Финаме
БКС Мир ИнвестицийФосАгро первым из компаний химического сектора отчитался по МСФО за 3 квартал.
Отчет ожидаемо позитивный. Почему? Еще в пятницу 6 ноября Совет директоров отрапортовал о рекордных квартальных дивидендах в размере 123 руб. на акцию. Квартальная дивидендная доходность сейчас составляет 4,1%. В некоторых российских банках такую ставку сейчас нельзя получить при годовом депозите, а тут мы говорим о квартале.
Выручка компании выросла на 10% г/г, а EBITDA на 27% г/г. Компания увеличила объем продаж удобрений, а девальвация рубля оказала дополнительную поддержку. Напомню, что во 2 квартале выручка и EBITDA увеличились на 3,1% и 11% соответственно. Рост ускоряется!
Долговая нагрузка не изменилась и составляет 1,95х по мультипликатору NetDebt/EBITDA. Показатель по-прежнему высокий, однако, не мешает компании выплачивать щедрые дивиденды. Отмечу, что Совет директоров нарушает дивидендную политику и направляет на выплаты акционерам гораздо больше дивидендов, чем прописано в данном документе. Однако я думаю, никто из инвесторов не будет ругаться по этому поводу.
На мой взгляд, акции ФосАгро достойны для долгосрочных инвестиционных портфелей. Высокая дивидендная доходность и рост финансовых показателей будут оказывать хорошую поддержку котировкам акций.
| Число акций ао | 130 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 840,2 млрд |
| Выручка | 482,4 млрд |
| EBITDA | 154,3 млрд |
| Прибыль | 100,6 млрд |
| Дивиденд ао | 552 |
| P/E | 8,4 |
| P/S | 1,7 |
| P/BV | 5,3 |
| EV/EBITDA | 7,2 |
| Див.доход ао | 8,5% |
| ФосАгро Календарь Акционеров | |
| 14/01 Дата начала выплат дивидендов | |
| 27/01 Крайняя дата выплаты дивидендов Фосагро | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФосАгро акции
6488₽ +2.45%
-
3Q EBITDA MARGIN AT 38%, FREE CASH FLOW UP MORE THAN 5X TO RUB 19 BILLION
NET PROFIT FOR 9M 2020, ADJUSTED FOR EFFECT OF CURRENCY EXCHANGE DIFFERENCES, WAS RUB 39.3 BILLION (USD 557 MILLION), UP 13.8% YEAR-ON-YEAR
3Q 2020 EBITDA +27.0% YEAR-ON-YEAR TO RUB 27.1 BILLION
REVENUE 3Q +10.0% YEAR-ON-YEAR TO RUB 71.0 BILLION
FREE CASH FLOW 3Q INCREASED MORE THAN FIVEFOLD YEAR-ON-YEAR TO RUB 19.4 BILLION
NET DEBT AMOUNTED TO RUB 149.9 BILLION
NET LOSS RUB 1.33 BILLION VERSUS PROFIT OF RUB 9.76 BILLION YEAR AGO
Тимофей Мартынов, а где они кстати про ебитду пишут?- Дивидендная доходность Фосагро за 2020 год может составит 9% - Промсвязьбанк
Совет директоров Фосагро рекомендовал выплатить промежуточный дивиденд в размере 123 руб. на акцию
Выплата будет происходить из нераспределенной прибыли по состоянию на 30 сентября. По сравнению с 3 кв. 2019 года выплаты увеличатся в 2,6 раза. Объем дивидендов составит 15,9 млрд руб. Дата закрытия реестра состоится 25 декабря 2020 года. Дивидендная доходность составит 4,1%.
На новостях о дивидендах акции компании обновили максимум с 2017 года. В случае, если собрание акционеров одобрят выплату дивидендов, общая сумма дивидендов в 2020 году составит 267 руб. за акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 9% к текущей цене. Также отмечаем, что сегодня Фосагро опубликует отчетность за 3 кв. 2020 года.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
3Q EBITDA MARGIN AT 38%, FREE CASH FLOW UP MORE THAN 5X TO RUB 19 BILLION
NET PROFIT FOR 9M 2020, ADJUSTED FOR EFFECT OF CURRENCY EXCHANGE DIFFERENCES, WAS RUB 39.3 BILLION (USD 557 MILLION), UP 13.8% YEAR-ON-YEAR
3Q 2020 EBITDA +27.0% YEAR-ON-YEAR TO RUB 27.1 BILLION
REVENUE 3Q +10.0% YEAR-ON-YEAR TO RUB 71.0 BILLION
FREE CASH FLOW 3Q INCREASED MORE THAN FIVEFOLD YEAR-ON-YEAR TO RUB 19.4 BILLION
NET DEBT AMOUNTED TO RUB 149.9 BILLION
NET LOSS RUB 1.33 BILLION VERSUS PROFIT OF RUB 9.76 BILLION YEAR AGO
ФосАгро за 9 мес увеличило скорр чистую прибыль на 13,8%, до 39,3 млрд рублейОсновные результаты ФосАгро за 3 квартал и 9 месяцев 2020 г.:
Выручка за 3 квартал 2020 года выросла на 10,0% к уровню 3 квартала 2019 года и составила 71,0 млрд рублей (965 млн долларов США) благодаря росту продаж удобрений на ключевых рынках сбыта и изменению курса рубля.
Выручка за 9 месяцев 2020 года сохранилась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 195,0 млрд рублей (2,8 млрд долларов США). Сохранить выручку на уровне показателя прошлого года удалось, несмотря на более низкие средние цены реализации на фосфорные и азотные удобрения в течение 2020 года.
В 3 квартале 2020 года EBITDA компании увеличилась на 27,0% по сравнению с 3 кварталом 2019 года до 27,1 млрд рублей (368 млн долларов США) благодаря росту продаж удобрений на фоне низких мировых цен на сырьевые ресурсы. Рентабельность по EBITDA выросла на 5 п.п. до 38,1%.
За 9 месяцев 2020 года EBITDA увеличилась на 2,3% по сравнению с 9 месяцами 2019 года и составила 65,9 млрд рублей (928 млн долларов США). Рентабельность по EBITDA составила 33,8%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Удобрения пошли в рост. Цены на основных рынках увеличиваются к концу года
Цены на практически все виды минудобрений ускорят рост в ноябре на фоне роста спроса и хорошей конъюнктуры сельскохозяйственных рынков. Так, дефицит фосфорных удобрений на внутреннем рынке США после ухода с него России и Марокко смог компенсировать снижение потребления в Индии и Бразилии. В 2021 году эксперты ожидают, что восстановление стоимости основных минудобрений продолжится, но предупреждают, что темпы роста будут зависеть от погоды и экономического состояния крупнейших рынков сбыта.
www.kommersant.ru/doc/4564765
А как же слухи о допэмиссии ФосАгро в 2021 году которую так обсуждали на мфд форуме? Просто кому то нужно выйти из бумаги на тех кто на этой «позитивной» новости о дивидендах покупает эту бумагу… закинули червячка в реку мол поешь…! Уверен что на следущей неделе покупки продолжатся это ИНФА ещё не ушла в НАРОД и не до конца обработана!.. затем ахтунг. Друзья мои когда все ПРАВЫ на рынке в прибыли будет кто то другой.Так что не всё так просто.
Совдир рекомендовал выплатить 123 рубля на акцию. 16,5% годовых дивдоходности. Это бомба!
Даже с учетом роста НДПИ с 2021 года, цель в районе 4000.
Бух, как вы 16,5% годовых дивдоходности насчитали?
Алексей Андреев, это в перспективе, при сохранении такого уровня прибыли и квартальных выплат в 2021 году, а не фактически за 2020 год, поэтому и пишу о целях.
AlexChi, мне кажется можно и не быть роботом чтобы спрогнозировать рост на 1% на таких новостях:))
JlOCOCb, спрогнозировать можно все, что угодно, главное, это оценка вероятности прогноза. В моем случае вероятность я привел. Вся торговля на рынке, на мой взгляд, это оценка вероятностей. Чем точнее вы сможете оценить вероятность того или иного события, тем больше сможете заработать.
Акции ФосАгро, почти 3000 руб., ну наконец-то)Сегодня котировки выросли более чем на 5% на новостях о рекордных дивидендах.
Совет директоров ФосАгрорекомендовал выплатить квартальные дивиденды за III кв. 2020 г. в размере 123 руб. на акцию – это исторический рекорд для компании. Общая сумма выплат составит более 15,9 млрд рублей. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 4,14%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 25 декабря 2020 г.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как прекрасно растет Фосагро! На повышенных более чем в два раза объемах! Мой робот PVVI уже выдал сигнал на покупку. А это значит, что с вероятностью близкой к 70% ФосАгро на следующей неделе пробьет 3000 рублей вверх! Могу даже точную вероятность этого события сказать, если кому интересно. 64.2% что ФосАгро на следующей неделе будет выше 3000 рублей, 35.8% что не будет. Статистика робота PVVI с начала торгов на МосБирже, т.е. с 22.09.1997. Почему такой отличный рост? Во-первых, все растет сейчас, т.е. есть глобальная поддержка рынка, во-вторых, отчет вышел великолепный по РСБУ (в понедельник выйдет по МСФО), а в-третьих, видимо, кто-то что-то знает, раз на таких повышенных объемах набирает бумагу перед выходом отчета! Так что надо брать ))))
AlexChi, мне кажется можно и не быть роботом чтобы спрогнозировать рост на 1% на таких новостях:))
JlOCOCb, тормознутный робот, мягко говоря, ага
Как прекрасно растет Фосагро! На повышенных более чем в два раза объемах! Мой робот PVVI уже выдал сигнал на покупку. А это значит, что с вероятностью близкой к 70% ФосАгро на следующей неделе пробьет 3000 рублей вверх! Могу даже точную вероятность этого события сказать, если кому интересно. 64.2% что ФосАгро на следующей неделе будет выше 3000 рублей, 35.8% что не будет. Статистика робота PVVI с начала торгов на МосБирже, т.е. с 22.09.1997. Почему такой отличный рост? Во-первых, все растет сейчас, т.е. есть глобальная поддержка рынка, во-вторых, отчет вышел великолепный по РСБУ (в понедельник выйдет по МСФО), а в-третьих, видимо, кто-то что-то знает, раз на таких повышенных объемах набирает бумагу перед выходом отчета! Так что надо брать ))))
AlexChi, мне кажется можно и не быть роботом чтобы спрогнозировать рост на 1% на таких новостях:))- Как прекрасно растет Фосагро! На повышенных более чем в два раза объемах! Мой робот PVVI уже выдал сигнал на покупку. А это значит, что с вероятностью близкой к 70% ФосАгро на следующей неделе пробьет 3000 рублей вверх! Могу даже точную вероятность этого события сказать, если кому интересно. 64.2% что ФосАгро на следующей неделе будет выше 3000 рублей, 35.8% что не будет. Статистика робота PVVI с начала торгов на МосБирже, т.е. с 22.09.1997. Почему такой отличный рост? Во-первых, все растет сейчас, т.е. есть глобальная поддержка рынка, во-вторых, отчет вышел великолепный по РСБУ (в понедельник выйдет по МСФО), а в-третьих, видимо, кто-то что-то знает, раз на таких повышенных объемах набирает бумагу перед выходом отчета! Так что надо брать ))))
Фосагро акции растут на фоне следующих позитивных новостей:
1. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 123 рубля на обыкновенную акцию (или 41 рубль на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 30 сентября 2020 года.
2. ВТБ Капитал" поднял оценку GDR ФосАгро на 2%, подтвердив рекомендацию «покупать, в ожидании сильных результатов компании за третий квартал 2020 года.
3. Также перед публикацией отчетности по МСФО за III квартал в понедельник, 9 ноября, Интерфакс опубликовал консенсус-прогноз, согласно которому EBITDA «ФосАгро» в III квартале выросла на 14% к аналогичному периоду 2019 года, до 24,3 млрд рублей. Свободный денежный поток, который является базой для расчета дивидендов, по оценке аналитиков достиг 14,7 млрд рублей, увеличившись в 4 раза год к году и в 7 раз — ко II кварталу.
Скорректированная чистая прибыль выросла на 27% год к году и в 2,2 раза к предыдущему кварталу, до 15 млрд рублей.- ФосАгро сохраняет мягкую дивидендную политику, несмотря на кризис - Фридом Финанс
За девять месяцев 2020 года «ФосАгро» нарастило производство фосфорсодержащих и азотных удобрений на 5% г/г, до 7,5 млн тонн. Доля этой продукции в выручке компании составляет 84% и 16%. Данные последней отчетности в очередной раз подтвердили эластичность спроса на продукцию «ФосАгро» в периоды шоков. Эта величина близка к средним за 2013-2019 годы значениям диапазона прироста продаж продукции компании в натуральном выражении, который в среднем равнялся 8,8% г/г. На минимуме рост был в 2015 году, в период шока на сырьевом рынке и кризиса на рынке деривативов, тогда эта величина составила сравнительно небольшие -3% г/г.
В первом полугодии выручка «ФосАгро» сократилась на 4%, до 241,7 млрд руб., на фоне снижения мировых цен на продукцию компании в первом квартале. Во втором и третьем квартале цены на удобрения активно восстанавливались.
В апреле-июне выручка «ФосАгро» выросла на 3,1% г/г и составила 59,9 млрд руб. благодаря усилению спроса на внешних рынках, позволившему увеличить экспортные продажи на 28,2%.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Отчетность будет опубликована 9 ноября!
Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», прогнозируют год к году:
— рост EBITDA на 14% до 24,3 млрд руб;
— свободный денежный поток (база дивидендов) до 14,7 млрд руб, увеличившись в 4 раза;
— скорректированная чистая прибыль выросла на 27% до 15 млрд руб.
Совдир рекомендовал выплатить 123 рубля на акцию. 16,5% годовых дивдоходности. Это бомба!
Даже с учетом роста НДПИ с 2021 года, цель в районе 4000.
Бух, как вы 16,5% годовых дивдоходности насчитали?- Фосагро поддерживает уровень роста производства в 5% год к году
генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев:
Мы поддерживаем уровень роста производства в 5% год к году. Могу с уверенностью сказать, что в этом году ФосАгро произведет 10 млн тонн всех видов продукции – это абсолютный рекорд для компании.
До конца этого года мы завершим масштабную программу по модернизации и коренному техническому перевооружению производственного комплекса ФосАгро в Череповце стоимостью более 100 млрд рублей.
Председатель Совета директоров компании Ксавье Роле отметил, что за последние годы компания прошла через серьезную трансформацию – как с точки зрения модернизации производств, так и в части соответствия лучшим мировым практикам в области корпоративной и социальной ответственности.
сообщение
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Фосагро - дивиденды 123 руб/акция
Совет директоров ФосАгро рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в объеме более 15,9 млрд рублей из расчета 123 рубля на обыкновенную акцию (или 41 рубль на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 30 сентября 2020 г.
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов Совет директоров рекомендовал установить 25 декабря 2020 г.
сообщение
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
- в 2019 году прошли пик CAPEX, дальше ожидается рост FCF и дивидендов. (07.02.2020)
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
- Мировые конкуренты могут запустить новые мощности в 2028-2030 на уровне 3 млн т. (09.11.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФосАгро - описание компании
ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.
фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
- Россия = 35%
- Основный рынок — Европа, 25%
- затем Южная Америка 15%
- Индия 10%
- Северная Америка
- СНГ
- а также Африка Азия и Австралия
Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат
Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
