник, комиксы они такие..). Читайте серьёзные материалы. Ответ не пишите, не интересно.
Лопатников Евгений, комиксы это у хомячков, которые до сих пор талдычут мантру про Амазон.
А на деле, судя по отчету, деньги от ipo и бондов уже практически кончились.
Так что, видимо, скоро spo… как говорится «при Амазоне такой х… и не было».
Банда Анонимов, как говорит сторож дядя Петя: " И пёс с ними…".Повторяют модель развития Амазона… сначала в долгах, как в шелках, во имя развития, а затем рост.
Лопатников Евгений, если бы вы хотя бы немного ознакомились с историей развития Амазона, то вам было бы стыдно писать этот бред.
Банда Анонимов, спасибо за ваше мнение. Ваша история видимо выглядит как праздник, комиксы они такие..). Читайте серьёзные материалы. Ответ не пишите, не интересно.
Лопатников Евгений, комиксы это у хомячков, которые до сих пор талдычут мантру про Амазон.
А на деле, судя по отчету, деньги от ipo и бондов уже практически кончились.
Так что, видимо, скоро spo… как говорится «при Амазоне такой х… и не было».Повторяют модель развития Амазона… сначала в долгах, как в шелках, во имя развития, а затем рост.
Лопатников Евгений, если бы вы хотя бы немного ознакомились с историей развития Амазона, то вам было бы стыдно писать этот бред.
Банда Анонимов, спасибо за ваше мнение. Ваша история видимо выглядит как праздник, комиксы они такие..). Читайте серьёзные материалы. Ответ не пишите, не интересно.Повторяют модель развития Амазона… сначала в долгах, как в шелках, во имя развития, а затем рост.
Лопатников Евгений, если бы вы хотя бы немного ознакомились с историей развития Амазона, то вам было бы стыдно писать этот бред.- Повторяют модель развития Амазона… сначала в долгах, как в шелках, во имя развития, а затем рост.
- Ozon надеется на рост оборота в период ноябрьских распродаж в 3 раза, вкладывает в продвижение ₽2 млрд
Ozon считает, что продажи в период ноябрьских торговых акций вырастут в 3 раза и инвестирует в продвижение и поддержку предпринимателей рекордные 2 миллиарда рублей.
Распродажные акции в этом году продлятся с 11 по 13 ноября и с 26 по 28 ноября ("Чёрная пятница").
Ozon уже начал глобальную подготовку к этим мегараспродажам.
«В этом году Ozon рассчитывает утроить продажи площадки в период больших распродаж. При этом рост продаж у продавцов может быть еще выше – на 500%, 700% и более»
Авто-репост. Читать в блоге >>> - PNK Group может возвести еще один крупный склад для Ozon
Девелопер складов PNK Group может построить для маркетплейса Ozon логистический комплекс общей площадью 135 000 кв. м в Ватутинках в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этими компаниями. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из них. По их словам, сейчас стороны договариваются о сотрудничестве по этому проекту. Если договор будет подписан, маркетплейс планирует взять этот комплекс в аренду.
www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/09/05/885299-pnk-group-ozon
Кто-то, кстати, может объяснить, что такое «Share premium» на 133 ярда у них в отчете вечно висит?
Я понимаю, что это акции, точнее разница между их номиналом и рыночной ценой.
Видимо, текущей.
Но не понятно, что это вообще за акции… или это потенциальная прибыль от бондов так учтена?
Банда Анонимов, Это добавочный капитал.
Неврастеник, я это понимаю, но я не понимаю, что это за акции на 133 миллиарда и кому их продали. И почему эта фигня тянется и изменяется во времени…Кто-то, кстати, может объяснить, что такое «Share premium» на 133 ярда у них в отчете вечно висит?
Я понимаю, что это акции, точнее разница между их номиналом и рыночной ценой.
Видимо, текущей.
Но не понятно, что это вообще за акции… или это потенциальная прибыль от бондов так учтена?
Банда Анонимов, Это добавочный капитал.Любопытно, что никто не задавался вопросом, почему же ОЗОН показывает «GMV incl. services»… по факту это манипуляция, как мне кажется.
Я продал на озоне товар на 100р, заплатил озону 20р комиса со своего оборота.
Какой GMV озон покажет? Верно — 120р при реализации 100р ))
Банда Анонимов, а ты уверен в этом?
Тимофей Мартынов, да, я уверен.
От селлеров там все комиссии, а от байеров там, видимо, абонплата за озон премиум (или как его там).
GMV incl. services as the total value of orders processed through our platform, as well as revenue from services to our
buyers and sellers, such as delivery, advertising and other services rendered by our Ozon.ru operating segment.
Банда Анонимов,
GMV incl. services as the total value of orders processed through our platform, as well as revenue from services to our
buyers and sellers, such as delivery, advertising and other services rendered by our Ozon.ru operating segment. GMV incl.
services is inclusive of value added taxes, net of discounts, returns and cancellations. GMV incl. services does not represent
revenue earned by us. GMV incl. services does not include travel ticketing commissions, other service revenues or value of
orders processed through our Ozon.travel operating segment.
Не похоже, что это включает маркетплейс-наценку ОЗОНа.
Тимофей Мартынов, зачем ты мне пишешь фразу, которую я тебе написал 2 постами ранее?
Там написано:
...as well as revenue from services to our buyers and sellers such as delivery, advertising...
то есть… в том числе доход от услуг нашим баерам и селлерам, таких, как доставка, реклама и пр.
Услуги маркетплейса и складываются, как плата за логистику и «информационные услуги».
Я, в общем, не против, но зачем это плюсовать к GMV — не понятно и выглядит стремно.
К своему обороту — да, без проблем.
Банда Анонимов, тут просто вопрос, показ чужих товаров на маркетплейсе — это и есть услуги рекламы
Тимофей Мартынов, но в общем и целом все эти услуги и есть маркетплейс. Других доходов, куда можно влепить маркетплейс у них просто нет.
OZON | ОЗОН - факторы роста и падения акций
- Продажи OZON растут очень быстрыми темпами (22.07.2021)
- Рынок интернет-торговли стремительно растет (22.07.2021)
- Вышли в плюс по EBITDA (29.08.2022)
- OZON за 20 лет существования не удалось выйти на прибыль и пока лишь предстоит доказать свою способность быть прибыльной компанией (22.07.2021)
- Большие темпы роста рынка требуют опережающих вложений в инфраструктуру, расходы и инвестиции будут тянуть компанию в убыток еще минимум несколько лет. (22.07.2021)
- Поскольку в текущую капитализацию заложены очень высокие ожидания роста, цена акций может быть очень волатильна, особенно если в какой-то момент темпы роста продаж компании упадут или замедлятся. (22.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
OZON | ОЗОН - описание компании
Ozon.ru — онлайн ритейлер.Компания провела IPO в 2020 году.
В результате IPO в компанию было привлечено $990млн, а капитализация компании составила $7,1 млрд.
Всего компания Ozon продала 33 млн ADS по цене $30.
В течение первого торгового дня 24 ноября 2020 года стоимость бумаг достигала $43,5, а по итогам торгов составила $40,18, что на 34% выше стоимости размещения.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
