Число акций ао	130 млн
Номинал ао	2.5 руб
Тикер ао	PHOR

Капит-я	703,6 млрд
Выручка	469,2 млрд
EBITDA	163,4 млрд
Прибыль	95,3 млрд
Дивиденд ао	717

P/E	7,4
P/S	1,5
P/BV	4,3
EV/EBITDA	5,6
Див.доход ао	13,2%

* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)

ФосАгро акции

5433₽ +0.46%

←27 28 293031 32 33 →

Тимофей Мартынов11 сентября 2018, 20:26
Частичное объяснение роста Фосагро

27 августа я писал, что FTSE переключил в расчете индекса с GDR Фосагро на локальные акции, что это обязательно приведет к перетоку бабок из ГДР в локал. Премия GDR, которая колебалась в районе 7-10%, сократилась до 0 почти:

Берём опять Tradingview, рисуем линию GDR LSE, приведенную к акциям в рублях: PHOR*3*USDRUB
Накладываем на график MOEX:PHOR, а внизу рисуем спред, т.е. премию, выраженную в процентах:
(LSIN:PHOR*3*MOEX:USDRUB_TOM-MOEX:PHOR)/MOEX:PHOR*100

Последний раз такая низкая премия была в январе 2017.
читать дальше на смартлабе
Ответить 0
Potapoff Capital11 сентября 2018, 20:24
Посмотрел фундамент конторы. Не все так гладко.
Долг 125 млрд руб=>90%долга в долларах и 5% в евро. Рост курса на 20% приводит к росту долга на 22 млрд! К счастью 70% долга имеет срок погашения более 3 лет.

Тимофей Мартынов, За второй квартал курс вырос на 10% долг уменьшился,
Денежного потока хватает на дивиденды, кап затраты и долги гасить.

Расходы да растут. Есть лучше вариант сейчас?
Ответить 0
Тимофей Мартынов11 сентября 2018, 19:24
Собственно почему пошла волна роста последняя:
квартальная прибыль стала максимальной за 2 года
smart-lab.ru/q/PHOR/f/q/MSFO/net_income/

Ответить 0
Тимофей Мартынов11 сентября 2018, 18:59
Вместе с выручкой сильно растут и расходы, к сожалению.
За 1 полугодие
Себестоимость +12 млрд (из к-х 4 млрд амортизация)
Коммерческие расходы +5 млрд руб, в основном из-за рост транспортных расходов

Ответить 0
Тимофей Мартынов11 сентября 2018, 18:58
Посмотрел фундамент конторы. Не все так гладко.
Долг 125 млрд руб=>90%долга в долларах и 5% в евро. Рост курса на 20% приводит к росту долга на 22 млрд! К счастью 70% долга имеет срок погашения более 3 лет.
Ответить 0
Тимофей Мартынов11 сентября 2018, 12:49
Пока у нас сегодня тут самое сильное дневное падение с мая
Ответить 0
Тимофей Мартынов11 сентября 2018, 00:32
Изменение цен на удобрения за год:

А акции Фосагро в рублях считайте на 10% всего выросли.
Хотелось бы 3300 увидеть.
Ответить + 1
Тимофей Мартынов11 сентября 2018, 00:32
Тимофей Мартынов, Какие ещё варианты сейчас по экспортерами считаешь самыми Недооценеными (самыми интересными).

По прибыли на глаз 3% дивов за квартал. Фосагро у меня большой кусок, надо ещё что-то посмотреть.

Максим Потапов, я пока смотрю на Газпром, Фосагро и Русагро.
Русснефть, Башнефть, ВСМПО, Акрон, Распадская — я бы посмотрел поглубже, но счас времени пока нет.

Ответить 0
Тимофей Мартынов11 сентября 2018, 00:27
1. Курс вырос
2. Цена за квартал выросла
3. Дивы за прошлые времена маленькие, денежный поток хороший.
4. Перевод из ГДР в акции
5. Дивиденды хотят увеличить
6. Есть потенциал (Своеобразная северсталь в начале пути)

Минусы
1. 85% валютный долг
2. Если сравнивать с другими я даже боюсь предположить сколько у Северстали дивиденды за квартал будут

Максим Потапов, пока не совсем ясно в чем потенциал
Серьезный потенциал я тут вижу только если цены на удобрения скакнут… Ну плюс валютная переоценка.
Бумага то недешевая, хотя к мировым аналогам торгуется с дисконтом ~50%
Ответить 0
Тимофей Мартынов11 сентября 2018, 00:24
Усреднял, усреднял, усреднял, до 2250, потом рост… вышел… по 2450....«гениально» а тут походу можно и до 3000 держать было))

Zaorish, тем и плохо брать на падении, что потом когда начинается реальный рост, ты быстро соскакиваешь а потом сидишь и лапу сосешь
Ответить 0
Тимофей Мартынов11 сентября 2018, 00:23
Вот последнее что нашел.
Августовские цены на удобрения.
Везде рост ~20% в годовом выражении.
ну плюс доллар-рубль, все это добавит к выручке существено

Ответить 0
Potapoff Capital10 сентября 2018, 20:11
Здесь продавать можно если только санкции отменят, и рубль укреплятся начнет
Ответить 0
Zaorish10 сентября 2018, 20:07
Усреднял, усреднял, усреднял, до 2250, потом рост… вышел… по 2450....«гениально» а тут походу можно и до 3000 держать было))
Ответить 0
Potapoff Capital10 сентября 2018, 20:03
Тимофей Мартынов, Какие ещё варианты сейчас по экспортерами считаешь самыми Недооценеными (самыми интересными).

Максим Потапов, Тимофей давал ссылку ниже.

Владимир М., Я видел, во все компании сразу не въедешь что происходит там.
Картинку со всех сторон не увидишь.
Поэтому интересно мнение даже из выделенных кто в фокусе.

Может поделим разбирем, я пока с ВСМПО АВИСМА начну
Ответить 0
Potapoff Capital10 сентября 2018, 19:56
1. Курс вырос
2. Цена за квартал выросла
3. Дивы за прошлые времена маленькие, денежный поток хороший.
4. Перевод из ГДР в акции
5. Дивиденды хотят увеличить
6. Есть потенциал (Своеобразная северсталь в начале пути)

Минусы
1. 85% валютный долг
2. Если сравнивать с другими я даже боюсь предположить сколько у Северстали дивиденды за квартал будут
Ответить + 1
Влад(и)Мир10 сентября 2018, 19:51
Тимофей Мартынов, Какие ещё варианты сейчас по экспортерами считаешь самыми Недооценеными (самыми интересными).

Максим Потапов, Тимофей давал ссылку ниже.
Ответить 0
Potapoff Capital10 сентября 2018, 19:49
Тимофей Мартынов, Какие ещё варианты сейчас по экспортерами считаешь самыми Недооценеными (самыми интересными).

По прибыли на глаз 3% дивов за квартал. Фосагро у меня большой кусок, надо ещё что-то посмотреть.
Ответить 0
Тимофей Мартынов10 сентября 2018, 19:42
Кто-нибудь знает где оперативно и бесплатно можно смотреть цены DAP/MAP/NPK FOB Baltic

Тимофей Мартынов, Набираешь ferltizer, я гугл новостях, блогеры разные пишут с задерждкой 1 неделя, с английского либо google переводчиком либо сам.
Если найдешь где быстрее.

Взял по 2356 среднюю. Сейчас думаю еще что взять недооцененое из экспортеров.
Какие основные варианты?

До решение по санцциями курс врятли начнет снижаться

Максим Потапов, надо бы прикинуть как валютный курс их прибыль прибавит
Ответить 0
Potapoff Capital10 сентября 2018, 19:40
Кто-нибудь знает где оперативно и бесплатно можно смотреть цены DAP/MAP/NPK FOB Baltic

Тимофей Мартынов, Набираешь ferltizer, я гугл новостях, блогеры разные пишут с задерждкой 1 неделя, с английского либо google переводчиком либо сам.
Если найдешь где быстрее.

Взял по 2356 среднюю. Сейчас думаю еще что взять недооцененое из экспортеров.
Какие основные варианты?

До решение по санцциями курс врятли начнет снижаться
Ответить + 1
Тимофей Мартынов10 сентября 2018, 18:17
Кто-нибудь знает где оперативно и бесплатно можно смотреть цены DAP/MAP/NPK FOB Baltic
Ответить 0
Тимофей Мартынов10 сентября 2018, 18:15
Новые хаи с февраля 2017 по бумаге.

Тимофей Мартынов, если бы знать, что она так взлетит, то её в начале августа нужно было брать.
А сейчас брать уже страшно. Может начать корректироваться.

Лыжник, я взял, было не страшно.
вопрос теперь только в том, как высоко может уйти
Ответить 0
Тимофей Мартынов10 сентября 2018, 18:15
Потолок 2900.

Владимир М., на чем основано мнение?:)
Ответить 0
Влад(и)Мир10 сентября 2018, 18:09
Потолок 2900. Точнее я буду выходить по этой цене.
Ответить 0
Лыжник10 сентября 2018, 17:59
Новые хаи с февраля 2017 по бумаге.

Тимофей Мартынов, если бы знать, что она так взлетит, то её в начале августа нужно было брать.
А сейчас брать уже страшно. Может начать корректироваться.

Ответить -1
Тимофей Мартынов10 сентября 2018, 17:46
Новые хаи с февраля 2017 по бумаге.
Ответить 0

←27 28 293031 32 33 →

ФосАгро - факторы роста и падения акций

Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
в 2019 году прошли пик CAPEX, дальше ожидается рост FCF и дивидендов. (07.02.2020)

На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)

⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

ФосАгро - описание компании

ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.
free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.

фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки

Россия = 35%
Основный рынок — Европа, 25%
затем Южная Америка 15%
Индия 10%
Северная Америка
СНГ
а также Африка Азия и Австралия

Весь долг компании — валютный. 2/3 баксы и 1/3 евро.

Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат

Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:

ФосАгро акции

ФосАгро - факторы роста и падения акций

ФосАгро - описание компании

Новости ФосАгро

SMART-LAB

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

ФосАгро Календарь Акционеров
11/11 отчет Фосагро МСФО за 3 квартал 2024 года
Прошедшие события Добавить событие